📊 تحلیل اقتصاد - یکشنبه 13 اردیبهشت 1405

Untitled design1890×1063 380 KB

در حال حاضر نفت در محدوده بالای 100 دلار تثبیت داده و این هفته با کندلی به شکل چکش در عدد 108 بسته شده.تحلیل من از این موضوع این هست که عدد بالای 100 و تثبیت نشون از ادامه تنش داره، اما بسته شدن کندل هفتگی با یک شدو بلند که از نظر تحلیل تکنیکال نشان از فشار فروش هست، برداشت من اینه علت این هست که بازار درگیری فیزیکی رو با احتمال کمتری میبینه و علت بالا رفتن قیمت نفت، کاهش عرضه و چرخه تولید و تجارت نفت هست.در تحلیل قبلی هم گفته بودم حتی اگر سناریو صلح هم داشته باشیم نفت قرار نیست اعداد زیر 80 رو ببینه و همه اون آسیب های مراکز انرژی دنیا بی دلیل نبوده. چون اگر عرضه نفت بدون مشکل مجدد بخواد برگرده، به دلیل طولانی بودن حمل و نقل دریایی و آسیب به مراکز پتروشیمی، ذخایر و اتمام ذخایر استراتژیکی نفت کشورها، از سر گرفته شدن و جبران این آسیب زمان بر خواهد بود.

حالا تاثیری که از کسری تجاری هست (تحلیل قبلی تتر) اینجا بیشتر خودشو نمایان میکنه.الان بحث نظامی کمرنگ تر شده، پس بحث پایداری اقتصادی و دوام آوردن اقتصادی نقش بیشتری ایفا میکنه. وقتی بخش زیادی از بودجه یک کشور از طریق صادرات و تجارت جهانی تامین میشده و الان این شرایط رو نداره موجب رشد قیمت دلار و تتر میشه و تورم بالا میره. پس بانک مرکزی مجبور به چاپ پول بیشتر میشه و ارزش ریال کم و کمتر میشه و همه این اتفاقات تصاعدی رخ میده و تارگت 200 و 230 تا آخر بهار هم محتمل خواهند بود.

این بررسی نمودار ،تکنیکال و علم اقتصاد وضعیت فعلی هست. اما همونطور که میدونیم تاثیر اخبار و موارد فاندامنتال بر تکنیکال غلبه میکنه و سناریو هایی در این رابطه وجود داره که عرض میکنم. اول سناریو جنگ که موجب تشدید فوری افزایش همه موارد بالا میشه و همه ازش آگاهیم.سناریو بعدی ادامه این محاصره اقتصادی هست که آروم آروم قیمتهارو افزایش میده ، پس سیو سود پله ای در صورت اینکه در نقاط پایین با خود من خرید کردید برای تتر منطقیه.همین امروز یکی از دوستان مشورت داشتن میگرفتن برای تارگت 200، من پیشنهاد کردم در محدوده فعلی 185 که خود من سیو سود کردم 25 درصد نقد بشن چون اینجوری سود تضمین شده دارن. در بازار مالی طمع شمارو همیشه عقب میندازه.(تارگت 182 و 203 در تحلیلهای قبلی در تاپیک کلاب 1% آپولو بررسی شده بود)

سناریو پایانی که خلاف همه اینهاست، بحث اخبار توافق هست که کوتاه مدت تتر رو تا محدوده 145 میتونه برسونه و سناریو محتملی هست. چیزی که قطعی میدونیم در صورت توافق این پایین اومدن ها بیشتر درمان موقتی هست و نرخ بیکاری، افزایش نقدینگی و آسیب های زیرساختی چیزی نیست که به راحتی جبران بشه و اثرات دقیقش از شهریور ماه بروز میکنه، پس در صورت سناریو توافق من تارگت پاییز دلار رو باز هم بالای 200 هزار تومان میبینم.

در این رابطه که اگر تتر نداریم کی بخریم، من فعلا نظری ندارم و خریدی انجام نمیدم تا پایداری در چارت ببینم و هیجانات رشدش کاهش پیدا کنه.تا بعد در فضای آروم تری بتونیم در چارت تصمیم بگیریم چون من تمام تلاشم این هست که هیجانات در تحلیلهام وجود نداشته باشه.

دقت کنید که مطالب بالا تحلیلی و آموزشی هستن و خودتون قبل از هر معامله، با استراتژی و مدیریت سرمایه خودتون بررسی کنید و به هیچ عنوان هر تحلیلی هرچقدرم دقیق و علمی 100 درصد قرار ندید. چون در بازارهای مالی یک مفهوم به اسم قو سیاه داریم که ممکنه یک چیز غیرقابل پیش بینی رخ بده و بعد براتون توضیحش میدم.

ارادتمند
مهندس آرین طراز
آکادمی چشم آپولو