بازارها و صرافی های Plume

سلام دوستان خوش قلبعزیزان خیلی مواظب معاملاتتون مخصوصا فیوچرز باشید اون چیزی که داخل تصویر مشخص کردم بیت کوین طبق دوتا الگو ثبت شده جهانی الگو و خیز نزولی گرفته حالا ممکنه یه پله کوچیک رو به بالا بره ولی در کل اون چیزی که مشخصه الگو ریزشی به خودش گرفتهدوستان تحلیل شخصی بوده و هرگونه معاملات بر عهده و تصمیم خودتون هست چون عوامل بسیاری بر روند تحلیلی بازار تاثیرگذار خواهند شد و خیلی از تحلیل ها رو با اخبار هایی که میشه بر روند کلی تحلیلی ارز ها تاثیرگذار خواهند شد🙏❤️

طلا تا امروز در این هفته عملکرد مثبتی داشته ولی با ایجاد سقف تاریخی در 3057 دلار با فشار فروش سنگینی مواجه شده که منجر به ریزش قیمت تا محدوده 3000 دلار شده است.قیمت در 3000 دلار مورد حمایت خریداران قرار گرفته و در حال حاضر در حوالی 3016 دلار در حال نوسان و تلاش برای ادامه صعود می‌باشد.در صورتی که قیمت بتواند از محدوده 3025 دلار عبور کند، احتمال رشد مجدد تا 3050 دلار و حتی تست دوباره سقف 3057 دلار وجود دارد. اما در صورت از دست دادن حمایت 3000 دلار، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده 2980 دلار و حتی 2950 دلار تقویت خواهد شد.از نظر بنیادی، کاهش ارزش دلار آمریکا و افت بازدهی اوراق قرضه می‌تواند از طلا حمایت کند، در حالی که اگر شاخص‌های اقتصادی آمریکا عملکرد بهتری داشته باشند، احتمال تقویت دلار و ایجاد فشار فروش در بازار طلا وجود دارد. علاوه بر این، تصمیمات بانک‌های مرکزی و افزایش تقاضای فیزیکی در بازارهای جهانی، به‌ویژه در چین و هند، می‌تواند نقش کلیدی در تعیین روند آتی طلا ایفا کند.برای صعود بیشتر، نیاز است که قیمت بتواند در بالای 3025 دلار تثبیت شود، اما اگر فشار فروش ادامه یابد، احتمال اصلاح مجدد قیمت تا حمایت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.

بیتکوین پس از برگشت از مقاومت محدوده 87500 دلار نتوانست بالای ناحیه حمایتی 85000 دلار دوام بیاورد و در حال حاضر به زیر این محدوده بازگشته است.قیمت با وارد شدن به محدوده باکس قبلی دوباره به حالت خنثی بازگشته و معامله‌گران را دچار سردرگمی کرده است.در شرایط فعلی، بیتکوین برای بازیابی روند صعودی نیاز دارد که مجدداً به بالای سطح 85000 دلار بازگردد و در این ناحیه تثبیت شود. در غیر این صورت، احتمال افت بیشتر و حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 82000 دلار و حتی 79000 دلار وجود خواهد داشت.از نظر فاندامنتالی، تغییرات در سیاست‌های اقتصادی آمریکا و داده‌های کلان مانند نرخ تورم و تصمیمات فدرال رزرو، تأثیر مستقیمی بر روند بازار ارزهای دیجیتال دارند. همچنین، افزایش حجم معاملات در سطح‌های کلیدی می‌تواند سیگنال مهمی برای تشخیص روند بعدی قیمت باشد.اگر خریداران بتوانند کنترل بازار را در دست بگیرند، عبور از 85000 دلار می‌تواند مسیر را برای صعود مجدد به سمت 87500 دلار و حتی مقاومت 91000 دلار هموار کند. اما در صورت ادامه فشار فروش، سناریوی نزولی تقویت خواهد شد و احتمال افت قیمت تا محدوده‌های پایین‌تر بیشتر می‌شود.

