پیشگوی اوماها

خنثی

نسبت استیبل‌کوین‌های صرافی‌های بیت‌کوین، که ذخایر بیت‌کوین (به دلار) رو نسبت به کل ذخایر استیبل‌کوین‌های نگهداری شده توسط صرافی اندازه‌گیری می‌کنه، همچنان در همون سطح پایینی که اوایل سال دیده شد باقی مونده.یه نسبت پایین نشون‌دهنده قدرت خرید افزایش یافته‌ست که می‌تونه به افزایش احتمالی قیمت کمک کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه خریدارا آماده‌ن که پولاشونو خرج کنن و بیت‌کوین بخرن!همونطور که تو نمودار نشون داده شده، این شاخص با سطوحی که اوایل امسال ثبت شده بود یکسان مونده. یادتونه اون موقع چی شد؟ قیمت بیت‌کوین از ۴۴,۰۰۰ دلار پرید و به یه سقف تاریخی جدید رسید. این روند یه سیگنال صعودی قوی برای بیت‌کوین نشون میده. پس اگه می‌خواین سوار قطار صعودی بشین، شاید الان وقتشه که یه نگاهی به خرید بیت‌کوین بندازین! البته یادتون نره که همیشه با احتیاط و مطابق با استراتژی خودتون معامله کنین.

خنثی

SOPR هولدرهای بلندمدت، معاملات افرادی رو که بیش از ۱۵۵ روز بیت‌کوین نگه داشتن تحلیل می‌کنه. اگه مقدار SOPR بالای ۱ باشه، یعنی بیت‌کوین با سود فروخته شده، و اگه زیر ۱ باشه، یعنی با ضرر فروخته شده.اخیراً با کاهش قیمت بیت‌کوین، SOPR هولدرهای بلندمدت به ۱ رسیده. این نشون میده که هولدرهای بلندمدت دارن بیت‌کوین رو نزدیک به قیمت خریدشون می‌فروشن. در نتیجه، قیمت بیت‌کوین الان تو یه وضعیت نامشخص کوتاه مدته و نمیشه پیش‌بینی کرد که بالا میره یا پایین. نظرات تو بازار هم خیلی متفاوته.اگه قیمت بیت‌کوین بیشتر پایین بیاد، حتی ممکنه هولدرهای بلندمدت هم از روی ترس شروع به فروش کنن. البته تاریخ نشون داده که معمولاً بعد از این فروش‌های هیجانی، قیمت دوباره برگشته بالا.وقتی میانگین متحرک ۱۴ روزه رو روی SOPR هولدرهای بلندمدت اعمال می‌کنیم، واضح‌تر میشه که دوره‌های زیر ۱ معمولاً با افزایش قیمت بیت‌کوین همراه بوده.الان SOPR هولدرهای بلندمدت یه روند نزولی رو نشون میده. اگه بیشتر پایین بیاد، ممکنه جلوی افزایش قیمت کوتاه مدت بیت‌کوین رو بگیره. ولی اگه شاهد فروش هیجانی هولدرهای بلندمدت باشیم، می‌تونه یه فرصت خوب برای برگشت قیمت ایجاد کنه.خلاصه اینکه، اوضاع یکم پیچیده شده رفقا! ولی اگه تاریخ تکرار بشه، این فروش‌های هیجانی می‌تونه نوید یه صعود خوب رو بده. پس حواستون به چارت‌ها باشه و با احتیاط معامله کنید! 🚀💎

خنثی

این نمودار رابطه بین قیمت بیت‌کوین (BTC Price) و قیمت هش رو نشون میده که سودآوری برای ماینرها رو منعکس می‌کنه. بخش‌های مشخص شده تو نمودار (جعبه‌های آبی) دوره‌هایی رو نشون میدن که قیمت هش به سطوح پایین‌تری رسیده، که مصادف با زمان‌هایی هست که قیمت بیت‌کوین هم در پایین‌ترین نقاط خودش بوده.از نظر تاریخی، این دوره‌های قیمت هش پایین‌تر با کف قیمت بیت‌کوین همزمان بوده‌ن. این موضوع نشون میده که قیمت هش پایین فعلی ممکنه اشاره به این داشته باشه که قیمت بیت‌کوین هم نزدیک به کف خودشه.خب رفقا، اینجا یه نکته جالب داریم! وقتی قیمت هش پایین میاد، یعنی ماینرها دارن کمتر سود می‌کنن. این معمولاً زمانیه که قیمت بیت‌کوین هم پایینه. پس اگه الان می‌بینید قیمت هش پایینه، شاید وقتشه که به فکر خرید باشید! البته یادتون باشه، این فقط یه نشونه‌ست و همیشه باید همه جوانب رو در نظر بگیرید.حالا سوال اینه: شما فکر می‌کنید الان وقت خریده یا نه؟ نظرتون چیه؟ بیاید تو کامنت‌ها بحث کنیم!

