آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات – بخش ششم

آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات – بخش ششم

همانطور که در بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفته شد، حجم معاملات در واقع مقدار خرید و فروش صورت گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. حجم معاملات در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود و قرمز یا سبز بودن این میله‌ها نیز به بسته شدن نزولی یا صعودی کندل‌ها در آن تایم‌فریم بستگی دارد.

حجم معاملات نشان دهنده میزان خرید و فروش یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص است

چرا حجم معاملات مهم است؟

از حجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد. البته گاهی اوقات نیز دلیل رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین می‌تواند دستکاری شدن آن باشد که اغلب در این موارد تحلیل‌ کردن نمی‌تواند راهگشا باشد.

برای درک بهتر کاربرد حجم معاملات به نمودار بیت کوین در ۱۲ آوریل ۲۰۱۸ نگاه کنید.

تشخیص شکست‌ خط روند با حجم معاملات

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ ۸ آوریل شکسته شده و پس از آن طی یک پولبک، قیمت دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است. اعلام تغییر روند در این نقطه با قطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) ممکن نیست. اما چهار روز بعد و در تاریخ ۱۲ آوریل، پس از مشاهده حجم بالای معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد. البته برخی تریدرها نیز پس از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به دسته قبلی معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد. مثلاً هنگامیکه نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است، می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم. برای مثال دوباره به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

واگرایی بین حجم معاملات و قیمت

این موضوع می‌توان به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همچنین از حجم معاملات می‌توان در تایید شکست‌هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده کرد. برای مثال در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی رخ داده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

کاربرد حجم معاملات در الگوها

با توجه به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد معامله شد. البته در بخش‌های بعدی آموزش، الگوهای مختلف معرفی شده و درباره آن‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

اول حجم، بعد قیمت

مسئله آخری که در حجم معاملات نباید از آن غافل شوید، این است که در اغلب مواقع حجم معاملات پیش از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

کاربرد حجم معاملات و ارتباط آن با قیمت در تحلیل تکنیکال

کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند. برای مثال همانطور که گفته شد در یک روند صعودی هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود، از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد. در نمودار بالایی می‌توانید تعدادی از کاربردهای حجم معاملات را در تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.


بخش هفتم آموزش تحلیل تکنیکال؛ الگوها

guest

استفاده از محتوای توهین‌آمیز، غیراخلاقی، دیدگاه‌های غیراقتصادی، تبلیغات و اطلاعات تماس یا لینک‌های نامرتبط ممنوع است.

نقض قوانین ممکن است منجر به عدم تأیید دیدگاه‌ها یا مسدودسازی حساب کاربران شود.

9 دیدگاه
حسین
حسین
2 سال قبل

با سلام، خیلی خیلی آموزنده و مفید بود، از زحماتتون بسیار سپاسگذارم، خدا قوت جناب ملک پور

نیما ملک پور
نیما ملک پور
2 سال قبل
پاسخ  حسین

سلام
خیلی خوشحالم که براتون مفید بوده :)

ستایش
ستایش
2 سال قبل

رنگ میله های حجم مثل رنگ کندل های مربوط به خودش هست ؟ یا رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی هست و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل ؟ اگه معنی دوم رو میده پس چرا در یک ناحیه میله قرمر حجم خیلی بلند هست ؟ ما که میگیم به معنی کاهش حجمه (میشه یه توضیح بدید قاطی کردم)

علی هروی
علی هروی
3 سال قبل

با تشکر از مطلب ارزنده شما. جناب ملک پور سوالی داشتم. در تصویر دوم گفتین در تاریخ 12 آوریل حجم چشمگیر خورده به همین دلیل روند نزولی قطع شده و صعودی شده. سوال من اینه که فقط یک کندل چشمگیر متفاوت برای حدس تغییر روند کافیه یا باید صبر کنیم کندلهای بیشتری بسته بشه؟

نیما ملک پور
نیما ملک پور
3 سال قبل

سلام جناب هروی
معمولا هنگام بررسی در تایم روزانه برای تایید شکست، اگر یک کندل حجمی با یک کندل قیمتی قدرتمند همراهی بشه قابل اتکاست.

نیکی
نیکی
3 سال قبل

کاش حمایت حجمی و مقاومت بیشتر توضیح داده بشه

Ali
Ali
4 سال قبل

سلام
مطالبوتون خوبه اَگه توی ویدیو روی نمودار توضیح بدید عالی تره
لطفا این کار رو بکنید
ممنون

مریم
مریم
4 سال قبل

سلام ،از کدام نرم افزار یا پلتفرم برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده شده یا میتوان استفاده نمود با تشکر

نیما ملک پور
نیما ملک پور
4 سال قبل
پاسخ  مریم

سلام
از بخش تکنیکال سایت ارزدیجیتال میتونید به نمودارها و ابزارهایی که در شکل‌ها ازشون استفاده شده، دسترسی داشته باشین
کافیه اسم ارز دیجیتالی که میخواین تحلیلش کنین رو در قسمت جستجو وارد کنین و وارد تب تکنیکال بشین تا به نمودارش دسترسی داشته باشین
در صفحه سوالات متداول هم به صورت ویدیویی به این سوال پاسخ داده شده: