۳ آلت کوین که این هفته رشد قیمت انفجاری داشتند؛ صعود ادامه دارد؟

در حالی که بیت کوین با ثبت رشد هفتگی ۳.۸ درصدی و جذب سرمایه‌های میلیاردی به صندوق‌های ETF در محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار آرام گرفته است، سه آلت کوین کوانت (Quant)، اتنا (Ethena) و بیت وی (Bitway) عملکردی خیره‌کننده به نمایش گذاشتند و در صدر پرسودترین ارزهای دیجیتال هفته قرار گرفتند. این جهش‌های قیمتی بزرگ در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش کل بازار کریپتو به حدود ۲.۹۸ تریلیون دلار رسیده و معامله‌گران به دنبال پاسخ این پرسش هستند که آیا این رالی‌های سنگین ادامه‌دار خواهند بود یا خطر اصلاح عمیق آن‌ها را تهدید می‌کند.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

در این مطلب تحلیلی براساس گزارش کریپتو نیوز (crypto.news)، به بررسی جامع دلایل فاندامنتال جهش این سه دارایی برتر، سطوح تکنیکال حساس، وضعیت ورود سرمایه به بازار بیت کوین و ریسک‌های پیش‌روی خریداران می‌پردازیم تا دیدی کامل برای مدیریت معاملات خود به دست آورید.

جریان ورودی ۲.۴ میلیارد دلاری ETFها؛ موتور محرک کل بازار

صندوق‌های اسپات بیت کوین در ایالات متحده از ۲۱ تا ۲۵ سپتامبر طی تمام پنج روز معاملاتی، ورود خالص سرمایه را به ثبت رساندند. بر اساس داده‌های فارساید اینوستورز (Farside Investors)، این صندوق‌ها در روز دوشنبه ۹۹۹ میلیون دلار، سه‌شنبه ۷۱۴.۷ میلیون دلار و طی سه روز بعد به ترتیب ۳۴۶.۹، ۱۹۰.۷ و ۱۳۴.۵ میلیون دلار جذب کردند تا مجموع ورود هفتگی به رقم چشمگیر ۲.۳۹ میلیارد دلار برسد.

قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۱ سپتامبر به اوج هشت ماهه خود در ۸۷,۳۹۲ دلار رسید و سپس به سمت ۸۴,۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد. در تاریخ ۲۶ سپتامبر، بیت کوین نزدیک به سطح ۸۴,۰۷۷ دلار معامله می‌شد.

وویچک کاشیتسکی، مشاور استراتژی BTCS S.A، درباره ساختار این صعود اعلام کرد:

ورود پول نقد به صندوق‌های اسپات از رشد اولیه قیمت پشتیبانی کرد، همزمان موقعیت‌های اهرمی فیوچرز نیز افزایش یافت. در صورت تداوم خریدها، آزمایش بزرگ بعدی بازار در نزدیکی سطح ۹۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.

با این وجود، داده‌های هفتگی نشان داد که حرکت سه توکن برتر از بیت کوین بسیار قوی‌تر بوده است؛ تحولاتی مستقل در پشت صحنه هر ارز رخ داد که زمینه‌ساز جهش آن‌ها شد.

کوانت چگونه مقاومت ۱۰۰ دلاری را شکست؟

کوانت (QNT) با رشد خیره‌کننده ۶۱.۸ درصدی در بازه هفتگی، رتبه نخست را در میان ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار به دست آورد و در محدوده ۱۰۴.۴۸ دلار دست‌به‌دست شد. این پرش قیمت با اعلام یک همکاری بزرگ رقم خورد؛ شرکت کلیرینگ هاوس (The Clearing House) در ۲۴ سپتامبر رسماً اعلام کرد که فناوری کوانت را برای راه‌اندازی «ابتکار پول روی زنجیره» (On-Chain Money Initiative) در ایالات متحده برگزیده است.

