MrChart

خنثی

تقریبا همون تحلیل قبلیه اما با توجه به مپ لیکوییدیتی و دلتای بازار به روز باید میشد.مطمئن نیستم که دوباره به محدوده صعودی سر بزنیم(77500)، اما به نظرم احتمالاً یک اصلاح برای خرید از آن منطقه میتونیم داشته باشیم. از نظر داده‌های نقدینگی، مشخص بود که بین ۷۷ تا ۷۷.۵ هزار دلار یک جهش خواهیم داشت.بیشتر معامله‌گرانی که به دنبال پوزیشن فروش بودند، خیلی زود وارد شدند و استاپ‌شان در این ناحیه بود.به ۷۷.۲ هزار دلار رسیدیم – هنوز کمی جا داریم، ولی به نظر می‌رسه که مومنتوم در حال کم شدنه.اگه به لیکوئیدیشن‌های دلتا نگاه کنیم، الان پوزیشن‌های لانگ تو محدوده پرریسکی هستند.معمولاً وقتی لیکوئیدیشن‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ باشه، زدنش تقریبا نزدیکه. الان حدود ۲۷.۵ هستیم، یعنی تقریباً به اون مقدار نزدیکیم.دو نتیجه:احتمال یک جهش جدید تا ۷۷.۵ هزار دلار.اصلاح نهایی ممکنه تا ۷۲.۱ هزار دلار برسه.(پوزیشن های با اهرم بالا در اون منطقه لیکویید میشن)با این حال چارچوب زمانی بلندمدت (HTF)  خوبه، بنابراین  این بازگشت احتمال فقط برای خرید در اون سطح خوبه.در اصل،  برای خرید دوباره بعد از اصلاح احتمالی باید اماده باشیم. دامیننس بیت‌کوین (BTC.D) هنوز به منطقه اصلی نرسیده و هنوز بین ۶1٪ تا ۶۲٪  میتونیه سقف بزنه.

خنثی

انتظار و واکنشی که انتظار میره بعد از سخرانی پاول داشته باشیم. نقدینگی و مناطق لیکوییدتی منطقه 77.5 را میتونه بزنه

خنثی

هفته سختی باز برای معماملات میتونه باشه. این دفعه دلیل انتخابات آمریکا و نشست FOMC.اولین چیزی که باید مهمه اینه که  روز چهارشنبه  موقع شمارش آرا و اینکه چه کسی برنده انتخابات ایالات متحده میشه، نوساناتی داریم (برای ترامپ نوسانات رو به بالا و هریس رو به پایین). در روز پنجشنبه با نشست FOMC ( کاهش نرخ 25 واحدی فعلا تا حدودی مورد انتظاره). می‌تونیم شدوها و نوساناتی رو ببینیم که می‌تونند ورودی‌های خوبی رو بهمون بده.در تعطیلات آخر هفته هم نوسانات قیمت غیرمعمولی داشتیم که باعث ایجاد گپ CME به سمت صعود در 69.7 هزار دلار شد. که احتمال پر شدنش زیاده، احتمال بیشتری داره که در ابتدای هفته پر بشه. پر کردن این فاصله می تواند اولین حرکت هفته باشه.یک شدو به سمت پایین در بازه زمانی روزانه (1D) داریم که عدم تعادل رو نشون میده و در روزهای بعد به سمتش میریم. بنابراین اگر دوباره به 68ks-67ks رفتیم قیمت میتونه برای ریتست منطقه جمایت قوی که  بین 66.6 تا 65.4 هزار دلار هم حرکت کنه.  حمایت خط روند و حمایت 1D50EMA(ema 50 روزانه) را باید ببینیم و ساختار صعودی حفظ بشه.اگر ترامپ برنده شود، شاهد یک رالی قوی در بازار خواهیم بود که شاید برای یک یا دو روز ادامه یابد. پس از آن شاهد کاهش خواهیم بود.در صورت شکست ترامپ در انتخابات، شاهد کاهش  قیمت ارزهای دیجیتال خواهیم بود

