تحلیل تکنیکال دلار و طلا؛ آیا مرز ۴,۰۰۰ دلاری انس طلا از دست میرود؟
تنشهای تازه نظامی در خاورمیانه و تبادل آتش پیدرپی میان ایران و ایالات متحده، بار دیگر بازارهای مالی جهانی را در وضعیت آمادهباش قرار داده است. در این میان، طلا به عنوان پناهگاه امن سنتی، رفتاری متفاوت نشان داده و تحت فشار رشد ارزش دلار آمریکا، درست بالای مرز روانی ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شده است. معاملهگران اکنون با بیم و امید به نمودارها چشم دوختهاند تا مسیر بعدی حرکت انس جهانی را پیشبینی کنند.
در این مقاله جامع با استناد به سایت افایکساستریت (FXStreet) ، به بررسی جریانهای بنیادی محرک بازار طلا، گزارشهای تورمی پیشرو از اقتصادهای بزرگ جهان و تحلیل تکنیکال دقیق نمودارهای کوتاهمدت و بلندمدت انس جهانی (XAU/USD) میپردازیم تا فرصتها و تهدیدهای پیش روی سرمایهگذاران را دقیقتر ترسیم کنیم.
طبل جنگ در خاورمیانه؛ چرا دلار تقویت شد اما طلا عقبنشینی کرد؟
هفته با تشدید درگیری ایران و ایالات متحده شروع شد؛ تبادل آتش میان ایران و ایالات متحده که برای نهمین روز متوالی ادامه داشت، تقاضا برای دلار آمریکا (USD) به عنوان دارایی امن را به شدت افزایش داد و به موازات آن، شکافی صعودی در قیمت نفت ایجاد کرد. در این گیرودار، طلا عقبنشینی کوچکی را تجربه کرد و در طول معاملات بازار آسیا تا سطح ۳,۹۸۲ دلار به ازای هر اونس کاهش یافت، هرچند بعدتر موفق شد به محدوده ۴,۰۱۰ دلار بازگردد.
بحران کنونی خاورمیانه و بسته شدن دوباره تنگه هرمز در کنار حملات متقابل، به محرک اصلی بازارهای مالی تبدیل شده است. با وجود انتشار اخباری مبنی بر تلاش واسطهها جهت برقراری آتشبس ۱۰ روزه، نگرانیهای عمیق همچنان ارزش دلار را در بازار معاملات نیویورک بالا نگه داشته و جفت ارز طلا به دلار آمریکا (XAU/USD) را در نزدیکی نرخ بازگشایی روزانه خود متوقف کرده است.
سایه سنگین تورم جهانی بر بازارها؛ آمارها چه میگویند؟
در کنار اخبار ژئوپلیتیک، این هفته توجه معاملهگران به آمارهای تورمی کشورهای بزرگ معطوف شده است. در اولین گزارش، دولت کانادا اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) این کشور به صورت سالانه ۲.۸ درصد رشد کرده که نسبت به تورم ۳.۲ درصدی ماه مه کاهش یافته است. همچنین شاخص تورم هسته مورد نظر بانک مرکزی کانادا افزایشی ۲.۱ درصدی را ثبت کرد که اندکی کمتر از رقم ۲.۲ درصدی ماه گذشته بود. در روزهای آینده، کشورهای نیوزیلند و بریتانیا نیز آمارهای تورمی خود را منتشر خواهند کرد که میتواند نوسانات بازارها را دوچندان کند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ خرسها برنده میشوند یا گاوها؟
برای درک دقیقتر روند حرکت قیمت طلا، باید رفتارهای نموداری آن را در بازههای زمانی مختلف بررسی کنیم.
تحلیل کوتاهمدت (نمودار ۴ ساعته)
در نمودار ۴ ساعته، تمایل حرکتی کوتاهمدت طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود؛ چرا که قیمت پایینتر از میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰ دورهای در سطح ۴,۰۱۵.۷۲ دلار، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دورهای در ۴,۰۶۸.۴۸ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دورهای در ۴,۱۴۳.۷۴ دلار قرار دارد. شیب نزولی و لایهبندی این میانگینهای متحرک نشان میدهد که پتانسیل صعودی در کوتاهمدت چیزی جز اصلاحهای موقت در دل روند اصلاحی بزرگتر نیست.
