پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

گروهی از آلت کوین‌های برتر بازار در تلاش‌اند تا به‌سمت سطوح بالاتر حرکت کنند، اما گاوهای بازار در ابتدا باید سطح ۲۴,۰۰۰ دلار را به حمایتی برای قیمت تبدیل کنند.

به گزارش کوین تلگراف، هنگامی‌که قیمت یک دارایی به بالاترین سطح قیمتی (ATH) خود می‌رسد، معامله‌گران مومنتومی (شتاب حرکت) به‌منظور استفاده از فرصت ایجادشده بر اثر رشد قیمت، به بازار وارد می‌شوند. مشابه این حرکت در ۱۶ دسامبر بعد از شکست (بریک اوت) قیمت بیت کوین به بالای سطح ۲۰،۰۰۰ دلار مشاهده شده است. تا ۱۹ دسامبر، قیمت به بالاترین قیمت خود در ۲۴۱۹۷،۴۶ دلار رسید، که این حرکت معادل رشد ۲۱ درصدی قیمت در چهار روز بود.

این حرکات شدید قیمت بیت کوین، معامله‌گران را به استفاده از معاملات مشتقه (قراردادهای آتی و اختیار) به‌منظور چند برابر کردن سود یا پوشش موقعیت‌های موجود با هِج‌کردن (Hedge) (پوشش ریسک) در مسیر نزول قیمت، تشویق کرده است. این امر در اوایل هفته گذشته به رشد حجم قراردادهای اختیار باز (Open Interest)، به بالاترین سطح خود به رقم ۶.۵ میلیارد دلار منجر شده است.

درحالی‌که معامله‌گران حرفه ای از استراتژی‌های پیچیده‌ای در معاملات قراردادهای اختیار (Option Contract) خود استفاده می‌کنند، معامله‌گران خرد معمولاً قراردادهای اختیار عریان (Naked options) را در آرزوی تصاحب یک ثروت بادآورده خریداری می‌کنند. به‌طور خلاصه هنگامی که شما قرارداد اختیار عریان دارید، یک قرارداد اختیار بدون نگهداری دارایی مبنا در تصاحب شما است. این امر را می‌توان از قراردادهای اختیار خریدی (Call Option) با قیمت ۵۲,۰۰۰ دلار در کنار بالاترین حجم قراردادهای باز در قیمت توافقی ۳۶,۰۰۰ دلار مشاهده کرد.

در هر قرارداد اختیار، یک فروشنده و یک خریدار وجود دارد. به‌طورکلی، معامله‌گران حرفه‌ای هنگامی‌که تاریخ انقضای این قراردادها اعتبار خود را از دست می‌دهند، ترجیح می‌دهند قراردادهای اختیار را بفروشند و حق تضمین (Premium) این قراردادها را تصاحب کنند. با این تفاسیر معامله‌گران خرد باید قبل از خرید قراردادهای اختیار برهنه، آگاهانه تصمیم‌گیری کنند.

شتاب حرکت صعودی بیت کوین باعث هدایت قیمت آلت کوین‌ها به سطوح بالاتر شده است. به‌سراغ نمودار ۵ ارز دیجیتال برتر می‌رویم که دارای فرصت‌های بالقوه معاملاتی طی هفته جاری هستند.

بیت کوین (BTC)

شتاب حرکت قیمت بیت کوین پس از بریک اوت از سقف تاریخی خود در ۲۰,۰۰۰ دلار، افزایش یافته است، اما رشد سریع قیمت در چند روز گذشته، شاخص قدرت نسبی (RSI) را به‌ اعماق ناحیه اشباع خرید هدایت کرده است. این عوامل احتمال ورود قیمت را به فاز تحکیم یا اصلاح طی چند روز آینده هشدار می‌دهند.

در اغلب موارد هنگامی‌که بریک اوت (شکست) قیمت به بالای یک سطح حیاتی مثل سقف تاریخی قیمت رخ می‌دهد، دوباره این سطح دیده خواهد شد. در چنین شرایطی ممکن است قیمت از ناحیه مقاومتی ۲۵,۰۰۰ الی ۲۶,۰۰۰ دلار به‌سمت پایین چرخش کرده و بار دیگر ۲۰,۰۰۰ دلار را ببیند.

اگر قیمت از این حمایت به‌سرعت جهش کند، گاوها بار دیگر برای ادامه روند صعودی قیمت تلاش خواهند کرد. در چنین شرایطی ۲۰,۰۰۰ دلار کف جدید قیمت بیت کوین خواهد بود.

در طرف مقابل اگر خرس‌های بازار قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۰,۳۵۶ دلار و حمایت ۱۹,۵۰۰ دلار هدایت کنند، احتمال ادامه ریزش قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۱۷,۹۶۰ دلار وجود خواهد داشت.

اگرچه روند قیمت صعودی است، اما نمودار چهارساعته آن نشان از این دارد که خریداران از تثبیت قیمت را در بالای ۲۳,۷۹۵.۲۹ دلار مشکل می‌دانند. این امر نشان از تلاش فروشندگان برای به‌ تأخیر انداختن روند صعودی دارد. واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز تضعیف شتاب قیمت را هشدار می‌دهد.

قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) حرکت کرده است. حمایت ۲۲,۲۷۲.۶۳ دلار در کوتاه مدت حیاتی به‌نظر می‌رسد، زیرا در زیر آن معامله‌گران کوتاه مدت سود معاملات خود را ذخیره خواهند کرد. در زیر این حمایت، احتمال ریزش قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) و در زیر آن تا ۲۰,۰۰۰ دلار ممکن خواهد بود.

این دیدگاه با حرکت و تثبیت قیمت در بالای ۲۴,۰۰۰ دلار منتفی خواهد شد و نشان از برتری معامله‌گران مومنتوم در بازار دارد.

اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم در ۱۶ دسامبر به بالای الگوی مثلث صعودی رفته و در روز بعد سطح ۶۷۶.۳۲۵ دلار را نیز دیده است. اما با توجه به فتیله‌های بلند قیمت در تایم فریم روزانه می‌توان گفت که خریداران موفق به تثبیت قیمت در سطوح بالاتر نبوده‌اند.

اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۶۷۶.۳۲۵ دلار شوند، احتمال آغاز موج صعودی بعدی قیمت با هدف ۷۶۳.۶۱۴ دلاری الگو وجود خواهد داشت. شیب صعودی میانگین‌های متحرک نشان از برتری خریداران دارد.

قیمت در وضعیت فعلی خود را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۵۹۹ دلار رسانده است. اگر قیمت از این میانگین با قدرت به‌سمت بالا جهش کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود خواهد داشت. با حرکت قیمت به زیر ضلع پایین الگوی مثلث نیز روند به‌نفع خرس‌های بازار خواهد چرخید.

در نمودار چهارساعته با توجه به اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) حرکت کرده است، احتمال از دست رفتن شتاب صعودی قیمت و ریزش قیمت تا ضلع پایین الگوی مثلث وجود خواهد داشت.

لایت کوین (LTC)

مومنتوم صعودی قیمت لایت کوین پس از بریک اوت از الگوی مثلث در ۱۶ دسامبر افزایش یافته است. هدف این الگوی صعودی ۱۱۹.۷۷ دلار بوده که قیمت در ۱۹ دسامبر خود را تا این سطح به بالا کشیده است.

به‌هرحال شتاب قیمت کاملاً به‌نفع گاوهای بازار است. اگر قیمت به زیر سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۱۰۱.۸۶۸ دلار حرکت نکند، این امر نشان‌دهنده این خواهد بود که خریداران برای ذخیره سود معاملات خود عجله‌ای ندارند.

بازگشت (پولبک) سطحی و کم‌عمق قیمت، احتمال رشد آن را به بالای ۱۲۴.۱۲۷۸ دلار افزایش خواهد داد. در این صورت هدف احتمالی بعدی قیمت ۱۴۰ دلار خواهد بود. از طرفی اگر قیمت به زیر ۱۰۱.۸۶۸ دلار حرکت کند، احتمال اصلاح قیمت تا ۹۰ دلار وجود خواهد داشت. اصلاح عمیق‌تر قیمت نشان از تضعیف مومنتوم و احتمال نوسانات عرضی قیمت به‌مدت چند روز خواهد داشت.

با توجه به اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) حرکت کرده و تثبیت شده است، می‌توان گفت که مومنتوم قیمت تضعیف شده و احتمال اصلاح عمیق‌تر قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) وجود خواهد داشت.

کاردانو (ADA)

قیمت کاردانو طی چند روز گذشته در محدوده ۰.۱۳ الی ۰.۱۷۵ دلار در حال معامله‌شدن است. قیمت در ۱۷ دسامبر از مقاومت بالاسر به‌سمت پایین چرخیده است، اما خریداران اجازه ریزش زیادی به قیمت نداده‌اند. این امر نشان‌دهنده این است که معامله‌گران عجله‌ای برای ذخیره سود معاملات خود ندارند.

شیب صعودی میانگین‌های متحرک و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت خود نشان از برتری خریداران دارد. اگر این افراد موفق به هدایت قیمت به بالای ناحیه مقاومتی ۰.۱۷۵ الی ۰.۱۸۲۶۳۱۵ دلار شوند، احتمال رشد قیمت تا ۰.۲۲ دلار و در بالای آن تا ۰.۲۳۵ دلار وجود خواهد داشت.

با توجه به اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۱۵۴ دلار رفته است، احتمال ریزش آن تا ۰.۱۳ دلار و نوسانات عرضی قیمت در محدوده مذکور وجود خواهد داشت.

قیمت در نمودار چهارساعته به زیر هر دو میانگین متحرک رفته و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نزدیکی ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. این عوامل احتمال ریزش قیمت تا ۰.۱۳ دلار و نوسانات عرضی قیمت را در محدوده مذکور تأیید می‌کند.

بایننس کوین (BNB)

قیمت بایننس کوین در چند هفته گذشته در محدوده ۲۵.۶۶۵۲ الی ۳۲ دلار محصور شده است. گاوهای بازار در ۱۹ دسامبر و روز گذشته قیمت را به بالای این محدوده هدایت کرده، اما موفق به تثبیت آن در سطوح بالاتر نبوده‌اند. قیمت هر دو دفعه به‌سرعت به داخل محدوده بازگشته است.

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) صعودی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در ناحیه مثبت خود قرار گرفته است. این عوامل برتری نسبی خریداران را نشان می‌دهد. اگر این گروه موفق به بالا بردن قیمت از ۳۹.۵۹۴۱ دلار شوند، احتمال ادامه روند صعودی قیمت تا ۵۰ دلار وجود خواهد داشت.

این دیدگاه صعودی با چرخش قیمت از سطوح فعلی و ریزش به زیر ۳۲ دلار منتفی خواهد شد. چنین حرکتی احتمال ورود قیمت به فاز تحکیم را به‌مدت چند روز افزایش خواهد داد.

با توجه به نمودار چهارساعته، اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) به بالا جهش کند، احتمال ادامه روند صعودی قیمت وجود خواهد داشت.