تحلیل نمودار تایم 4 ساعته اتریوم 1403/9/29 ساعت 12

۱. وضعیت کنونی:

• قیمت جاری: 3681.99 دلار.
• RSI: در محدوده 35.17 قرار دارد که به منطقه اشباع فروش (Oversold) نزدیک شده است. این نشان می‌دهد که فشار فروش در بازار زیاد بوده و ممکن است یک بازگشت قیمتی (Reversal) در پیش باشد.
• حجم معاملات: افزایش حجم در کندل‌های نزولی اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان قدرت بیشتری داشتند، اما حجم پایین‌تر در ادامه ممکن است نشان‌دهنده ضعف فروشندگان باشد.

۲. محدوده‌های کلیدی:

حمایت‌ها:

• 3650 دلار: اولین سطح حمایت محلی که قیمت به آن نزدیک شده است.
• 3500 دلار: حمایت قوی‌تر که در صورت شکست حمایت 3650 دلار ممکن است قیمت به آن برسد.

مقاومت‌ها:

• 3800 دلار: اولین مقاومت محلی که باید برای ادامه صعود شکسته شود.
• 4000 دلار: مقاومت روانی و کلیدی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی باشد.

۳. تحلیل روند:

• روند کوتاه‌مدت: نزولی، با تشکیل کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) و سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs).
• روند میان‌مدت: در صورت حفظ حمایت 3650 دلار، احتمال تثبیت قیمت و شروع یک حرکت صعودی وجود دارد.
• واگرایی احتمالی: اگر RSI به محدوده پایین‌تر از 30 برسد و قیمت همچنان در حال کاهش باشد، می‌توان انتظار واگرایی مثبت داشت که نشان‌دهنده تغییر روند است.

۴. پیش‌بینی تا پایان هفته:

• اگر قیمت حمایت 3650 دلار را حفظ کند:
  • انتظار بازگشت به سمت 3800 دلار و حتی لمس 4000 دلار وجود دارد.
• اگر حمایت 3650 دلار شکسته شود:
  • احتمال کاهش قیمت تا سطح 3500 دلار یا حتی پایین‌تر (3400 دلار) وجود دارد.

۵. استراتژی پیشنهادی:

1. ورود به معامله خرید:

   • در صورت مشاهده کندل برگشتی قوی (Bullish Engulfing یا Pin Bar) روی حمایت 3650 دلار.

2. حد ضرر: زیر 3600 دلار.

3. اهداف قیمتی:

   • هدف اول: 3800 دلار.
   • هدف دوم: 4000 دلار.

4. در صورت شکست حمایت 3650 دلار:

   • صبر برای تثبیت در 3500 دلار و بررسی شرایط بازار.
   • ممنونم که مطالعه کردید و لایک میکنید.