کلارا

خنثی

داده‌های Open Interest (OI) اتریوم در ۳ هفته گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده.برای اونایی که تازه وارد هستن، «Open Interest» نشون میده که چه تعداد پوزیشن باز (لانگ و شورت) برای یه ابزار خاص وجود داره.خب، OI افزایش پیدا کرده، اما بعدش چی شد بوراک؟وقتی معاملات اهرمی زیاد میشه، لیکویید کردن اجتناب‌ناپذیر میشه. این هم به نوبه خودش نوسانات زیادی رو به همراه میاره. بنابراین، من فکر می‌کنم OI یکی از داده‌هاییه که باید به دقت زیر نظر گرفته بشه.علاوه بر این، اگه بخوایم موضوع رو به ETF‌های اسپات ربط بدیم، داده‌های OI اتریوم در روزی که معاملات ETF‌های اسپات شروع شد، به یه پیک محلی رسید و بعد حدود ۶۰۰ میلیون دلار عقب‌نشینی کرد. این اجازه داد تا بازار یه کم نفس بکشه.

خنثی

سلام رفقا! امروز میخوام درباره چند تا موضوع داغ تو دنیای کریپتو با شما صحبت کنم. پس بزنید بریم!ذخایر صرافی Mt. Gox:- اوایل جولای افت قابل توجهی تو ذخایر دیده شد.- یه کاهش ناگهانی و شدید از ۱۴۰ هزار بیت‌کوین به ۴۷.۲ هزار بیت‌کوین اتفاق افتاد.- این کاهش نشون میده که یه حرکت بزرگ بیت‌کوین مرتبط با بازپرداخت طلبکارای Mt. Gox انجام شده.جریان خالص بیت‌کوین در صرافی‌ها:جریان خالص صرافی نشون میده چقدر بیت‌کوین داره وارد یا خارج میشه. مقادیر مثبت یعنی بیشتر داره میاد تو و منفی یعنی بیشتر داره میره بیرون. ۲۳ و ۲۴ جولای مقادیر مثبت قابل توجهی دیده شد.نمودار ساعتی UTXO AGE BANDS [1D ~ 1W]:وقتی قیمت بیت‌کوین میاد پایین‌تر از قیمت realized، یه نشونه خرسیه و ممکنه اصلاح بازار یا حس منفی رو نشون بده. سرمایه‌گذارا شاید بخوان بفروشن یا سودشونو بردارن که میتونه باعث کاهش بیشتر قیمت بشه.سود/زیان ماینرهای بیت‌کوین:- حس بازار: - دوره‌های پرداخت خیلی کم میتونه نشون‌دهنده استرس بازار باشه، جایی که هزینه ماینینگ با درآمد بیت‌کوین‌های استخراج شده جور در نمیاد. - دوره‌های پرداخت زیاد نشون میده شرایط بازار صعودیه و ارزش بیت‌کوین‌های استخراج شده خیلی بیشتر از هزینه‌هاست.خب بچه‌ها، اینا تحلیل‌های داغ امروز بود. نظرتون چیه؟ فکر میکنید بازار داره به کدوم سمت میره؟ نظراتتونو تو کامنتا بگید!

خنثی

بعد از اینکه کاربرای آسیب دیده Mt.Gox شروع کردن به دریافت بیت‌کوین‌هاشون، یه افزایش قابل توجهی تو برداشت‌های بیت‌کوین از صرافی Kraken دیده شده. این می‌تونه یه سیگنال مثبت باشه که نشون میده اونا قصد فروش ندارن و دارن آماده میشن که سکه‌هاشونو نگه دارن و از صرافی به کیف پول‌های سرد منتقل کنن.هرچند حجم خیلی بالا نیست، ولی تو ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵ هزار بیت‌کوین (معادل ۳۲۹,۱۹۲,۰۱۸ دلار) از صرافی خارج شده. این یعنی کاربرا ترجیح میدن هودل کنن تا اینکه بفروشن!خب رفقا، به نظر میاد که قدیمی‌های بازار هنوزم به آینده بیت‌کوین ایمان دارن. شاید وقتشه که ما هم یه نگاه دوباره به استراتژی‌هامون بندازیم. نظر شما چیه؟ آیا این می‌تونه نشونه‌ای از یه روند صعودی باشه؟

