پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

چنانچه قیمت بیت کوین به‌مدت چند روز دیگر در نزدیکی سطح ۱۶,۰۰۰ دلار وارد فاز تحکیم شود و به تثبیت جای خود بپردازد، احتمال اینکه توجه معامله‌گران به آلت‌ کوین‌ها و توکن‌های دیفای کشیده شود، وجود خواهد داشت.

به‌گزارش کوین‌تلگراف، علاقه‌مندان حوزه ارزهای دیجیتال مدت‌ها است که از بیت کوین به‌عنوان طلای دیجیتال نام می‌برند. اکنون این دارایی دیجیتال با اولین بحران اقتصادی از زمان تولد خود روبه‌رو شده است و در سال ۲۰۲۰ عملکرد به‌مراتب بهتری نسبت به طلا داشته است. این مسئله به دو موضوع مهم اشاره می‌کند، بیت کوین آمده که تا مدت‌ها اینجا بماند و شرط بستن روی آن بهتر از طلا است. گروهی از سرمایه‌گذاران سنتی مشهور پیش از این شروع به سرمایه‌گذاری در بیت کوین کرده‌اند، همچنین تحلیل‌گران ویل‌مپ (Whalemap) معتقدند که سازمان‌ها و نهادها در محدوده ۱۲,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ دلار، خریداران اصلی بوده‌اند.

میز معاملات فرابورسی (OTC) گلکسی دیجیتال همچنین از افزایش حجم معاملات توسط سرمایه‌گذاران نهادی خبر می‌دهد. مایک نووگراتز، مدیر عامل بانک ارزهای دیجیتال گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) و تیم پلاكاس، مدیر فروش این شرکت، هر دو از ورود بیشتر سرمایه‌گذاران سنتی و تزریق سرمایه بیشتر به این حوزه در سال ۲۰۲۱ اطمینان دارند.

به‌سراغ تحلیل نمودارهای پنج ارز تحت‌نظر این هفته می‌رویم تا ببینیم که آیا رشد دوباره قیمت‌ها موردانتظار خواهد بود یا شاهد سقف کوتاه‌مدت قیمت‌ها بوده‌ایم.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین از ۸ اکتبر در زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰ هفته‌ای (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) در ۱۵,۶۱۳ دلار بسته نشده است. این حرکات به این نکته مهم اشاره دارد که خریداران از هر ریزش قیمت، فاقد از انتظار برای اصلاح بیشتر استفاده کرده‌اند و به موقعیت‌های خود افزوده‌اند.

شیب صعودی میانگین‌های متحرک و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه اشباع خرید، از غلبه‌ی خریداران خبر می‌دهد. این گروه در وضعیت فعلی در تلاش برای حفظ قیمت در بالای حمایت ۱۶,۰۰۰ دلاری هستند. اگر قیمت در بالای این سطح ثبات پیدا کند، احتمال ادامه روند صعودی با هدف ۱۷,۲۰۰ دلار وجود خواهد داشت.

در طرف مقابل ریزش قیمت به زیر این میانگین متحرک می‌تواند به‌معنی ذخیره سود معامله‌گران در سطوح بالایی باشد. سطح حمایتی جزئی در ۱۴,۸۰۰ دلار قرار دارد که با نقض آن می‌توان انتظار ادامه ریزش را تا ۱۴,۰۰۰ دلار داشت.

میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) در نمودار چهارساعته افقی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی ناحیه میانی خود قرار گرفته است. این دو عامل تعادل را میان عرضه و تقاضا نشان می‌دهد. واگرایی منفی بر روی این شاخص نیز نشان‌دهنده تضعیف روند خواهد بود. اگر خرس‌های بازار قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره (SMA ۵۰ خط قرمز در تصویر) هدایت کنند، احتمال ادامه ریزش قیمت تا ۱۴,۸۰۰ دلار و در زیر آن تا ۱۴,۴۰۰ دلار وجود خواهد داشت.

در طرف مقابل اگر قیمت از سطوح فعلی یا میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره به‌سمت بالا جهش کند و به بالای ۱۶,۵۰۰ دلار برود، احتمال شروع موج بعدی صعودی وجود خواهد داشت.

اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم در ۱۳ نوامبر از ۴۷۸.۰۵۸ دلار (کمی زیر مقاومت کلیدی ۴۸۸.۱۳۴ دلار) به‌سمت پایین چرخیده است. انتظار ذخیره سود معاملات به‌دست معامله‌گران در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی طبیعی خواهد بود.

به‌هرحال اگر خریداران به قیمت اجازه ریزش زیاد ندهند، احتمال شکسته‌شدن این مقاومت وجود خواهد داشت. در بالای این سطح انتظار به ‌تأخیر انداختن روند صعودی را در نزدیکی سطح روانی ۵۰۰ دلار به‌دست فروشندگان خواهیم داشت. اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ناحیه مقاومتی ۴۸۸.۱۳۴ الی ۵۰۰ دلار شوند، احتمال گسترده‌شدن روند صعودی تا ۵۵۰ دلار وجود خواهد داشت. شیب روبه‌بالای میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت خود، برتری خریداران را می‌رساند.

دیدگاه صعودی قیمت با حرکت آن به بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) منتفی خواهد شد. در این‌ صورت، ادامه ریزش قیمت تا ۴۲۰ دلار و در زیر آن تا ۴۰۰ دلار وجود خواهد داشت. چنین حرکتی می‌تواند به آرایش احتمالی عرضی قیمت در کوتاه‌مدت منجر شود.

نمودار چهارساعته، شکست قیمت را به زیر خط حمایت الگوی کنج صعودی نشان می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز نشان‌دهنده واگرایی نزولی قیمت است. به‌علاوه شیب نزولی میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه منفی، برتری فروشندگان را می‌رساند.

اگر قیمت در زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره (SMA ۵۰ خط قرمز در تصویر) تثبیت شود، ریزش آن تا ۴۴۰ دلار و در زیر آن تا ۴۲۴ دلار ممکن خواهد بود. دیدگاه نزولی کوتاه‌مدت قیمت با چرخش آن و حرکت به بالای ۴۷۸.۰۵۸ دلار منتفی خواهد شد.

ریپل (XRP)

قیمت ریپل در یک بازه زمانی دو ماهه بین دو حد بالا و پایین ۰.۲۳ الی ۰.۲۶ دلار محصور شده است. این محدوده در ۱۳ نوامبر به‌سمت بالا شکسته شده است. به‎‌هرحال احتمالاً فروشندگان به‌راحتی تسلیم نخواهند شد.

ممکن است کشمکش بین خریداران و فروشندگان، قیمت را تا حد بالای این محدوده در ۰.۲۶ دلار به پایین بکشد. اگر خریداران در ریزش قیمت دست‌به‌کار شوند و قیمت از این سطح جهش کند، احتمال دیده‌شدن سطوح بالاتر قیمت وجود خواهد داشت.

از طرفی شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت خود برتری خریداران را می‌رساند. هدف بعدی قیمت در مسیر صعود ۰.۳۰ دلار خواهد بود.

برخلاف این فرض، اگر فروشندگان قیمت را به زیر ۰.۲۶ دلار هدایت کنند، احتمال لیکوییدشدن موقعیت‌های گروهی از خریداران و بستن معاملات به دست گروهی دیگر وجود خواهد داشت. فشار فروشی که به دنبال این حرکات به وجود خواهد آمد، ممکن است قیمت را بار دیگر به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره (SMA ۵۰ خط قرمز در تصویر) در ۰.۲۴۸ دلار بکشد و نوسانات قیمت برای مدتی محدود باقی بماند.

میانگین‌های متحرک در تایم ‌فریم چهارساعته به‌تدریج در حال افزایش هستند. شاخص قدرت نسبی نیز در بالای ۵۹ قرار گرفته است. این‌ها نشانه‌هایی از برتری خریداران هستند. جهش قیمت از سطوح فعلی به‌ مفهوم ورود خریداران در ریزش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) و احساسات صعودی بازار خواهد بود.

