تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال؛ ۵ ارزی که باید این هفته زیرنظر داشته باشید

گروهی از سرمایه‌گذاران نگران داده‌های مربوط به نرخ تورم ماه گذشته در آمریکا هستند که قرار است ۱۳ ژوییه (۲۲ تیر) منتشر شود و همین موضوع تا حدی روی کاهش قیمت بیت کوین در ابتدای این هفته تأثیر گذاشته است. کارشناسان انتظار دارند نرخ تورم ماه ژوئن (خرداد) بیشتر از ۸.۶ درصد مه (اردیبهشت) باشد.

با توجه به احساس بی‌اعتمادی ناشی از عوامل کلان تأثیرگذار بر بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران هنوز مطمئن نیستند که روند نزولی و اصلاح قیمت به پایان رسیده است یا خیر. ژورین تایمر (Jurrien Timmer)، یکی از مدیران ارشد مؤسسه سرمایه‌گذاری فیدلیتی (Fidelity)، گفته اگر نسبت قیمت به تعداد آدرس‌های غیرصفر (دارای موجودی) بیت کوین را معیار مرجع در نظر بگیریم، بیت کوین به سطوح اوج بازار در سال ۲۰۱۳ بازگشته است و این یعنی قیمت‌های فعلی برای بیت کوین ارزان هستند.

شاخص درون‌زنجیره‌ای ریسک انباشت (Reserve Risk) که احساسات هولدرهای بلندمدت بیت کوین را نشان می‌دهد، در این ماه یک کف تاریخی جدیدی رسیده است. همان طور که تحلیلگری به نام موراد (Murad) در توییتر گفته است، این اتفاق یعنی یا این شاخص کارکرد خود را از دست داده یا اینکه در محدوده‌ای هستیم که کف بلندمدت قیمت در آن شکل می‌گیرد.

با این اوصاف آیا بیت کوین می‌تواند یک حرکت صعودی تازه را شروع کند یا اینکه قرار است شاهد سقوط قیمت به سطوح پایین‌تر باشیم. برای پاسخ به این سؤال، نمودار ۵ ارز منتخب این هفته را در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین (BTC)

کندل قیمت بیت کوین روز ۷ ژوییه (۱۶ تیر) از الگوی مثلث متقارن روی نمودار یک روزه خارج شد، اما خریداران در رسیدن به سطوح بالاتر ناموفق ظاهر شدند. این یعنی فروشندگان هنوز تسلیم نشده‌اند و همچنان از مقاومت ۲۳٬۳۶۳ دلاری دفاع می‌کنند.

فروشندگان در حال حاضر برای تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۱٬۲۳۰ دلار تلاش می‌کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند، احتمالاً باید شاهد سقوط قیمت تا حمایت الگوی مثلث متقارن باشیم.

اگر قیمت پس از برخورد با این سطح به‌سمت بالا بازگردد، یعنی بخشی از معامله‌گران همچنان با رسیدن بیت کوین به کف‌های قیمتی اقدام به خرید می‌کنند. پس از آن خریداران برای عبور از مقاومت‌های ۲۳٬۳۶۳ دلاری و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۲۴٬۶۹۲ دلار تلاش خواهند کرد.

از طرفی اگر در ادامه قیمت به زیر حمایت الگو سقوط کند، فروشندگان تشویق خواهند شد بار دیگر قیمت را به زیر حمایت ۱۷٬۶۲۲ دلاری برسانند.

در نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی رسانده‌اند و خریداران برای حفظ حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی تلاش می‌کنند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از انباشت در سطوح پایین‌تر باشد. در صورتی که خریداران بتوانند قیمت را بار دیگر به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی برسانند، راه برای جهش قیمت تا ۲۲٬۵۰۰ دلار باز خواهد شد.

در مقابل، اگر قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی به‌سمت پایین حرکت کند، خطر شکسته‌شدن حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی نیز افزایش می‌یابد. پس از آن ممکن است روند نزولی تا حمایت ۱۹٬۳۰۰ دلاری ادامه داشته باشد. ضمن اینکه شیب خنثای میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی، برتری خاصی به دو طرف بازار (خریداران و فروشندگان) نمی‌دهد.