خنثی

این نمودار در اصل برای مقایسه فاندینگ ریت بایننس و ذخایر بیت‌فینکس در آخرین بازار صعودی استفاده می‌شد. اگرچه اخیراً خیلی قابل اعتماد نبوده، اما منفی شدن دوباره فاندینگ ریت بایننس باعث شد که دوباره بهش نگاهی بندازم.از سال ۲۰۲۳، این سومین باریه که فاندینگ ریت برای مدت طولانی وارد منطقه منفی شده. همونطور که به رصد بازار ادامه میدم، این می‌تونه نشونه‌ای از احتمال حرکت‌های مهم بازار در آینده باشه.خب رفقا، چی فکر می‌کنین؟ به نظرتون این علامت خوبیه یا بده؟ من که میگم باید حواسمون جمع باشه و آماده هر اتفاقی تو بازار باشیم. شاید وقتشه یه کم استراتژی‌هامون رو بازنگری کنیم، نه؟ 😉

خنثی

دوستان عزیز، بیاین یه نگاهی به یه اتفاق جالب بندازیم! میدونین LTH یا همون هولدرهای بلندمدت چی هستن؟ اینا کسایی هستن که بیت‌کوین رو برای مدت طولانی نگه میدارن، معمولاً بیشتر از ۱۵۵ روز. چرا ۱۵۵ روز؟ چون تحقیقات نشون داده بعد از حدود ۵ ماه، احتمال فروش خیلی کمتر میشه. یعنی این هولدرها تو نوسانات کوتاه مدت بازار احتمالاً دست به فروش نمیزنن.حالا به اون فلش سبز رو نمودار توجه کنین. این نشون میده که تغییر خالص ۷ روزه در موقعیت هولدرهای بلندمدت یه جهش بی‌سابقه داشته. واو!بذارین یه کم بیشتر توضیح بدم:- اون قسمت آبی رنگ نمودار نشون میده تغییر ۷ روزه در realized market capitalization بیت‌کوینی که هولدرهای بلندمدت نگه داشتن.- وقتی این مقدار مثبته، یعنی realized capitalization هولدرهای بلندمدت زیاد شده. به زبون ساده، یعنی دارن بیشتر جمع میکنن یا کوین‌هاشون رو برای مدت طولانی‌تری نگه میدارن.- اگه منفی باشه، یعنی هولدرهای بلندمدت دارن کوین‌هاشون رو جابجا میکنن یا میفروشن.خلاصه اینکه، این اتفاق نشون میده که اعتماد هولدرهای بلندمدت به بیت‌کوین خیلی زیاد شده. نظر شما چیه؟ فکر میکنین این میتونه نشونه خوبی برای آینده بازار باشه؟

خنثی

نکته کلیدی اینه که عرضه همه استیبل‌کوین‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه و به بالاترین حد خودش رسیده.استیبل‌کوین‌ها دارن به بایننس سرازیر میشن و این با افزایش قیمت همبستگی داره.افزایش قیمت بعد از شکستن ۵۰ هزار دلار در سلطه Perp، به خاطر افزایش شدید نسبت Taker BuySell برای استیبل‌کوین‌ها در بایننس بوده.اگه می‌خوای بیشتر در مورد همبستگی نسبت Taker BuySell بدونی، می‌تونی این لینک رو چک کنی:https://cryptoquant.com/insights/quicktake/66cb8a5ea409da60dc7375dc-Taker-BuySell-Ratio-correlation-is-only-0015خلاصه اینکه اوضاع داره جالب میشه رفقا! حواستون به این روند باشه و فرصت‌های خوب رو از دست ندین.

