تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال؛ ۵ ارزی که باید این هفته زیرنظر داشته باشید

فروشندگان در حال حاضر در تلاش‌اند بیت کوین را به زیر حمایت ۱۹٬۰۰۰ دلاری برسانند و بر بازار ارزهای دیجیتال مسلط‌تر شوند. شاخص درون‌زنجیره‌ای «MVRV-Z Score» بیت کوین که اخیراً آن را در مطلبی موردبررسی قرار دادیم، نشان می‌دهد که قبل از رسیدن بازار به کف‌های قیمتی احتمالاً شاهد یک ریزش دیگر خواهیم بود. گفتنی است این شاخص قیمت آنی بیت کوین را با ارزش منصفانه آن مقایسه می‌کند.

الکس کروگر (Alex Krueger)، کارشناس اقتصادی و معامله‌گر ارزهای دیجیتال،‌ اخیراً به این موضوع اشاره کرده که حجم معاملات بیت کوین در ماه ژوئن (خرداد) رکورد جدید ثبت کرده است. افزایش حجم معاملات در بازارهای نزولی معمولاً نشان‌دهنده فروش هماهنگ معامله‌گران است و این اتفاق می‌تواند به شکل‌گیری کف قیمتی روند نزولی منجر شود. کروگر می‌گوید اگر بیت کوین مسیر سال ۲۰۱۸ را در پیش بگیرد، کف قیمتی چرخه نزولی فعلی احتمالاً در ماه ژوییه‌ (تیر) مشخص خواهد شد.

با توجه به هم‌بستگی قابل‌توجه بین بیت کوین و شاخص «S&P500»، معامله‌گران باید این هفته عملکرد بازار سهام آمریکا را زیرنظر داشته باشند. این احتمال وجود دارد که پس از بازگشایی بازار سهام آمریکا، قیمت‌ها از جلسه اخیر فدرال رزرو و گزارش مربوط به وضعیت بازار کار این کشور در ماه ژوئن (خرداد) تأثیر گرفته باشند.

با این اوصاف، آیا بیت کوین می‌تواند یک کف صعودی جدید تشکیل داده و یک موج بازیابی جدید را در بازار آغاز کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نمودار قیمت پنج ارز منتخب این هفته را با هم بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین (BTC)

سایه بلند کندل روز ۱ ژانویه (۱۰ تیر) بیت کوین نشان می‌دهد که بخشی از معامله‌گران با اوج‌گیری و نزدیک‌شدن قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۱٬۳۹۶ دلار اقدام به فروش کرده‌اند. فروشندگان در ادامه قیمت را به زیر ۱۹٬۶۳۷ دلار نیز رساندند؛ اما تا به این لحظه در افزایش شتاب نزولی قیمت ناموفق ظاهر شده‌اند.

خریداران در حال حاضر برای بازگرداندن بیت کوین به بالای ۱۹٬۶۳۷ دلار تلاش می‌کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هدف بعدی آنها خواهد بود. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای سطح ۲۲٬۰۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند کلی بازار باشد. پس از آن هم بیت کوین این شانس را خواهد داشت که خود را تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۲۵٬۹۳۸ دلار بالا بکشد.

در مقابل، اگر قیمت از سطوح فعلی به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. پس از آن فروشندگان برای رساندن بیت کوین به زیر ۱۸٬۶۲۶ دلار تلاش خواهند کرد. شکسته‌شدن این حمایت احتمال سقوط تا ۱۷٬۹۶۰ و بعد از آن ۱۷٬۶۲۲ دلار را بیشتر خواهد کرد.

خریداران باید با قدرت از این ناحیه حمایتی دفاع کنند، چراکه سقوط به زیر این محدوده به شروع مرحله بعدی سقوط قیمت و ریزش بیت کوین تا ۱۵٬۰۰۰ دلار منجر خواهد شد.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین پیداست، فروشندگان با قدرت از مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی (۱۹٬۳۴۸ دلار) دفاع می‌کنند. شیب میانگین‌های متحرک نزولی بوده و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در ناحیه منفی قرار دارد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد در حال حاضر فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. با این اوصاف، سقوط قیمت به زیر ۱۸٬۶۲۶ دلار می‌تواند قدرت فروشندگان را از قبل هم بیشتر کند.

از سوی دیگر، عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی می‌تواند این چشم‌انداز نزولی را در کوتاه‌مدت بی‌اعتبار کند. در این صورت، هدف بعدی قیمت میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی در ۲۰٬۱۳۱ دلار خواهد بود. انتظار می‌رود با نزدیک‌شدن قیمت به این سطح فشار فروشندگان نیز بیشتر شود؛ اما اگر خریداران پیروز این کشمکش باشند، راه برای جهش بیت کوین تا ۲۱٬۰۰۰ دلار و سپس ۲۲٬۰۰۰ دلار باز خواهد شد.

