تحلیل پرایس اکشن نمودار روزانه فانتوم - 4 آذر 1403

1. روند کلی:

• روند کلی در روزهای اخیر صعودی بوده است. کندل‌های قوی صعودی نشان‌دهنده ورود قدرت خریداران هستند.
• قیمت از ناحیه مقاومتی عبور کرده و به نظر می‌رسد در تلاش برای تثبیت بالای سطح 0.90 دلار باشد.

2. سطوح کلیدی:

مقاومت:

• سطح 0.94-1.00 دلار: نزدیک‌ترین مقاومت مهم، که ممکن است قیمت در این ناحیه با فروشندگان مواجه شود.
• سطح 1.17 دلار: در صورت شکست مقاومت قبلی، این سطح به‌عنوان هدف بعدی مطرح می‌شود.

حمایت:

• سطح 0.83 دلار: حمایت اولیه در صورت اصلاح کوتاه‌مدت.
• سطح 0.73 دلار: حمایت قوی‌تر که با میانگین متحرک 50 روزه هم‌پوشانی دارد.

3. اندیکاتورهای تکنیکال:

Stochastic RSI:

• در محدوده اشباع خرید قرار دارد، که می‌تواند نشان‌دهنده احتمال اصلاح قیمتی یا تثبیت در کوتاه‌مدت باشد.

MACD:

• MACD صعودی است و هیستوگرام در حال رشد است. این نشان‌دهنده ادامه قدرت صعودی در میان‌مدت است.

حجم معاملات:

• افزایش چشمگیر حجم معاملات نشان‌دهنده ورود خریداران جدید و تأیید حرکت صعودی است.

4. الگوهای پرایس اکشن:

• شکست مقاومتی اخیر در سطح 0.90 دلار به همراه کندل‌های صعودی قوی می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی جدید باشد.
• اگر قیمت بالای 0.90 دلار تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر خواهد شد.

5. سناریوها:

سناریوی صعودی:

• در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 0.90 دلار و ادامه حجم معاملات بالا، اهداف بعدی قیمت 1.00 دلار و سپس 1.17 دلار خواهد بود.

سناریوی نزولی:

• در صورت شکست حمایت 0.83 دلار، ممکن است قیمت به سطح 0.73 دلار اصلاح کند.

پیشنهاد معاملاتی:

• ورود به معامله خرید: پس از تثبیت قیمت بالای 0.90 دلار با حد ضرر در محدوده 0.83 دلار.
• مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر و توجه به نوسانات کوتاه‌مدت.