چطور اولین پوزیشن فیوچرز خودمان را باز کنیم؟

اگر مدتیه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدی، احتمالا اسم معاملات فیوچرز زیاد به گوشت خورده. بازاری که بهت اجازه میده هم از بالا رفتن قیمت و هم از پایین اومدن اون سود بگیری. البته همین قابلیت جذاب باعث شده خیلی ها بدون اینکه ریسک های فیوچرز رو بشناسن، واردش بشن و خیلی زود سرمایه خودشون رو از دست بدن. اگر هنوز در صرافی Toobit ثبت نام نکرده اید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید و ۴۰۰ دلار بونوس دریافت کنید.

پس اگر میخوای این بازار رو امتحان کنی، بهتره از پایه شروع کنی و مرحله به مرحله جلو بری. توی این مقاله قراره ببینیم معاملات فیوچرز دقیقا چطور کار میکنه، برای شروع به چی نیاز داری و چطور میتونی اولین معامله خودت رو باز کنی.

فیوچرز دقیقا چه فرقی با اسپات داره؟

قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، باید تفاوت فیوچرز و اسپات رو بدونیم.

در معاملات اسپات، وقتی مثلا بیت کوین میخری، خود بیت کوین رو در اختیار داری. اگر قیمت بالا بره و دارایی رو بفروشی، از اختلاف قیمت خرید و فروش سود میکنی.

اما در فیوچرز، داستان کمی فرق داره. اینجا قرار نیست حتما خود ارز رو بخری. تو در واقع روی جهت حرکت قیمت معامله میکنی.

اگر تازه میخوای وارد این بازار بشی، مطالعه یک آموزش فیوچرز کامل میتونه کمک کنه قبل از انجام اولین معامله، با مفاهیم، ابزارها و مدیریت ریسک آشنا بشی.

برای اینکه تفاوت این دو بازار راحت تر مشخص بشه، جدول زیر رو ببین:

اگر هنوز با اصول بازار اسپات آشنا نیستی، بهتره قبل از ورود به معاملات اهرمی، مطالب مرتبط با آموزش اسپات رو هم بررسی کنی.

انتخاب صرافی؛ اولین تصمیم جدی

بعد از اینکه مفاهیم اولیه رو یاد گرفتی، باید یک صرافی مناسب انتخاب کنی.

اینجا نباید فقط به تبلیغات یا پیشنهاد دوستان توجه کنی. شرایط هر صرافی متفاوته و ممکنه قوانین اون در طول زمان تغییر کنه.

اگر کاربر ایرانی هستی، قبل از افتتاح حساب باید حتما بررسی کنی که صرافی مورد نظر در حال حاضر به کاربران ایرانی خدمات میده یا نه. شرایط احراز هویت، محدودیت کشورها و قوانین برداشت هم باید از منابع رسمی و به روز بررسی بشن.

در انتخاب صرافی بهتره موارد زیر رو کنار هم قرار بدی:

پس وقتی دنبال بهترین صرافی برای فیوچرز هستی، فقط به یک ویژگی نگاه نکن. بهتره مجموعه ای از معیارها رو بررسی کنی.

ساخت حساب کاربری چطور انجام میشه؟

بعد از انتخاب صرافی، باید یک حساب بسازی. معمولا ثبت نام با ایمیل یا شماره تلفن انجام میشه.

بسته به قوانین صرافی ممکنه احراز هویت هم لازم باشه. این موضوع رو قبل از ثبت نام بررسی کن تا بعدا با محدودیت غیرمنتظره مواجه نشی.

بعد از ساخت حساب، حتما تنظیمات امنیتی رو فعال کن. احراز هویت دو مرحله ای یکی از اولین کارهاییه که بهتره انجام بدی.

همچنین از یک رمز عبور قوی و اختصاصی استفاده کن و اطلاعات ورودت رو در اختیار کسی قرار نده.

سرمایه رو چطور وارد حساب فیوچرز کنیم؟

حالا که حسابت آماده شده، نوبت انتقال سرمایه است.

در خیلی از صرافی ها، کیف پول اسپات و فیوچرز جدا هستن. یعنی ممکنه اول ارز دیجیتال رو وارد حساب اصلی کنی و بعد اون رو به کیف پول فیوچرز انتقال بدی.

اینجا باید حواست به شبکه انتقال باشه. قبل از ارسال دارایی، شبکه و آدرس مقصد رو چند بار بررسی کن.

یک نکته مهم دیگه هم اینه که برای اولین معامله، لازم نیست کل سرمایه ات رو وارد فیوچرز کنی. حتی اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه داری، دلیلی نداره تمام اون رو درگیر یک معامله کنی.

حالا نوبت انتخاب ارز میرسه

وقتی وارد بخش Futures میشی، با تعداد زیادی جفت ارز مواجه میشی. ممکنه در نگاه اول وسوسه بشی سراغ ارزی بری که در چند ساعت رشد یا ریزش شدیدی داشته.

اما برای شروع، بهتره دنبال هیجان نباشی.

ارزهایی که حجم معاملات و نقدشوندگی مناسبی دارن معمولا برای تمرین شرایط قابل کنترل تری ایجاد میکنن. قبل از ورود هم باید نمودار و شرایط بازار رو بررسی کنی.