وظیفه کوانت در این طرح، اتصال بانک‌ها و هماهنگی تسویه و پایاپای تراکنش‌های مربوط به سپرده‌های توکنیزه‌شده است. به گفته این نهاد، شبکه جدید به زیرساخت‌های فعلی پرداخت بانکی مانند سامانه‌های RTP و CHIPS متصل می‌شود و از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ در اختیار بانک‌های مشارکت‌کننده قرار می‌گیرد.

این موفقیت در شرایطی به دست آمد که کوانت همزمان پروژه‌ای مشابه را در بریتانیا با همراهی شش بانک بزرگ این کشور از جمله بارکلیز، لویدز و نات‌وست و با همکاری شرکت‌های حقوقی ارنست اند یانگ (EY) و لینکلترز (Linklaters) به پایان رساند؛ پروژه‌ای که با موفقیت تراکنش‌های زنده سپرده توکنیزه‌شده بین مشتریان بانک‌های مختلف را آزمایش کرد.

سیگنال‌های تکنیکال کوانت؛ ایستگاه بعدی کجاست؟

در نمودار روزانه، قیمت QNT خط ریاضی موری (Murrey Math) در ۱۰۰ دلار را شکست و تا محدوده ۱۰۴.۵۷ دلار بالا رفت. در این مسیر، قیمت سقف ۱۰۸ دلار را لمس کرد و سپس به زیر سطح ۱۰۶.۲۵ دلار بازگشت. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) روی عدد ۳۹.۱۳ قرار گرفت که نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار پرقدرت است.

سطوح کلیدی پیش‌روی خریداران کوانت عبارتند از:

• اهداف صعودی: تثبیت بالاتر از ۱۰۶.۲۵ دلار مسیر را به سوی ۱۱۲.۵۰ دلار و در گام بعدی ۱۱۸.۷۵ دلار هموار می‌سازد.
• حمایت‌های کلیدی: سقوط به زیر ۱۰۰ دلار، آزمایش پرچالشی در سطح ۹۳.۷۵ دلار برای حفظ روند صعودی ایجاد خواهد کرد.

جهش ۵۴ درصدی اتنا؛ گسترش پشتوانه USDe به وال استریت

ارز دیجیتال اتنا (ENA) نیز با ثبت رشد ۵۴.۱ درصدی طی هفت روز، خود را به قیمت ۰.۲۷۸۱ دلار رساند. علت اصلی این اقبال گسترده، خبر روز ۲۵ سپتامبر بود؛ جایی که پروتکل اتنا از استراتژی جدیدی برای پشتیبانی استیبل کوین دلاری خود (USDe) از طریق ورود به بازار سهام سنتی پرده برداشت.

اتنا قصد دارد با نگهداری توکن‌های سهام بایننس موسوم به bStocks و همزمان اتخاذ موقعیت‌های معکوس در بازار فیوچرز دائمی سهام، استراتژی آربیتراژ نرخ تامین سرمایه (Basis Trade) را اجرا کند. این بازار معاملاتی در بایننس بیش از ۲.۹ میلیارد دلار قرارداد باز در اختیار دارد.

گای یانگ (Guy Young)، بنیان‌گذار اتنا لبز، در این باره گفت:

این اقدام مهم‌ترین تحول در مکانیسم تامین مالی USDe از زمان راه‌اندازی تاکنون به شمار می‌رود.

این بازار شامل توکن‌های مرتبط با غول‌های فناوری نظیر انویدیا، تسلا، سرکل، میکرون و سن‌دیسک است و بدون اعطای حق رای سهامداری، بازدهی معادل سهام را به کاربر می‌دهد. همچنین، طرح فعال‌سازی سوئیچ کارمزد اتنا نیز بازخرید توکن ENA را به رسیدن عرضه استیبل کوین USDe به آستانه ۷.۵ میلیارد دلار مشروط کرده است.

