لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال تازه‌کار باشید، حتما در هنگام معامله در صرافی‌هایی مانند بایننس، به دو اصطلاح سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit-Order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) برخورد می‌کنید. در این پست به زبان ساده مفهوم و نحوه استفاده از این دو نوع سفارش را توضیح می‌دهیم.

سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit-Order) چیست؟

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر سفارشی برای خرید یا فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص است. لیمیت اوردر یکی از ساده‌ترین انواع سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال است. برای مثال اگر شما قصد خرید بیت کوین با قیمت ۵,۵۰۰ دلار را داشته باشید، می‌توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی تکمیل می‌شود که قیمت ۵,۵۰۰ دلار یا پایین‌تر برای این ارز دیجیتال در سفارشات فروش در دسترس باشد. اگر تمام سفارش‌های فروش در قیمت‌های بالاتر از این وجود داشته باشند، باید انقدر صبر کنید تا قیمت به آن چیزی که مد نظر شماست برسد و سپس سفارش تکمیل می‌شود.

همین موضوع برای فروش هم صدق می‌کند. اگر به فرض مثال شما قصد فروش بیت کوین‌های خود با قیمت ۵,۵۰۰ دلار را داشته باشید، می‌توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی تکمیل می‌شود که قیمت ۵,۵۰۰ دلار یا بالاتر برای این ارز دیجیتال در دسترس باشد. اگر تمام سفارش‌های خرید در قیمت‌های بالاتر از این وجود داشته باشند، باید انقدر صبر کنید تا قیمت به آن چیزی که مد نظر شماست برسد و سپس سفارش تکمیل می‌شود.

استفاده از لیمیت اوردر

معامله‌گران در شرایط مختلف می‌توانند از لیمیت اوردرها استفاده کنند مثل زمانی که قیمت یک دارایی به سرعت در حال صعود یا سقوط است و معامله‌گر نگران سود و ضررش می‌شود. همچنین معمولا در زمانی که معامله‌گر قصد خرید یک دارایی را با قیمتی خاص دارد که فقط در آن صورت سود می‌کند، از این نوع سفارش بهره می‌برد.

فرض کنید یک تریدر تحلیل می‌کند که قیمت فعلی بیت کوین (مثلا ۵,۰۰۰ دلار) بالاست و پیش‌بینی سقوط تا ۳,۲۰۰ دلار را کرده است. او می‌تواند یک لیمیت اوردر تنظیم کند که فقط در صورت رسیدن قیمت بیت کوین به ۳,۲۰۰ دلار یا پایین‌تر، تکمیل می‌شود.

برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها معمولا سه قسمت وجود دارد که با پر کردن دو مورد از آن‌ها سومی به طور خودکار پر می‌شود. این سه قسمت عبارتند از:

قیمت (Price): قیمت مورد نظر شما برای خرید یا فروش هر واحد دارایی.

مقدار (Amount): تعداد واحدهایی که قصد خرید آن را دارید مثلا اگر قصد خرید ۰.۱ واحد از یک ارز دیجیتال را دارید، عدد ۰.۱ را وارد می‌کنید.

کل (total): قیمت مورد نظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید می‌شود کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش)

به صورت دستی یا با کلیک بر روی دفتر سفارشات در کناره‌های صفحه می‌توان قیمت لیمیت اوردر را مشخص کرد. مقدار را می‌توان هم به صورت دستی یا با کلیک بر گزینه‌های درصدی مشخص کرد. مثلا اگر ۱۰۰ درصد انتخاب شود بدان معناست که ۱۰۰ درصد سرمایه شما برای خرید یا فروش اختصاص داده شود. متغیر کل هم با وارد کردن قیمت و مقدار به طور خودکار تکمیل می‌شود اما در صورتی که آن را به صورت تغییر دهید، مقدار هم نسبت به آن تغییر می‌کند.

به عنوان مثال، در گیف زیر تریدر قصد دارد تا یک لیمیت اوردر برای فروش ریپل (XRP) های خود ثبت کند.

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

استاپ لیمیت سفارشی است که در آن اگر قیمت به نقطه X برسد، یک سفارش با قیمت Y ثبت می‌شود. لیمیت اوردر برای معاملات حرفه‌ای و دقیق بسیار کاربرد دارد و معمولا برای کاهش ریسک استفاده می‌شود. مثلا شما یک سفارش استاپ لیمیت فروش برای بیت کوین ثبت می‌کنید و مثلا می‌گویید اگر قیمت بیت کوین به ۵,۵۰۰ دلار یا بالاتر رسید، یک سفارش فروش با قیمت ۵,۷۰۰ دلار ثبت کن.

