۳ آلت کوین که نهنگ‌ها پیش از جلسه فدرال رزرو انباشت می‌کنند

در حالی که احتمال عدم تغییر نرخ بهره در تصمیم‌گیری ۲۹ آوریل کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) به ۹۹٪ رسیده است، داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که نهنگ‌های ارز دیجیتال برای تعیین موقعیت خود منتظر لحن جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نمانده‌اند.

کیف پول من | هدیه ویژه

با ثبت‌نام و احراز هویت ، ۱۰۰ میلیون واحد رمز ارز دریافت کنید.

ثبت‌نام کنید

به گزارش بی‌این‌کریپتو (BeInCrypto)، تحلیلگران سه توکن را شناسایی کرده‌اند که در ساعات منتهی به این جلسه شاهد انباشت قاطعانه از سوی نهنگ‌ها بوده‌اند و هر کدام منطق متمایز خود را دارند. یکی از آن‌ها از موج لیست شدن در صرافی جدید برای بهره‌مندی از جریان نقدینگی پیش از جلسه FOMC سواری می‌گیرد. دیگری یک الگوی معکوس پیوسته را به سمت شکست ۱۷ درصدی دنبال می‌کند و سومی نیز در سکوت و از طریق پنجره‌ای که به واسطه شوک عرضه ایجاد شده، در حال جذب شدن است.

اونیکس کوین (XCN): آیا لیست شدن ساده می‌تواند جرقه صعود باشد؟

اونیکس‌کوین (XCN) با قیمت ۰.۰۰۵۸ دلار معامله می‌شود و در جلسه معاملاتی امروز ۳.۱۵٪ رشد داشته است. این رشد پس از جهش ۶۴ درصدی به ۰.۰۰۸۶ دلار در تاریخ ۲۷ آوریل و به دنبال اعلام خبر لیست شدن در صرافی آپ‌بیت (Upbit) رخ داد. این صرافی کره‌ای جفت‌های معاملاتی KRW و USDT را در ساعت ۰۷:۰۰ به وقت جهانی (UTC) باز کرد که باعث شد حجم معاملات روزانه با افزایش ۶۲۹ درصدی به ۳۷ میلیون دلار برسد.

اما داستان فعالیت نهنگ‌ها از زاویه جلسه FOMC جالب‌تر است. داده‌های سانتیمنت (Santiment) نشان می‌دهد که کیف پول‌های نهنگ‌ها در طول رالی ناشی از لیست شدن، به شدت اقدام به توزیع (فروش) کردند و شاخص «موجودی نگهداری‌شده توسط نهنگ‌ها» بین ۲۶ تا ۲۸ آوریل کاهش یافت.

این روند فروش اکنون معکوس شده است. انباشت توسط نهنگ‌ها این شاخص را در ساعات منتهی به تصمیم‌گیری FOMC در ۲۹ آوریل مجدداً به ۶۲.۱۵ میلیارد XCN رسانده و نزدیک به ۱.۹ میلیارد توکن بازیابی شده است. زمان‌بندی این حرکت اهمیت دارد، زیرا بازار گسترده‌تر ارز دیجیتال در زمان نگارش این مطلب، به دلیل چرخش معامله‌گران از شاخص S&P ۵۰۰ پیش از کنفرانس خبری پاول، صعودی است. به نظر می‌رسد نهنگ‌ها XCN را به عنوان یکی از ذی‌نفعان نقدینگی ورودی به آلت کوین‌ها پیش از جلسه FOMC موقعیت‌یابی کرده‌اند.

جلسه FOMC فردا برگزار می‌شود. در حال حاضر، به ازای هر کالشی، ۹۹ درصد احتمال دارد که فدرال رزرو نرخ‌ها را بدون تغییر باقی بگذارد.

نمودار قیمت نیز این تحلیل صعودی را تأیید می‌کند. بین ۸ اکتبر و ۲۸ آوریل، شاخص قدرت نسبی روزانه (Daily RSI)، که یک اندیکاتور مومنتوم برای سنجش قدرت قیمت در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ است، یک کف بالاتر ثبت کرده، در حالی که قیمت یک کف پایین‌تر را به ثبت رسانده است. این واگرایی صعودی، بنیاد فنی است که به نظر می‌رسد نهنگ‌ها روی آن حساب باز کرده‌اند.

