تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین ویژه ۲۰۲۲: روند بازار در سال جدید چگونه خواهد بود؟

تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین ویژه ۲۰۲۲: روند بازار در سال جدید چگونه خواهد بود؟

برخلاف پیش‌بینی‌های بیشتر تحلیلگران بازار ارز دیجیتال، بیت کوین کار خود را در سال ۲۰۲۱ با قیمتی کمتر از ۵۰,۰۰۰ دلار به پایان رساند؛ اما روند بازار در سال میلادی جدید چگونه خواهد بود و حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی قیمت در سال ۲۰۲۲ کدام‌اند؟

به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین سال ۲۰۲۱ را با فاصله‌ای قابل‌توجه از هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلاری که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند، به پایان رساند. جسی پاول (Jesse Powell)، مدیرعامل صرافی کراکن که مدتی قبل پیش‌بینی کرده بود قیمت بیت کوین در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌رسد، همچنان نسبت به عملکرد بیت کوین در بلندمدت دیدگاهی صعودی دارد؛ اما احتمال سقوط قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را هم رد نمی‌کند.

یک نکته منفی که می‌تواند بر افزایش فشار فروش بیت کوین در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد، تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکاست. فدرال رزرو در ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) اعلام کرده بود که در ادامه با سرعت بیشتری به سمت متوقف‌کردن برنامه خرید اوراق قرضه حرکت خواهد کرد. علاوه بر این، این نهاد دولتی قصد دارد در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره بانکی را در سه مرحله افزایش دهد.

سَم استوال (Sam Stovall)، کارشناس سرمایه در شرکت تحقیقاتی «CFRA Research»، گفته است آن‌طور که سابقه بازار نشان می‌دهد، در این دوره زمانی ۱۲ ماهه که فدرال رزرو قصد دارد در سه مرحله یا بیشتر، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد، عملکرد شاخص «S&P ۵۰۰» هم احتمالاً به سمت بازدهی منفی متمایل خواهد شد.

از آنجا که قیمت بیت کوین و شاخص S&P ۵۰۰ در سالی که گذشت همبستگی درخورتوجهی داشته‌اند، اگر قرار باشد تاریخ تکرار شود ممکن است بیت کوین هم مانند بازار سهام آمریکا تحت فشار قرار گیرد. ممکن است افزایش احساس ترس باعث خروج عده‌ای از فعالان بازار شود، به همین خاطر پیش‌بینی این موضوع که آیا سرمایه‌گذاران در سال جدید هم به خرید بیت کوین برای مقابله با تورم روبه‌‌رشد حاکم بر اقتصاد جهان ادامه می‌دهند یا خیر، کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان با قطعیت در این رابطه اظهارنظر کرد.

در این مطلب که به‌طور ویژه برای آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی تدارک دیده شده است، قصد داریم شرایط قیمتی بیت کوین را در بلندمدت بررسی کرده و حمایت‌ و مقاومت‌های کلیدی قیمت را برای سال جدید مشخص کنیم.

همچنین بخوانید: پیش‌بینی‌ها از قیمت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱؛ کدام پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد؟

تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین

هم‌زمان با جهش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷، شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح ۹۶ رسیده بود که نشان‌دهنده خوش‌بینی بیش از حد معامله‌گران در آن دوره زمانی است. جهش‌های بسیار سریع قیمت معمولاً پایدار نیستند و در بیشتر مواقع با یک اصلاح عمیق یا دوره طولانی تثبیت قیمت مواجه می‌شوند. این دقیقاً همان چیزی است که پس از پایان روند صعودی سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد.

تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین ویژه ۲۰۲۲: روند بازار در سال جدید چگونه خواهد بود؟
نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۱ ماهه بازار بیت کوین/ دلار)

قیمت بیت کوین پیش از عبور از سطح ۲۰,۰۰۰ دلار در دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۹۹)، همواره در موقعیتی پایین‌تر از اوج‌های سال ۲۰۱۷ قرار گرفته بود؛ این یعنی بازار به‌مدت سه سال درگیر مقدمه‌چینی برای آغاز روند صعودی اخیر بوده است.