استفاده از استاپ لیمیت

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

احتمالا در تحلیل‌ها دیده‌اید که می‌گویند اگر قیمت از فلان سطح عبور کند، یک رشد شدید تا فلان قیمت خواهد داشت. مثلا می‌گویند اگر قیمت بیت کوین از مقاومت ۴,۲۰۰ دلار عبور کند تا ۵,۲۰۰ دلار رشد خواهد کرد. یا اگر به زیر ۳۸۰۰ برسد، سقوط شدیدی در انتظار خواهد بود، پس توقف ضرر یا استاپ لاس خود (stop loss) خود را در ۳۸۰۰ قرار دهید.

اما اگر شما در هنگام عبور قیمت از مقاومت (هنگام صعود) یا رفتن به زیر حمایت (هنگام نزول)، خواب باشید یا دسترسی به اینترنت برای خرید نداشته باشید چه؟ اگر قیمت سقوط کند و نتوانید سریعا اقدام به فروش کنید چه؟ اگر نتوانید در زمان اوج قیمت بفروشید چه؟ اینجاست که استاپ لیمیت به کمک شما می‌آید.

به سادگی می‌توانید طبق تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش در قیمت مشخصی را تعیین کنید به صورتی که وقتی قیمت به نقطه X رسید یک سفارش با قیمت Y برای شما ثبت کند.

با این حال استاپ لیمیت علاوه بر کاهش ریسک می‌تواند ریسک‌هایی را هم برای معامله‌گران همراه داشته باشد که البته به دلیل تحلیل اشتباه است.

برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها معمولا چهار قسمت وجود دارد. این چهار قسمت عبارتند از:

استاپ (Stop): نقطه‌ای که اگر قیمت به آن برسد، سفارش (خرید یا فروش) ثبت می‌شود.

لیمیت (Limit): قیمت سفارشی که در زمانی که قیمت به نقطه استاپ رسید، ثبت می‌شود.

مقدار (Amount): تعداد واحدهایی که قصد خرید آن را دارید مثلا اگر قصد خرید ۰.۱ واحد از یک ارز دیجیتال را دارید، عدد ۰.۱ را وارد می‌کنید.

کل (total): قیمت مورد نظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید می‌شود کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش)

مثلا اگر بخواهیم وقتی قیمت بیت کوین به ۴,۲۰۰ دلار یا بالاتر رسید، سفارش خریدی با قیمت ۴,۲۷۰ ثبت شود، استاپ را ۴,۲۰۰ و لیمیت را ۴,۲۷۰ تعیین می‌کنیم.

یا اگر بخواهیم وقتی قیمت بیت کوین به ۳,۸۰۰ دلار یا پایین‌تر رسید، سفارش فروشی با قیمت ۳,۷۳۰ ثبت شود، استاپ را ۳,۸۰۰ و لیمیت را ۳,۷۳۰ تعیین می‌کنیم.

تمرین کردن و کسب تجربه به شما کمک می‌کند تا به خوبی نوع سفارشی که باید ثبت کنید را تشخیص دهید. همچنین در صورتی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها قصد استفاده از این دو نوع سفارشی که توضیح دادیم را ندارید، توصیه ما استفاده از سفارش مارکت (Market Order) است که در آن صرافی به طور خودکار بهترین قیمت برای تکمیل سریع سفارش را تعیین می‌کند.

guest

استفاده از محتوای توهین‌آمیز، غیراخلاقی، دیدگاه‌های غیراقتصادی، تبلیغات و اطلاعات تماس یا لینک‌های نامرتبط ممنوع است.

نقض قوانین ممکن است منجر به عدم تأیید دیدگاه‌ها یا مسدودسازی حساب کاربران شود.

50 دیدگاه
امیر
امیر
2 سال قبل

سلام
از کجا میزان اردر های سطوح مختلف قیمت رو چک کنیم؟
یعنی الان به عنوان مثال قیمت هست ۴۰۰۰۰ دلار بعد متوجه بشیم حجم بالایی در ۳۷۰۰۰ دلار اردر خرید وجود داره

ممد
ممد
2 سال قبل

به نظر من کلا استاپ لیمیت بر اساس هدف اشتباهی طراحی شده. مثلا وقتی که شما یک خرید با قیمت 5000 دلار داشتید و حالا میخواهید آنرا به صورت یک اوردر لیمیت فروش در قیمت مشخصی میگذارید مثلا 5500 دلار و قصد دارید در اون نقطه سود کنید و در حال حاضر قیمت بازار 5400 دلار و صعودی هست در عین حال میخواهید در صورت نرسیدن قیمت به اون نقطه در یک حد پایینتری فروش انجام بشه تا از بالا رفتن قیمت سود کرده باشید مثلا 5350 دلار. منطقی این هست که درصورتی که قیمت به 5500 دلار نرسید و روند نزولی به خودش گرفت قیمت 5350 دلار به صورت یک سوییچ عمل کرده وبلافاصله اوردر فروش رو در قیمت بازار به انجام برسونه تا از ضرر احتمالی جلوگیری بشه در عین حال قسمتی ازسود بازار هم دریافت بشه.درست این هست که به این روش عمل بشه به همین ترتیب بلعکس در هنگام خرید. .
من اصلا متوجه فلسفه ی اوردر استاپ لیمیت نمیشم از لحاظ سوددهی. در واقع جوری طراحی شده که شما هدفتون این باشه که ضرر کنید. خنده داره یه کم.