خنثی

متریک امواج هودل شده سرمایه محقق شده (Realized Cap HODL Waves) به یه ابزار اساسی برای شناسایی روندهای کلان بازار تبدیل شده. این متریک با نظارت بر احساسات هودلرهای بیت‌کوین بر اساس ارزش محقق شده‌ای که تو کیف پولاشون نگه می‌دارن، کار می‌کنه. با توجه به اهمیت این متریک و نقش حیاتی که هودلرهای کوتاه مدت تو شکل‌گیری فاز شور و هیجان بازار بیت‌کوین دارن، شناسایی درصد ارزش محقق شده بازار که به این گروه اختصاص داده شده، همیشه یه شاخص کلیدیه.از نظر تاریخی، وقتی درصد ارزش محقق شده‌ای که توسط کسایی که کمتر از یه ماه بیت‌کوین نگه داشتن رو بررسی می‌کنیم، معمولاً اوج‌های قیمتی بزرگ زمانی اتفاق افتاده که بیش از ۵۰٪ ارزش محقق شده بازار متعلق به این گروه بوده. اما جالبه که این پدیده هنوز تو شرایط فعلی بازار مشاهده نشده.درسته که همیشه نمی‌تونیم برای پیش‌بینی آینده به گذشته تکیه کنیم، ولی باید توجه داشته باشیم که در مقایسه با سیکل‌های قبلی، و با وجود احساسات صعودی در مورد ETFهای بیت‌کوین و اتریوم، احساسات هودلرهای بیت‌کوین با کمتر از یه ماه زمان نگهداری هنوز به سطحی از خرید دیوانه‌وار که نشون‌دهنده یه فاز شور و هیجان قریب‌الوقوع تو بازار باشه، نزدیک نشده.پس چی شد؟ خلاصه اینکه هنوز خبری از اون هیجان و جنون خرید نیست که معمولاً قبل از اوج‌های بزرگ قیمتی می‌دیدیم. این یعنی شاید هنوز جا برای رشد بیشتر داریم. ولی یادمون باشه، بازار کریپتو همیشه می‌تونه ما رو غافلگیر کنه. پس حواستون به ریسک‌هاتون باشه و با سرمایه‌ای که توان از دست دادنش رو دارین معامله کنین!

خنثی

۱. نمای کلینموداری که CryptoQuant ارائه کرده، تحلیل drawdown قیمت BTC از آوریل ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ رو نشون میده. این نمودار قیمت بیت‌کوین به دلار (خط سفید) و drawdownهای قیمت (مناطق آبی و قرمز) رو همراه با آستانه‌های مهم برای drawdown (-۱۰٪، -۱۵٪، -۲۰٪) نشون میده.۲. الگوهای Drawdown:🔹 Drawdownهای قابل توجه: نمودار چندین دوره رو نشون میده که بیت‌کوین drawdownهای قابل توجهی رو تجربه کرده، به خصوص اواسط ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴. مناطق سایه‌دار آبی و قرمز این موارد رو برجسته می‌کنن.🔹 فازهای بازیابی: بعد از هر drawdown بزرگ، فازهای بازیابی وجود داشته که قیمت دوباره بالا اومده، که نشون دهنده رفتار چرخه‌ای بازاره.۳. پیامدها برای سرمایه‌گذاری🔹 فرصت‌های خرید استراتژیک: مناطق drawdown قرمز و قهوه‌ای (اصلاحات ۱۵-۲۰٪) رو میشه به عنوان فرصت‌های خرید استراتژیک در نظر گرفت. از نظر تاریخی، این مناطق نقاطی رو نشون دادن که قیمت پایین‌تره و پتانسیل سود رو با بهبود بازار فراهم می‌کنن.🔹 احساسات بازار و زمان‌بندی: نظارت بر drawdownها می‌تونه به سرمایه‌گذارها کمک کنه تا احساسات بازار رو بسنجن. دوره‌های drawdown قابل توجه اغلب با احساسات منفی بازار همزمان میشن، که می‌تونه فرصت‌های خرید رو برای کسایی که دید بلندمدت دارن، ارائه بده.نتیجه‌گیرینمودار تحلیل Drawdown قیمت BTC یه ابزار ارزشمند برای درک نوسانات قیمت بیت‌کوین و شناسایی فرصت‌های خرید احتمالی در دوره‌های drawdown قابل توجهه. با سرمایه‌گذاری استراتژیک در طول این drawdownها و استفاده از تکنیک‌هایی مثل DCA، سرمایه‌گذارها می‌تونن بازده خودشون رو بالا ببرن و در عین حال ریسک رو مدیریت کنن.

