تحلیل کامل نمودار بیت‌کوین به تتر (BTC/USDT) در تایم‌فریم 4 ساعته چهارشنبه 1403/9/28

تحلیل کامل نمودار بیت‌کوین به تتر (BTC/USDT) در تایم‌فریم 4 ساعته

1. اطلاعات اولیه نمودار:

• قیمت باز (Open): 104,763.99
• بالاترین قیمت (High): 104,763.99
• پایین‌ترین قیمت (Low): 103,688.29
• قیمت بسته (Close): 103,709.02
• میزان تغییر: -1,054.96 (-1.01%)
• شاخص RSI فعلی: 47.16 (در وضعیت خنثی و نزدیک به اشباع فروش)

2. بررسی رفتار قیمت در روزهای اخیر:

• در دو روز اخیر، بیت‌کوین به سقف 107,000 دلار نزدیک شد اما موفق به شکست این سطح نشد و شاهد یک اصلاح نسبتاً شدید بودیم.

• الگوی کندل‌ها:

  • یک کندل نزولی قدرتمند در حال تشکیل است که نشان از فشار فروش دارد.
  • حجم معاملات فروش به‌طور محسوسی افزایش یافته است (مشخصه اصلاح قیمتی).

• حمایت کلیدی:

  • در محدوده 103,000 دلار قرار دارد. این سطح قبلاً به‌عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون می‌تواند حمایت جدیدی باشد.

• مقاومت کلیدی:

  • در محدوده 107,000 دلار که تاکنون دو بار قیمت نتوانسته از آن عبور کند.

3. تحلیل RSI (شاخص قدرت نسبی):

• RSI فعلی: 47.16 (خنثی و نزدیک به منطقه اشباع فروش)
• در روزهای گذشته، شاخص RSI در محدوده بالای 70 قرار داشت که نشان‌دهنده اشباع خرید بود. اکنون با اصلاح قیمت، RSI به محدوده 47 رسیده و احتمالاً به‌زودی به محدوده حمایتی نزدیک می‌شود.
• سطوح کلیدی RSI:
  • حمایت در 40: در صورت ادامه اصلاح، احتمال رسیدن به این سطح وجود دارد.
  • مقاومت در 60: برای ادامه روند صعودی باید از این سطح عبور کند.

4. تحلیل حجم معاملات:

• حجم معاملات در ساعات اخیر افزایش یافته که نشان می‌دهد فروشندگان فعلاً بر بازار مسلط هستند.
• با توجه به حجم پایین‌تر معاملات خرید در اصلاحات قبلی، احتمالاً شاهد تثبیت قیمت در محدوده 103,000 دلار خواهیم بود.

5. روند پیش‌رو تا پایان هفته بعد:

سناریوی صعودی:

• اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی 103,000 دلار دفاع کند و خریداران قدرت بیشتری نشان دهند، حرکت به سمت 107,000 دلار دوباره آغاز خواهد شد.
• در صورت شکست مقاومت 107,000 دلار، اهداف بعدی 110,000 دلار خواهند بود.

سناریوی نزولی:

• اگر حمایت 103,000 دلار شکسته شود، احتمال سقوط قیمت تا محدوده‌های حمایتی پایین‌تر:
  • 100,000 دلار (حمایت روانی و کلیدی)
  • 98,000 دلار (حمایت فیبوناچی و محلی)
  • این احتمال با توجه به شاخص RSI فعلی و فشار فروش موجود بیشتر به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری کلی:

• حمایت کلیدی: 103,000 دلار
• مقاومت کلیدی: 107,000 دلار
• روند کوتاه‌مدت: نزولی با احتمال تثبیت در محدوده 103,000 دلار
• روند تا پایان هفته بعد: در صورت تثبیت حمایت 103,000 دلار، امکان رشد مجدد وجود دارد، در غیر این صورت اصلاح به محدوده‌های پایین‌تر (100,000 دلار) محتمل است.

🔍 برای ادامه روند، باید حجم خرید افزایش یابد و RSI به سمت منطقه 60 حرکت کند. مراقب شکست احتمالی حمایت‌ها باشید

ممنونم از اینکه حمایت میکنید