اصطلاح "Manipulation" در بازارهای مالیمنظور از دستکاری بازار (Market Manipulation) اقدامات عمدی برای ایجاد نوسانات غیرطبیعی در قیمت یا حجم معاملات با هدف فریب سایر معامله‌گران است. این اقدامات اغلب توسط افراد یا گروه‌های قدرتمند (مانند نهنگ‌ها یا افراد تأثیرگذار) انجام می‌شود تا از نوسانات ایجاد شده سود ببرند. روش‌های رایج دستکاری شامل "Pump and Dump"، "Spoofing" و تبانی است.نمونه‌های واقعی دستکاری با استفاده از تأثیر افراد مشهور۱. ایلان ماسک و تغییر نام در ارزهای دیجیتالایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس، به دلیل تأثیرگذاری شدیدش بر بازار ارزهای دیجیتال مشهور است.به عنوان مثال، توییت‌های او درباره Dogecoin در سال ۲۰۲۱ باعث رشد ۱۲۰۰٪ قیمت شد یا تغییر نام صفحه شخصی خود در شبکه X که بار های متعددی انجام شد و باعث پامپ و دامپ های زیادی شد.۲. توییت‌های دونالد ترامپ و نام بردن ارزهای دیجیتالدر مواردی، توییت‌های ترامپ درباره ارزهایی مانند Bitcoin یا Ripple یا Cardano یا Solana باعث نوسانات کوتاه‌مدت شدید شد که در یک نمونه ارز Cardano رشد 60 درصدی را تجربه کرد پس از انتشار توییت در شبکه خصوصی دونالد ترامپ.۳. دستکاری ۲۰۰ میلیون دلاری یک تریدرگزارش‌هایی وجود دارد که یک تریدر ناشناس، پیش از انتشار توییت‌ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پوزیشنی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار بر روی کوین های توییت شده باز کرده بود.نحوه عملکرد دستکاریفاز انباشت (Accumulation): تریدرها ارزهای کم‌حجم را با قیمت پایین می‌خرند.فاز پمپ (Pump): با استفاده از اخبار جعلی، توییت‌های افراد مشهور یا شایعات، تقاضا به‌طور مصنوعی افزایش می‌یابد.فاز دامپ (Dump): پس از رشد قیمت، دستکاری‌کنندگان دارایی‌های خود را می‌فروشند و قیمت سقوط می‌کند.هشدار به سرمایه‌گذاراندستکاری بازار در حوزه ارزهای دیجیتال به دلیل نبود نظارت کافی بسیار رایج است. سرمایه‌گذاری بر اساس شایعات یا توییت‌های افراد مشهور ریسک بالایی دارد و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شود.همیشه پروژه‌ها را از نظر فنی و اهداف بلندمدت تحلیل کنید و به نوسانات کوتاه‌مدت واکنش احساسی نشان ندهید.

آموزش محاسبه نقطه سر به سری ماینرها: راهنمای جامع برای استخراج سودآوراستخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) یکی از روش‌های محبوب کسب درآمد در دنیای کریپتو است، اما محاسبه نقطه سر به سری (Breakeven Point) برای ماینرها، کلید فهم سودآوری یا ضرردهی این فرآیند است. در این مقاله، به‌صورت گام‌به‌گام یاد می‌گیرید چگونه این نقطه را محاسبه کنید تا از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری شود.نقطه سر به سر چیست؟نقطه سر به سر زمانی است که درآمد حاصل از استخراج، دقیقاً برابر با کل هزینه‌های شما از جمله برق، استهلاک دستگاه و نگهداری باشد. پس از رسیدن به این نقطه، هر درآمد اضافی به عنوان سود خالص محسوب می‌شود.فرمول کلی محاسبه نقطه سر به سرنقطه سر به سر (روز) = (هزینه کل خرید ماینر + هزینه‌های جاری) / (درآمد روزانه - هزینه‌های روزانه)گام اول: محاسبه هزینه‌های استخراجهزینه خرید ماینربه عنوان مثال، قیمت یک دستگاه Antminer S19 Pro حدود ۳,۰۰۰ دلار است.هزینه برقفرمول:هزینه روزانه برق = (توان مصرفی ماینر بر حسب کیلووات) × (ساعت کار روزانه) × (قیمت هر کیلووات ساعت برق)مثال:مصرف برق Antminer S19 Pro برابر با ۳.۲۵ کیلووات است.ساعت کار روزانه: ۲۴ ساعتقیمت برق: ۰.۱ دلار به ازای هر کیلوواتهزینه روزانه برق = ۳.