برخلاف تصور اگر فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) هدایت کنند، احتمال دیده‌شدن دوباره سطح ۰.۲۶ دلار وجود خواهد داشت. اگر قیمت به زیر این حمایت حرکت کند، احتمال بازگشت فروشندگان وجود خواهد داشت.

مونرو (XMR)

قیمت مونرو از ۲۶ اکتبر و پس از ثبت سقف قیمتی وارد فاز اصلاح شده است. خریداران در ۱۰ نوامبر قیمت را به بالای خط روند نزولی هدایت کرده‌ و در وضعیت فعلی در تلاش برای هدایت آن به بالای ناحیه مقاومتی ۱۱۸.۱۰ الی ۱۲۰.۷۷۷۳ دلار هستند.

در صورت موفقیت، احتمال رشد قیمت تا ۱۲۸ دلار وجود دارد. همچنین با نفوذ قیمت به بالای این سطح، ادامه رشد قیمت تا ۱۳۹.۲۸۸۵ دلار ممکن خواهد بود. میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) افقی شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی در بالای ناحیه میانی قرار گرفته است. این عوامل از کاهش فشار فروش هشدار می‌دهند.

دیدگاه صعودی قیمت با چرخش آن از سطوح فعلی یا ناحیه مقاومتی بالاسر به سمت پایین و حرکت به زیر سطح ۱۱۰ دلار منتفی خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند قیمت را تا ۱۰۴ دلار به پایین بکشد.

نمودار چهارساعته قیمت آرایش یک الگوی مثلث صعودی را نشان می‌دهد که با شکست و تثبیت قیمت در بالای ۱۱۸.۱۰ دلار با هدف ۱۳۲.۹۰ دلار فعال خواهد شد. در طرف مقابل، اگر فروشندگان قیمت را به زیر سطح حمایت الگو به پایین بکشند، ادامه روند صعودی قیمت منتفی خواهد شد و احتمال ریزش آن تا ۱۱۰ دلار وجود خواهد داشت.

هر دو میانگین متحرک افقی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی در بالای ناحیه میانی خود قرار گرفته است. این عوامل تعادل میان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. شکست قیمت به بالا یا پایین این الگو، احتمالا مسیر روند بعدی را مشخص خواهد کرد.

یونی سواپ (UNI)

قیمت یونی سواپ پس از تشکیل کف در ۵ نوامبر، روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرده است. این حرکت رو به بالا همراه با سودی معادل ۱۳۶ درصد، طی تنها چند روز گذشته بوده است.

میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) به سمت بالا چرخیده و شاخص قدرت نسبی (RSI) از ناحیه اشباع فروش به ناحیه اشباع خرید حرکت کرده است. این امر نشان‌دهنده این است که خریداران بار دیگر به بازار بازگشته‌اند. این افراد در وضعیت فعلی برای هدایت قیمت تا مرز روانی ۵ دلار تلاش خواهند کرد.

احتمالاً این سطح با توجه به تلاش برای به تأخیر انداختن روند صعودی توسط فروشندگان به‌عنوان یک مقاومت عمل خواهد کرد. اگر قیمت در نزدیکی این ناحیه به‌راحتی از دست نرود و حفظ شود، ادامه روند صعودی ممکن خواهد بود.

اولین نشانه تضعیف روند، شکست قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) در ۳.۲۷ دلار خواهد بود. چنین حرکتی ذخیره سود معامله‌گران کوتاه‌مدت و ورود فروشندگان را هشدار می‌دهد.

نمودار چهارساعته قیمت شیب صعودی هر دو میانگین متحرک و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) را در ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد. این امر برتری خریداران را نشان می‌دهد. مقاومتی که به ‌نظر فروشندگان در آن قصد به تأخیر انداختن روند صعودی را خواهند داشت، ۴.۵۰ دلار خواهد بود.

اگر خریداران از میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره دفاع کنند، شتاب حرکت قیمت به ‌نفع آن‌ها خواهد بود. دیدگاه صعود قیمت با چرخش آن و تثبیت در زیر حمایت ۳.۵۰ دلار منتفی خواهد شد.