تحلیل مبتنی بر تلاقی پامپ فان

فیبوناچی را از نوک قله به سمت کفِ امروز کشیدم و متوجه شدم که این کف با یک حمایت قدیمی (آن خط آبی که مشخص کردم) هم‌راستا است، یعنی وارد حالت تحلیل مبتنی بر تلاقی شده‌ایم. در نمودار ، یک نقطه بسیار حساس وجود دارد که سه لایه مختلف در آن هم‌راستا شده‌اند:

1. سطح فیبوناچی: سطح ۰ (کف) که رسم کردیم.
2. حمایت تاریخی (خط آبی): کف قبلی که قبلاً در بازار معتبر بوده است.
3. میانگین متحرک (MA 200): اگر دقت کنید، خط بنفش (MA 200) هم در نزدیکی همین ناحیه قرار دارد.
   نتیجه: وقتی قیمت به این ناحیه می‌رسد، در واقع با یک «دیوار دفاعی» برخورد می‌کند. این یعنی احتمال اینکه قیمت در این سطح واکنش نشان دهد (یا برگردد بالا یا با قدرت آن را بشکند) بسیار زیاد است.
   با نگاه به قیمت فعلی ۰٫۰۰۳۶ و سطوح فیبوناچی که رسم کرده ام قیمت فعلی در نزدیکی سطح ۰ (کف) قرار دارد. مقدار RSI در پایین نمودار حدود ۳۷ است. این یعنی بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، اما هنوز به منطقه بسیار بحرانی زیر ۳۰ نرسیده است. این نشان می‌دهد که فضا برای اصلاح بیشتر کمی پایین‌تر وجود دارد اما احتمال بازگشت از همین ناحیه نیز بسیار بالاست. هیستوگرام MACD در زیر خط صفر است و رنگ قرمز دارد که نشان‌دهنده تداوم قدرت فروشندگان است.
   از آنجایی که در یک ناحیه بسیار حساس هستیم دو سناریو پیش رو داریم: سناریوی اول (بازگشت قیمت): اگر قیمت به ناحیه خط آبی + کف فیبوناچی برسد و یک کندل با بدنه بزرگ و سایه بلند پایین در این نقطه بسازد، این یک سیگنال بسیار قوی برای ورود به معامله است. در این صورت، هدف می‌تواند سطوح بالاتر فیبوناچی (مثل ۰٫۳۸۲ یا ۰.۵) باشد. سناریوی دوم (شکست حمایت): اگر قیمت با یک کندل پرقدرت و بدون مکث این ناحیه را به پایین بشکند یعنی تمام حمایت‌ها از بین رفته است. در این صورت نباید با هیجان وارد شد چون قیمت ممکن است تا سطوح بسیار پایین‌تر (مثل MA 200 یا کف‌های قدیمی‌تر) سقوط کند.
   توصیه نهایی :
   صبر در این لحظه کلید موفقیت است. هرگز در لحظه برخورد به حمایت وارد نشوید. اجازه دهید قیمت در این ناحیه تست شود. یعنی منتظر بمانید ببینید آیا قیمت در این سطح ایستادگی می‌کند یا شکست می‌خورد.
   یک ترفند حرفه‌ای: اگر دیدید قیمت در این ناحیه شروع به حرکت افقی کرد یعنی قیمت دیگر پایین نمی‌رود و در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند این نشانه‌ی بسیار خوبی است که خریداران در حال جمع کردن توکن‌ها هستند. ((این تحلیل توصیه به خرید و فروش نیست))