اگرچه اندیکاتور مومنتوم ۱۴ دورهای به آرامی رشد کرده و به محدوده میانی بازگشته است، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نقطه ۴۶ بدون جهت خاصی نوسان میکند. این موضوع نشاندهنده آن است که فشار فروش بازار به جای چرخش صعودی، موقتاً آرام گرفته است.
تحلیل میانمدت و بلندمدت (نمودار روزانه)
دیدگاه نزولی بازار در نمودار روزانه نیز تایید میشود. قیمت نقدی طلا به خوبی زیر میانگینهای متحرک ساده ۲۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه جا خوش کرده است. اولین سطح مقاومتی جدی در مرز میانگین متحرک ۲۰ روزه در رقم ۴,۰۶۴.۶۴ دلار خودنمایی میکند. در همین حال، میانگینهای بلندمدتتر ۲۰۰ روزه و ۱۰۰ روزه به ترتیب در سطوح ۴,۴۹۵.۷۲ و ۴,۵۲۳.۴۶ دلار، محدوده عرضه قدرتمندی را در بالا ایجاد کردهاند. شاخص قدرت نسبی نیز در سطح ۴۰ نوسان میکند که تداوم وضعیت نزولی را نشان میدهد.
نقاط حمایت و مقاومت کلیدی طلا
در مسیر صعودی، اولین مقاومت طلا در سطح ۴,۰۱۵.۷۲ دلار (میانگین متحرک ۲۰ دورهای) قرار دارد. مقاومت جدی بعدی در سطح ۴,۰۶۸.۴۸ دلار است و عبور از میانگین ۲۰۰ دورهای در سطح ۴,۱۴۳.۷۴ دلار میتواند سقف بهبودی قیمت را به کل جابهجا کند.
در مسیر نزولی، نرخ ۳,۹۴۱ دلار که کمترین میزان ثبت شده در ماه ژوئن است، نقش حمایتی مهمی را پیش از مرز روانی ۳,۰۰۰ دلار ایفا میکند. هرچند سقوط قیمت به زیر ۳,۰۰۰ دلار در کوتاهمدت بسیار بعید به نظر میرسد، شکست این کانال حمایتی میتواند شدت عرضهها را به طرز چشمگیری شتاب دهد.
واکنش سایر بازارها؛ از نوسان پوند و یورو تا بازگشت ریپل (XRP)
تنشهای ژئوپلیتیک و قدرتنمایی دلار بر داراییهای دیگر نیز سایه انداخته است. جفت ارز پوند به دلار (GBP/USD) با تداوم نزول خود بر اثر آمار ضعیف بازار کار بریتانیا، به کف پنج روزه در سطح ۱.۳۳۶۰ رسید. در همین حال، جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) به دلیل بلاتکلیفیهای سیاسی و پیش از جلسه پنجشنبه بانک مرکزی اروپا، در محدوده ۱.۱۴۲۰ متوقف شد.
از سوی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال توانسته است بخشی از ریزشهای اخیر را جبران کند. ارز دیجیتال ریپل (XRP) با افزایشی نسبی در سطح ۱.۱۳ دلار معامله میشود. این احیا و بازگشت شانه به شانه با کل بازار کریپتو اتفاق افتاد؛ حرکتی که کارشناسان آن را به انتشار شایعاتی درباره تمایل میانجیگران آمریکا و ایران برای ایجاد وقفه جنگی ۱۰ روزه جهت بازگشت به توافقهای قبلی نسبت میدهند.
جمعبندی
بازار جهانی طلا در حال حاضر میان جنگهای نیابتی خاورمیانه و تحلیلهای تکنیکال نزولی گیر افتاده است. با اینکه از نظر ژئوپلیتیک تنشها بالا است و معمولاً پناهگاههای امن مانند طلا باید رشد کنند، قدرت بیسابقه دلار آمریکا مانع از اوجگیری انس شده است.
برای تریدرها و سرمایهگذاران، حفظ قیمت بالای ۳,۹۴۱ دلار در روزهای پیش رو نقشی تعیینکننده دارد. شکست این سطح حمایتی میتواند به منزله آغاز فاز جدیدی از ریزش طلا باشد. در شرایط نوسانی کنونی، به معاملهگران توصیه میشود با مدیریت ریسک دقیق و احتیاط حداکثری دست به معامله بزنند.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.