یونی سواپ (UNI)

کندل قیمتی یونی سواپ به‌تازگی از مقاومت ۶.۰۸ دلاری عبور کرده است؛ حرکتی که شکل‌گیری الگوی صعودی سروشانه معکوس را کامل می‌کند. اکنون فروشندگان سعی می‌کنند قیمت را مجدداً به زیر این سطح برسانند.

اگر فروشندگان موفق به انجام این کار شوند، می‌توان گفت عبور از مقاومت ۶.۰۸ دلاری یک تله گاوی بوده است و پس از آن احتمالاً باید منتظر سقوط قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۵.۳۹ دلار باشیم. در صورتی که قیمت پس از برخورد با این حمایت دوباره به‌سمت بالا بازگردد، احتمال شکسته‌شدن مقاومت ۶.۶۲ دلاری هم بیشتر خواهد شد. پس از آن مقصد بعدی خریداران هدف الگوی سروشانه معکوس در ۸.۸۷ دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند، به این معنی است که شتاب صعودی قیمت تضعیف شده است و پس از آن باید منتظر نوسان محدود قیمت در چند روز آینده باشیم.

همان طور که از نمای ۴ ساعته بازار یونی سواپ پیداست، فروشندگان در مقطعی قیمت را به زیر سطح شکست ۶.۰۸ دلاری رسانده‌ بودند که در ادامه با جهش از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه مواجه شدند؛ حرکتی که فعالیت قدرتمند خریداران در این محدوده را نشان می‌دهد. اکنون خریداران باید برای رساندن قیمت به بالای مقاومت ۶.۶۲ دلاری تلاش کنند.

از طرفی، اگر قیمت در ادامه باز هم کاهش یافته و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، یعنی فروشندگان در تلاش‌اند خریداران را به تله بیندازند. پس از آن نوبت به حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی در ۵.۴۸ دلار می‌رسد و اگر این سطح هم از دست برود، روند نزولی ممکن است تا ۴.۶۰ دلار ادامه یابد.

اینترنت کامپیوتر (ICP)

روز ۸ ژوییه (۱۷ تیر)، کندل قیمت اینترنت کامپیوتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۶.۴۸ دلار عبور کرد؛ حرکتی که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بازار برای تشکیل یک کف قیمتی باشد. میانگین ‌های متحرک در آستانه تشکیل یک تقاطع صعودی هستند و شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه مثبت قرار گرفته است که یعنی ممکن است در ادامه فروشندگان برتری خود را از دست بدهند.

بازگشت قیمت از سطح میانگین‌های متحرک می‌تواند نشانه‌ای برای تلاش خریداران در جهت تبدیل این سطح به یک حمایت جدید باشد. پس از آن راه برای جهش قیمت تا ۱۰ دلار باز خواهد شد. ضمن اینکه انتظار می‌رود فروشندگان با نزدیک‌شدن قیمت به این سطح مقاومت بیشتری از خود نشان دهند.

از طرفی، اگر قیمت به زیر میانگین‌های متحرک روی نمودار سقوط کند، به این معنی است که گروهی از معامله‌گران در سطوح بالاتر فروش سنگینی داشته‌اند. پس از آن هم ممکن است قیمت تا حمایت قدرتمند ۵ دلاری پایین بیاید.

در نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین، سایه بلند کندل‌های بالای ۷ دلار نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز تسلیم نشده‌اند و با اوج‌گیری قیمت به دنبال فرصتی برای خروج از بازار می‌گردند. فروشندگان در مقطعی قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی در ۶.۴۹ دلار رسانده‌ بودند و نشانه مثبتی که وجود دارد این است که خریداران در ادامه در نزدیکی کف‌های قیمتی فعالیت خود را بیشتر کرده‌ و مجدداً به این سطح نزدیک شدند؛ اتفاقی که افزایش تقاضا در سطوح پایین‌تر را نشان می‌دهد.

خریداران اکنون برای رسیدن به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی تلاش می‌کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند، هدف بعدی اینترنت کامپیوتر ۶.۷۰ و بعد از آن ۷ دلار خواهد بود.

در مقابل، کاهش قیمت پس از برخورد با مقاومت‌های پیش رو و شکسته‌شدن حمایت ۶.۳۰ دلاری، راه را برای سقوط قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی در ۵.۸۹ دلار باز خواهد کرد.