خنثی

سلام رفقا! بیاین یه نگاهی به وضعیت بازار بیت‌کوین بندازیم و ببینیم چه خبره!نسبت MVRV که یکی از مهم‌ترین معیارهای تحلیل بیت‌کوینه، نشون میده که قیمت تونسته بالاتر از میانگین هزینه هولدرهای کوتاه مدت بمونه. این خیلی مهمه چون باعث میشه نگاه صعودی به بازار حفظ بشه و سرمایه جدید وارد بشه.حالا بریم سراغ سوددهی هولدرها. طبق آمار، هولدرهای زیر ۶ ماه به طور میانگین ۵٪ سود دارن و اونایی که کمتر از یک ماهه وارد شدن حدود ۷.۵٪ تو سود هستن. جالبه نه؟یه معیار دیگه هم هست به اسم SOPR که نشون میده بیت‌کوین‌هایی که خرج یا جابجا میشن سود دارن یا ضرر. خب، این معیار هم میگه اکثر بیت‌کوین‌های خرج شده سوددهی داشتن که نشونه خوبیه برای بهبود کلی بازار.حالا سوال اینه که آیا قیمت میتونه این روند بهبود رو حفظ کنه یا نه؟ یا شاید وقتی به نقطه سر به سر برسیم، یه عده تصمیم بگیرن نقدینگی‌شون رو از بازار خارج کنن؟به نظر من، بهترین کار اینه که فعلاً بیت‌کوین‌هاتون رو نگه دارین و عجله نکنین. چون پیش‌بینی رفتار قیمت تو شرایط فعلی به این بستگی داره که قیمت بتونه بالای این میانگین‌هایی که گفتیم ثابت بمونه.خلاصه که اوضاع داره بهتر میشه ولی هنوز باید محتاط باشیم. نظر شما چیه؟ فکر می‌کنین بازار به کدوم سمت میره؟

خنثی

آدرس‌های فعال به تعداد آدرس‌های منحصر به فردی اشاره داره که فعالیت قابل توجهی رو توی شبکه آن‌چین بیت‌کوین نشون میدن. این به ما اجازه میده که فعالیت شبکه بیت‌کوین، مشارکت سرمایه‌گذارها و روندهای بازار رو ببینیم.میتونی مومنتوم بازار رو با اضافه کردن خط میانگین متحرک 🔴ماهانه و 🔵سالانه به شاخص‌ها چک کنی. از زمانی که این دو باند در اواخر مارس همدیگه رو قطع کردن، بازار مدام نوسان داشته و اصلاح شده، و میانگین متحرک ۳۰ روزه تا الان همچنان در حال کاهشه. با اینکه قیمت بیت‌کوین خیلی بهبود پیدا کرده، ولی شاخص‌ها هنوز هیچ بهبودی رو نشون نمیدن. تعداد تراکنش‌ها بین مارس و جولای در این سیکل به بالاترین حد خودش رسید اما دوباره در حال کاهشه.📌اگه آدرس‌های فعال دوباره افزایش پیدا کنن و تعداد تراکنش‌ها هم افزایش نشون بده، میشه گفت که بازار دوباره فعال شده. اگه قیمت همچنان به افزایش ادامه بده، لازمه که چک کنیم آیا شاخص‌های آن‌چین بالا مثبت هستن یا نه.

خنثی

دوستان عزیز، بیاین یه نگاهی به وضعیت USDT تو شبکه ترون بندازیم. میدونین که روزانه حدود ۲۰ میلیارد دلار USDT تو این شبکه جابجا میشه؟ جالبه بدونین که از این مقدار، تقریباً ۲.۵ تا ۵ میلیارد دلارش مربوط به آدرس‌های صرافی‌های متمرکزه که حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کل انتقال‌های USDT رو شامل میشه.این توزیع نشون میده که شبکه ترون، مخصوصاً در مورد استیبل کوین‌ها، یه جورایی غیرمتمرکز عمل می‌کنه. بقیه انتقال‌های USDT هم بین دکس‌ها، استخرهای نقدینگی، خزانه تتر، تراکنش‌های خرده فروشی و بقیه موارد پخش میشه.حالا یه نکته جالب اینه که وقتی حجم آن‌چین USDT زیاد میشه، قیمت TRX هم معمولاً دنبالش میره بالا. شاید دلیلش این باشه که معامله بین TRX/USDT تو پلتفرم‌های مختلف خیلی راحته. پس اگه دیدین انتقال‌ها و حجم USDT زیاد شده، میتونه یه سیگنال مثبت واسه قیمت TRX باشه.خلاصه اینکه اگه می‌خواین رو ترون سرمایه‌گذاری کنین، حواستون به این آمار و ارقام باشه. شاید بتونین از این اطلاعات واسه تصمیم‌گیری‌های بهتر استفاده کنین. نظر شما چیه؟ فکر می‌کنین این ارتباط بین USDT و TRX ادامه پیدا می‌کنه؟

