۳ شرط مهم برای آغاز رالی اتریوم از نگاه تحلیلگران

اتریوم پس از دفاع خریداران از حمایت‌های کلیدی، تلاش کرد دوباره به بالای مرز ۱٬۹۰۰ دلار بازگردد، اما در حفظ این سطح موفق نبود. با وجود عقب‌نشینی اخیر قیمت، بهبود مومنتوم روزانه و تمرکز نقدینگی در سطوح بالاتر، مقاومت ۲٬۰۰۰ دلاری همچنان مهم‌ترین آزمون پیش روی خریداران محسوب می‌شود.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

در این مطلب، بر اساس گزارشی از کریپتو نیوز (CryptoNews)، با بررسی الگوهای ایچیموکو، داده‌های لیکوییدیشن صرافی‌ها و پیش‌بینی تحلیل‌گران برجسته‌ای مانند مایکل ون دپوپ و تام لی، سه شرط کلیدی برای ادامه روند صعودی دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار را معرفی کنیم.

تلاش دوباره اتریوم برای بازپس‌گیری مرز ۱٬۹۰۰ دلار

بر اساس داده‌های بازار، قیمت اتریوم در طول روز بین کف ۱,۸۷۲ دلار و سقف ۱,۹۱۵ دلار نوسان کرد. دومین ارز بازار در ۲۴ ساعت گذشته بارها به بالای سطح ۱۹۰۰ دلار بازگشته اما قدرت خریداران برای تثبیت این سطح هنوز کافی نبوده است.

این بازگشت قیمتی، فاز تثبیتی را که پس از جهش ETH از کف ۱,۵۳۰ دلاری در اواخر ژوئن آغاز شده بود، تمدید کرد. از آن زمان، قیمت اتریوم کف‌های بالاتری ثبت کرده است، هرچند که فشارهای فروش مکرر در محدوده ۱,۹۳۰ تا ۱,۹۶۰ دلار تاکنون جلوی شکست صعودی گسترده‌تر را گرفته است.

کندل روزانه اتریوم بالاتر از چندین میانگین متحرک کلیدی بسته شده است. در حال حاضر، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در محدوده ۱٬۸۸۹ دلار، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۱٬۸۶۹ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۱٬۸۴۵ دلار قرار دارند. حفظ قیمت بالاتر از این سطوح می‌تواند به حفظ ساختار مثبت کوتاه‌مدت اتریوم کمک کند.

شاخص قدرت نسبی یا همان RSI روزانه نیز به ۵۶.۵ افزایش یافته که بالاتر از میانگین سیگنال خود در سطح ۵۳ قرار دارد. قرارگیری این شاخص بالای مرز ۵۰ نشان می‌دهد که مومنتوم خرید تقویت شده است، هرچند قیمت هنوز با محدوده اشباع خرید فاصله زیادی دارد.

با این حال، فشارهای بلندمدت هنوز به طور کامل از بین نرفته‌اند. اتریوم همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه خود در محدوده ۲٬۰۰۹ دلار معامله می‌شود و این میانگین به‌عنوان یک مقاومت مهم پیش روی قیمت قرار دارد. به همین دلیل، محدوده ۲٬۰۰۰ تا ۲٬۰۱۰ دلار می‌تواند آزمونی حیاتی‌تر از عبور اولیه از مرز ۱٬۹۰۰ دلار باشد.

سیگنال مثبت تام لی؛ مقاومت کلیدی اتریوم زیر ذره‌بین بازار

تام لی (Tom Lee)، رئیس هیئت‌مدیره بیت‌ماین، تحلیلی از کاربری با نام MacroCRG را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کرد که نشان می‌دهد اتریوم تنها ۴ درصد با ابر روزانه ایچیموکو فاصله دارد. این تحلیلگر معتقد است عبور قیمت از این محدوده می‌تواند یک شکست معتبر محسوب شود؛ زیرا اتریوم از ۹ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون نتوانسته به‌طور قاطع بالای این ابر تثبیت شود. تام لی در پاسخ به این تحلیل نوشت:

خوب است که شاهد چنین چیزی باشیم.

شایان ذکر است که ارزیابی فنی اولیه متعلق به کاربر MacroCRG بوده و تام لی در پاسخ خود صرفاً از احتمال وقوع یک شکست صعودی حمایت کرده و پیش‌بینی قیمتی مشخصی ارائه نداده است.

با توجه به قیمت فعلی اتریوم، حرکتی صعودی به اندازه ۴ درصد می‌تواند قیمت را به نزدیکی ۱,۹۸۰ دلار برساند. این محاسبات نشان می‌دهد که منطقه شکست ابر ایچیموکو دقیقاً زیر سد روانی ۲,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۲,۰۰۹ دلار قرار دارد.

بنابراین، حرکت روزانه به سمت این محدوده با سه مقاومت سخت و متراکم در یک بازه باریک مواجه خواهد شد: ابر ایچیموکو، سطح روانی ۲,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. اتریوم برای تایید یک چرخش روند قدرتمند روزانه، باید بالای این منطقه تثبیت شود، نه اینکه صرفاً برای مدتی کوتاه به آن نفوذ کند.

نقشه لیکوییدیشن اتریوم؛ تله خرس‌ها کجاست؟

نقشه حرارتی تصفیه یک‌هفته‌ای در پلتفرم کوین‌گلس نشان می‌دهد که حجم قابل‌توجهی از موقعیت‌های اهرمی در بالای قیمت فعلی اتریوم و حوالی سطح ۱٬۹۲۵ دلار قرار گرفته است. همچنین یک استخر نقدینگی بزرگ‌تر در محدوده ۱٬۹۴۵ تا ۱٬۹۵۰ دلار شکل گرفته که تا سطح ۱٬۹۶۰ دلار امتداد دارد. این مناطق می‌توانند در صورت ادامه حرکت صعودی، به اهداف مهمی برای جذب نقدینگی تبدیل شوند.