خنثی

هفته پیش رو یکی از سخت‌ترین هفته‌های معاملاتی خواهد بودسه شنبه: درآمد گوگلچهارشنبه: درآمد مایکروسافت و متاپنجشنبه: درآمد اپل و آمازونجمعه: داده‌های بازار کار NFP در مورد liquidation heatmap و مناطق لیکویید شدن معامله گرها، از سمت بالا: بین 69.4 هزار دلار تا 70 هزار دلار و از سمت پایین پایین: بین 65 هزار دلار تا 64.5 هزار دلار. با این حال، منطقه 69.4 تا 70 مقدار نقدینگی خیلی بیشتری داره و شانس بیشتری هم داره به سمتش بریم.هفته اینده رو  با حداکثر احتیاط معامله کنید به دنبال مناطقی باید باشیم که اگر به قیمت بهشون رسید، قیمت واکنش رو به بالا و پرقدرت داشته باشه، این شدو در تایم 4  ساعته برای منطقه ای خرید مناسبه. هر گونه درآمد غیرنرمال و دور از انتظار برای گوگل، مایکروسافت، متا، اپل و آمازون در داده های خبری که ارایه میدن یا داده‌های NFP سناریو چارت بیت رو باطل می‌کنه. (این مهمه). این ایده هم فقط برای اینه که مناطق کلیدی رو  زیر نظر داشته باشیم وبه دنبال برگشت به سمت بالا از این منطقه باشیم.تحلیل دو روز قبل با توجه به  liquidation heatmap احتمالش کمتره.

خنثی

 این حرکت در صورتی که تا محدوده ADR و 50 درصد شدو رو بازیابی کنیم و  پایینتر نره اکیه. با توجه به اینکه داریم به تعطیلات بازارها نزدیک میشیم حتی در صورتی که محدوده رو نگه داریم اینکه به سمت 70 هزار بره ممکنه طول بکش. چون شنبه و یکشنبه بازارها نوسان زیادی ندارن. باز هم تاکید میکنم ابن حرکت فقط در صورتی اکیه که از محدوده  ADR و 50 درصد شدو پایینتر نره قیمت.

خنثی

خب تا اینجا بالاتر از 4h50EMA قیمت باقی مونده و  چندتا شدو هم در تایم 4 ساعته داریم. .بیشتر وقتا نشونه اینه است که مارکت میکر در حال ایجاد پوزیشنای لانگ برای معکوس کردن روند تا منطقه مورد نظرشه. در سطوح لیکوییدیشن،  چند منطقه به سمت بالا داریم که نقدینگی خوبی داره (68.3 و 69 و 70.3).  نزدیک‌ترین سطح 68.3 هزار دلاری هست که در این شرایط بهتره همین منطقه  فعلا هدف ما باشه.در چارت بیت هم  در حال ایجاد یک سطح حمایت هستیم (66845 تا67000). معامله گرا هم تمایل دارند SL(حد ضرر) خودشون رو  زیر این قرار بدن. پس شانس زیادی برای کاهش به زیر این حمایت داریم تا  همه SL ها بزنه.دو سناریو داریم که احتمالا تا قبل از سشن نیویورک  در روز چهارشنبه یا بهتر بگم تا حدود 12 ساعت آینده،میتونیم شروع یکی از دو حرکت رو داشته باشیم. سناریوی الف) خط ابیقیمت از همینجا به 68.3 هزار دلار بره و بعدش روند نزولی تایم فریم پایین رو ادامه بدیم  تا به منطقه SL، تا 66 هزار دلار برگرده.  این منطقی‌تره چون باعث میشه کسایی که لانگ گرفتن یا با شروع حرکت لانگ میگیرن همون منطقه رو برای حد ضررشون انتخاب کنن.سناریوی ب)  خط سفیدقیمت اول بره سمت SL  و استاپ هانت کنه و با ی حرکت پرقدرت به سمت مناطق هدف 68.3 و 69 هزار برگرده.تا موقعی هم که بالای 70100 کندل روزانه بسته نشه و تثبیت نداشته باشینم انتظار صعود به مناطق بالاتر رو نداریم. 

خنثی

ی سطح لیکوئیدیشن مهم وجود دارد که دقیقاً سطح 69.3 هزار دلار هست.لیکوئیدیشن‌ها در این سطح طی آخر هفته زیاد شده. چون خیلی از معامله‌گرا در این محدوده موقعیت‌های فروش (شورت) باز کردند. ی افزایش قیمت به سمت سطح 69.3 هزار دلار داشتیم. این حرکتم در ابتدای هفته بودبه همین دلیل دنبال الگوهای بازگشتی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت میتونیم باشیم تا به سمت  (4h50EMA) بریم.(شکست و تثبیت بالای 70100 نقض میشه بازگشت و ریتست (4h50EMA)) خط روند رو هم داریم که نشون دهنده ی اینه که مقداری نقدینگی در زیرش داره زیاد میشه.اگر کاهش قیمت به این منطقه (4h50EMA) اتفاق افتاد و قیمت اونجا تثبیت بده (ریتست بشه)، میشه معاملات طولانی‌مدت (خرید) برای یک سری از آلت‌کوین‌ها داشت. میانگین متحرک نمایی ۴ ساعته = 4h50EMA