خنثی

🚀 از زمانی که اتریوم به سیستم اثبات سهام (PoS) تغییر کرده، ذخایر #اتریوم تو صرافی‌ها داره کم میشه. تازه تصویب ETF اتریوم هم این روند رو تشدید کرده. 📉💪حالا سوال اینه که ETF چقدر دیگه میتونه رو این ذخایر تاثیر بذاره؟ 🤔💼 نظر شما چیه؟ فکر می‌کنین این کاهش ذخایر چه تاثیری رو قیمت اتریوم خواهد داشت؟ #کریپتو #بلاکچین #اخبار_اتریوم #سرمایه‌گذاری

خنثی

اگرچه قیمت اتریوم یه برگشت صعودی رو تجربه کرده، اما باید یه نگاه دقیق‌تر بندازیم تا ببینیم این روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود یا نه. نمودار نسبت خرید/فروش تیکر رو نشون میده که یه معیار مهم برای ارزیابی احساسات بازار فیوچرز هست. مقادیر بالای ۱ نشون‌دهنده خرید تهاجمی توسط گاوها (خریداران) هست، در حالی که مقادیر زیر ۱ فشار فروش خرس‌ها (فروشندگان) رو نشون میده.همونطور که تو نمودار می‌بینیم، نسبت خرید/فروش تیکر همزمان با احیای صعودی قیمت اتریوم، به بالای ۱ پرید. این پرش نشون میده که علاقه قوی به خرید تو بازار دائمی وجود داره و یه احساس صعودی قابل توجه رو نشون میده. اگه این روند صعودی تو نسبت خرید/فروش تیکر ادامه پیدا کنه، تایید میشه که یه روند صعودی میان‌مدت تو بازار وجود داره و احتمالاً قیمت به سمت مقادیر بالاتر حرکت می‌کنه.حالا سوال اینه که آیا این روند ادامه پیدا می‌کنه یا نه؟ خب، اگه بخوایم یکم شوخی کنیم، میشه گفت که اگه یه توپ جادویی داشتیم، الان ازش می‌پرسیدیم! ولی خب، ما تریدرهای تکنیکال هستیم و باید به داده‌ها و تحلیل‌هامون تکیه کنیم. پس چشم‌هامون رو چهار تا می‌کنیم و منتظر می‌مونیم ببینیم چی پیش میاد. فعلاً که اوضاع خوب به نظر می‌رسه، ولی یادمون باشه تو دنیای کریپتو همه چی می‌تونه خیلی سریع تغییر کنه!

خنثی

دوستان عزیز، یه خبر هیجان‌انگیز براتون دارم! 😃دو بار آخری که تو بازارهای صعودی گذشته، عرضه در سود ریست شد و عرضه در ضرر افزایش پیدا کرد، یه حرکت بالستیکی رو به راه انداخت:سال ۲۰۱۶: از ۶۰۰ دلار به ۱۹.۵ هزار دلار رسید (سود ۳۱۵۰ درصدی) 📈سال ۲۰۲۰: از ۱۱ هزار دلار به ۶۵ هزار دلار رسید (سود ۴۹۰ درصدی) 💥حالا سوال اینجاست که آیا تاریخ دوباره تکرار میشه؟ 🤔نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید این بار هم شاهد یه جهش حسابی تو قیمت بیت‌کوین خواهیم بود؟ یا اینکه این دفعه فرق می‌کنه؟ 🌟بیاید با هم منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقی میفته! 🍿

خنثی

افزایش موقعیت‌های باز تو دریبیت بینش مهمی درباره جهت بازار بهمون میده. در حالی که موقعیت‌های باز تو بازار فیوچرز میتونه تو صرافی‌های مختلف تفسیرهای متفاوتی داشته باشه، افزایش موقعیت‌های باز تو دریبیت اغلب پیش‌درآمد افزایش قیمت‌ها بوده.دریبیت به عنوان قلب بازار آپشنز شناخته میشه. معاملاتی که اینجا انجام میشه خیلی با صرافی‌های دیگه فرق داره. مخصوصاً، انقضاهای آخر ماه تو بازار آپشنز برای ما خیلی مهمه و بهترین داده‌ها در این مورد از دریبیت میاد.موقعیت‌های باز تو دریبیت سرنخ‌های مهمی درباره جهت بازار بهمون میده. با بررسی دقیق داده‌های گذشته، میتونیم ببینیم که افزایش موقعیت‌های باز تو بازار فیوچرز معمولاً منجر به افزایش قیمت‌ها شده.اگه به جدیدترین داده‌ها نگاه کنیم، میبینیم که قیمت‌ها همراه با افزایش موقعیت‌های باز بالا رفته. همونطور که همیشه میگم، دریبیت مثل بارون بازار عمل میکنه. یادت نره که از نزدیک دنبالش کنی. دریبیت نقش حیاتی تو فهمیدن جهت بازار داره و اطلاعات ارزشمندی برای سرمایه‌گذارها فراهم میکنه.