آوی (AAVE)

کندل قیمت آوی روز ۹ ژوییه (۱۸ تیر) از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۷۹ دلار) عبور کرد که می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند کلی بازار این ارز دیجیتال باشد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌تازگی شیبی صعودی به خود گرفته و شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه مثبت قرار دارد. این یعنی خریداران در تلاش‌اند کنترل بازار را در دست بگیرند.

اگر خریداران بتوانند موقعیت قیمت را بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تثبیت کنند، راه برای جهش قیمت تا مقاومت روانی ۱۰۰ دلاری باز خواهد شد. انتظار می‌رود فروشندگان در نزدیکی این سطح مقاومت زیادی از خود نشان دهند؛ اما اگر اصلاح بعدی جایی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به پایان برسد، به این معنی است که خریداران به بازار بازگشته‌اند.

در مقابل، اگر قیمت جایی زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تثبیت شود، به این معنی است که بخشی از معامله‌گران همچنان با اوج‌گیری قیمت اقدام به فروش می‌کنند. پس از آن فروشندگان تشویق خواهند شد تا حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را از پیش رو برداشته و خریداران را گرفتار کنند.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار آوی پیداست، قیمت در مقطعی از مقاومت ۷۸ دلاری عبور و تشکیل الگوی مثلث صعودی را کامل کرده بود. فروشندگان در ادامه قیمت را به زیر این سطح بازگرداندند؛ اما در شکستن حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی (۷۴ دلار) ناموفق ظاهر شدند.

اگر قیمت در ادامه رشد کرده و از ۸۳ دلار فراتر برود، احتمالاً شتاب صعودی قیمت بیشتر شده و راه برای جهش تا ۹۳ دلار باز می‌شود. ضمن اینکه هدف الگوی مثلث صعودی روز نمودار هم سطح ۱۱۰ دلار است.

شکسته‌شدن حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی می‌تواند این چشم‌انداز صعودی را به‌کلی بی‌اعتبار کرده و به سقوط قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی در ۶۵.۷ دلار منجر شود.

کوانت (QNT)

کوانت طی چند روز گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است که می‌تواند نشانه‌ای برای شکل‌گیری کف قیمتی و نقطه پایان روند نزولی این ارز دیجیتال باشد. گفتنی است شتاب صعودی هم از جایی شروع به افزایش کرد که خریداران توانستند قیمت را به بالای ۶۷ دلار برسانند.

میانگین‌های متحرک یک تقاطع صعودی تشکیل داده‌اند و شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه مثبت قرار دارد که یعنی ممکن است در ادامه روند کلی بازار دست‌خوش تغییر شود. این حرکت صعودی با مقاومت قدرتمندی در سطح ۹۰ دلار مواجه است.

اگر قیمت در ادامه از سطوح فعلی سقوط کند؛ اما پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۶۴ دلار به‌سمت بالا بازگردد، می‌توان گفت احساسات معامله‌گران تا حدی مثبت شده و در کف‌های قیمتی اقدام به خرید می‌کنند. در این صورت شانس کوانت برای جهش تا ۱۰۰ دلار نیز بیشتر خواهد شد.

در مقابل، شکسته‌شدن حمایت ۶۷ دلاری می‌تواند این چشم‌انداز صعودی را در کوتاه‌مدت بی‌اعتبار کند.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار کوانت پیداست، فروشندگان در سطح ۹۰ دلار مانع از ادامه روند صعودی کوانت شده‌اند؛ اما شیب صعودی میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت نشان می‌دهد که همچنان خریداران کنترل بازار را در دست دارند. اگر قیمت در ادامه به سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی در ۷۵ دلار سقوط کند، خریداران یک بار دیگر برای رسیدن به ۹۰ دلار تلاش خواهند کرد. عبور از مقاومت ۹۰ دلار هم نشانه‌ای برای ازسرگیری روند صعودی در کوتاه‌مدت است.

ازدست‌رفتن حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی می‌تواند این چشم‌انداز صعودی را به‌کلی بی‌اعتبار کند. پس از آن هم نوبت به میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی در ۶۴.۵ دلار می‌رسد.