وضعیت شاخص‌ها در نمودار اتنا

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد قیمت ENA بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک کلیدی خود جای گرفته است؛ میانگین ۲۰ روزه روی ۰.۱۸۰۸ دلار، ۵۰ روزه روی ۰.۱۴۹۱ دلار، ۱۰۰ روزه روی ۰.۱۱۶۰ دلار و ۲۰۰ روزه روی ۰.۱۰۸۲ دلار قرار دارند. در عین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) به عدد ۷۹.۸۵ رسیده که نشان‌دهنده اشباع خرید است.

شکست مقاومت ۰.۲۸۰۷ دلار ادامه رالی را تضمین می‌کند، اما در صورت پولبک، سطح ۰.۲۶۳۲ دلار نخستین حمایت بوده و ریزش عمیق‌تر می‌تواند قیمت را مجدداً به محدوده معاملاتی قبلی در ۰.۲۲ تا ۰.۲۳ دلار بازگرداند.

بیت وی؛ سود ۴۸ درصدی در میانه جابه‌جایی‌های مرموز نهنگ‌ها

توکن بیت وی (BTW) رشد ۴۸ درصدی در بازه هفتگی به ثبت رساند و نزدیک به ۰.۹۰۳۲ دلار معامله شد. با این حال، نوسانات این ارز بسیار خشن بود؛ بیت وی ابتدا با جهشی چشمگیر اوج ۱.۳۶۶۱ دلار را لمس کرد اما با فشار فروش ناگهانی تا کف ۰.۷۶۲۰ دلار فرو ریخت.

این نوسانات شدید با فعالیت‌های مشکوک آن‌چین همزمان بود. آی یی (Ai Yi)، تحلیل‌گر داده‌های درون‌زنجیره‌ای، فاش کرد که یک آدرس جدید ۵ میلیون توکن BTW به ارزش تقریبی ۳.۷۱ میلیون دلار را از صرافی گیت برداشت کرده است. گزارش‌های تکمیلی نشان داد سه آدرس تازه در مجموع ظرف ۳ ساعت بیش از ۱۵ میلیون توکن BTW برداشت کردند. هرچند هویت مالکان این کیف‌پول‌ها مشخص نیست، اما این جابه‌جایی‌ها بازار را ملتهب کرد. افزون بر این، برنامه استیکینگ بیت وی با سود سالانه ۸ درصدی روی تتر به همراه پاداش ۳ درصدی امتیازات BW نیز از عوامل تقاضای اخیر بود.

از منظر تکنیکال، کندل روزانه BTW زیر باند بالایی اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) در ۱.۱۵۱۳ دلار قرار دارد، اما بالاتر از باند میانی روی ۰.۷۱۲۱ دلار تثبیت شده است. بازپس‌گیری سطوح ۱.۰۰ و ۱.۱۵ دلار مسیر حرکت به سوی ۱.۳۰ تا ۱.۳۷ دلار را باز خواهد کرد، در حالی که شکست کف ۰.۷۶۲۰ دلار، باند میانی ۰.۷۱۲۱ دلار را به هدف بعدی اصلاح تبدیل می‌کند.

جمع‌بندی

بازار ارز دیجیتال با تکیه بر ورود سرمایه به صندوق‌های ETF بیت کوین وضعیت باثباتی به خود گرفته و فضا را برای جهش‌های خیره‌کننده آلت کوین‌ها باز کرده است. با این حال، ماهیت رشد این سه ارز متفاوت است: کوانت بر پایه پذیرش بنیادین بانکی در بریتانیا و آمریکا رشد کرده، اتنا با ابداع مکانیزم پیوند استیبل کوین خود با بازار سهام صعود کرده و بیت وی با تحرکات سنگین نهنگ‌ها و هیجانات نوسانی روبه‌رو بوده است.

با توجه به ورود برخی اندیکاتورها مانند RSI به محدوده اشباع خرید در این ارزها، سرمایه‌گذاران باید از خریدهای هیجانی ناشی از ترس جاماندن از بازار (FOMO) پرهیز کنند، سطوح حمایتی یادشده را زیر نظر بگیرند و مدیریت ریسک و حد ضرر را در اولویت معاملات خود قرار دهند.