عبور قیمت از ۱,۹۲۵ دلار می‌تواند پوزیشن‌های فروش استقراضی خرس‌ها را مجبور به بسته شدن کند که این امر تقاضای خرید بیشتری را به بازار تزریق خواهد کرد. پاک‌سازی این باند بزرگ در محدوده ۱,۹۴۵ تا ۱,۹۵۰ دلار می‌تواند شتاب حرکتی قیمت را برای تست نواحی انتهایی کانال ۱,۹۰۰ دلار افزایش دهد.

در سمت مقابل، بیشترین حجم پوزیشن‌های خرید استقراضی یا همان معاملات لانگ در معرض خطر در نزدیکی ۱,۸۶۰ دلار متمرکز شده است و باندی پهن‌تر و متراکم‌تر نیز بین سطوح ۱,۸۳۵ و ۱,۸۵۵ دلار دیده می‌شود. اگر اتریوم حمایت کلیدی ۱,۸۷۰ دلار را از دست بدهد، این استخرهای پایینی می‌توانند قیمت را به سمت خود بکشانند و موج بزرگی از لیکوییدیشن پوزیشن‌های خرید را فعال کنند.

حمایت ۱,۸۷۰ دلار؛ مرز مرگ و زندگی اتریوم از دیدگاه تحلیلگر معروف

مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیل‌گر مشهور بازار، وضعیت نمودار روزانه اتریوم را به دلیل ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر، رو به بهبود ارزیابی می‌کند. با توجه به این ساختار، او احتمال وقوع یک شکست صعودی به سمت بالا را بیشتر از فروریختن فوری حمایت‌ها می‌داند. مایکل ون دپوپ، تحلیل‌گر برجسته بازار ارز دیجیتال، در صفحه اجتماعی خود نوشت:

تحلیل نمودار روزانه اتریوم روزبه‌روز بهتر به نظر می‌رسد. دیدگاه کلی من در حال حاضر نسبت به بازار اتریوم به این صورت است. سطوح نقدینگی زیادی در سمت پوزیشن‌های خرید زیر پای ما قرار دارد؛ به این معنی که اگر اتریوم حمایت ۱,۸۷۰ دلار را از دست بدهد، احتمال سقوط سریع قیمت وجود خواهد داشت.

ون دپوپ هشدار داد که به دلیل تجمع نقدینگی عظیم پوزیشن‌های خرید در سطوح پایین‌تر، از دست رفتن سطح ۱,۸۷۰ دلار می‌تواند سقوطی سریع را رقم بزند. او در صورت وقوع این سناریوی نزولی، سطح ۱,۷۰۰ دلار را به عنوان هدف نهایی پیش از بازگشت قیمت مشخص کرده است.

سناریوی صعودی او اما نیازمند عبور قاطع از مرز ۲,۰۰۰ دلار است. به گفته ون دپوپ، اتریوم پس از شکستن این سطح احتمالاً زمان زیادی را در این محدوده سپری نخواهد کرد و جهشی سریع، مشابه حرکات صعودی ابتدای سال ۲۰۲۵ را به نمایش خواهد گذاشت.

این تحلیل‌گر سطح ۲,۲۰۰ دلار را به عنوان ایستگاه موقت صعود و هدف بعدی را در محدوده ۲,۸۰۰ دلار می‌بیند. البته دستیابی به این اهداف کاملاً مشروط به شکستن و تثبیت قیمت اتریوم بالای مرز ۲,۰۰۰ دلار است.

از سوی دیگر، بررسی جریان‌های مالی نشان می‌دهد که صندوق‌های ETF اسپات اتریوم در ایالات متحده، در هفته معاملاتی ۱۰ تا ۱۴ اوت، خروج خالص اندک ۲.۲۶ میلیون دلاری را ثبت کرده‌اند. در این میان، صندوق ETHA متعلق به شرکت بلک‌راک به تنهایی با ۱۶.۳۹ میلیون دلار برداشت هفتگی مواجه شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازیگران سازمانی بزرگ هنوز به طور کامل پشتوانه روند بهبود فعلی قیمت نیستند.

۳ عامل تعیین‌کننده برای شروع موج صعودی اتریوم

با جمع‌بندی داده‌ها و نظرات تحلیلگرها می‌توان گفت، مسیر بعدی اتریوم به سه عامل کلیدی وابسته است. نخست، خریداران باید بتوانند از سدهای نقدینگی کوتاه‌مدت در محدوده ۱,۹۲۵ تا ۱,۹۵۰ دلار عبور کنند تا مومنتوم صعودی تقویت شود.

شرط دوم، شکست و تثبیت قیمت بالای محدوده ۱,۹۸۰ تا ۲,۰۱۰ دلار است؛ ناحیه‌ای که هم‌زمان مقاومت روانی ۲,۰۰۰ دلار، ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را در خود جای داده است. عبور از این محدوده می‌تواند تأیید مهمی برای تغییر ساختار بازار باشد.

در نهایت، حفظ حمایت ۱,۸۷۰ دلار سومین شرط مهم برای ادامه سناریوی صعودی است. از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به سمت محدوده‌های پایین‌تر مانند ۱,۸۶۰ دلار و حتی هدف ۱,۷۰۰ دلاری سوق دهد.

در صورت تحقق این شروط، اتریوم می‌تواند ابتدا اهداف ۲,۲۰۰ دلار و سپس محدوده ۲,۸۰۰ دلار را دنبال کند. در مقابل، شکست حمایت ۱,۸۷۰ دلار سناریوی صعودی فعلی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.