صعودی

هفته آرام و کم خبری رو در پیش داریم. برخلاف هفته گذشته که روند خبری تاثیر گذار بود.هفته گذشته حرکات تهاجمی در هر دو جهت داشتیم. با توجه به محدوده آخر هفته(62300 تا 63400)و نقدینگی مهمی که بین 63.5 تا 65 هزار دلار داریم و اینکه در این منطقه LP هم داریم انتظار این رو میشه داشت که قیمت در نهایت به سمت 65500 حرکت کند.پس هدف اصلی محدوده 65500 هزاره. (هدف بالاتر در صورت شکست این منطقه 67500 و 69900 که در این هفته احتمالش کمه.)در صورتی که منطقه اخر هفته رو هم در همین حالت نگه داریم و تثبیت ادامه پیدا کنه و گپ cme رو پر کنیم انتظار رشد به سمت 65500 رو میشه از همینجا داشت. اگر کاهشی هم به سمت  61200 داشتیم  انتظار تثبیت و سپس برگشت قدرتمند به 65500 رو داریم.

خنثی

خب طبق تحلیل های قبلی محدوده LP رو گرفتیم و بعدش دوباره برگشتیم به محدوده معاملات تعطیلات هفتگی.فعلا هم یک عدم تعادل در قیمت 63600 رو جا گذاشتیم که احتمال پر کردن این عدم تعادل زیاده.استاپ لاس و نقدینگی هفتگی  در زیر محدوده هفتگی بین 61600 تا 61900 داریم که میتونیم به این محدوده ادامه کاهش رو داشته باشیم. در صورتی که استاپ هانت منطقه رخ بده و برگردیم بالای 61800 و الگوی w رو در تایم پایین تشکیل بدیم  میتونه عدم تعادل پر بشه و  باز به 63600 برمیگردیم.

صعودی

هفته سختی میتونه برای معامله گرا باشه. خبرهای FOMC، CPI، PPI رو داریم و احتمال تنش بین ایران و اسراییل هم هست. با دیتاهای خبری و نوساناتی که میدن بهترین روزها برا معاملات تکنیکال احتمالا دوشنبه و سه شنبه هست. فعلا هم در سطح مقاومت معمولی هستیم، اگه تا 63150 دلار در روز اول هفته معاملاتی صعود کنیم، مقداری نقدینگی‌ کسانی که پوزیشن شرت دارن میتونه گرفته بشه.در ادامه قیمت تثبیت بشه و بالای 63 هزار دلار بمونه، به LP در 63.8 هزار و 64.1 هزار دلار میرسیم. ادامه روند بستگی به دیتاهای خبری در روزهای بعد داره اما فعلا احتمال بازگشت به محدوده تعطیلات هفتگی (61 تا 62) رو از اون منطقه میشه داشت.

صعودی

فعلا تنش در خاورمیانه کم شده و بازارها میتونن ریکاوری رو شروع کنن در یک روز باقی مانده تا تعطیلات هفتگی.(البته کاهش تنش به نظر موقته)شاهد شدوهایی در تایم 4 ساعته هستیم. قیمت هم به سمت نزول بیشتر حرکت نمیکنه پس میشه این برداشت رو کرد که در حال تثبیت و بازگشت به سمت بالا باشیم. میتونیم برای تست مجدد 62350 به عنوان مقاومت یک حرکت صعودی داشته  باشیم.مهمترین خبر فردا هم خبر NFP هست که میتونه تاثیر گذار باشه بر بازارها.

خنثی

FED احتمالا برای ماه نوامبر آماده کاهش 50bps نرخ بهره میشه و بازارها این رو خوب تلقی میکنن.اما فعلا تاثیرگذار نیست.اولین اطلاعات و خبر مهم و کلان تأثیرگذار اقتصادی بعدی NFP روز جمعه هست.انتظار داریم از منطقه بین 62200 تا 63500  تثبیت قیمت رو داشته باشیم (تشکیل الگوی w خوبه) و بعدش موج صعودی تا 68000 رو ببینیم.