تحلیل نمودار هارمونی تایم ۴ ساعته ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

((( به نکات ارائه شده توجه فرمایید)))

همونطور که در تحلیل قبلی بیتکوین اشاره کردم در پنجشنبه هفته گذشته به تاریخ1403/10/15 (موجود در تحلیل ها) روند پیشبینی هفته جاری صعودی میباشد و اینکه دیروز هم من یه تحلیل از بیتکوین ارائه دادم ولی متاسفانه ادمین بارگزاری نکرده و جای تعجب داره . بگذریم .

تحلیل امروز و روند پیشبینی اون برای هفته جاری و هفته بعد به این صورت خدمت شما ارائه میشه:

تحلیل دقیق نمودار BTCUSDT (2025-01-07 08:14:01)

حرکت قیمت:

شکست کانال: همانطور که در تحلیل دیروز که متاسفانه بارگذاری نشد اشاره شد، قیمت کانال افقی را به سمت بالا شکسته است.

آخرین قیمت: آخرین قیمت معامله شده 101,798.43 دلار است.

مقاومت و حمایت: محدوده مقاومت کانال که قبلاً در حدود 99,573 دلار بود، اکنون به یک سطح حمایت احتمالی تبدیل شده است.

شاخص‌های تکنیکال:

RSI (شاخص قدرت نسبی):

مقدار: RSI برابر با 71.97 است.

تحلیل: RSI همچنان در محدوده اشباع خرید قرار دارد، اما کمی کاهش یافته است نسبت به تحلیل قبلی که مقدار 72.30 بود. این نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی کمی ضعیف‌تر شده، اما همچنان پتانسیل ادامه روند صعودی وجود دارد.

نکته: RSI به تنهایی نمی‌تواند سیگنال دقیقی ارائه دهد و باید در کنار سایر شاخص‌ها بررسی شود.

MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی):

خط MACD (آبی): مقدار 1,389.05

خط سیگنال (نارنجی): مقدار 1,117.58

هیستوگرام MACD: هیستوگرام در حال افزایش است و مثبت شده است، که نشان دهنده افزایش فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است.

تحلیل:

خط MACD بالای خط سیگنال قرار دارد که نشان دهنده روند صعودی است.

هیستوگرام MACD که مثبت شده و در حال افزایش است، نشان دهنده تقویت مومنتوم صعودی است.

نکته: کراس اور صعودی MACD و افزایش هیستوگرام، روند صعودی را تایید می‌کند.

حجم معاملات (Volume):

مقدار: حجم معاملات 210 بیت کوین است.

تحلیل: حجم معاملات نسبت به تحلیل قبلی کمی بیشتر شده است، اما همچنان برای تایید کامل شکست کانال نیاز به افزایش بیشتر حجم معاملات است.

نکته: حجم معاملات باید در کندل‌های بعدی افزایش یابد تا روند صعودی تایید شود.

مقایسه با تحلیل قبلی (2025-01-07 08:10:29):

تحلیل قبلی: شکست کانال افقی به سمت بالا و احتمال ادامه روند صعودی پیش‌بینی شد.

تحلیل فعلی: شاخص MACD نیز با کراس اور صعودی و هیستوگرام مثبت، روند صعودی را تایید می‌کند.

پیش‌بینی روند آینده:

با توجه به تحلیل فعلی و شاخص‌های تکنیکال، سناریوهای احتمالی برای ادامه روند به شرح زیر است:

سناریوی صعودی (Bullish):

احتمال: (((( خیلی زیاد )))

شرایط: قیمت با شکست کانال، کراس اور صعودی MACD، و هیستوگرام مثبت MACD نشان دهنده ادامه روند صعودی است.

هدف قیمتی: هدف قیمتی بعدی می‌تواند در ابتدا محدوده 105,000 تا 108,000 دلار و در ادامه محدوده 110,000 دلار باشد.

نکات:

باید منتظر افزایش بیشتر حجم معاملات در کندل‌های بعدی در تایم 4 ساعته باشیم.

نظارت بر رفتار قیمت در نزدیکی اهداف قیمتی بسیار مهم است.

سناریوی پولبک (Pullback):

احتمال: متوسط

شرایط: احتمال پولبک به محدوده کانال شکسته شده (حدود 99,573 دلار) وجود دارد، اما با توجه به مومنتوم صعودی، این پولبک احتمالا کوتاه مدت خواهد بود.

هدف قیمتی: پولبک می‌تواند تا محدوده 99,573 دلار باشد.

نکات:

اگر قیمت به محدوده 99,573 دلار پولبک کند و حمایت از این محدوده تایید شود، می توان از این (( فرصت برای ورود)) به معاملات خرید استفاده کرد.

در صورت شکست حمایت، باید محتاط بود.

سناریوی نزولی (Bearish):

احتمال: کم

شرایط: در صورت عدم تایید شکست با حجم معاملات مناسب و بازگشت قیمت به زیر کانال، احتمال شروع روند نزولی وجود دارد.

هدف قیمتی: در صورت وقوع سناریو نزولی، هدف قیمتی بعدی می‌تواند محدوده 92,000 دلار یا پایین‌تر باشد.

نکات: این سناریو در حال حاضر احتمال کمتری دارد، اما باید در نظر گرفته شود.

خلاصه‌ی پیش‌بینی:

بیشترین احتمال: ادامه روند صعودی به سمت اهداف قیمتی 105,000 تا 108,000 دلار.

سناریو پولبک: احتمال پولبک موقت به محدوده 99,573 دلار وجود دارد که می تواند فرصت خرید باشد.

سناریو نزولی: در صورت عدم تایید شکست و بازگشت قیمت به زیر کانال، احتمال نزول وجود دارد، اما فعلا کمترین احتمال را دارد.

توصیه‌ها:

صبر برای تایید: صبر کنید تا شکست کانال با افزایش حجم معاملات و سیگنال مثبت MACD تایید شود.( من حتما زیر نظر دارم و اطلاع میدم)

مدیریت ریسک: حتماً از حد ضرر (Stop Loss) برای مدیریت ریسک معاملات خود استفاده کنید.

بررسی شاخص‌ها: به دقت شاخص‌های RSI و MACD را بررسی کنید.

نظارت بر حجم معاملات: به حجم معاملات در کندل‌های بعدی توجه کنید.

پولبک: در صورت پولبک احتمالی به محدوده 99,573 دلار، می توان از فرصت برای ورود به معاملات خرید استفاده کرد.

نکته مهم: بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و این تحلیل فقط یک پیش‌بینی احتمالی است. همواره با احتیاط و مدیریت ریسک مناسب معامله کنید

موفق و پرسود باشید.