پشت پرده ریزش امروز بیت کوین؛ ۵ عاملی که بازار را طی ۲۰ دقیقه قرمز کردند!
احتمالاً شما هم اگر صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهر نمودار بیت کوین را باز کرده باشید، از دیدن یک کندل نزولی تند غافلگیر شده‌اید. بیت کوین که تا ساعاتی قبل بالای ۸۵٬۶۰۰ دلار معامله می‌شد، تنها در حدود ۲۰ دقیقه بیش از ۲ هزار دلار سقوط کرد و قیمت برای لحظاتی تا محدوده ۸۳٬۶۰۰ دلار پایین آمد. این ریزش سریع دوباره سطح ۸۴ هزار دلار را شکست و موجی از فروش را در سراسر بازار ارزهای دیجیتال به راه انداخت.
صرافی کیف پول من
معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد
شدت حرکت به حدی بود که در چند ساعت صدها میلیون دلار پوزیشن معاملاتی لیکویید شد و بسیاری از آلت کوین‌ها حتی بیشتر از بیت کوین سقوط کردند. اما چه چیزی باعث شد بازاری که چند ساعت قبل نسبتاً آرام بود، در کمتر از نیم ساعت این‌طور به هم بریزد؟ برای پاسخ باید چند عامل را کنار هم قرار داد، چون ریزش امروز نتیجه یک اتفاق واحد نبود.
نفت، دلار و بازده اوراق فشار را روی بیت کوین بیشتر کردند
یکی از مهم‌ترین عواملی که فضای بازار را برای ریزش امروز آماده کرد، افزایش فشار از سمت بازارهای جهانی بود. قیمت نفت برنت در پی افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه دوباره از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز تا حدود ۵.۳۱ درصد بالا رفت و شاخص دلار به محدوده ۱۰۲.۱ رسید.
ترکیب این عوامل معمولاً برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین شرایط مساعدی ایجاد نمی‌کند. نفت گران‌تر می‌تواند نگرانی‌های تورمی را افزایش دهد، رشد بازده اوراق جذابیت دارایی‌های پرریسک را کاهش می‌دهد و دلار قوی نیز فشار بیشتری بر بازارهای جهانی وارد می‌کند.
از طرف دیگر، معامله‌گران منتظر انتشار صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو هستند. بانک مرکزی آمریکا در آن نشست نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و حالا بازار می‌خواهد بداند اعضای فدرال رزرو درباره افزایش‌های بعدی چه نظری داشته‌اند. هرچند احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، بازار هنوز احتمال ادامه سیاست انقباضی تا پایان سال را کاملاً کنار نگذاشته است.
لیکوییدیشن لانگ‌ها سقوط را شدیدتر کرد
با آغاز فشار فروش، بازار معاملات اهرمی خیلی زود به عامل تشدیدکننده ریزش تبدیل شد. شکسته‌شدن حمایت‌های کوتاه‌مدت باعث شد پوزیشن‌های لانگ یکی پس از دیگری وارد محدوده لیکوییدیشن شوند و فروش اجباری این موقعیت‌ها سرعت افت را بیشتر کند.
طبق داده‌های کوین‌گلس:
- مجموع لیکوییدیشن‌های ۲۴ ساعت بازار از ۵۵۰ میلیون دلار عبور کرد
- بیش از ۴۳۰ میلیون دلار از این لیکوییدیشن‌ها تنها در چهار ساعت اتفاق افتاد و تقریباً همه آن مربوط به پوزیشن‌های لانگ بود
- بیش از ۱۰۰ هزار معامله‌گر لیکویید شدند
- بزرگ‌ترین سفارش لیکوییدشده، پوزیشن ۲۶ میلیون دلاری روی جفت ارز ETH/USDC در بایننس بود
این همان چرخه‌ای است که بارها در ریزش‌های سریع بازار کریپتو دیده‌ایم. قیمت شروع به کاهش می‌کند، پوزیشن‌های اهرمی بسته می‌شوند و فروش اجباری فشار بیشتری به بازار وارد می‌کند. در ادامه، پوزیشن‌های بیشتری به محدوده لیکوییدیشن می‌رسند و سرعت سقوط بیشتر می‌شود. به همین دلیل، لیکوییدیشن گسترده لانگ‌ها نقش مهمی در تبدیل فشار اولیه به ریزش تند ۲۰ دقیقه‌ای امروز داشت.
ناکامی دوباره در عبور از مقاومت ۸۷ هزار دلار
ضعف تکنیکال بیت کوین نیز از قبل بازار را آسیب‌پذیر کرده بود. قیمت از ابتدای هفته چند بار تلاش کرد محدوده ۸۷ هزار دلار را پس بگیرد، اما هر بار فروشندگان جلوی ادامه حرکت را گرفتند. بیت کوین روز دوشنبه دوباره در همین محدوده متوقف شد و روز سه‌شنبه نیز نتوانست از حدود ۸۶٬۶۰۰ دلار بالاتر برود.
