۵ ترفند کاربردی برای یادگیری همه الگوهای تحلیل تکنیکال

وقتی یک تریدر کار خود را شروع می‌کند، احتمالاً برای به خاطر سپردن الگوهای نموداری آن‌ها را روی برگه‌ای پرینت گرفته و کنار میزش روی دیوار بچسباند؛ اما زمانی که واقعاً به آن‌ها نیاز دارد، نیمی از آن‌ها را فراموش می‌کند. بنابراین، اگر برای به خاطر سپردن الگوها و استراتژی‌های معاملاتی تلاش می‌کنید، تنها نیستید.

راه‌حل این مشکل، حفظ کردن همه چیز نیست، بلکه تمرین مکرر چیزهایی است که اهمیت دارند. در این مطلب، تکنیک‌هایی را برای یادگیری و به خاطر سپردن مواردی که به یک تریدر کمک می‌کند تا سوددهی داشته باشد، آورده‌ایم.

۱. نام‌ها را فراموش کنید، روی منطق تمرکز کنید

نیازی نیست حتما نام الگوها را حفظ کنید و مثلاً بگویید این الگو «پرچم صعودی» است یا «سروشانه» است. بلکه باید درک کنید که با پدیدار شدن یک الگو، چه اتفاقی روی نمودار رخ می‌دهد. برای مثال، این الگو نشانه یک حرکت قوی، به دنبال آن یک توقف و سپس ادامه روند است. زمانی که این نکته را درک کنید، دیگر دغدغه حفظ کردن نام الگوها از بین می‌رود.

در این مرحله، باید از خود بپرسید:

• آیا بازار در حال رشد است یا در یک محدوده نوسان می‌کند؟
• آیا این یک الگوی شکست است یا پولبک یا بازگشت؟
• ساختار چه چیزی را به ما می‌گوید؟

معامله‌گری کاری بصری است. باید مانند یک نمودار فکر کنید، نه مانند یک کتاب. البته، دانستن نام‌ها هم خوب است تا بتوانید تجربیات دیگران را در یوتیوب یا وبلاگ‌ها بهتر درک کنید، اما این کار را می‌توانید بعداً انجام دهید. در ابتدا، روی منطق الگوها تمرکز کنید.

۲. به جای فلش‌کارت، از بک‌تستینگ استفاده کنید

اگر می‌خواهید یک الگو یا استراتژی را واقعاً یاد بگیرید، باید آن را در عمل ببینید. خواندن در مورد یک استراتژی، به مغز شما یاد نمی‌دهد که چگونه آن را به صورت زنده تشخیص دهد، اما بک‌تستینگ (آزمایش در داده‌های گذشته) این کار را به بهترین نحو انجام می‌دهد.

برای این کار، می‌توانید از ابزارهای آنلاین استفاده کنید. یک جفت ارز و یک بازه زمانی را انتخاب کنید و داده‌های تاریخی سال‌های گذشته را بررسی کنید. هر بار که الگویی را که می‌خواهید یاد بگیرید، مشاهده کنید، آن را علامت‌گذاری کرده، تحلیل کنید و ببینید که چگونه عمل کرده است.

با این روش، می‌توانید در یک آخر هفته، ۳۰ مثال از یک الگو را ببینید. این کار بهتر از آن است که منتظر مشاهده یک الگو در نمودار لحظه‌ای باشید تا ظاهر شود و شما بتوانید آن را بررسی کنید.

۳. یک ژورنال الگو بسازید

یک فایل ساده در پلتفرم نوشن (Notion) یا هر ابزار دیگری بسازید و در آن هر ستاپ را که آزمایش یا معامله می‌کنید، ذخیره کنید:

• اسکرین‌شات
• توضیح درباره آنچه دیدید
• دلیل ورود یا عدم ورود به معامله
• نتیجه
• درسی که از آن یاد گرفتید

با این کار یک گنجینه می‌سازید. پس از ۵۰ تا ۱۰۰ ورودی، دیگر فراموش نمی‌کنید که یک الگو چگونه کار می‌کند. کم‌کم تفاوت‌ها را می‌بینید و همین باعث ایجاد اعتماد به نفس می‌شود؛ این یعنی تشخیص الگو از طریق تکرار و تجربه.

۴. روی ۲-۳ ستاپ به صورت هم‌زمان تمرکز کنید

بزرگ‌ترین اشتباهی که در مبتدی‌ها دیده می‌شود، تلاش برای یادگیری همه چیز به صورت یک‌باره است. شما به تمام الگوها نیاز ندارید، فقط به الگوهای خودتان نیاز دارید. زمانی که یک تریدر تصمیم می‌گیرد به دو یا سه ستاپ پایبند باشد، پیشرفت او بسیار سریع‌تر می‌شود.

با این کار، آن‌ها را سریع‌تر تشخیص می‌دهید، بهتر معامله می‌کنید، ریسک کمتری متحمل می‌شوید و بیشتر برنده می‌شوید. با یک ستاپ شروع کنید، آن را معامله کنید، در آن استاد شوید و سپس به سراغ بعدی بروید.

۵. نحوه تحلیل کردن خودتان را ضبط کنید

این کار شاید عجیب به نظر برسد، اما بسیار کمک‌کننده و راهگشا است. یک نرم‌افزار اسکرین رکورد (Screen Record) نصب کنید. نمودار را باز کنید، ضبط صفحه را شروع کنید و در مورد آنچه می‌بینید صحبت کنید.

«قیمت یک سقف بالاتر ساخته، حالا در حال پولبک به حمایت قبلی است.» «این شبیه به یک پرچم صعودی است، حجم کاهش یافته و در یک محدوده فشرده شده است.» این کار یک تریدر را مجبور می‌کند که افکارش را به زبان بیاورد و تصمیمات عجولانه را تشخیص دهد. بعداً که این ویدئوها را تماشا می‌کنید، می‌بینید که چقدر پیشرفت کرده‌اید و هر بار تحلیل بهتر و مسلط‌تری انجام می‌دهید.

جمع‌بندی

برای به خاطر سپردن استراتژی‌های معاملاتی، نیازی به حافظه قوی ندارید. آنچه نیاز دارید عبارتند از:

• تکرار
• تجربه واقعی روی نمودار
• مستندسازی ساده
• تمرکز روی تعداد کمتر و ستاپ‌های بهتر

بیشتر تریدرها به این دلیل شکست می‌خورد که از این کارها صرف‌نظر کرده و به دنبال سیگنال‌های دیگران می‌دوند. این مسیر زمان و پول را از بین می‌برد. اما زمانی که یادگیری از طریق انجام دادن آغاز شود (از طریق بک‌تستینگ، ژورنال‌نویسی و بازبینی)، الگوها در ذهن حک می‌شوند و تجربه واقعی ایجاد می‌شود.

این تکنیک‌ها روش‌هایی کاملاً عملی برای یادگیری و به‌خاطر سپردن الگوهای تحلیل تکنیکال است. شما چه تجربه‌ای از نحوه یادگیری تحلیل تکنیکال دارید؟ چطور این همه الگو را به خاطر سپرده‌اید؟ تجربه خود را برای ما بنویسید.