تحلیل XLMUSDT / منتظر یک موج 600 درصدی دیگر ؟

👀 تحلیل تایم فریم ماهانه 

 روند بلندمدت:  

در جریان آخرین بول ران ارز دیجیتال استلار یک رشد خیره‌کننده 600 درصدی را تجربه کرد. این جهش نشان‌دهنده علاقه شدید سرمایه‌گذاران و اعتماد به پروژه در آن دوره است.   

اما اکنون، XLM در حال اصلاح این موج صعودی بزرگ است. اصلاح‌ها پس از رشدهای عظیم کاملاً طبیعی هستند و اغلب به عنوان فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر برای سرمایه‌گذاران بلندمدت دیده می‌شوند.  

نکته قابل توجه در تایم فریم ماهانه این است که حجم معاملات در طول کاهش قیمت در حال کم شدن است.  این کاهش حجم می‌تواند سیگنالی از کاهش فشار فروش باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران کمتری حاضر به فروش XLM در قیمت‌های پایین‌تر هستند، که این ممکن است نشانه‌ای از اتمام قدرت فروشندگان و نزدیک شدن به یک تغییر روند باشد.

🔴 سطوح کلیدی:  

👈🏼 مقاومت اصلی: محدوده 0.565 - 0.66 دلار (که می‌توان آن را با رنگ قرمز در نمودار مشخص کرد). این ناحیه نه تنها یک مقاومت روزانه است، بلکه سقف تاریخی XLM نیز محسوب می‌شود.  این سطح از نظر تکنیکال بسیار سنگین و معتبر است و انتظار می‌رود در صورت رسیدن قیمت به آن، واکنش قوی (مانند توقف یا بازگشت) نشان دهد. شکستن این مقاومت می‌تواند منجر به یک حرکت صعودی قدرتمند شود، اما فعلاً به عنوان یک مانع بزرگ عمل می‌کند.  

🟢 حمایت: در تایم فریم ماهانه، حمایت مشخصی در تحلیل اولیه ذکر نشده، اما با توجه به تایم فریم‌های پایین‌تر، سطوح مهم در ادامه شناسایی خواهند شد.

 ⚪️ تحلیل حجم:

کاهش حجم در روند نزولی تایم فریم ماهانه می‌تواند یک سیگنال صعودی بالقوه باشد. اگر فروشندگان قدرت خود را از دست بدهند و خریداران وارد بازار شوند، این می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت قیمت به سطوح بالاتر باشد.

🚀 تحلیل تایم فریم روزانه

 روند فعلی:  

در تایم فریم روزانه، XLM در یک کانال نزولی قرار دارد.  این کانال نشان‌دهنده یک روند نزولی پایدار است که در آن قیمت به طور مداوم قله‌ها و دره‌های پایین‌تر را ثبت می‌کند.  

برای تغییر این روند، شکستن کانال به سمت بالا با حجم بالا ضروری است. چنین شکستی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر به یک روند صعودی یا حداقل یک روند خنثی باشد.

📈 سطوح کلیدی:  

◼️ مقاومت‌ها:  

0.27 دلار: اولین مانع در مسیر صعود.  

0.30 دلار: مقاومت بعدی که در صورت شکستن 0.27 دلار، قیمت ممکن است به آن برسد.

◽️ حمایت‌ها:  

0.24 دلار: یک حمایت نسبتاً ضعیف که ممکن است به راحتی شکسته شود.  

0.19 دلار: یک حمایت قوی‌تر و قابل اعتمادتر که می‌تواند نقطه توقف روند نزولی باشد.

 🌗 استراتژی معاملاتی:  

پوزیشن شورت :  

اگر قیمت حمایت 0.24 دلار را بشکند، می‌توان وارد پوزیشن شورت شد با هدف 0.19 دلار.  

احتیاط: کاهش حجم در روند نزولی نشان‌دهنده ضعف احتمالی فروشندگان است، بنابراین باید با دقت عمل کرد و از تأیید شکست مطمئن شد.

پوزیشن لانگ :  

اگر قیمت بتواند مقاومت 0.27 دلار را بشکند و تثبیت کند، می‌توان با ریسک کم وارد پوزیشن لانگ شد.  

توجه: روند کلی هنوز نزولی است، مگر اینکه شکست کانال نزولی تأیید شود یا قیمت به یک محدوده رنج وارد شود.

❗️ تحلیل تایم فریم 4 ساعته 

 ⭕️ بررسی دقیق‌تر:  

در تایم فریم 4 ساعته، XLM همچنان در کانال نزولی قرار دارد و این تأیید می‌کند که روند کوتاه‌مدت نیز نزولی است.  

این تایم فریم به ما اجازه می‌دهد الگوهای کوچک‌تر و سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تری را شناسایی کنیم.

 💭 سطوح کلیدی:  

حمایت‌ها:  

0.24 دلار: یک حمایت نه چندان قوی که قبلاً ذکر شد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت 0.19 دلار هدایت کند.  

0.19 دلار: یک حمایت معتبرتر که می‌تواند به عنوان یک کف قیمتی کوتاه‌مدت عمل کند.

مقاومت‌ها:  

0.27 دلار: اولین سطح مقاومتی که شکست آن می‌تواند نشانه تغییر روند باشد.  

0.30 دلار: مقاومت بعدی در مسیر صعود.

🗞 استراتژی معاملاتی پیشنهادی

 برای معامله‌گران :  

🟢 پوزیشن لانگ:  

ورود: شکست و تثبیت بالای 0.27 دلار با حجم بالا.  

🔴 پوزیشن شورت:  

ورود: شکست و تثبیت زیر 0.24 دلار.  

پیگیری اخبار: توجه به توسعه‌های شبکه استلار و عوامل بنیادی برای تصمیم‌گیری بهتر.

 🌗 این تحلیل یک مشاور مالی نیست