خنثی

شاخص «درصد عرضه در سود» نشون میده چند درصد از بیت‌کوین‌ها الان در سود هستن. این معیار میتونه کمک کنه بفهمیم آیا داریم از فاز کف قیمت به سمت بازار صعودی حرکت می‌کنیم یا نه.🟩 بازار صعودی اصلی، فاز شور و هیجان: بیشتر از 80 درصد🟨 فاز انتقالی: بین 55 تا 80 درصد🟥 بازار نزولی، فاز کشف کف قیمت: کمتر یا مساوی 55 درصداگرچه این شاخص هنوز حدود 85 درصده، ولی تو اصلاح‌های جولای و آگوست یه لحظه به زیر 75 درصد رسید که نشون میده احتمالاً داریم وارد فاز انتقالی میشیم🔴. البته افت به زیر 80 درصد لزوماً به معنی تغییر از بازار صعودی به نزولی نیست. ولی مهمه یادمون باشه که این شاخص تو چهار ماه گذشته روند نزولی داشته و بیت‌کوین هم نتونسته از اوج مارس بالاتر بره.اگه این روند پهلو به پهلو ادامه پیدا کنه و درصد عرضه در سود زیر 80 درصد بمونه، باید آماده احتمال نزول بازار باشیم. مهمه که زیر نظر داشته باشیم آیا این شاخص میتونه از شیب منفی به مثبت تغییر جهت بده یا نه.

خنثی

تحلیل شاخص‌های بازار فیوچرز اتریوم اطلاعات ارزشمندی رو در کنار تحلیل‌های سنتی قیمت به ما میده. این نمودار، نسبت خرید و فروش تیکر رو نشون میده که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار فیوچرزه. این شاخص، میزان تهاجمی بودن خریداران در مقابل فروشندگان رو اندازه‌گیری می‌کنه.اخیراً، نسبت خرید و فروش تیکر به پایین‌ترین سطح خودش تو چند ماه اخیر رسیده که نشون‌دهنده فشار فروش قابل توجهی تو بازاره. اما خب، این شاخص از اون موقع شروع به بهبود کرده و یه افزایش جزئی رو نشون میده. این یعنی خریدارا دارن تلاش می‌کنن قیمت اتریوم رو بالای سطح مقاومت مهم ۲.۸ هزار دلار بکشن.اگه این روند صعودی تو نسبت ادامه پیدا کنه، ممکنه این فاز اصلاحی فعلی تو کوتاه مدت ادامه پیدا کنه. نظارت دقیق روی این شاخص تو روزهای آینده برای پیش‌بینی حرکت‌های بعدی قیمت اتریوم خیلی مهمه. پس حواستون به این شاخص باشه رفقا!

خنثی

بعد از اینکه بیت‌کوین به مرز ۵۷,۰۰۰ دلار رسید، شاهد افزایش حجم انتقال روزانه توکن از ۶۵۰ هزار دلار به ۷۶۵ هزار دلار بودیم. این تغییر همزمان با تثبیت قیمت بیت‌کوین در محدوده تثبیت محلی ۵۷ تا ۶۸ هزار دلار اتفاق افتاد.واکنش بازار: افزایش حجم انتقال عمدتاً به دلیل فروش وحشت‌زده توسط دارندگان بوده. با این حال، قیمت بیت‌کوین مقاومت نشون میده که نشون میده بازار فشار فروش رو بدون کاهش قابل توجهی جذب کرده.تقاضا برای سکه‌های «زمانی گرون»: محدوده قیمت ثابت در طول افزایش حجم انتقال، نشون‌دهنده تقاضای پایدار برای بیت‌کوینه و نشون میده که سرمایه‌گذارها مشتاقن این سکه‌های زمانی گرون رو با قیمت‌هایی که الان جذاب به نظر میرسه بخرن.نتیجه‌گیری:افزایش مشاهده شده در حجم انتقال توکن در سطح ۵۷ هزار دلار، نشونه‌ای از تقاضای پایدار برای سکه‌هاست. این تقاضا نشون‌دهنده دیدگاه صعودی بین بسیاری از فعالان بازاره. به نظرم داریم به مرحله نهایی تثبیت بازار نزدیک میشیم که معمولاً شامل حرکات قیمتی باریک‌تر و کاهش نوسان میشه، چون بازار روی ارزش بیت‌کوین به توافق میرسه.کانال من رو تو X دنبال کنید https://x.com/axeladlerjr، جایی که هر روز تحلیل‌های ارز دیجیتال برتر رو ارائه میدم. همچنین میتونید تو Substack من https://adlerscryptoinsights.substack.com عضو بشید، جایی که هر هفته یه تحلیل عمیق از بیت‌کوین پیدا می‌کنید.AAJ.