جهش قیمت در سال ۲۰۲۱ شاخص قدرت نسبی را در ماه مارس (فروردین) و پیش از افزایش فشار فروش در بازار، به بالای سطح ۹۱ رساند؛ اما برخلاف سال ۲۰۱۷، این بار خریداران از حمایت میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ ماهه دفاع کردند.

این موضوع نشان می‌دهد که احساسات معامله‌گران پس از سقوط ماه مه (اردیبهشت) همچنان مثبت باقی مانده بود و عده‌ای از فعالان بازار هم پس از سقوط قیمت‌ها مشغول خرید در کف‌های قیمتی شده بودند. چند ماه بعد هم یک جهش دیگر بیت کوین را به اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری رساند؛ اما خریداران باز هم در حفظ موقعیت خود ناکام ماندند. این یعنی عده‌ای از معامله‌گران در جریان جهش قیمت‌ها اقدام به فروش می‌کنند.

در چند ماه اخیر هم اصلاح قیمت‌ها بار دیگر بیت کوین را به نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ ماهه رساند و آن‌طور که از موقعیت شاخص قدرت نسبی پیداست، این احتمال وجود دارد که در ادامه از قدرت روند صعودی کاسته شود.

اگر فروشندگان بتوانند قیمت را تا زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ ماهه پایین بکشند و موقعیت خود را در آن ناحیه حفظ کنند، احتمال سقوط قیمت تا حمایت مهم ۲۸,۸۰۰ دلاری افزایش می‌یابد. دفاع‌کردن از این سطح برای خریداران بسیار حائز اهمیت خواهد بود، چراکه شکسته‌شدن آن می‌تواند به شکل‌گیری یک دوره تثبیت طولانی‌مدت منجر شود.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند، خریداران برای رسیدن به سطح ۶۹,۰۰۰ دلار تلاش خواهند کرد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح، می‌تواند نشانه‌ای برای ازسرگیری روند صعودی باشد.

همچنین بخوانید: چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین ویژه ۲۰۲۲: روند بازار در سال جدید چگونه خواهد بود؟
نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۱ هفته‌ای بازار بیت کوین/ دلار)

همان طور که از نمای ۱ هفته‌ای بازار پیداست، خریداران دو بار موفق شده‌اند قیمت را به بالای ۶۴,۸۹۹ دلار برسانند؛ اما در حفظ موقعیت خود بالای این سطح ناکام بوده‌اند. این اتفاق احتمالاً معامله‌گرانی را که پس از شکسته‌شدن این سطح وارد موقعیت‌های لانگ‌ (خرید) شده‌اند، در تله خرسی گرفتار کرده است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای به‌تدریج در حال پایین‌آمدن است و شاخص قدرت نسبی هم وارد ناحیه منفی شده است؛ وضعیتی که نشان‌ می‌دهد فروشندگان مجدداً برای در دست گرفتن بازار تلاش می‌کنند. تلاش خریداران برای حفظ میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای فعلاً موفق بوده است؛ اما این تلاش برای رساندن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای کافی نبود.

وضعیت کنونی می‌تواند به افزایش فشار فروش در بازار منجر شود و در حال حاضر هم فروشندگان در جهت پایین‌کشیدن قیمت تا حمایت قدرتمند ۳۹,۶۰۰ دلاری تلاش می‌کنند. خریداران چاره‌ای جز دفاع‌کردن از این سطح ندارند، چراکه شکسته‌شدن آن می‌تواند با سقوط قیمت به ۲۸,۷۳۲ دلار همراه باشد.

این اتفاق می‌تواند شروع فاز بعدی چرخه صعودی بازار را عقب بیندازد و قیمت را در محدوده‌ای بین ۲۸,۷۳۲ دلار تا ۶۹,۰۰۰ دلار گرفتار کند.

در مقابل، اگر قیمت از سطوح فعلی حرکت صعودی جدید را آغاز کند و بتواند میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای را پشت‌سر بگذارد، خریداران بار دیگر این شانس را خواهند داشت تا خود را به بالای ناحیه مقاومتی بین ۶۴,۸۹۹ دلار تا ۶۹,۰۰۰ دلار برسانند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، احتمالاً شتاب صعودی هم افزایش می‌یابد و قیمت می‌تواند مسیر خود را به سمت اهداف ۱۰۰,۰۰۰ و ۱۰۹,۰۰۰ دلاری دنبال کند؛ محدوده‌ای که احتمالاً فروشندگان در آن فعال خواهند بود.