تندیس
تندیس
3 سال قبل

سلام
من توی کوینکس یک اوردر خرید زدم اما درخواستم بلافاصله اومد توی هیستوی اوردر و از پولم کم شد . اصلا باز نموند. علت چیه؟ ممنون

mohsen
mohsen
2 سال قبل
پاسخ  تندیس

سلام. مثلاً اگه قیمت کاردانو همین الآن، 1.34 دلار هست و شما اردر رو از طریق limit روی 1.39 تنظیم میکنید که براتون بخره، صرافی به طور اتومات پایین ترین قیمت ورود به معامله، خرید رو باز میکنه و براتون خرید میزنه! که شما خرید ارزان تری داشته باشید. (داره به نفع شما کار میکنه که ارز رو با قیمت پایین تری خرید کرده باشید) توی بایننس هم همینطوره. ولی شما تحلیلتون این هست که اگه سطح 1.38 رو رد کرد، بعدش توی 1.39 براتون خرید بزنه، باید از روش stop limit اردرگذاری کنید. اونطوری تا زمانی که قیمت به 1.38 نرسیده باشه، اردر روی قیمت 1.39 براتون نمیکاره. موفق و پرسود باشید.

نظری
نظری
3 سال قبل
پاسخ  تندیس

سلام یا از مارکت اوردر استفاده کردی یا قیمت بالا پیشنهاد دادی و رو هوا زدن

فاضل ابراهیمی
فاضل ابراهیمی
3 سال قبل

سلام

من یک اوردر در استاپ لیمیت گزاشتم اکسپایر شده ولی مبلغ اوردر در ولت من در قسمت اوردر باقی مونده و نمیتونم باهاش ترید بزنم

ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

رضل
رضل
3 سال قبل

با سلام
كدام صرافي ها در ايران اردرلیمیت و استاپ لیمیت دارند؟ من هر چي سرچ كردم به نظر هيچكدوم استاپ ليميت ندارند!

علی اکبر
علی اکبر
3 سال قبل
پاسخ  رضل

سلام
coinex

علی
علی
3 سال قبل
پاسخ  رضل

صرافی های ایرانی این امکانات رو ندارن و اردر لیمیت دارند یا همون سفارش خرید و فروش ساده

علی پاشا
علی پاشا
3 سال قبل

با سلام
دوستان عزیز کسی میتونه صرافی معتبر برای خرید و فروش معرفی کنه
آیا در زمینه ارز دیجیتال صرافی دولتی مثل بانکها هم فعالیت می‌کنند

کاظم فاینانس
کاظم فاینانس
3 سال قبل

سلام دوستان من در صرافی کوینکس قسمت spot trading و بعد در قسمت لیمیت order فروش گذاشتم و حالا به قیمت من نرسید تا فروخته شه و ارز من تو رشد صعودیه و حالا که میخوام order رو کنسل کنم نمیشه میشه راهنمایی کنید دوستان

منوچهر
منوچهر
3 سال قبل

سلام ، قاعدتاً هر اوردری یک گزینه ی کنسل داره ...

امید ضیایی
امید ضیایی
3 سال قبل

سلام و ممنون از اطلاعات خوبتون
اردرلیمیت یا استاپ لیمیت در صرافیهای ایرانی مثل خودتونم وجود داره یا نه ؟

محمد آذرنیوار
محمد آذرنیوار
3 سال قبل

سلام
من چک نکردم اما کار سختی نیست و احتمالا وجود داره.

سید رضا
سید رضا
3 سال قبل

سلام،با تشکر از شما.
ببخشید اومدیم و ما سفارش گزاشتیم ولی تو دو سه روز معامله نشد، میتونیم اون موقع سفارش رو کنسل کنیم بدون هیچ گونه ضرر؟

محمد آذرنیوار
محمد آذرنیوار
3 سال قبل
پاسخ  سید رضا

سلام بله مشکلی نیست. کارمزد فقط بعد از انجام شدن معامله کسر میشه.

مهدی عابدی
مهدی عابدی
3 سال قبل

سلام
من یه سفارش خرید تو کوینکس گذاشتم چه جوری حذفش کنم....با کدوم گزینه....

محمد آذرنیوار
محمد آذرنیوار
3 سال قبل

سلام با کوینکس کار نکردم اما احتمالا همه‌شون شبیه هم باشن. از قسمت orders یا open orders میشه لغوش کرد. از همون صفحه معاملاتی جفت‌ارز هم میشه.

نوید
نوید
3 سال قبل

تشکر ، مطالب خیلی مفید بودن ،ممنون