پس از این ناکامی، قیمت بیت کوین مدتی در محدوده ۸۵ هزار دلار آرام گرفت، اما خریداران قدرت کافی برای حمله دوباره به مقاومت را نشان ندادند.
این اتفاق اهمیت زیادی دارد. وقتی یک مقاومت مهم چند بار آزمایش می‌شود اما شکسته نمی‌شود، بخشی از معامله‌گران کوتاه‌مدت شروع به بستن موقعیت‌های خود می‌کنند. در چنین شرایطی بازار شکننده‌تر می‌شود و یک فشار فروش تازه می‌تواند حرکت نزولی را خیلی سریع‌تر کند.
انتقال بیت کوین دولت آمریکا و شورت‌های عجیب قبل از ریزش
در کنار عوامل اصلی، دو اتفاق دیگر نیز هم‌زمان با سقوط بازار توجه معامله‌گران را جلب کرد. نخست اینکه داده‌های لوک‌آن‌چین نشان داد دولت آمریکا ۸۳۴ بیت کوین به ارزش حدود ۷۱.۵ میلیون دلار را به کوین‌بیس پرایم منتقل کرده است.
چنین انتقال‌هایی معمولاً نگرانی درباره احتمال فروش را افزایش می‌دهند، اما انتقال بیت کوین به یک پلتفرم معاملاتی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که این دارایی‌ها فروخته شده‌اند. بنابراین نمی‌توان این جابه‌جایی را به‌عنوان علت قطعی ریزش امروز در نظر گرفت.
دومین اتفاق عجیب به فعالیت چهار کیف پول تازه‌ساخته‌شده درست پیش از سقوط بیت کوین مربوط می‌شود. این کیف پول‌ها تنها چند دقیقه قبل از ریزش بازار، مجموعاً یک میلیون دلار USDC به صرافی هایپرلیکوئید واریز کردند.
این کیف پول‌ها سپس با اهرم ۴۰ برابری روی ۱۴۸.۴۹ بیت کوین به ارزش حدود ۱۲.۵ میلیون دلار پوزیشن شورت باز کردند و کمی بعد قیمت بیت کوین به زیر ۸۴ هزار دلار سقوط کرد. لوک‌آن‌چین با اشاره به زمان‌بندی این معاملات، احتمال دسترسی معامله‌گران به اطلاعات نهانی را به‌صورت پرسش مطرح کرده است، اما تاکنون مدرکی برای اثبات این موضوع ارائه نشده است.
آلت کوین‌ها بیشتر از بیت کوین آسیب دیدند
ریزش بیت کوین خیلی زود به کل بازار سرایت کرد. قیمت اتریوم بیش از ۴ درصد افت کرد و برای مدتی به زیر ۲٬۶۰۰ دلار رسید. قیمت ریپل با کاهش حدود ۳ درصدی تا ۱.۴۶ دلار پایین آمد و حمایت ۱.۵۰ دلاری را از دست داد.
فشار فروش در برخی آلت کوین‌ها شدیدتر بود. قیمت کاردانو حدود ۶.۵ درصد، شیبا اینو ۶ درصد، یونی‌سواپ ۸.۵ درصد، پولکادات ۹ درصد و منتل نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافتند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز در یک روز بیش از ۶۰ میلیارد دلار پایین آمد و به حدود ۲.۸۵ تریلیون دلار رسید.
حالا کدام سطح برای بیت کوین مهم است؟
بعد از این ریزش، نگاه‌ها دوباره به محدوده ۸۳ تا ۸۴ هزار دلار برگشته است. برخی تحلیلگران محدوده ۸۴ هزار دلار را سطحی مهم برای کنترل کوتاه‌مدت بازار معرفی کرده بود و حالا بیت کوین بار دیگر زیر این سطح معامله شده است.
سطح مهم بعدی حوالی ۸۳ هزار دلار قرار دارد. به گفته تحلیلگران، شکست پایدار این محدوده می‌تواند مسیر را برای حرکت سریع‌تر به سمت ۸۰ هزار دلار باز کند. در سمت مقابل، بیت کوین برای تغییر دوباره شرایط به نفع خریداران باید ابتدا بالای ۸۴ هزار دلار تثبیت شود و سپس محدوده سنگین ۸۶٬۶۰۰ تا ۸۷ هزار دلار را پس بگیرد.
بنابراین ریزش امروز ترکیبی از تاثیر چند عامل بود. ضعف بیت کوین در عبور از ۸۷ هزار دلار، افزایش فشار در بازارهای جهانی و حجم بالای پوزیشن‌های اهرمی، شرایطی ساختند که در نهایت با شروع فروش، بازار تنها در ۲۰ دقیقه بیش از ۲ هزار دلار پایین آمد. حالا دفاع خریداران از محدوده ۸۳ هزار دلار مشخص می‌کند این حرکت فقط یک پاک‌سازی شدید اهرم‌ها بوده یا شروع مرحله دیگری از فشار فروش است.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.