شیبا اینو (SHIB)

شیبا اینو مدتی است که در یک محدوده باریک در نزدیکی میانگین‌های متحرک روی نمودار در نوسان است و خریداران هم برای تشکیل یک کف صعودی (Higher Low) جدید در نزدیکی ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار تلاش می‌کنند. معمولاً محدوده‌های نوسانی باریک این‌چنینی پس از چند روز بازتر می‌شوند.

اگر در ادامه قیمت به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار برسد، شانس شیبا اینو برای جهش تا ۰.۰۰۰۰۱۲ و سپس ۰.۰۰۰۰۱۴ دلار بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه عبور قیمت از مقاومت ۰.۰۰۰۰۱۴ دلاری می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای تغییر روند کلی بازار در نظر گرفته شود.

از طرفی، اگر در ادامه حمایت ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار از دست برود، خریدارانی که با عبور قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه وارد بازار شده بودند، در تله گرفتار می‌شوند. چنین شرایطی راه را برای ریزش شیبا اینو تا ۰.۰۰۰۰۰۷ دلار باز خواهد کرد. شکسته‌شدن این حمایت کلیدی نیز می‌تواند به معنی ازسرگیری روند نزولی اخیر باشد.

در نمای ۴ ساعته بازار شیبا اینو یک الگوی مثلث متقارن دیده می‌شود. قیمت مدتی است که بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی و حمایت این الگو در نوسان است و در صورتی که این حمایت از دست برود، ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار هدف بعدی شیبا اینو خواهد بود. ضمن اینکه شکسته‌شدن حمایت ۰.۰۰۰۰۰۹ دلاری هم به معنی بازگشت دوباره فروشندگان و افزایش قدرت این سری از معامله‌گران است.

از سوی دیگر، اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی برسانند، هدف بعدی شیبا اینو مقاومت سقف الگوی مثلث خواهد بود. پس از آن هم ممکن است قیمت تا ۰.۰۰۰۰۱۱ دلار و سپس ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار رشد کند.

پالیگان (MATIC)

قیمت پالیگان روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) پس از برخورد با مقاومت ۰.۶۱ دلاری به‌سمت پایین بازگشت و تا دو روز بعد فروشندگان موفق شدند این ریزش را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۵۰ دلار برسانند. نکته مثبتی که وجود دارد این است که خریداران تا به اینجا اجازه نداده‌اند که فروشندگان از برتری خود استفاده کنند و آن‌طور که از سایه بلند کندل روز ۳۰ ژوئن (۹ تیر) پیداست، در نزدیکی کف‌های قیمتی پالیگان را حمایت کرده‌اند.

پالیگان چند روزی است که با فاصله کمی از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز خود نوسان می‌کند و این یعنی خریداران همچنان در تلاش‌اند این سطح را پس بگیرند. موفقیت آنها در انجام این کار می‌تواند راه پالیگان را برای جهش تا بالای ۰.۶۱ دلار نیز باز کند.

شاخص قدرت نسبی واگرایی مثبتی را با قیمت تشکیل داده و این نشان می‌دهد که ممکن است فروشندگان در ادامه برتری خود را از دست بدهند. گفتنی است پس از عبور از مانع ۰.۶۱ دلاری، ۰.۷۵ دلار هدف بعدی پالیگان خواهد بود.

در مقابل، اگر قیمت در ادامه به زیر ۰.۴۱ دلار سقوط کند، به این معنی است که بازیابی اخیر یک جهش کوتاه‌مدت در روند نزولی طولانی‌مدت پالیگان بوده است. پس از آن فروشندگان برای پایین‌کشیدن قیمت تا حمایت ۰.۳۱ دلاری تلاش خواهند کرد.

در نمای ۴ ساعته بازار پالیگان دیده می‌شود که خریداران قیمت را در مقطعی به بالای خط روند نزولی روی نمودار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی در ۰.۴۷ دلار رسانده بودند؛ اما در عبور از مقاومت روانی ۰.۵۰ دلاری ناموفق ظاهر شده‌اند. این اتفاق باعث شد فروشندگان این فرصت را پیدا کنند تا قیمت را به ۰.۴۵ دلار برسانند و اکنون ممکن است پالیگان مجدداً تا ۰.۴۱ دلار سقوط کند.

