تحلیل پرایس اکشن سویی : 2 آذر 1403

1. روند کلی قیمت:

• قیمت در بازه‌های اخیر نوساناتی داشته اما به نظر می‌رسد در حال تثبیت در محدوده‌ای بین 3.45 تا 3.60 است.
• میانگین متحرک بلندمدت (خط زرد) نشان می‌دهد که روند کلی بلندمدت همچنان صعودی است.

2. حجم معاملات:

• حجم معاملات در کندل‌های اخیر کاهش پیدا کرده، که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش علاقه خریداران و فروشندگان باشد.
• افزایش حجم در نواحی خاص ممکن است سیگنال شکست (Breakout) باشد.

3. شاخص مکدی (MACD):

• هیستوگرام مکدی به رنگ قرمز است و خطوط سیگنال و مکدی در محدوده‌ای پایین‌تر از خط صفر قرار دارند که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش مومنتوم صعودی است.
• با توجه به کاهش شیب منفی هیستوگرام، احتمال واگرایی مثبت وجود دارد.

4. RSI (شاخص قدرت نسبی):

• مقدار RSI نزدیک به محدوده 35-40 قرار دارد، که نشان‌دهنده ضعف در حرکت صعودی است اما هنوز وارد محدوده اشباع فروش (Oversold) نشده است.

5. تحلیل پرایس اکشن:

• قیمت در حال تشکیل یک ناحیه رنج است و هنوز سیگنال قطعی برای خروج از این محدوده دیده نمی‌شود.
• شکست محدوده مقاومتی 3.60 می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی باشد.
• در مقابل، شکست محدوده حمایتی 3.45 ممکن است قیمت را به سمت میانگین متحرک بلندمدت در محدوده 2.56 هدایت کند.

سناریوهای معاملاتی:

1. سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند سطح مقاومتی 3.60 را بشکند، احتمال حرکت به سمت محدوده 3.80 یا بالاتر وجود دارد. این حرکت باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.
2. سناریوی نزولی: اگر قیمت سطح حمایتی 3.45 را بشکند و حجم فروش افزایش پیدا کند، ممکن است فشار فروش قیمت را به سمت 3.20 و سپس 2.56 هدایت کند.

پیشنهاد:

• تا زمان خروج قیمت از ناحیه رنج فعلی، بهتر است با احتیاط عمل کرده و تأیید شکست سطوح کلیدی را منتظر باشید.