تحلیل بازار طلا: اونس جهانی vs 18 عیار ایران 🚀

Screenshot_2026-02-09-13-26-19-733-edit_com.android.chrome2007×565 160 KB

متأسفانه طلا چارت‌های پرنوسانی رو چه در اونس جهانی و چه در ایران داریم.

با توجه به نمودارها و وضعیت بازار در بهمن ۱۴۰۴، طلا رو به درخواست دو دوست محترم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱. تحلیل طلای جهانی (اونس) - چارت بالایی
در این چارت، اونس جهانی در محدوده ۵۰۰۹ دلار قرار داره.

• وضعیت فعلیش بعد از یک ریزش شدید از سقف‌های بالاتر (حوالی ۵۵۰۰)، قیمت تونسته خودش رو بالای سطح روانی ۵۰۰۰ دلار تثبیت کنه.
• قیمت درون ابر ایچیموکو قرار گرفته که بیانگره یک بازار «سردرگم» یا «خنثی» در کوتاه‌مدته. یعنی خریداران و فروشندگان در حال زورآزماییند.
• شاخص‌های RSI و MACD هر دو نشان میدن که شتاب ریزش گرفته شده و بازار در حال کف‌سازیه.
• بنابراین تا زمانی که اونس بالای ۵۰۰۰ دلار بمونه، امید برای بازگشت به سمت ۵۱۵۰ و بالاتر زنده‌ست. اما اگه ۵۰۰۰ دلار از دست بره، حمایت بعدی در محدوده ۴۸۰۰ دلار خواهد بود.

۲. اما تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران - تصویر پائینی
نمودار طلای داخلی کمی با اونس جهانی متفاوته؛ چون علاوه بر قیمت جهانی، به شدت تحت تاثیر قیمت دلار در بازار داخلیه.

• وضعیت فعلیه قیمت در محدوده ۱۹.۴ میلیون تومان (برای هر گرم ۱۸ عیار) دیده میشه. جالب اینکه، در ایران، طلا یک روند صعودی نرم‌تر، اما پایدارتر رو پشت سر گذاشته.
• در این چارت، خطوط ایچیموکو به هم نزدیک شدند که معمولاً قبل از یک حرکت تند (چه بالا، چه پایین) اتفاق می‌افته.
• واگرایی: برخلاف اونس جهانی که اصلاح عمیقی داشته، طلای ایران به دلیل رشد همزمان دلار، گارد صعودی خودش و بهتر حفظ کرده.
• بنابراین محدوده ۱۸.۵ تا ۱۸.۷ میلیون تومان یک حمایت بسیار قوی می‌تونه باشه. اگه اخبار سیاسی مثبتی (مثل مذاکرات با آمریکا) منتشر بشه، ممکنه شاهد یه اصلاح قیمت موقت باشیم، اما در صورت عبور دلار از سقف‌های فعلی، هدف بعدی طلا محدوده ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

اگه بخوام جمع‌بندی کنم باید بگم طلای جهانی فعلاً در حال استراحت بعد از یک طوفانه. فعلاً نه سیگنال خرید قطعی میده و نه فروش؛ باید منتظر بود ببینیم بالای ۵۰۰۰ دلار تثبیت میده یا نه. اما در مورد طلای ایران باید عرض کنم که بیشتر از اونس جهانی، چشمش به اخبار سیاسی و قیمت دلاره. فعلاً روند کلی «صعودی با شیب ملایمه» مگر اینکه دلار سقوط غیر مترقبه‌ای داشته باشه.

پیشنهادم اینه که اگه قصد سرمایه‌گذاری دارید، خرید پله‌ای در محدوده‌های حمایتی (۱۸.۵ تا ۱۸.۷ میلیون در بازار داخلی) منطقی‌تر از خرید هیجانی در نوک قله‌هاست.