پیشگوی اوماها

خنثی

بیاین یه نگاهی به شاخص MVRV بندازیم که یکی از دقیق‌ترین ابزارها واسه سرمایه‌گذارای بلندمدته و کمک می‌کنه قله‌ها و دره‌های قیمت رو تشخیص بدن. الان می‌بینیم که این شاخص داره از سطح مهم ۲ بالا میاد.معمولاً این سطح نشون میده که یه دوره نوسان قیمت شروع شده، ولی بعدش دوباره روند صعودی ادامه پیدا می‌کنه. طبق این شاخص، بیت‌کوین هنوز جا واسه رشد زیادی داره تا به اوجش برسه. معمولاً وقتی MVRV به ۴ یا بالاتر می‌رسه، یعنی به قله رسیدیم.اگه می‌خواین با خیال راحت از بازار بیاین بیرون، بهتره وقتی MVRV به حدود ۳.۷ تا ۳.۸ رسید، کم کم شروع کنین به فروش.خلاصه اینکه اگه سرمایه‌گذار بلندمدت هستین، لازم نیست هی به قیمت نگاه کنین. طبق تحلیل MVRV فعلی، بیت‌کوین هنوز به اوجش نرسیده. پس خیالتون راحت باشه و با آرامش به سرمایه‌گذاریتون ادامه بدین!

خنثی

پرداخت‌ها به طلبکاران Mt. Gox با سقوط قیمت بیت‌کوین در اواسط ژوئیه ارتباط داره. جریان ورودی قابل توجه بیت‌کوین به صرافی Kraken نشون میده که خیلی از طلبکارها تصمیم گرفتن بیت‌کوین‌هاشون رو بفروشن، که این باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت‌ها شده.این موضوع نشون میده که چطور اتفاقات مهمی مثل پرداخت به طلبکارها میتونه روی دینامیک بازار و قیمت دارایی‌ها تأثیر بذاره. خب رفقا، اینجوری که معلومه وقتی یه عده زیادی یهو تصمیم میگیرن کوین‌هاشون رو بفروشن، طبیعیه که فشار فروش زیاد میشه و قیمت میاد پایین.حالا اگه شما هم جزو اون دسته از تریدرهای تکنیکال هستین که دنبال فرصت‌های خوب برای خرید میگردین، شاید این موقعیت برای شما یه فرصت خوب باشه که استراتژی «کف رو بخر» رو پیاده کنین. البته یادتون باشه که همیشه با احتیاط معامله کنین و ریسک‌هاتون رو مدیریت کنین.

خنثی

شاخص NUPL از فوریه ۲۰۲۴ که قیمت بیت‌کوین دوباره به منطقه ۵۰,۰۰۰ دلار رسید، وارد فاز باور - انکار شده و به بالاترین سطح خودش رسیده.تو کل تاریخ بیت‌کوین، این فاز نشون دهنده اوج‌های محلی بالقوه هست که معمولاً تو بازارهای صعودی با افزایش قیمت همراه میشه.کل عرضه بیت‌کوینی که در ضرر هست همچنان تو منطقه توزیع قرار داره و این باعث میشه ریسک اصلاحات جدید قیمت در کوتاه مدت افزایش پیدا کنه.روند صعودی شاخص NUPL نشون میده که فشار فروش زیاد شده، چون هولدرهای بلندمدت سود کردن و ممکنه هر لحظه شروع به فروش کنن.ولی با توجه به داده‌های تاریخی، هنوز جا برای افزایش بیشتر قیمت وجود داره که می‌تونه این شاخص رو حتی بالاتر ببره.از زمان اوج قیمت در دسامبر ۲۰۱۷، با وجود اینکه بیت‌کوین در ۲۰۲۱ به دنبال ثبت رکوردهای جدید بود، هنوز وارد فاز شور و شوق - طمع نشده.بازار الان تو یه فاز بلاتکلیفی نزدیک به بالاترین قیمت تاریخی قرار داره. این باعث میشه ریسک سرمایه‌گذارهایی که قیمت فعلی رو نگه داشتن بیشتر بشه، ولی در عین حال یه سود خوب هم در میونه.