۲۵ × ۲۴ × ۰.۱ ≈ ۷.۸ دلارهزینه‌های جانبیهزینه نگهداری شامل تعمیرات، خنک‌کاری و جایگزینی قطعات است که معمولاً حدود ۵ درصد از هزینه ماینر در سال در نظر گرفته می‌شود.مثال:۳,۰۰۰ دلار × ۰.۰۵ = ۱۵۰ دلار در سال ≈ ۰.۴۱ دلار در روزگام دوم: محاسبه درآمد روزانهدرآمد استخراج به عوامل زیر وابسته است:قدرت هش ماینر (Hash Rate)دشواری شبکه (Network Difficulty)قیمت ارز دیجیتالپاداش استخراج هر بلاکفرمول درآمد روزانه:درآمد روزانه = (قدرت هش ماینر × پاداش بلاک × ۸۶,۴۰۰ ثانیه) / (دشواری شبکه × زمان متوسط بلاک)مثال برای استخراج بیت‌کوین:قدرت هش Antminer S19 Pro برابر با ۱۱۰ تراهش بر ثانیه (110 TH/s) است.پاداش فعلی هر بلاک: ۶.۲۵ بیت‌کویندشواری شبکه: ۳۰ تریلیونزمان متوسط بلاک: ۶۰۰ ثانیه (۱۰ دقیقه)قیمت بیت‌کوین: ۲۰,۰۰۰ دلاردرآمد روزانه = (۱۱۰ × ۶.۲۵ × ۸۶,۴۰۰) / (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۶۰۰) ≈ ۰.۰۰۰۳۳ BTC ≈ ۶.۶ دلارگام سوم: محاسبه نقطه سر به سربا توجه به داده‌های مثال بالا:هزینه کل روزانه: ۷.۸ دلار (برق) + ۰.۴۱ دلار (نگهداری) ≈ ۸.۲۱ دلاردرآمد روزانه: ۶.۶ دلارتعداد روزهای سر به سر = ۳,۰۰۰ دلار / (۶.۶ دلار - ۸.۲۱ دلار) → عدد منفی!در این مثال، درآمد روزانه کمتر از هزینه‌ها است، به این معنی که استخراج با این دستگاه ضررده خواهد بود.عوامل تأثیرگذار بر نقطه سر به سرنوسانات قیمت ارز دیجیتالافزایش قیمت ارز باعث بهبود سودآوری می‌شود.تغییر دشواری شبکههرچه ماینرهای بیشتری به شبکه اضافه شوند، سود شما کاهش می‌یابد.هزینه برق کشورهادر برخی کشورها، هزینه برق پایین‌تر است که می‌تواند سودآوری را افزایش دهد.استهلاک دستگاهقدرت هش ماینرها با گذشت زمان کاهش می‌یابد و ممکن است نیاز به تعویض یا تعمیر قطعات داشته باشند.راهکارهای بهبود سودآوریاستفاده از برق ارزان مانند انرژی خورشیدیانتخاب ارزهای دیجیتال با دشواری شبکه پایین‌تر مانند Ravencoin یا Ergoپیوستن به استخرهای استخراج (Mining Pools) برای داشتن درآمد پایدارترابزارهای محاسبه خودکاربرای ساده‌سازی محاسبات، می‌توان از ابزارهای زیر استفاده کرد:WhatToMineCryptoCompare Mining Calculatorجمع‌بندیمحاسبه نقطه سر به سر ماینرها نیازمند دقت در هزینه‌ها، درآمدها و تحلیل بازار است. قبل از سرمایه‌گذاری، حتماً این محاسبات را انجام دهید و از به‌روزرسانی مداوم داده‌ها غافل نشوید.نکته پایانی: در برخی کشورها مانند ایران که قیمت برق پایین است، استخراج ممکن است سودآور باشد، اما همیشه قوانین محلی و ریسک‌های سیاسی را در نظر بگیرید.

اتریوم در گرداب نزولی: تحلیل عملکرد و خروج سرمایه از ETFها در ماه گذشتهطی ۳۰ روز منتهی به پایان ماه گذشته، اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، با یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود در سال 2025 روبه‌رو شد. قیمت این دارایی دیجیتال که در اوایل ماه همچنان در محدوده 2800 دلار مقاومت می‌کرد، تحت تأثیر فشار فروش بی‌امان سرمایه‌گذاران و خروج نقدینگی از بازار، ۳۰ درصد سقوط کرد و به کف 1855 دلار رسید. این ریزش، که بی‌سابقه بود، نه تنها نشان‌دهنده حساسیت بالای اتریوم به نوسانات کلان اقتصادی است، بلکه گواهی بر تشدید خروج سرمایه‌های نهادی از صندوق‌های مرتبط با این دارایی محسوب می‌شود.خروج ۶۴۲ میلیون دلاری از ETFهای اتریوم: نشان‌هایی از کاهش اعتماد نهادی؟همزمان با سقوط قیمت، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم نیز شاهد خروج چشمگیری از سرمایه بودند. در ماه گذشته حدود ۶۴۲ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج شد. این رقم، در مقایسه با جریان خروجی ETFهای بیتکوین (۲.