atlasarzdigital

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات

بحران کرونا باعث شده است تا بازارهای مالی جهان یکی از بدترین دوران‌های خود را سپری کنند. قیمت‌ دارایی‌های اساسی مانند نفت، طلا، سهام و حتی بیت کوین لحظه‌ای آرام و قرار ندارند و به‌طرز عجیبی بالا و پایین می‌شوند. در این مطلب، با کمک مقاله‌ای از آنوپام چوق (Anupam Chugh)، با چهار قانون وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای بازارهای مالی، برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پرنوسان آشنا می‌شویم.

قانون ۱

چیزی بخرید که اگر بازار تا ۱۰ سال آینده هم تعطیل بود از نگه داشتن آن راضی باشید

وارن بافت همیشه به ارزش ذاتی دارایی نگاه می‌کند. همچنین، او هرگز در شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که کارایی و هدف آنها را درک نمی‌کند، سرمایه گذاری نمی‌کند. شاید همین موضوع دلیل دور ماندن او از سهام شرکت‌های حوزه فناوری [یا بیت کوین] به مدت طولانی باشد.

بر اساس گفته‌های بافت، چند شاخص کلیدی برای انتخاب یک سهم وجود دارد: شناخت شرکت یا بنگاه اقتصادی، مدل کسب‌و‌کار آن، تحلیل اصول و موارد بنیادین (فاندامنتال) حاکم بر شرکت، در عین حال، ارزیابی چشم‌اندازهای شرکت به‌صورت بلندمدت، از جمله ادامه‌دار بودن رشد، قدرت و پتانسیل درآمد پایدار و محاسبات مالی. او ترجیح می‌دهد با افراد صادق، شفاف و قابل اعتمادی که می‌تواند در درازمدت به آنها اتکا کند، کار کند. سهامداری مانند این است که یک کسب‌وکار را خریداری کرده‌اید. در زمان انتخاب سهام، انجام تحقیقات و فهرست کردن معیارهای شخصی، بسیار مهم است. همان‌طور که بافت می‌گوید:

ریسک، ناشی از این است که نمی‌دانید دارید چه کار می‌کنید.

وارن بافت معمولاً از استراتژی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دوری کرده و همیشه به رویکرد خرید و نگه داشتن توجه می‌کند. او به دنبال دارایی باکیفیت است، به‌خصوص هنگامی که قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی باشد.

قانون ۲

بیش از حد بازار را دنبال نکنید

بازار می‌تواند مانند یک حیوان وحشی نوسان داشته باشد. جای تعجبی هم ندارد، چون فازهای گوناگون این بازار با نام‌های «خرس» و «گاو» شناخته می‌شوند. طبیعی است که در هنگام نزولی بودن بازار نسبت به سبد دارایی خود کمی مضطرب و نگران شوید. کاهش تمایل به دارایی‌های نزولی و شاید عدم میل به خرید در کف، حرکات غریزی هستند.

یک بازار بی‌ثبات، مثل بازار کنونی، می‌تواند برای سرمایه‌گذار بسیار نگران‌کننده باشد. اما حفظ آرامش و عدم تأثیرپذیری از تغییرات روزانه بازار بسیار مهم است. تمرکز بیش از حد بر عملکردهای ساعتی و روزانه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند اثرات روانی مانند اضطراب ایجاد کند و در نهایت منجر به اتخاذ تصمیمات نامناسب شود.

همان‌طور که وارن بافت در یکی از مصاحبه‌هایی که با شبکه CNBC انجام داده بود، گفت:

افرادی که تلاش می‌کنند [مدام] سهام بخرند و بفروشند و با کوچک‌ترین کاهش قیمت نگران می‌شوند و همچنین دائم منتظر هستند که در زمان بالا رفتن قیمت بفروشند، نتایج خیلی خوبی به دست نمی‌آورند.

شرکت‌های ارزشمند معمولاً در دوره‌های زمانی بلندمدت مثل ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال، عملکرد خوبی دارند.

سرمایه‌گذارانی که رویکرد بلندمدت دارند نباید نگران افت بازار باشند.

قانون ۳

بترسید زمانی که دیگران طمع می‌کنند و طمع کنید زمانی که دیگران می‌ترسند

بازارها را احساسات کنترل می‌کند و در خط مقدم این احساسات نیز، طمع و ترس حضور دارند. یک سرمایه‌گذار باید نسبت به آنچه در بین دوستان، جامعه و رسانه‌ها تبلیغ شده است، محتاط باشد.

این یکی از پایه‌ای‌ترین اصول عملیاتی است که وارن بافت استفاده می‌کند. طمع به عنوان یکی از دلایل اصلی، باعث افزایش ناگهانی قیمت سهام می‌شود و ترس به عنوان دلیل دیگر، تا حدودی مسئول مارپیچ‌های نزولی در بازار سهام است. طبق اظهارات بافت، پیروی کورکورانه از گروه‌ها (حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد) در تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری ایده خوبی نیست. این داستان که کورکورانه از افراد تقلید کنیم، همان روایت قدیمی خرید در زمان گرانی و فروش در زمان ارزانی است. به جای این کار، به دنبال یک فرصت‌ طلایی باشید و از آن فرصت بهترین بهره را ببرید.

دفعه بعدی که کسی تلاش کرد شما را برای خرید یا فروش یک دارایی ترغیب کند، گامی به عقب بردارید و از دید یک فرد بی‌طرف، وضعیت را بررسی کنید. در هنگام خرید، تحقیقات شخصی خودتان را انجام دهید. وقتی بازار خراب است به راحتی سرمایه خود را بیرون نکشید. ضررهای کاغذی واقعی نیستند. بازار بهبود پیدا می‌کند.