خنثی

پریمیوم کوین‌بیس چیه؟درصد تفاوت بین قیمت کوین‌بیس پرو (جفت ارز دلار) و قیمت بایننس (جفت ارز تتر) رو میگن. وقتی این پریمیوم بالاست، یعنی احتمالا فشار خرید قوی از طرف سرمایه‌گذارای آمریکایی تو کوین‌بیس وجود داره.حالا چی شده؟ شاخص پریمیوم کوین‌بیس بیت‌کوین منفی شده! این یعنی تقاضا از طرف سرمایه‌گذارای آمریکایی کم شده. ببینید دوستان، این خبر خوبی نیست. وقتی پریمیوم منفی میشه، یعنی اون فشار خرید قوی که قبلا از آمریکا داشتیم الان نداریم. این میتونه نشونه‌ای از کاهش اشتیاق سرمایه‌گذارا به بیت‌کوین باشه.البته نگران نباشید! بازار کریپتو پر از نوسانه و این شاخص‌ها هم مدام تغییر می‌کنن. فقط حواستون باشه که الان شاید وقت خوبی برای خرید نباشه. صبر کنید ببینیم اوضاع چطور پیش میره.

خنثی

یه سری فعالیت‌هایی تو کیف پول‌های هولدرهای بلندمدت دیده شده. ۱۶,۰۱۱ تا بیت‌کوین از کیف پول‌هایی که ۵ تا ۷ سال نگهشون داشته بودن جابجا شدن. چند ساعت بعدش هم ۱۴,۵۵۸ تا بیت‌کوین از کیف پول‌هایی که ۳ تا ۵ سال نگهشون داشته بودن منتقل شدن. البته این بیت‌کوین‌ها هنوز به کیف پول‌های صرافی‌ها فرستاده نشدن.نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که اگه این کیف پول‌ها بیت‌کوین‌هاشونو به صرافی‌ها بفرستن، ممکنه فشار فروش و ترس ایجاد کنه و باعث یه افت موقتی بشه. حتی اگه تأثیرش خیلی زیاد نباشه، بازم یه فشار کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنه.فعلاً جای نگرانی نیست بچه‌ها! پس خیالتون راحت باشه و به تریدتون ادامه بدین. ولی حواستون به این موضوع باشه که ممکنه یه کم بازار تکون بخوره. پس مراقب پوزیشن‌هاتون باشین و با احتیاط پیش برین.

خنثی

همونطور که از ماه پیش پیگیر بودیم، داستان ۱۰ ساله Mt. Gox ورشکسته بالاخره داره به پایان میرسه و بستانکارا شروع کردن به دریافت کوین‌هاشون.یکی از اولین نگرانی‌هایی که جامعه داشت، فشار فروش قابل توجهی بود که ممکن بود بعد از دریافت کوین‌ها توسط بستانکارا ایجاد بشه و روی بازار تأثیر بذاره.اما به نظر میاد که این اتفاق نمی‌افته. الان داریم یه الگوی برداشت BTC از صرافی Kraken می‌بینیم که داره اولین بازپرداخت‌ها رو انجام میده.تو ۱۶ ساعت گذشته، حدود ۵,۲۵۰ بیت‌کوین (۳۴۸ میلیون دلار) از پلتفرم برداشت شده، که نشون میده مردم علاقه دارن این کوین‌ها رو نگه دارن.اگه این الگوی برداشت ادامه پیدا کنه، میتونه تأیید کنه که تأثیر روی فشار فروش خیلی کمتر از چیزی خواهد بود که بازار انتظار داشت.خلاصه اینکه به نظر میاد بستانکارای Mt. Gox قصد دارن کوین‌هاشونو هودل کنن و این خبر خوبی برای بازاره! شما چه فکری می‌کنین؟ نظرتون رو تو کامنت‌ها بگین!

خنثی

جریان ورودی ETF بیت‌کوین برای بلندمدت خیلی سودآور به نظر میرسه. حتی با وجود خروج‌ها در نوسانات کوتاه‌مدت، ورودی‌ها در اصلاحات عمیق قیمت به طور مداوم افزایش پیدا می‌کنن.افزایش این جریان‌های ورودی برای بیت‌کوین خیلی امیدوارکننده‌ست. سرمایه‌گذاران نهادی و فردی به بیت‌کوین اعتماد دارن و در نگهداری ETFهایی که خریدن پافشاری می‌کنن.اگه جریان‌های ورودی به همین شکل ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که قیمت در آینده حتی بیشتر هم افزایش پیدا می‌کنه.زیاد تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت قرار نگیرین؛ سودهای کلان در بلندمدت منتظر ماست. پس بیاین کف رو بخریم و صبور باشیم!