از طرفی، اگر قیمت از سطوح فعلی شروع به افزایش کند،‌ به این معنی است که خریداران در کف‌های قیمتی فعالیت خود را بیشتر می‌کنند. در این صورت هدف بعدی خریداران سطح ۰.۵۰ دلار است و پس از آن نوبت به مقاومت‌های ۰.۵۵ و ۰.۶۱ دلاری می‌رسد.

کازماس (ATOM)

کازماس پس از پشت سر گذاشتن یک روند نزولی طولانی، اکنون به‌دنبال مشخص‌کردن کف قیمتی و نقطه پایان حرکت نزولی خود است. خریداران روز ۱ ژوییه (۱۰ تیر) موفق شدند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۷.۸۴ دلار برسانند و اکنون با مقاومت به‌ظاهر سختی در محدوده میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۸.۸۱ دلار) روبه‌رو هستند.

شیب خنثای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی (سطح ۵۰) نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه از فشار فروش حاکم بر بازار کاسته شود. اگر خریداران در ادامه بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسانند شانس کازماس برای جهش تا ۱۰.۸۴ دلار و سپس ۱۲.۵۰ دلار بیشتر خواهد شد. گفتنی است بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند کلی بازار کازماس باشد.

در صورتی که قیمت به زیر حمایت ۶.۸۹ دلاری سقوط کند، این چشم‌انداز صعودی به‌کلی بی‌اعتبار خواهد شد و ممکن است قیمت مجدداً تا حمایت کلیدی ۵.۵۵ دلاری پایین بیاید.

در نمای ۴ ساعته بازار کازماس،‌ خریداران به‌دنبال تبدیل‌کردن میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی (۸ دلار) به یک حمایت جدید هستند. اکنون اگر قیمت از سطوح فعلی شروع به افزایش کرده و از ۸.۳۸ دلار عبور کند،‌ خریداران تشویق خواهند شد که مقاومت ۸.۷۵ دلاری را هم به چالش بکشند. عبور قیمت از این سطح نشانه‌ای برای ادامه روند صعودی بوده و پس از آن کازماس این فرصت را پیدا خواهد کرد تا خود را به مقاومت ۹ دلاری برساند.

از طرفی، اگر قیمت از سطوح فعلی به زیر میانگین‌های متحرک روی نمودار سقوط کند،‌ به این معنی است که بخشی از معامله‌گران همچنان با اوج‌گیری قیمت به‌دنبال فرصتی برای فروش هستند. در این صورت ممکن است قیمت تا ۷.۱۸ دلار و سپس ۶.۸۹ دلار پایین بیاید.

ایپ کوین (APE)

خریداران ایپ کوین روز ۲۷ ژوئن (۶ تیر) قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۴.۶۹ دلار رساندند؛ اما در پیگیری روند بازیابی قیمت ناموفق ظاهر شدند. در ادامه فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگرداندند؛ اما خریداران تا به این لحظه فاصله زیادی از این سطح کلیدی نگرفته‌اند.

خریداران همچنان به بازیابی قیمت امیدوار هستند و شیب خنثای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی نیز نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه از فشار فروش کاسته شود.

اگر خریداران بتوانند خود را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، شرایط به‌نفع آنها تغییر خواهد کرد. پس آن نیز راه برای جهش ایپ کوین تا مقاومت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۵.۷۲ دلار باز خواهد شد. ضمن اینکه انتظار می‌رود فروشندگان با نزدیک‌شدن قیمت به این سطح از خود مقاومت بیشتری نشان دهند.

در مقابل، اگر قیمت از سطوح فعلی به زیر حمایت ۴.۲۱ دلاری سقوط کند، هدف بعدی پیش روی ایپ کوین در ۳.۸۵ دلار خواهد بود.

در نمای ۴ ساعته بازار ایپ کوین الگوی مثلث متقارن تشکیل شده که نشان‌دهنده مرددبودن خریداران و فروشندگان در شرایط کنونی است. هر دو میانگین متحرک روی نمودار شیبی خنثی به خود گرفته‌اند و شاخص قدرت نسبی روی محوری میانی قرار دارد که نشان دهنده نوعی تعادل در بازار ایپ کوین است.

سقوط قیمت به زیر الگو به این معنی است که فروشندگان برتری خود را پس گرفته‌اند و پس از آن ممکن است قیمت تا هدف الگو در ۳.۷۸ دلار پایین بیاید.

از طرفی، عبور قیمت از مقاومت سقف این الگو، برتری خریداران را نشان می‌دهد و پس از آن ۵.۳۸ دلار و ۵.۵۷ دلار اهداف پیش روی ایپ کوین هستند.