قانون ۴

همیشه پول نقد همراه داشته باشید

همانطور که بافت به درستی گفته است:

پول نقد برای کسب‌وکارها مانند اکسیژن برای افراد است: زمانی که وجود دارد، هیچ‌وقت در مورد آن فکر نمی‌کنیم، اما زمانی که وجود ندارد، تنها چیزی است که ذهن ما را به خود مشغول می‌کند.

وارن بافت همواره از اهمیت مدیریت مالی شخصی و ضرورت تمرین عادت‌های خوب صحبت کرده است؛ عادت‌هایی مثل پایبندی به بودجه، سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی منظم و مداوم از دوران جوانی.

داشتن پول نقد در زمان‌های سخت بسیار مهم است، چون باعث ایجاد حس امنیت می‌شود. وارن بافت همیشه در ارتباط با استفاده از کارت‌های اعتباری محتاط عمل می‌کند. توصیه او، نگهداری مقداری سرمایه اضطراری برای جلوگیری از مقروض شدن است. همچنین اگر معاملات سودآوری پیش آمد، پول نقد به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم به سرعت از این فرصت استفاده کنیم.

کلام آخر

هیچ‌کس نمی‌داند که تأثیرات ویروس کرونا بر جهان و بازار به چه صورت خواهد بود. امیدواریم اصولی که از پادشاه سرمایه‌گذاری برای شما مطرح شد، بتواند در اتخاذ تصمیمات صحیح به شما کمک کند و در این بازار پرتلاطم شما را به سود برساند.

16
دیدگاه کاربران

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 
5 رشته دیدگاه‌ها
11 پاسخ‌های
0 دنبال‌کنندگان
 
دیدگاه با بیشترین واکنش‌
داغ‌ترین رشته دیدگاه
15 نویسندگان دیدگاه‌ها
دکترعلیاحسانsilencerپویا تریدر نویسندگان اخیر دیدگاه‌ها
علی
علی

همیشه پول نقد همراه داشته باشید
پولی نداریم که بخوایم همراه داشته باشیم

بیت کوین سراب
بیت کوین سراب

پیرمرد خرفت هنوز اومد حرف مفت زد قول میدم حرفاش مثل مکافی پشیزیی ارزش نداره فقط به عقل خودتون توجه کنید تمام …

علیرضا
علیرضا

خدا کمکت کنه

احسان
احسان

الان عقل خودت باعث شده که چقد ثروت داشته باشی که اومدی عقل یه آدم به چنین موفقیتی رو زیر سوال میبری؟

دکتر
دکتر

عقده محض داره اونی که خودش هیچی نیست و می تازه به یه ادم موفق

Amirreza
Amirreza

وارن بافت عالیه🙂

علی احمدی
علی احمدی

خسته نباشی. بیت کوین تا دو سال دیگه معلوم نیست باشه یا نه پس اصلا نباید بیایم سمتش دیگه! قوانین بازی بازار های سنتی با بازار دیجیتال متفاوته. تریدر هایی هستن که دارن با همین نوسان گیری ها سود خوبی بدست میارن. اگر قصد دارید ارز یا سهام بخرید و بخوابونید برای چند ماه بعد دیگه نمیشه ترید میشه سرمایه گذاری.

پویا تریدر
پویا تریدر

عزیز شما اصلا در مورد ترید بلند مدت نمیدونی که اسمش ترید بر اساس تحلیل فاندیمنتال 😂

سعید
سعید

این قوانین کاملا آموزنده و کاربردی هستن فقط حیف که دیگه الان همه مردم دنیا این قوانین رو می‌دونن. خخخ

btcfan
btcfan

دیدن و شنیدن و خوندن و … یه مسئله هست و دانستن یه مسئله دیگه هست. تازه دانستن یه مسئله هست و عمل کردن به دانسته ها یه مسئله دیگه!!!

همه این چیزا رو نمیدونن بلکه فقط میبینن، میشنون و میخونن. اما آنچنان بنده باورهای غلط شکل گرفته در ناخودآگاهشون هستند که دیگه فرستی برای درک کردن و فهمیدن مشاهداتشون ندارن. اگه غیر از این بود الان حداقل چند میلیون وارن بافت در سراسر جهان داشتن زندگی میکردن.

قاسم خلیلی
قاسم خلیلی

که هستن و دارن زندگی میکنن… ;/

رافائل
رافائل

حق با دوستمون هست.اصل کاری عمل کردن به این اصول هست که شاید یک به هزار اتفاق بیفته.وقتی تونستی به استراتژی که برا خودت نوشتی منظم و پیوسته بهش عمل کنی به دور از ترس و اضطراب، اونوقت بازار پیوسته بهت سود میده.
یه توصیه به تریدرهای عزیز: همیشه مثل ربات بی احساس باشید.بی احساس بودن در بازارهای مالی خیلی بهتون کمک میکنه.زمان میبره تا یاد بگیرید ولی وقتی مسلط بشید، نتایج فوق العاده ای میگیرید.

شایان
شایان

بند نه بنده، فرصت نه فرست. ولی در کل با مفهوم کلامتون موافقم.

علی
علی

کسی که دنبال غلط گرفتن باشه یاد نمیگیره

silencer
silencer

موافقم خيلي ها فقط ميخونن ولي نميفهمن و عمل نميكنن

امین
امین

میدونن ولی عمل نمیکنن خیلی جاها…

بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه ۴ قانون وارن بافت برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های بی‌ثبات ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.