سطوح قیمتی حیاتی هستند. XCN برای تأیید شکست و هدف‌گذاری اوج قیمت ۰.۰۰۸۶ دلاری پس از لیست شدن، نیاز به بسته شدن کندل روزانه بالاتر از سطح ۰.۰۰۶۰ دلار، یعنی سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸، دارد. بسته شدن کندل بالای ۰.۰۰۸۶ دلار، راه را برای رسیدن به مقاومت ۰.۰۱۲۹ دلاری از ماه ژانویه باز می‌کند. با این حال، سقوط به زیر ۰.۰۰۵۳ دلار این واگرایی را باطل کرده و قیمت را در معرض افت تا ۰.۰۰۴۵ دلار قرار می‌دهد.

چین لینک (LINK): چرا انباشت پیوسته نهنگ‌ها یک سیگنال قدرتمند است؟

چین لینک با قیمت ۹.۳۰ دلار، درست زیر سطح فنی کلیدی ۹.۳۹ دلار، پیش از تصمیم‌گیری FOMC در ۲۹ آوریل معامله می‌شود. این موقعیت، پایدارترین سیگنال انباشت توسط نهنگ‌ها را در میان انتخاب‌های آنان برای این جلسه نشان می‌دهد.

داده‌های سانتیمنت نشان می‌دهد که کیف پول‌های نهنگ‌های LINK، به استثنای آدرس‌های صرافی‌ها، موجودی خود را از ۶۶۳.۲۱ میلیون LINK در ۲۳ آوریل به ۶۶۷.۸۴ میلیون LINK در ۲۹ آوریل افزایش داده‌اند. این به معنای انباشت تقریباً ۴.۶ میلیون LINK طی شش روز است که با قیمت‌های فعلی حدود ۴۲.۷ میلیون دلار ارزش دارد. این انباشت به طور پیوسته و بدون الگوی توزیع و خرید مجدد که در ارزهای با نوسان سریع‌تر دیده می‌شود، افزایش یافته است.

انباشت پیوسته توسط پول‌های بزرگ در طول دوره‌ای که ریسک‌گریزی در سطح کلان حاکم است، معمولاً نشان‌دهنده «اعتقاد» و «باور» به پروژه است تا یک «واکنش» لحظه‌ای و پروفایل جریان سرمایه LINK با این الگو مطابقت دارد.

نمودار قیمت، چیزی را که نهنگ‌ها برای آن موقعیت‌گیری کرده‌اند تأیید می‌کند. LINK الگوی سر و شانه معکوس را شکل داده است که ساختاری صعودی برای بازگشت روند است. «سر» این الگو در قیمت ۸.۱۹ دلار و «شانه راست» نزدیک به ۸.۹۹ دلار تشکیل شده است.

بسته شدن کندل روزانه بالاتر از ۹.۳۹ دلار، قیمت ۱۰.۰۲ دلار را هدف قرار می‌دهد؛ سطحی نزدیک به خط گردن (Neckline) که با منطقه فیبوناچی ۰.۶۱۸ نیز هم‌تراز است. شکست قاطع سطح ۱۰.۰۲ دلار، راه را برای حرکتی ۱۷ درصدی به سوی ۱۱.۶۹ دلار باز می‌کند. با این حال، ناکامی در عبور از ۹.۳۹ دلار و سقوط به زیر ۸.۹۹ دلار، این ساختار را تضعیف می‌کند و بسته شدن کندل زیر ۸.۱۹ دلار، الگو را به طور کامل باطل می‌سازد.

اتریوم (ETH): فراتر از فدرال رزرو، آیا یک «شوک عرضه» در راه است؟

اتریوم با قیمت ۲,۳۰۹ دلار، بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه که در ۲,۲۹۴ دلار قرار دارد، معامله می‌شود. این اندیکاتور با وزن‌دهی بیشتر به قیمت‌های اخیر، برای ردیابی تغییرات روند کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. قرار گرفتن قیمت بالای EMA-20، اولین تکیه‌گاه فنی برای این سناریوی صعودی است.

