تحلیل تکنیکال هفتگی استلار

قیمت استلار در دو روز گذشته به میانگین متحرک نمایی 20 روزه واکنشی قوی نشان داده است که این نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران مشتاق به خرید استلار در سطوح حمایتی پایین تر و فروشندگان در تلاش برای حفظ مقاومت پیش رو هستند. در نتیجه قیمت در حال تحکیم در سطوح فعلی است تا یکی از این دو جبهه موفق شود.

سطح پیش رویی که به آن باید توجه شود و تحت نظر قرار بگیرد قیمت 0.088708 دلار است. در صورت دیده شدن این سطح توسط قیمت احتمال صعودی تا 0.145 دلار وجود خواهد داشت. از طرفی دیگر اگر قیمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه را به سمت پایین بشکند احتمال ریزش قیمت تا میانگین متحرک ساده‌ی 50 روزه وجود خواهد داشت. فرصتی که نسبت سود به زیان (Risk/Reward) مناسبی داشته باشد در این سطوح نمی‌توان یافت بنابراین توصیه این است که معامله‌گران فعلاً وارد معامله‌ای نشوند.

استلار در 24 ساعت گذشته رشد قیمتی بیش از 20 درصد را تجربه کرده است که یکی از بهترین عملکردها را بین آلت‌کوین‌های اصلی داشته است.

قیمت استلار روند نزولی منفی خود را شکانده است که نشان از کم شدن قدرت فروشندگان دارد. پولبک قیمت درگیر با میانگین متحرک 20 هفته‌ای و بالاتر در سطح 0.088708 دلار می‌باشد. حال که قیمت از سطح 0.088708 دلار به پایین رانده شده است حرکاتی محدود برای چند روز در قیمت محتمل است.

روند در صورت شکست کف 0.051014 دلاری منفی خواهد شد و در مقابل اگر سطح 0.088708 دلاری و میانگین ساده‌ی 50 روزه به سمت بالا شکسته شود، حرکتی تا سطح 0.145 دلار امکان پذیر خواهد بود.

استلار هم‌اکنون در یک رنج معاملاتی بسیار تنگ معامله می‌شود به‌طوری که قیمت به خطوط میانگین متحرک (EMA و MA – خطوط آبی و قرمز در تصویر) چسبیده است. هر دو خط میانگین متحرک رو به مسطح شدن میل می‌کنند و شاخص RSI هم در نزدیکی نقطه وسط قرار دارد. این‌ها نشان می‌دهند بین خریداران و فروشندگان یک تعادل نسبی برقرار است.

اگر قیمت به زیر رنج معاملاتی یعنی 0.057 برسد، سقوطی به سطح 0.051 دلار را می‌توانیم متصور شویم. انتظار داریم که سطح 0.051 دلار حفظ شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد و قیمت به زیر 0.05 دلار برسد، نشانه‌ای به شدت منفی خواهد بود. بنابراین معامله‌گران می‌توانند توقف ضرر یا فروش اضطراری را در زیر 0.05 دلار در نظر بگیرند.

از دیدگاه صعودی، اگر قیمت بتواند به بالای 0.066 دلار برسد که مقاومت اصلی آن است، می‌توانیم انتظار یک صعود شدید تا 0.088 دلار را داشته باشیم.

استلار چند روز پیش تا مرز مقاومت 0.064 دلار هم صعود کرد اما نتوانست خودش را نگه دارد و دوباره کاهش یافت. این نشان می‌دهد که در سطوح پایین تقاضا کاهش می‌یابد.

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا از حمایت موجود در خطوط میانگین متحرک (خطوط آبی و قرمز در تصویر) دفاع کنند. اگر موفق شوند و سپس قیمت به بالای مقاومت 0.064 دلار برسد، می‌توانیم انتظار احیای قیمت و حتی جهش به 0.088 دلار را هم داشته باشیم.

حمایت اصلی استلار در قیمت 0.051 دلار بسته شده است.

گاوها تلاش می‌کنند که استلار را به بالای خطوط میانگین متحرک (EMA و MA که به ترتیب با رنگ‌های آبی و قرمز در تصویر مشخص هستند) برسانند. با رسیدن قیمت به بالای خط MA 50 می‌توانیم منتظر جهش بلند تا 0.887 دلار باشیم. از دیدگاه نزولی اگر قیمت استلار نتواند به بالای خطوط میانگین متحرک برسد، نشان دهنده عدم تقاضا در سطوح بالا خواهد بود. در صورت بازگشت قیمت به نظر می‌رسد که باید منتظر سقوط تا 0.051 دلار باشیم.