خنثی

داستان Mt.Gox هنوز تموم نشده دوستان! امروز، ۴۲,۵۸۷ بیت‌کوین به ارزش ۲.۸۵ میلیارد دلار از کیف پول سرد Mt.Gox منتقل شد. از این مقدار، حدود ۳۷,۰۰۰ تا قراره به طلبکارها پرداخت بشه. ولی یادمون باشه که اخیراً چندین بار مسئله بازپرداخت Mt.Gox پیش اومده، اما بازار خیلی راحت باهاش کنار اومده.در نتیجه، قیمت موقتاً افت کرد و الان حوالی ۶۶.۷ هزار دلار در نوسانه. این محدوده قیمتی خیلی نزدیک به میانگین قیمت خرید ۶۶.۵ هزار دلاری هولدرهای ۱-۳ ماهه بیت‌کوینه.اگه این سطح حمایتی بشکنه 🟢باید حواستون به محدوده میانگین قیمت خرید هولدرهای ۳-۶ ماهه، یعنی ۶۳.۶ هزار دلار باشه.خلاصه اینکه بازار فعلاً داره خودشو جمع و جور میکنه. اگه اهل buy the dip هستین، شاید الان وقتش باشه که یه نگاهی به چارت بندازین! ولی یادتون نره، همیشه با احتیاط و مدیریت ریسک معامله کنین.

خنثی

بیشترین انتقال‌ها روی بلاکچین ترون عمدتاً تو ساعات معاملاتی آسیا، بین ساعت ۰ تا ۸ UTC اتفاق میفته. تو این دوره، تغییرات قابل توجهی هم تو قیمت TRX دیده میشه که نشون دهنده لحظات پر نوسانه. جالبه که انتقال‌های بزرگ اغلب با فعالیت بازارهای مالی آسیا همزمانه، که نشون میده آسیایی‌ها علاقه زیادی به بلاکچین ترون دارن.برای تحلیل دقیق‌تر، ما شاخص Asia Session Premium Gap رو معرفی می‌کنیم که تفاوت بین حداکثر و حداقل قیمت‌ها تو ساعات معاملاتی آسیا رو اندازه می‌گیره. این شاخص لحظات قدرت خرید بالاتر و sell pressure از طرف سرمایه‌گذارهای آسیایی رو نشون میده. هرچند که یه شاخص منفی اغلب نشون دهنده فروش‌های سودآور موقع افزایش قیمته، ولی مهمه که یادمون باشه فشار فروش می‌تونه موقع کاهش قیمت TRX هم اتفاق بیفته.علاوه بر این، شاخص TRX: Global Session Spread تفاوت بین حداکثر و حداقل قیمت‌ها تو هر جلسه معاملاتی رو مقایسه می‌کنه و یه دید جامع از تغییرات قیمت در سراسر دنیا به ما میده. در حال حاضر، جلسه آسیایی یه اسپرد قابل توجه رو نشون میده که نشون دهنده نوسان بالاست. البته، ما یه افزایش تو اسپرد اروپایی هم دیدیم که می‌تونه با در نظر گرفتن تأثیرات جلسات معاملاتی مختلف، تحلیل رو غنی‌تر کنه.