این را هم اضافه کنیم که شکسته‌شدن حمایت ۲۸,۷۳۲ دلاری می‌تواند به آغاز بازار نزولی منجر شود و در این صورت سطح ۲۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت قدرتمند پیش روی قیمت عمل خواهد کرد.

تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین ویژه ۲۰۲۲: روند بازار در سال جدید چگونه خواهد بود؟
نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۱ روزه بازار بیت کوین/ دلار)

در نمای ۱ روزه بازار، قیمت تقریباً برای یک هفته در یک کانال نزولی در نوسان بوده است. شیب میانگین‌های متحرک رو به پایین است و شاخص قدرت نسبی هم مانند نمای ۱ هفته‌ای در ناحیه نزولی قرار دارد. در مجموع می‌توان گفت کنترل بازار در دست فروشندگان است.

اگر قیمت در ادامه از سطوح فعلی سقوط کند یا اینکه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای فاصله بگیرد، به این معنی است که احساسات بازار همچنان نزولی باقی‌مانده و معامله‌گران به‌دنبال فرصتی هستند تا با جهش قیمت اقدام به فروش کنند. این حرکت می‌تواند با سقوط بیت کوین تا کف قیمتی ۴ دسامبر (۱۳ آذر) در ۴۲,۳۳۳ دلار همراه باشد.

خریداران محکوم به دفاع از این سطح هستند، چراکه اگر این ناحیه حمایتی از دست برود، فروشندگان برای پایین‌کشیدن قیمت تا زیر حمایت کانال تلاش خواهند کرد و در این صورت فشار فروش در بازار تقویت می‌شود.

محدوده بین ۳۹,۶۰۰ تا ۳۷,۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت قدرتمند قیمت عمل خواهد کرد؛ اما اگر خریداران نتوانند از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کنند، احتمالاً روند نزولی تا سطح ۲۸,۸۰۰ دلار ادامه پیدا می‌کند.

از طرفی، اگر قیمت رشد کند و به بالای مقاومت سقف کانال برسد، نشانه‌ای برای کاهش فشار فروش در بازار است. در این صورت خریداران برای رسیدن به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تلاش خواهند کرد که می‌تواند این بار هم برای آنها چالش‌برانگیز باشد.

خریداران باید از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه عبور کرده و موقعیت خود را بالای این سطح حفظ کنند تا بتوان برای رسیدن قیمت به ۶۰,۰۰۰ دلار امیدوار بود. این سطح به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند پیش روی قیمت قرار گرفته است؛ اما اگر شکسته شود، خریداران می‌توانند برای رسیدن به اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری تلاش کنند.

guest

استفاده از محتوای توهین‌آمیز، غیراخلاقی، دیدگاه‌های غیراقتصادی، تبلیغات و اطلاعات تماس یا لینک‌های نامرتبط ممنوع است.

نقض قوانین ممکن است منجر به عدم تأیید دیدگاه‌ها یا مسدودسازی حساب کاربران شود.

16 دیدگاه
Omid
Omid
2 سال و 2 ماه قبل

38k چ خبره🙁🥺

هادی کریمی
هادی کریمی
2 سال و 2 ماه قبل

بیت کوین یه گپ ده هزاریم داره محض اطلاع البته ماهم شنیدیم 😁😁😁😁

Mahran
Mahran
2 سال و 2 ماه قبل

طی یک سال اینده بیت کوین وارد محدوده 10 الی 14 هزار دلار خواهد شد

امین ن
امین ن
2 سال و 2 ماه قبل

وقطعابااین توصیفات بازاربشدت نشان ازکاهشی بودن دارد....بخصوص اگرنرخ بهره بانکی امریکاکاهش یابدکه درهمون مرحله اول بیت داغون میشه

شهلا وفايي ممقاني
شهلا وفايي ممقاني
2 سال و 2 ماه قبل
پاسخ  امین ن

گفته سود بانكي امريكا در سه مرحله افزايش پيدا ميكنه نه كاهش

عباس غیاثوند
عباس غیاثوند
2 سال و 2 ماه قبل

بیت کوین اواخر ۲۰۲۳ به سیصد هزار دلار میرسه تا دو سال دیگه نمیتونه بیشتر از ۷۰ هزار دلار صعود کنه

علیرضا
علیرضا
2 سال و 2 ماه قبل

یه مقدار روی تاریخها کار کنید به جای تحلیل . دو سال دیگه میشه ۲۰۲۴ . از یه طرف میفرمایید اواخر ۲۰۲۳ سیصد هزار ولی همون موقع باز هفتاد هزار

عباس غیاثوند
عباس غیاثوند
2 سال و 2 ماه قبل
پاسخ  علیرضا

تا اواخر ۲۰۲۴ به سیصد هزار دلار میرسه و تا اواخر ۲۰۲۳ بیشتر از هفتاد هزار دلار نمیشه

نجات امیدی
نجات امیدی
2 سال و 2 ماه قبل

دوستان بیت تا اون شدوی نزولی نمودارش پر نکنه نمیتونه به رشدش ادامه بده که میشه همون عدد ۴۲۰۰۰

Mehdi.nazari
Mehdi.nazari
2 سال و 2 ماه قبل

بیت بالا میره فروشنده زیاده خریدار هم به همون اندازه زیاده ولی با وصف اینکه خریدار هروز جذب بیشتر میشه فروشنده کمتر پس این سقوط زیاد طول نمیکشه شک ندارم سیاست فدرال رزرو اخر به کریپتو میبازه

حسین
حسین
2 سال و 2 ماه قبل

ترس و وحشت رو به بازار حاکم کردن که همه بترسن و بفروشن، اگه همه تحلیل گرا بگن بیت کوین به ۰ دلار هم میرسه، من نمی فروشم!! اتفاقاً منتظر کوچک ترین ریزش هستم تا مجدد بخرم!

هکتور
هکتور
2 سال و 2 ماه قبل

این بیت هم دکانی شده برای کنترل بازار بعضی وقتا فکر میکنم تعدادش رو دارن دروغ میگن کلا بیست ملیون دونست اینهمه هم هلدر داره چطور قیمت میریزه؟؟ یا دروغ میگن یا این قیمت رو دستکاری میکنن،دیگه خسته شدیم
از طرفی خیلی جالبه یه زمان بیت میرفت بالا الت کوینا هم صعود داشتن الان بیت میره بالا التها نمیرن بعد بیت یه کوچولو میریزه التا نصف میشه قیمتشون خلاصه خیلی جدیدا بازار مسخره شده

sمهر
sمهر
2 سال و 2 ماه قبل

دوستان دقت فرمایید ،وقتی بنده از تحلیل های این سایت تعریف کرده یا بنحوی از آنها تمجید می کنم ، بعضی ها ممکن است .... ببینید نویسنده به چه زیبایی اول متن کوین تلگراف را بصورت بسیار ماهرانه ایی ترجمه کرده و سپس موارد موجود را بسیار بی طرفانه ( این خیلی مهم است زیرا بعضی وقتها این تعصب را در نوشته بعضی ها می توانید ببینید ) مطرح نموده . ممنون جناب نویسنده . حال بنده از فرصت استفاده کرده و اشاره ایی به نمودار S2F می نمایم . خودتان این را سرچ کنید . در این نمودار قیمت بیت در کف قرار دارد و هر موقع یک همچنین حالتی بوجود بیاید ( عطف به این نمودار ) بعد از مدتی یک "صعود شارپی " مشاهده می شود. . در ضمن فکر کنم دوره آلت سیزن ها نیز بزودی فرا برسد . که در اینصورت خدا کند بیت بالا تثبیت کند که با پایین آمدن دامیننس آلتها بتوانند رشد خوبی را تجربه نمایند .

meysam ohgin
meysam ohgin
2 سال و 2 ماه قبل

چرا انقد چرتو پرت مینویسین ی تحلیل جم و جو مفید بنویسید دیگه