زمانی که سه بار شیب روند نزولی تغییر کند، می‌توانیم احتمال تغییر روند به صعودی را بدهیم. بنابراین ریسک خرید استلار در این سطوح به شدت پایین است اما نمی‌توان با قطعیت گفت که روند نزولی آن به پایان رسیده است.

حمایت روانی و اصلی استلار در قیمت 0.060 دلار بسته شده است. هر گونه کاهش به زیر این حمایت می‌تواند باعث یک روند نزولی شدید شود که هدفش 0.05 خواهد بود. روند کوتاه مدت استلار زمانی صعودی خواهد شد که بتواند از خط EMA 20 (خط بنفش در تصویر) که هم‌اکنون در قیمت 0.067 دلار قرار دارد، عبور کند.

روند صعودی استلار وقتی آغاز خواهد شد که قیمت بتواند به بالای خط EMA 20 (خط بنفش در تصویر) و همچنین مقاومت 0.072 دلار برسد. اگر موفقیت آمیز باشد، قیمت می‌تواند به راحتی تا 0.081 و پس از آن تا 0.097 دلار افزایش یابد. از دیدگاه نزولی، حمایت استلار در 0.065 دلار بسته شده است که اگر شکسته شود، کف‌های جدیدی را تشکیل خواهد داد.

هم‌اکنون استلار در تلاش است تا خودش را مجددا احیا کند اما این برای آن نیاز دارد تا از خط EMA 20 (خط بنفش در تصویر) عبور کند. اگر موفق به این کار شود، نشان می‌دهد که سقوط اخیر یک تله خرسی بوده است. از طرف دیگر، اگر طی سه الی چهار روز آینده استلار نتواند از EMA 20 که هم‌اکنون در قیمت 0.075 دلار واقع است، عبور کند، دوباره خطر سقوط بیشتر به سطوح پایین‌تر افزایش می‌یابد.

در صورت رسیدن قیمت به بالای خط EMA و بسته شدن آن در بالای این خط، می‌توانیم انتظار تغییر روند نزولی به صعودی را داشته باشیم. از سوی دیگر و از دیدگاه نزولی اگر قیمت قیمت استلار به پایین‌تر از 0.071 برسد و در زیر این حمایت بسته شود، می‌توانیم انتظار سقوط به 0.05 دلار را هم داشته باشیم.

اگر نوسانات در طرف مثبت افزایش یابد و قیمت استلار بتواند به بالای خط EMA 20 (خط بنفش در تصویر) برسد، می‌توانیم انتظار صعود تا SMA 50 (خط قرمز در تصویر) را داشته باشیم. در حال حاضر EMA و SMA به ترتیب در قیمت‌های 0.086 و 0.099 دلار قرار دارند. در صورتی که قیمت به بیش از 0.1 دلار برسد، جهش بلند استلار تا 0.145 دلار دور از ذهن نخواهد بود. از دیدگاه نزولی، اگر نوسانات به سمت منفی افزایش یابند و قیمت به زیر 0.081 دلار برسد، احتمال سقوط قیمت تا 0.076 دلار و سپس 0.072 دلار وجود خواهد داشت.

با این حال، اگر استلار نتواند خودش را به بالای خط EMA 20 (خط بنفش در تصویر) برساند، ریسک شکسته شدن حمایت 0.081 دلار و سقوط قیمت به 0.072 دلار افزایش می‌یابد. خطوط میانگین متحرک رو به پایین میل می‌کنند و شاخص RSI هم در محدوده منفی قرار دارد که نشان می‌دهند وضعیت فعلا صعودی نیست. اولین نشانه تغییر روند وقتی نمایان می‌شود که قیمت بتواند از خط EMA 20 عبور کند.

منطقه حمایتی اصلی استلار بین 0.085 تا 0.08 بسته شده است. اگر این حمایت شکسته شود و قیمت به زیر 0.08 دلار کاهش یابد، می‌توانیم انتظار سقوط به پایین ترین قیمت سال 2019 یعنی 0.072 دلار را داشته باشیم. از دیدگاه صعودی، استلار برای رسیدن به روند صعودی باید بتواند از مقاومت 0.098 دلاری عبور کند.

اگر حمایت 0.080 دلار شکسته می‌شد احتمال سقوط تا 0.072 وجود داشت. در حال حاضر استلار در حال فاصله گرفتن از نقطه حمایتش است اما برای صعود مناسب باید مقاومت موجود در EMA 20 (خط بنفش در تصویر) را بشکند.