۳ میلیارد دلار) کوچکتر به نظر می‌رسد، اما از منظر نسبت سرمایه نشان‌دهنده افزایش فشار فروش بر اتریوم است. جالب آنکه این روند همزمان با کاهش شدید حجم معاملات در شبکه اتریوم و افت فعالیت‌های مرتبط با پروژه‌های DeFi و NFTها رخ داده است.سهم هر بازیگر از بازار: غول‌ها در مسیر خروجگری اسکیل (Grayscale Ethereum Trust - ETHE):این صندوق که پیش‌تر به دلیل ساختار تراست بسته با صندوق‌های ETF رقابت می‌کرد، با خروج ۱۲۹.۷ میلیون دلاری در صدر فهرست قرار گرفت. تحلیلگران این روند را پیامد مستقیم تنش‌های نظارتی و تمایل سرمایه‌گذاران به انتقال دارایی به صندوق‌های کم‌هزینه‌تر می‌دانند.بلک راک (Blach Rock - EETH):دومین صندوق بزرگ با خروج ۸۴.۵ میلیون دلاری مواجه شد. در حالی که EETH در ماه‌های گذشته به دلیل کارمزد پایین و پشتیبانی بلکروک محبوبیت قابل توجهی کسب کرده بود.فیدلیتی (Fidelity Ethereum Fund - FETH):با خروج ۷۷.۷ میلیون دلاری، این صندوق نیز رکورد منفی خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نهادی در واکنش به اصلاح قیمت اتریوم، ترجیح داده‌اند تا سودهای کوتاهمدت خود را ثبت کنند.ریشه‌یابی بحران: از فشار فروش تا چالش‌های فنیکارشناسان سه عامل کلیدی را در سقوط اتریوم و خروج سرمایه از ای تی اف ها مؤثر می‌دانند:تشدید ریسک‌گریزی در بازارهای جهانی:افزایش افزایش تنش های سیاسی در دینا توسط امریکا و تقویت دلار، جذابیت دارایی‌های پرنوسانی مانند اتریوم را کاهش داده است.کاهش فعالیت در اکوسیستم اتریوم:افت حجم معاملات در پروتکل‌های DeFi (مانند Uniswap و Aave) و کاهش فروش NFTها، درآمد شبکه را تحت تأثیر قرار داده و فشار فروش بر ETH را تشدید کرده است.ابهام در پذیرش ای تی اف های آتی:با وجود تأیید ای تی اف های بیت کوین، انتظارات برای ای تی اف های اتریوم کاهش یافته است و امیدواری‌ها برای جذب سرمایه‌های جدید نیز تضعیف شده است.چشم‌انداز آینده: آیا اتریوم از مرز ۳,۰۰۰ دلار عبور می‌کند؟اگرچه عملکرد اتریوم در ماه گذشته ناامیدکننده بود، اما برخی نشانه‌های فنی و بنیادی حاکی از احتمال بهبود روند است:اکتیویتی توسعه‌دهندگان:اتریوم همچنان با اختلاف زیاد پیشرو در جذب توسعه‌دهندگان است. به‌روزرسانی‌های آتی مانند Pectra (ترکیب EIP-3074 و EIP-7251) ممکن است کارمزدها و مقیاس‌پذیری شبکه را بهبود بخشد.افزایش انباشت نهنگ ها :بر خلاف روند اتریوم نهنگ هایی که بین 10 تا 100 هزار اتریوم دارند در حال انباشت بیشتر این ارز هستند علاوه بر ان پروژه WLFI که توسط ترامپ و خانواده اش مدیریت می شود سرمایه گذاری های زیادی بر روی این ارز انجام داده است.تحولات ETF:اگر SEC در ماه‌های آینده چراغ سبز ای تی اف ها آتی اتریوم را روشن کند، احتمال جذب موج جدیدی از نقدینگی نهادی افزایش خواهد یافت.با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت به محدوده 3000 دلار مستلزم تثبیت قیمت بالای 2500 دلار، افزایش فعالیت در شبکه و بهبود احساسات کلی بازار است. در کوتاه مدت، انتظار می‌رود نوسانات بالا ادامه یابد، اما اتریوم همچنان به عنوان یکی از کلیدی‌ترین دارایی‌های Web3 در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل عملکرد بیتکوین و خروج بی‌سابقه از ای تی اف ها در ماه گذشته: بحران یا فرصت؟