داستان نهنگ‌های اتریوم، پایدارترین داستان در میان این سه ارز دیجیتال است. داده‌های سنتیمنت نشان می‌دهد که موجودی اتریوم نگهداری‌شده توسط کیف پول‌های نهنگ‌ها (به استثنای آدرس‌های صرافی) از ۱۲۳.۳۵ میلیون ETH در ۱۹ آوریل به ۱۲۴.۴۳ میلیون ETH در ۲۹ آوریل افزایش یافته است. این یعنی انباشت حدود ۱.۰۸ میلیون ETH طی ۱۰ روز، به ارزش تقریبی ۲.۴۹ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی.

منطق اقتصادی این حرکت، اتریوم را از معاملات چرخشی مرتبط با FOMC جدا می‌کند. نهنگ‌ها اتریوم را به امید کاهش نرخ بهره نمی‌خرند، زیرا فدواچ (CME FedWatch) احتمال آن را صفر نشان می‌دهد. در عوض، این انباشت با تقاضای ساختاری آن‌چین هم‌راستا است. ذخایر اتریوم در صرافی‌ها با خروج ۳۳۱,۰۰۰ توکن از ۱۹ آوریل به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ رسیده است و خزانه‌های شرکتی مانند بیت‌ماین (BitMine) هفته گذشته ۱۰۱,۹۰۱ اتریوم به ارزش تقریبی ۲۳۳ میلیون دلار به دارایی‌های خود افزوده‌اند.

سیگنال‌های آن‌چین و بهبود جریان‌های ورودی ETF نیز تصویر صعودی برای اتریوم ترسیم می‌کنند. ذخایر اتریوم در تمام پلتفرم‌ها این هفته به حدود ۱۴.۶ میلیون ETH کاهش یافت. این رقم، طبق داده‌های کریپتو کوانت (CryptoQuant)، پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۶ است.

به نظر می‌رسد نهنگ‌ها از دوره تثبیت قیمت پیش از جلسه FOMC به عنوان پنجره‌ای برای خرید با تخفیف استفاده می‌کنند، قبل از اینکه فرضیه شوک عرضه در قیمت لحاظ شود. کاتالیزور اصلی، کاهش تجمعی عرضه نقدشونده اتریوم است، نه لحن پاول.

نمودار قیمت این موقعیت‌گیری صبورانه را تأیید می‌کند. اتریوم از اواسط آوریل بین ۲,۲۵۰ تا ۲,۳۷۷ دلار، یعنی در یک محدوده تنگ ۵ درصدی، تثبیت شده و نهنگ‌ها از این محدوده برای جذب عرضه بدون بالا بردن قیمت استفاده کرده‌اند.

بسته شدن کندل روزانه بالاتر از ۲,۳۴۹ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) و سپس ۲,۳۷۷ دلار، راه را برای حرکتی ۱۱.۹۲ درصدی به سمت ۲,۵۸۳ دلار باز می‌کند. در زیر این محدوده، سطوح ۲,۲۹۴ دلار (EMA-20) و ۲,۲۴۵ دلار (EMA-50) اولین خطوط دفاعی هستند. بنابراین، شکست سطح ۲,۲۵۰ دلار این ساختار را باطل کرده و قیمت را در معرض افت تا ۱,۹۳۶.۹۰ دلار قرار می‌دهد.

جمع‌بندی

در آستانه یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی، حرکات نهنگ‌ها بینش ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. تحلیل امروز نشان داد که پول‌های هوشمند با سه منطق متفاوت در حال ورود به بازار هستند:

• اونیکس کوین (XCN): یک بازی کوتاه‌مدت بر روی چرخش نقدینگی ناشی از رویداد FOMC.
• چین لینک (LINK): یک سرمایه‌گذاری مبتنی بر اعتقاد به یک الگوی تکنیکال صعودی قدرتمند.
• اتریوم (ETH): یک موقعیت‌گیری استراتژیک برای بهره‌برداری از یک شوک عرضه قریب‌الوقوع.

اگرچه پیروی کورکورانه از نهنگ‌ها هرگز توصیه نمی‌شود، اما نادیده گرفتن سیگنال‌های آن‌ها نیز هوشمندانه نیست. این سه ارز دیجیتال به دلایل محکمی در رادار سرمایه‌گذاران بزرگ قرار گرفته‌اند. اکنون زمان آن است که سبد سرمایه‌گذاری خود را بازنگری کرده و با احتیاط و تحقیق کافی، این فرصت‌ها را زیر نظر بگیرید.