اهرم رو چطور انتخاب کنیم؟

اینجا یکی از حساس ترین بخش های فیوچرز شروع میشه.

اهرم بهت اجازه میده با سرمایه کمتر، موقعیتی با ارزش بالاتر باز کنی. مثلا اگر از اهرم ۵ برابری استفاده کنی، تغییرات قیمت تاثیر بیشتری روی موقعیتت خواهد داشت.

اما یک نکته رو هیچ وقت فراموش نکن:

اهرم بالا به معنی سود قطعی بیشتر نیست.

همون طور که سود احتمالی بیشتر میشه، ضرر هم میتونه سریع تر افزایش پیدا کنه. در شرایط نامناسب حتی ممکنه پوزیشن قبل از اینکه فرصت واکنش داشته باشی، لیکویید بشه.

برای همین اگر تازه کاری، بهتره اول سراغ اهرم های پایین تر بری و قبل از افزایش اهرم، تجربه کافی به دست بیاری.

Long بزنیم یا Short؟

حالا باید تصمیم بگیری که بازار رو صعودی میبینی یا نزولی.

اگر انتظار داری قیمت بالا بره، معامله Long انتخاب میشه.

اگر انتظار داری قیمت پایین بیاد، میتونی معامله Short باز کنی.

فرض کنیم بیت کوین الان در محدوده ۶۰ هزار دلار قرار داره و تحلیل تو اینه که قیمت میتونه رشد کنه. در این حالت میتونی یک پوزیشن Long باز کنی.

حالا اگر پیش بینی کنی قیمت قراره کاهش پیدا کنه، شرایط برعکس میشه و میتونی Short بگیری.

البته تحلیل هیچ وقت تضمین نمیکنه که بازار دقیقا طبق پیش بینی تو حرکت کنه. به همین دلیل باید برای سناریوی اشتباه هم برنامه داشته باشی.

حد ضرر رو قبل از ورود مشخص کن

یکی از بهترین عادت هایی که میتونی از همون اول در خودت ایجاد کنی، تعیین حد ضرره.

قبل از اینکه روی گزینه Buy یا Sell کلیک کنی، باید بدونی اگر بازار برخلاف پیش بینی تو حرکت کرد، کجا از معامله خارج میشی.

برای مثال، اگر روی یک معامله Long وارد شدی، میتونی از قبل مشخص کنی که اگر قیمت به سطح خاصی رسید، معامله بسته بشه.

این کار باعث میشه در زمان ضرر، تصمیم گیری احساسی نکنی.

اولین معامله رو خیلی ساده انجام بده

اگر برای اولین بار میخوای فیوچرز رو امتحان کنی، لازم نیست یک استراتژی پیچیده داشته باشی.

یک سناریوی ساده داشته باش:

1. جفت ارز مورد نظر رو انتخاب کن.
2. نمودار رو بررسی کن.
3. نقطه ورود رو مشخص کن.
4. مقدار سرمایه قابل ریسک رو تعیین کن.
5. اهرم مناسب انتخاب کن.
6. نوع سفارش رو مشخص کن.
7. حد ضرر رو تعیین کن.
8. حد سود احتمالی رو مشخص کن.
9. معامله رو باز کن.
10. طبق برنامه پیش برو.

بعد از باز شدن معامله، مدام تصمیماتت رو عوض نکن. اگر هر بار که قیمت کمی خلاف جهتت حرکت کرد، برنامه رو تغییر بدی، خیلی زود کنترل معاملات از دستت خارج میشه.

Market بهتره یا Limit؟

برای ثبت سفارش معمولا با گزینه هایی مثل Market و Limit مواجه میشی.

در سفارش Market، معامله با قیمت های موجود در بازار انجام میشه و معمولا سرعت اجرا اولویته.

در سفارش Limit، خودت قیمت مورد نظرت رو تعیین میکنی و سفارش در صورتی اجرا میشه که بازار به اون قیمت برسه.

هیچ کدوم از این دو سفارش به صورت مطلق بهتر نیستن. انتخاب بین اونها به استراتژی و شرایط معامله بستگی داره.

جمع بندی

معاملات فیوچرز میتونه امکانات زیادی در اختیارت بذاره؛ از امکان معامله در جهت نزولی گرفته تا استفاده از اهرم. اما همین امکانات باعث میشن این بازار نسبت به اسپات ریسک بیشتری داشته باشه.

اگر میخوای وارد این بازار بشی، اول مفاهیم پایه رو یاد بگیر، صرافی مناسب رو با دقت انتخاب کن و شرایط استفاده از خدمات اون برای کاربران ایرانی رو از منابع معتبر بررسی کن.

بعد از اون با سرمایه محدود شروع کن، اهرم بالا استفاده نکن و برای هر معامله حد ضرر داشته باش.

مهم تر از همه، دنبال این نباش که هر معامله رو با سود ببندی. هیچ معامله گری همیشه درست پیش بینی نمیکنه. چیزی که در بلندمدت اهمیت داره اینه که وقتی اشتباه میکنی، ضررت قابل کنترل باشه و وقتی شرایط مناسب نیست، بتونی از معامله خارج بشی.

اگر از همین اول با این دید وارد فیوچرز بشی، احتمال اینکه تجربه بهتری از این بازار داشته باشی خیلی بیشتر میشه.