تقابل رفتار خرده‌فروشان بایننس با جریان نهادی etf بیت‌کوین 📊

cmGqbC_9f2108ad9a57aec303114975bb1d3c3b540088ad0b572640d40bfa169096b1d31280×720 172 KB

به‌روزرسانی روزانه بازار:

در حالی که بیت‌کوین در میانه‌ی نوسانات شدید قرار داره، رفتار معامله‌گران در بایننس و جریان‌های نهادی ETF دو داستان کاملاً متفاوت رو روایت می‌کنن.

[BTC] میزان روزانه خرید/فروش خرده‌فروشان بایننس

این نمودار سود و زیان خالص هولدرهای کوتاه‌مدت بیت‌کوین رو با ردیابی موجودی BTC منتقل شده به بایننس اندازه‌گیری می‌کنه و بینشی از رفتار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و نوسانات ارائه می‌ده.

مشاهدات کلیدی:

نمودار یک رویداد فروش بزرگ رو در تاریخ 6 فوریه نشون می‌ده، جایی که فشار فروش خرده‌فروشان از 28,000 BTC فراتر رفت و همزمان با سقوط بیت‌کوین به زیر $64,000 اتفاق افتاد.

یک موج فروش قابل توجه دیگه در 13 فوریه رخ داد، با فشار فروش بیش از 12,000 BTC، علی‌رغم اینکه بیت‌کوین در اون زمان بالای $67,000 معامله می‌شد.

این نشون می‌ده که بسیاری از هولدرهای کوتاه‌مدت حتی با تلاش قیمت برای تثبیت، همچنان در حال خروج از پوزیشن‌هاشون بودن.

نکته مهم: این حرکت با رسیدن Bitcoin STH MVRV به پایین‌ترین سطح خودش از می 2022 در عدد 0.72 همراه بود، که قبلاً به تفصیل در یکی از آپدیت‌های قبلی بررسیش کرده بودم.

[Bitcoin ETF] روند خالص جریان روزانه

این نمودار جریان‌های خالص روزانه ETF اسپات بیت‌کوین رو به دلار نشون می‌ده و به عنوان یک شاخص کلیدی برای تقاضای نهادی عمل می‌کنه.

جریان خالص مثبت → خرید واقعی بیت‌کوین در بازار اسپات → فشار صعودی قیمت

جریان خالص منفی → فروش بیت‌کوین → فشار نزولی

مشاهدات کلیدی:

نمودار اولین روز جریان خالص مثبت ETF از زمان ژانویه رو نشون می‌ده که در 6 فوریه ثبت شد.

فعالیت نهادی توسط BlackRock IBIT رهبری شد که ورودی خالص بیش از $4.8B رو ثبت کرد و مشارکت‌کننده اصلی بود.

در رتبه دوم Fidelity FBTC قرار گرفت که تقریباً $1.31B جریان خالص مثبت ثبت کرد.

نتیجه‌گیری نهایی:

از لحاظ تاریخی، دوره‌هایی که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ضررهای سنگینی متحمل می‌شن، معمولاً باعث فروش تسلیم‌گونه می‌شه که عمدتاً توسط ترس هدایت می‌شه.

این فازها اغلب آشفته هستن، اما شرایطی رو هم ایجاد می‌کنن که سرمایه‌گذاران بلندمدت وارد می‌شن و از ضعف بازار برای شارژ مجدد و افزایش اکسپوژر به دارایی‌های کریپتو استفاده می‌کنن.

اگه این تحلیل براتون مفید بود و دوست دارید از تحلیل‌های بعدی هم بهره‌مند بشید، می‌تونید از طریق لینک زیر ثبت‌نام کنید:
https://lbank.com/ref/5HQ73