خنثی

تو سال‌های اخیر، بیت‌کوین نه تنها به عنوان یه وسیله مبادله، بلکه به عنوان یه دارایی سرمایه‌گذاری مهم هم خودشو ثابت کرده. آخرین داده‌های آن‌چین نشون میده که تعداد آدرس‌های واریز بیت‌کوین تو همه صرافی‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و به پایین‌ترین حد یعنی ۲۵,۰۰۰ تا رسیده.تحلیل وضعیت فعلیکاهش آدرس‌های واریز به ۲۵,۰۰۰ تا یه سیگنال مهمه که میتونه نشون‌دهنده تغییر استراتژی نگهداری بیت‌کوین بین سرمایه‌گذارها باشه. کاهش تعداد آدرس‌هایی که آماده فروش بیت‌کوین هستن، نشون میده که بیشتر دارنده‌ها ترجیح میدن دارایی‌هاشونو نگه دارن و منتظر افزایش بیشتر قیمت باشن.از دیدگاه اقتصاد رفتاری، این روند فعلی میتونه نشون‌دهنده تقویت اعتماد بین سرمایه‌گذارهای بیت‌کوین باشه. این تغییر رفتار میتونه به خاطر عواملی مثل افزایش سرمایه‌گذاری نهادی تو ارزهای دیجیتال باشه.تأثیر روی روندهای بازارکاهش تمایل به فروش دارایی‌ها میتونه باعث کاهش عرضه بیت‌کوین تو بازار بشه که با تقاضای ثابت یا رو به افزایش، ممکنه باعث افزایش قیمت بشه. این قطعاً یه سیگنال صعودی برای بازاره، چون نشون میده که انتظار ارزش‌های بالاتر در آینده وجود داره.کانال من رو تو X دنبال کنید https://x.com/axeladlerjr، جایی که هر روز تحلیل‌های مربوط به برترین ارز دیجیتال رو ارائه میدم. همچنین میتونید تو Substack من https://adlerscryptoinsights.substack.com عضو بشید، جایی که هر هفته یه تحلیل عمیق از بیت‌کوین پیدا می‌کنید.AAJ.

خنثی

از زمان سوء قصد ناموفق به جون دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، اعتماد به بازار کریپتو بیشتر شده که نشون میده انتظار برد جمهوری‌خواه‌ها تو نوامبر ۲۰۲۴ بالاست. این رو میشه از open interest آپشنز CME و موقعیت‌هاشون فهمید.حالا که داریم به کنوانسیون بیت‌کوین تو نشویل نزدیک میشیم، جایی که ترامپ قراره اواخر این ماه سخنرانی کنه، انتظار میره سیاست‌های مثبت برای رگولیشن کریپتو مطرح بشه. با نگاهی به قیمت‌های strike از سپتامبر تا دسامبر، به نظر میاد حس و حال بازار اینه که BTC میتونه تا آخر سال به ۸۰ هزار دلار برسه.تجمع expiry آپشنز داره زیاد میشه و بیش از ۶۴ میلیون دلار اکسپوژر برای افق ۳-۴ ماهه وجود داره. از طرفی، کمپین انتخاب مجدد بایدن زیر فشار حزب دموکرات تموم شد و اون از کاملا هریس به عنوان نامزد حزب برای نوامبر حمایت کرد. هنوز معلوم نیست هریس کی رو به عنوان معاون انتخاب میکنه یا اصلاً دموکرات‌ها کاملاً ازش حمایت می‌کنن یا نه.این عدم قطعیت تو حزب دموکرات ممکنه باعث بشه فرض کنیم جمهوری‌خواه‌ها هم مجلس و هم سنا رو می‌برن. این احتمالاً در میان‌مدت و بلندمدت به نفع بازار کریپتو خواهد بود و ممکنه قیمت BTC رو تا ۹۵ هزار دلار قبل از پایان سال بالا ببره.

خنثی

نمودار زیر نسبت تعداد تراکنش‌های ورودی به خروجی رو نشون میده. همونطور که می‌بینید، تو چند ماه اخیر شاهد افزایش این نسبت بودیم. به طوری که بالاترین نسبت رو از سال ۲۰۱۲ تجربه کرده. جالب اینجاست که نمودار نشون میده این نسبت تو روزهای اخیر داره کاهش پیدا می‌کنه و روند نزولی داره. این یعنی چی؟ یعنی فشار فروش تو بازار داره کم میشه!حالا چرا این مهمه؟ خب دوستان، وقتی فشار فروش کم بشه، یعنی احتمال اینکه قیمت بیت‌کوین بره بالا بیشتر میشه. پس اگه تریدر هستید، شاید وقتشه یه نگاه جدی به خرید بندازید. البته یادتون نره همیشه با احتیاط معامله کنید!این داده‌های آن‌چین نشون میده که شاید یه روند صعودی در راهه. ولی خب، بازار کریپتو همیشه غافلگیرکننده‌ست. پس حواستون به خبرها و تحلیل‌های دیگه هم باشه!