طی ۳۰ روز گذشته، بازار رمزارزها شاهد یکی از چالش‌برانگیزترین دوره‌های خود در سال 2025 بوده است. بیتکوین، به عنوان پرچم دار این بازار، با ریزش ۱۸ درصدی قیمت مواجه شد و از محدوده مقاومتی 90000 دلار به کف قیمتی 78000 دلار سقوط کرد. این کاهش، که از اواسط ماه آغاز شد، عمدتاً تحت تأثیر تشدید نگرانی‌های بازار درباره سیاست‌های پولی سختگیرانه فدرال رزرو، تعرفه های ترامپ و انتظار انتشار داده‌های تورمی فراتر از انتظار در ایالات متحده رخ داد.خروج ۲.۳ میلیارد دلاری از ای تی اف های بیتکوین: بزرگترین موج خروج سرمایه در 2025همزمان با نوسانات شدید قیمت، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین نیز شاهد خروج بی‌سابقه‌ای از سرمایه بوده‌اند. بر اساس داده‌های منتشرشده تنها در ماه گذشته، ۲.۳ میلیارد دلار از این صندوق‌ها خارج شده است؛ این رقم بالاترین میزان خروج سرمایه از زمان راه‌اندازی ای تی اف های بیتکوین در 2025 محسوب می‌شود. این روند نشان‌دهنده کاهش اعتماد کوتاه مدت سرمایه‌گذاران نهادی به دارایی‌های ریسک‌پذیر در شرایط ابهامات کلان اقتصادی است.رکوردشکنی غول‌های مالی: سهم هر بازیگر از بازاربلک راک (Black Rock - IBIT):این غول مدیریت دارایی با خروج ۱.۳۱۷ میلیارد دلاری در صدر فهرست قرار گرفته است. در حالی که IBIT پیش‌تر به عنوان یکی از جذاب‌ترین صندوق‌ها برای ورود سرمایه شناخته می‌شد، تحلیلگران این خروج را ناشی از تعدیل سبد سهام توسط مؤسسات مالی و کاهش موقتی تقاضا برای جریان‌های پرنوسان می‌دانند.فیدلیتی (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - FBTC):دومین رکورددار خروج سرمایه با ۴۸۷.۵ میلیون دلار بوده است. این صندوق که در ماه‌های گذشته عملکردی پایدار داشت، تحت تأثیر فشار فروش ناشی از اصلاح بازار، بخشی از دارایی خود را از دست داده است.۲۱شیرز (ARK 21Shares Bitcoin ETF - ARKB):با خروج ۹۹ میلیون دلاری، این صندوق نیز رکورد منفی خود را ثبت کرده است. کاهش حجم معاملات و خروج سرمایه‌های خرد از دلایل کلیدی این روند نامیده می‌شود.ریشه‌یابی بحران: تقابل سیاست‌های پولی و انتظارات بازارکارشناسان همگرایی دو عامل را محرک اصلی این روند می‌دانند:سیگنال‌های تضعیفی فدرال رزرو:اعلام کاهش احتمالی نرخ بهره در سال 2025 به تعویق افتاد و نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در بخش خدمات، تقاضا برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین را کاهش داد.تأثیر روانی اصلاح قیمت:سقوط قیمت بیتکوین به زیر سطح روانی 85000 دلار، موجب فعال‌شدن دستورات استاپ‌لاس و تشدید فشار فروش شد.با این حال، برخی تحلیلگران خوشبین معتقدند این اصلاح قیمتی فرصتی برای بازارسازان و سرمایه‌گذاران بلندمدت است تا در سطوح پایین‌تر وارد موقعیت خرید شوند؛ به ویژه که تاریخچه بیت کوین نشان می‌دهد کاهش‌های مشابه اغلب با روندهای صعودی قوی‌تر همراه بوده‌اند.چشم‌انداز آینده: بازیابی یا تداوم روند نزولی؟پاسخ به این پرسش وابسته به تحولات کلیدی زیر است:تثبیت قیمت بیتکوین در محدوده 90000 دلار:بازگشت به بالای این سطح می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازیابی کند.: ETF جریان سرمایه بهبازگشت جریان‌های ورودی به صندوق‌هایی مانند BlackRock و Fidelity نشانه بازگشت تقاضای نهادی خواهد بود.رویدادهای کلان:تصمیمات فدرال رزرو در نشست مارچ و گزارش‌های تورمی آینده جهت حرکت بازار را مشخص می‌کنند.در کوتاه مدت انتظار می‌رود نوسانات بالا ادامه یابد؛ اما بسیاری از کارشناسان هدف قیمتی 150000 دلاری بیتکوین را همچنان محتمل می‌دانند، مشروط بر بهبود شرایط کلان و افزایش پذیرش نهادی.

اینو همینجوری گذاشتم چون الان وارد این الگو شدهو تو میان مدت بالای خوبی میزنهامید وارم این عید و سال نو براتون به بهترین شکل شروع بشه و روزای پر پولی داشته باشید