سیگنال قرمز فیوچرز بایننس: آیا بیت‌کوین نزدیک نقطه بازگشت است؟ 📊

آپدیت روزانه بازار:

شاخص تغییرات ۳۰ روزه فیوچرز بیت‌کوین بایننس وضعیت جالبی رو نشون میده. این اندیکاتور تغییرات خالص شاخص ترکیبی بازار رو در طول ۳۰ روز گذشته ردیابی می‌کنه که شامل قیمت، فاندینگ ریت و اوپن اینترست میشه.

مشاهدات کلیدی:

تا ۱۲ فوریه، این اندیکاتور به شدت افت کرد و به ‪-0.18‬ رسید که منفی‌ترین مقدار از ژوئیه ۲۰۲۴ به این طرف محسوب میشه. آخرین بار چنین سطوحی رو بین آوریل و می ۲۰۲۴ دیدیم.

بعد از رسیدن به این سطوح پایین در می ۲۰۲۴، بیت‌کوین ریباند قوی داشت و به بالای 101 هزار دلار رسید، همزمان با اولین چرخش مثبت در شاخص قدرت فیوچرز. این موضوع نشون میده که هرچند الان ضعف در مومنتوم فیوچرز وجود داره، اما تاریخچه نشون داده که چنین مقادیر منفی عمیقی معمولاً قبل از ریباندهای قوی رخ میدن.

صندوق ETF بخش نرم‌افزاری iShares:

این ETF شرکت‌های پیشرو نرم‌افزاری آمریکای شمالی رو دنبال می‌کنه، از جمله مایکروسافت، سیلزفورس، اوراکل، ادوبی و پلنتیر. هم سهام نرم‌افزاری و هم بیت‌کوین به عنوان دارایی‌های پرریسک و با رشد بالا طبقه‌بندی میشن.

وقتی سنتیمنت کلان مثبت میشه، سرمایه به سمت هر دو جریان پیدا می‌کنه. وقتی ترس حاکم میشه، پول از هر دو خارج میشه و به سمت اوراق قرضه یا طلا میره.

نمودار نشون میده که IGV نزدیک سطوح حمایتی تاریخی قوی قرار داره که قبلاً در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نگه داشتن. یعنی ریباند سهام تکنولوژی می‌تونه از طریق تمایل به ریسک، بیت‌کوین رو هم حمایت کنه.

موقعیت خالص Realized Cap هولدرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت:

این متریک تغییرات ۳۰ روزه Realized Cap برای هولدرهای کوتاه‌مدت (STH) و بلندمدت (LTH) رو نشون میده.

در حال حاضر، Realized Cap هولدرهای کوتاه‌مدت عمیقاً منفی مونده و در ۱۶ فوریه به حدود ‪-56‬ میلیارد دلار رسیده. یعنی خریدارهای اخیر ضررهای سنگینی دارن.

در عین حال، Realized Cap هولدرهای بلندمدت مثبت باقی مونده که نشون‌دهنده انعطاف‌پذیری اونهاست. چنین واگرایی‌هایی معمولاً باعث فروش پنیکی توسط STH میشه که توسط تجمع LTH جذب میشه و تاریخچه نشون داده که بعد از رویدادهای کاپیچولیشن، قیمت رو تثبیت می‌کنه.