نقره | فشرده‌سازی نزولی و حرکت به سمت حمایت

بررسی تایم‌فریم بالاتر

بعد از یک ریزش عمودی از محدوده ۱۲۰، نقره وارد یک ساختار اصلاحی شده. چارت ۴ ساعته فعلی نشون می‌ده که قیمت داره داخل یک ودج نزولی / کانال ریزشی فشرده می‌شه و همزمان به یک ناحیه دیماند (تقاضا) واضح نزدیک می‌شه. این معمولاً یک فاز انقباض نوسان قبل از یک انبساط قیمتیه.

سطوح کلیدی از چارت

دیماند فوری (ناحیه تصمیم‌گیری):
۷۲.۶۷۲۴ – ۷۳.۵۶۵۰

اولین سطح ساپلای (واکنش):
۷۷.۰۵۹۱ – ۷۸.۰۸۵۱

سطح ساپلای اصلی بالاتر:
۸۳.۳۰۷۲ – ۸۶.۳۲۱۸

مگنت نقدینگی تایم‌فریم بالا:
۹۶.۹۸۸۴

خوانش ساختار

• سقف‌های پایین‌تر داره رعایت می‌شن

• قدرت فروش داره کاهش پیدا می‌کنه (فشرده‌سازی رنج)

• قیمت دقیقاً بالای دیماند نشسته

• شکل‌گیری ودج بیشتر نشون‌دهنده خستگی هست تا فروش تازه

این شرایط به نفع یک سوییپ نقدینگی به داخل دیماند و بعد یک چرخش صعودی احتمالیه.

سناریوی اصلی — سوییپ دیماند ← شکست ساختار به بالا

۱) انتظار:

یک فشار نهایی به داخل محدوده ۷۲.۶۷–۷۳.۵۶ برای جمع‌آوری نقدینگی سمت فروش

۲) تاییدیه‌های مورد نیاز:

• کندل جابجایی صعودی قوی از ناحیه دیماند

• شکست ساختار سقف پایین‌تر داخلی (BOS در ۴ ساعته / ۱ ساعته)

• بسته شدن بیرون از مرز بالایی ودج

۳) مدل‌های ورود (اجرای ایمن‌تر):

مدل A (شکست + ریتست):

• بسته شدن ۴ ساعته بالای ودج

• پولبک به ترندلاین شکسته‌شده

• هولد کردن + واکنش صعودی

• ورود بعد از تایید ریتست

مدل B (سوییپ + بازپس‌گیری):

• ویک از داخل دیماند

• بازپس‌گیری قوی فوری

• ورود بعد از ریکلیم آخرین سقف سوئینگ داخلی

۴) اهداف قیمتی:

• TP1: ۷۷.۰۵–۷۸.۰۸ (اولین ساپلای)

• TP2: ۸۳.۳۰–۸۶.۳۲

• اکستنشن: ۹۶.۹۸ (فقط اگه ترند تایم‌فریم بالا تغییر کنه)

۵) ابطال ستاپ:

• قبول قیمت زیر ۷۲.۶۷ (نه فقط ویک، بلکه کلوز)

• دو کلوز ۴ ساعته زیر دیماند

• عدم جابجایی بعد از سوییپ

سناریوی جایگزین — شکست دیماند

اگه قیمت زیر ۷۲.۶۷ بسته بشه و قبول بشه:

• تز ودج باطل می‌شه

• بازار احتمالاً ادامه پای نزولی گسترده‌تر رو طی می‌کنه

• شورت‌ها باید منتظر شکست + پولبک به دیماند شکسته‌شده (که حالا ساپلای شده) بمونن

• از تعقیب کندل‌های شکست پرهیز کنید

پس‌زمینه فاندمنتال (مختص نقره)

• نقره نسبت به طلا حساسیت بیشتری به تغییرات ریسک‌آن/ریسک‌آف داره چون تقاضای صنعتی بالاتریه

• اگه بازدهی اوراق بیفته و دلار ضعیف بشه، نقره معمولاً سریع‌تر از طلا شتاب می‌گیره

• اما نقره توی فازهای کاهش لوریج هم حرکات شدیدتری داره (حرکات مارجین‌محور)

این موضوع احتمال این رو افزایش می‌ده:

۱) اول سوییپ نقدینگی

۲) بعد چرخش تند صعودی

لایه مدیریت ریسک

• هیچ ورودی وسط ودج نداشته باشید

• فقط روی دیماند یا بعد از تایید شکست پوزیشن بگیرید

• اولین پارشیال روی TP1

• بعد از شیفت ساختار، استاپ رو به BE ببرید

• اگه اولین شکست فیل بخوره و قیمت دوباره داخل ودج برگرده، کنار بایستید

خلاصه

نقره داره داخل یک دیماند مشخص و در داخل یک ودج نزولی فشرده می‌شه.

پلی با احتمال بالا: یک سوییپ نقدینگی نهایی به ۷۲.۶۷–۷۳.۵۶، و بعدش شیفت ساختاری و انبساط به سمت ۷۷ ← ۸۳ ← احتمالاً ۹۶

فقط شکست تاییدشده + ریکلیم، تز صعودی رو اعتبار می‌بخشه.

قبول قیمت زیر دیماند، ستاپ رو باطل می‌کنه.