خنثی

ماینرها الان تو نقطه سر به سر هستن (یعنی درآمدشون با هزینه‌هاشون برابره) و یه روند صعودی هم داریم که نشونه خوبی واسه بازاره. این یعنی درآمدشون داره یه کم بیشتر میشه، همونطور که تو نمودار زیر می‌بینید.اگه قیمت بیت‌کوین بالای ۵۹ هزار دلار بمونه، احتمالا ماینرها فشار فروش زیادی به بازار نمیارن. ولی اگه قیمت بیاد پایین، ممکنه مجبور شن با ضرر بفروشن تا بتونن هزینه‌های عملیاتیشون رو پوشش بدن.خلاصه اینکه اوضاع فعلا خوبه ولی باید حواسمون به قیمت باشه. اگه بیت‌کوین بتونه این سطح رو حفظ کنه، احتمالا ماینرها هم راضی میمونن و فروش زیادی نخواهیم دید. ولی اگه ریزش کنه، ممکنه یه موج فروش از طرف ماینرها راه بیفته که بازار رو تحت فشار بذاره. پس فعلا با دقت اوضاع رو زیر نظر داشته باشید!

خنثی

به نظر میرسه لیکویید کردن‌های لازم در سمت لوریج انجام شده و خریدارا کم کم (هرچند خیلی کم) دارن قدرت میگیرن.۱- نسبت خرید و فروش تیکراین متریک که نسبت خریدارا به فروشنده‌های اتر رو (توی همه صرافی‌ها) حساب میکنه، دوباره مثبت شده. اینکه احتمالا هفته رو با مثبت بودن این شاخص (که الان اینطور به نظر میاد) شروع کنیم، نوید بخشه.خریدارای اتر دارن کم کم جون میگیرن.۲- اوپن اینترستOI نشون دهنده کل پوزیشن‌های باز (لانگ و شورت) هستش.تو ژوئن ۲۰۲۴، وقتی قیمت اتریوم به ۳۸۰۰ دلار رسید، داده‌های OI رکورد زد و از ۱۳ میلیارد دلار گذشت. این نشون میداد که احتمالا یه اصلاح تو راهه، که خب اتفاق هم افتاد. تو «دوشنبه خونین» ۵ آگوست ۲۰۲۴ (که با اتفاقات ژاپن کلید خورد)، OI به ۷ میلیارد دلار سقوط کرد.برای اینکه یه حرکت قوی رو به بالا تو قیمت ببینیم، بازیکنای لوریج باید دوباره وارد صحنه بشن.✅ نتیجه‌گیریبعد از یه افزایش سریع تو حجم کل معاملات سمت لوریج، لیکویید کردن لازم به خاطر یه خبر اقتصاد کلان اتفاق افتاد.داده‌های فعلی نشون میده که خریدارای اتر دارن کم کم قدرت میگیرن. ولی خب زمان مشخص میکنه که این یه ریباند موقتیه یا شروع یه رالی قوی که گاوا هدایتش میکنن.

خنثی

با توجه به اینکه IFP SMA90 در 670 هزار و IFP در 671 هزار قرار داره، این واقعیت که IFP بالاتر از میانگین متحرک ساده 90 روزه خودش قیمت‌گذاری میشه، نشون میده که گاوها دوباره دارن قدرت میگیرن تو بازار.IFP چیه؟ خب، Inter-exchange Flow Pulse یا همون IFP، جریان بیتکوین رو تو صرافی‌های اسپات و فیوچرز با استفاده از داده‌های CryptoQuant اندازه‌گیری میکنه. این جریان‌ها بهمون دید خوبی نسبت به روندهای بازار میدن.اگه IFP بالا بره چی میشه؟ اگه بیتکوین بیشتری وارد صرافی‌های فیوچرز بشه، معمولاً نشونه یه فاز صعودی هستش. حالا اگه پایین بیاد چطور؟ اگه بیتکوین از صرافی‌های فیوچرز خارج بشه، معمولاً نشونه یه فاز نزولی به حساب میاد.استراتژی پیشنهاد میکنه وقتی IFP وارد یه روند صعودی میشه، رو بیتکوین سرمایه‌گذاری کنیم. همونطور که تو نمودار میبینیم، تغییرات تو روندهای جریان (که با عبور IFP از میانگین متحرک 90 روزه‌اش مشخص میشه) سیگنال‌های بازارهای صعودی و نزولی رو نشون میده (اون قسمت‌های قرمز تو نمودار).نتیجه‌گیری: الان بعد از اینکه اون فروش شدید که از ژاپن شروع شد جذب شد، داده‌های IFP دوباره شروع کردن به تولید سیگنال‌های صعودی.با وجود نوسان‌هایی که داده‌های اقتصاد کلان ایجاد میکنن، بیتکوین همچنان داره دینامیک‌های داخلی خودش رو دنبال میکنه. پس حواستون به این سیگنال‌ها باشه رفقا!