تقاطع نزولی در میانگین‌های متحرک استلار مشاهده می‌شود که یک نشانه منفی است.

در صورتی که استلار قادر به حفظ خط روند ایجاد شده نباشد، احتمال سقوط تا قیمت 0.089 وجود دارد. محل تلاقی محدوده حمایتی سبز رنگ و کانال صعودی، از احتمال بازگشت خوبی خبر می‌دهد. اما حرکت RSI در محدوده نزدیک به 30 می‌تواند فروشندگان را دوباره به بازار برگرداند. در دیدگاه صعودی نیز هدفی که برای استلار می‌توان قائل شد، 0.148 و در گام بعدی سقف کانال صعودی است.

این ارز دیجیتال حمایت قدرتمند خود را در 0.115 دلار حفظ کرده است. شاخص RSI در محدوده مثبت قرار دارد و خطوط میانگین متحرک هم رو به بالا میل می‌کنند. مقاومت اصلی استلار همچنان در قیمت 0.148 دلار بسته شده که با عبور از آن، یک الگوی سر و شانه معکوس تکمیل خواهد شد. هدف این الگو قیمت 0.22 دلار خواهد بود. معامله‌گران می‌توانند توقف ضرر یا همان فروش اضطراری خود را روی 0.113 دلار تنظیم کنند.

هر دو میانگین متحرک به حالت صاف درآمده‌اند و RSI در نزدیکی 50 قرار دارد که نشانه‌ای از تعادل شکل گرفته بین خریداران و فروشندگان است. در صورت عبور از خط روند نزولی، قیمت تا مقاومت بعدی که در 0.148 قرار گرفته می‌تواند حرکت کند. شکسته شدن این مقاومت منجر به تکمیل الگوی سر و شانه معکوس خواهد شد که هدف نهایی آن 0.224 دلار است. از این جهت معامله‌گران می‌توانند منتظر بسته شدن قیمت بر روی 0.148 باشند تا پس از آن با اطمینان بیشتری اقدام به خرید کنند. دیدگاه صعودی در صورت شکسته شدن حمایت 0.115 دلار، اعتبار خود را از دست خواهد داد.

در صورتی که استلار محدوده را رو به بالا بشکند و بر روی خط گردن بسته شود، الگوی سر و شانه معکوس تایید خواهد شد و سطح 0.224 دلاری هدف بعدی استلار خواهد بود. اما در صورتی که استلار موفق به تثبیت قیمت بر روی 0.127 دلار نشود، فروشندگان می‌توانند قیمت استلار را تا 0.115 پایین بکشند. شکسته شدن این سطح استلار را به نقطه حمایت بعدی در 0.0855 دلار هدایت می‌کند.

هر دو میانگین متحرک در حال صاف شدن هستند و RSI نیز در حال حرکت به محدوده میانی است. این می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت قیمت در آینده باشد. در صورتی که استلار به زیر 0.115 دلار سقوط کند، حمایت بعدی در نقطه 0.086 قرار خواهد داشت. معامله‌گران می‌توانند با شکسته شدن معتبر و بسته شدن کندل روزانه بر روی 0.1486 دلار، با اطمینان بیشتری اقدام به خرید استلار کنند.

در صورت موافقیت آمیز بودن حرکتی که در بالا به آن اشاره کردیم، قیمت می‌تواند بار دیگر به بالای 0.148 دلار برسد که اگر این‌گونه شود، می‌توانیم هدف بعدی را در قیمت 0.224 دلار در نظر بگیریم که البته یک مقاومت جزئی هم در 0.177 دلار، سر راه استلار هست.

با فاصله گرفتن قیمت از خط روند نزولی، تلاش مجدد برای عبور از مقاومت 0.14 دلار آغاز می‌شود که اگر موفقیت آمیز باشد می‌توانیم انتظار جهش تا 0.22 دلار را داشته باشیم، البته با در نظر گرفتن یک مقاومت کوچک در 0.177 دلار.

هر گونه جهش مجدد در خط EMA 20 (خط بنفش تصویر) و SMA 50 (خط قرمز تصویر) با مقاومت رو برو خواهد شد که در صورت شکسته شدن می‌توانیم انتظار جهش تا 0.12 را داشته باشیم. همچنین از نظر ما احتمال حفظ شدن حمایت 0.08 دلاری بالاست.

از سوی دیگر و از دیدگاه صعودی اگر استلار بتواند به بالای خطوط میانگین متحرک برسد، احتمالا قادر به جهش تا 0.1203 دلار خواهد بود. در حال حاضر هر دو خط میانیگن متحرک مسطح هستند و شاخص RSI هم در نزدیکی 50 قرار دارد. این‌ها نشان می‌دهند که به احتمال فراوان در چند روز آینده شاهد تثبیت قیمت باشیم.

در صورتی که استلار نتواند خود را احیا کند، الگوی وج تکمیل خواهد شد و هدف آن قیمت 0.08 دلار است.

با عبور قیمت از 0.12، این ارز دیجیتال تا خط روند نزولی (downtrend line در تصویر) صعود خواهد کرد. در صورت عبور قیمت از 0.148 دلار دیدگاه ما درباره این ارز دیجیتال مثبت خواهد بود. از دیدگاه نزولی اگر قیمت به زیر 0.110 برسد، روند نزولی تشدید خواهد شد.

هر دو خط میانگین متحرک مسطح هستند و شاخص RSI هم در نقطه وسط قرار دارد که هر دو نشان دهنده یک تثبیت قیمت در کوتاه مدت هستند. مقاومت استلار برای صعود شدید در قیمت 0.148 دلار قرار دارد. روی تصویر مقاومت‌ها و حمایت‌های استلار مشخص شده است.

اگر استلار بتواند از مقاومت 0.128 دلاری خود عبور کند، می‌توان انتظار رشد قیمتی تا سطوح 0.14 دلار را داشت. 0.14 دلار احتمالا مقاومت به شدت قدرتمندی باشد چراکه خط روند نزولی بلند مدت (long-term downtrend) دقیقا در بالای این سطح قرار دارد. از دیدگاه نزولی، خط EMA 20 به عنوان حمایت عمل می‌کند.

از دیدگاه صعودی، با عبور قیمت از 0.11، رشد قیمت تا سطوح 0.13 دلار دور از ذهن نیست. همچنین حمایت روانی استلار در سطوح 0.08 دلار بسته شده است.

عبور استلار از قیمت 0.11 دلار می‌تواند موجب رشد تا سطوح 0.14 دلار شود. با توجه به وضعیت رو به بالای خطوط EMA و MA و همچنین شاخص RSI، می‌توانیم به شکسته شدن مقاومت خوش‌بین باشیم. تریدرها می‌توانند سطح 0.08 را به عنوان توقف ضرر یا همان فروش اضطراری در نظر بگیرند.

شکسته شدن مقاومت 0.10 دلاری می‌تواند قیمت را تا سطوح 0.13 دلار بالا بکشاند. حمایت قدرتمند استلار در قیمت 0.072 دلار بسته شده است و پایین‌تر از آن احتمال سقوط و روند نزولی شدید وجود خواهد داشت.

استلار در خط میانگین متحرک نمایی (EMA) بیست روزه حمایت می‌شود. وسط بودن شاخص RSI و مسطح بودن خطوط میانگین متحرک نشان از برابری تعداد خریداران و فروشندگان دارد. کاهش قیمت استلار به زیر خط میانگین متحرک نمایی (EMA) بیست روزه سقوط شدیدی را رقم خواهد زد. از سوی دیگر عبور از خط میانگین متحرک ساده (SMA) احتمالا جهش تا قیمت 0.13 دلار را رقم خواهد زد.

شکسته شدن این مقاومت می‌تواند موجب افزایش قیمت استلار تا میانگین متحرک ساده 50 روزه شود. اما با این حال نشانه‌های صعودی برای استلار چندان قوی نیست. درصورتی که استلار موفق به تثبیت قیمت بر روی EMA20 نشود، می‌توان انتظار داشت این ارز دیجیتال در چند روز آتی حرکت افقی داشته باشد. شاخص‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند. در صورتی که استلار حمایت 0.072 را بشکند، دیدگاه صعودی نامعتبر شده و حمایت بعدی در نقطه 0.057 خواهد بود.

در دیدگاه صعودی اگر قیمت استلار به بالای خط EMA بیست روزه برسد، به احتمال زیاد قیمت تا مقاومت 0.13 دلار رشد خواهد کرد.

هم‌اکنون حمایت این ارز دیجیتال در سطح 0.12 دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن آن می‌توانیم منتظر سقوط به قیمت 0.1119 دلار باشیم. این حمایت به شدت قدرتمند است و در صورت شکسته شدن آن، قیمت 0.09 دلار برای این ارز دیجیتال خالی از لطف نیست. در دیدگاه صعودی اگر استلار بتواند از مقاومت 0.134 دلار عبور کند، احتمال صعود به 0.184 دلار وجود خواهد داشت.