تحلیل داده‌های بایننس: چرا ورود نهنگ‌ها می‌تونه برای قیمت بیت‌کوین مهم باشه 🐋

آپدیت روزانه بازار:

داده‌های آن‌چین و صرافی‌ها دارن تصویر محتاطانه‌تری از قیمت بیت‌کوین نشون می‌دن.

[BTC] ورودی‌های بایننس بر اساس سایز معامله‌گران

این چارت میانگین 7 روزه ورودی روزانه BTC به بایننس رو نشون می‌ده که بر اساس سایز معامله‌گران (خرده، متوسط، و نهنگ‌ها) تقسیم شده.

مشاهده کلیدی:

در تاریخ 8 فوریه، میانگین 7 روزه ورودی نهنگ‌ها از 1,970 BTC فراتر رفت.

این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از سه رویداد بزرگ ورودی قبلی در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر هست که به سختی از 400 BTC عبور کرد.

نکته مهم اینه که اون رویدادهای ورودی قبلی همزمان با سقف محلی بازار بودن، بعد از اینکه بیت‌کوین در اواسط اکتبر به تقریباً 124,000 دلار رسید و بعدش یه اصلاح قیمت پایدار رو تجربه کرد.

USDT: کل Mint و Burn روی ترون / اتریوم

این چارت فعالیت Mint و Burn تتر رو در شبکه‌های ترون (TRC20) و اتریوم (ERC20) نشون می‌ده.

یادآوری سریع:

Mint = تتر جدید ایجاد شده → نقدینگی اضافه می‌کنه (معمولاً صعودی)

Burn = تتر نابود شده → نقدینگی حذف می‌کنه (معمولاً نزولی)

مشاهده کلیدی:

در تاریخ 9 فوریه، یه Burn عظیم 3.5 میلیارد دلاری تتر روی اتریوم ثبت شد.

در تاریخ 20 ژانویه، 3 میلیارد دلار تتر روی اتریوم Burn شد که بعدش BTC از بیش از 90 هزار دلار به زیر 67 هزار دلار تا 6 فوریه افت کرد.

چنین Burn های بزرگی نشون‌دهنده خروج نقدینگی از سیستم هستن و معمولاً فشار نزولی اضافه می‌کنن.

اسکرینر نهنگ‌ها

این مدل جریان خالص BTC، ETH و استیبل کوین‌ها رو در بیش از 100 کیف پول نهنگ ردیابی می‌کنه.

در تاریخ‌های 4، 5 و 7 فوریه، افزایش ناگهانی در ورودی خالص BTC به صرافی‌های اسپات مشاهده شد (فلش‌های نارنجی).

هر روز ورودی بین 650 میلیون → 850 میلیون دلار رو شاهد بودیم.

واریزهای مداوم نهنگ‌ها در این مقیاس معمولاً نشون‌دهنده رفتار توزیع (فروش) هستن.

نتیجه‌گیری نهایی:

هم‌راستایی ورود نهنگ‌ها به صرافی‌های اسپات، رویداد Burn تتر، و جریان‌های مکرر خالص نهنگ‌ها به یه بازار محتاطانه اشاره می‌کنه.

به نظر می‌رسه نهنگ‌ها دارن اکسپوژر خودشون رو کم می‌کنن، در حالی که نقدینگی استیبل کوین‌ها داره از سیستم خارج می‌شه. از نظر تاریخی، این ترکیب صعودی نبوده—معمولاً نشونه سودگیری و کاهش اشتهای ریسک هست.

امیدوارم این تحلیل دید بهتری از وضعیت بازار بهتون بده. اگه می‌خواید از تحلیل‌های بعدی حمایت کنید و به فرصت‌های معاملاتی دسترسی داشته باشید، می‌تونید از لینک زیر استفاده کنید: