چرا داده‌های جریان صرافی‌ها بیشتر از قیمت درباره چرخه‌های بازار می‌گویند 📊

بیت‌کوین در قیمت 78,162 دلار معامله می‌شه و طی 30 روز گذشته 13.2 درصد اصلاح داشته که نشون‌دهنده دینامیک‌های معمول یک فاز نزولی است. در حالی که حرکات قیمت تیتر خبرها رو می‌گیره، داده‌های جریان آن‌چین مشخص می‌کنه کاربران در زمان استرس بازار به کدوم پلتفرم‌ها اعتماد دارن.

بازارهای کریپتو به صورت چرخه‌ای حرکت می‌کنن. فازهای نزولی باعث خروج سرمایه می‌شن چون شرکت‌کنندگان دارایی‌ها رو به کیف‌پول‌های سرد منتقل می‌کنن. بازارهای صعودی این روند رو معکوس می‌کنن و سرمایه دوباره برمی‌گرده چون معاملات شتاب می‌گیره. اصلاح فعلی شرایط ایده‌آلی رو برای ارزیابی قدرت پلتفرم‌ها در شرایط مختلف فراهم می‌کنه.

جریان خالص 7 روزه اخیر نشون‌دهنده خروج سرمایه از کل بازار است. بایننس میانگین -0.35 نسبت قدرت خرید، کوین‌بیس -0.07 و OKX حدود -0.10 رو ثبت کردن. این تفاوت‌ها تایید می‌کنه که الگوها منعکس‌کننده دینامیک‌های گسترده‌تر هستن نه نگرانی‌های منفرد. همه صرافی‌های بزرگ در طول این اصلاح خروج سرمایه تجربه کردن که رفتار چرخه‌ای عادی رو نشون می‌ده.

حرکات استیبل‌کوین‌ها شفاف‌ترین دید رو درباره اعتماد تریدرها در زمان استرس ارائه می‌دن. بایننس نسبت برداشت به واریز 1.74 برابر رو ثبت کرد. اما زمینه موضوع مهمه. کوین‌بیس ادونسد 3.28 برابر و OKX 3.58 برابر رو ثبت کردن که هر دو فشار برداشت به مراتب سنگین‌تری رو تجربه کردن. بایننس 47 درصد بهتر از کوین‌بیس و 51 درصد بهتر از OKX در این فاز نزولی سرمایه رو حفظ کرد.

فراتر از جهت جریان، معیارهای ثبات نسبی مشخص می‌کنه کاربران کجا اعتماد خودشون رو حفظ می‌کنن. در حالی که همه پلتفرم‌ها در طول اصلاح -13 درصدی نوسان بالایی تجربه کردن، نسبت جریان استیبل‌کوین محدودتر بایننس نشون می‌ده که کاربران همچنان این پلتفرم رو به عنوان زیرساخت اصلی می‌بینن حتی در شرایط استرس بازار. مزیت 47 تا 51 درصدی حفظ سرمایه نسبت به رقبای اصلی نشون می‌ده تریدرها ترجیح می‌دن سرمایه قابل استفاده خودشون رو در بایننس نگه دارن حتی در شرایط نامطمئن.

این الگوها در سطح کل بازار دیده می‌شن و رفتار چرخه‌ای عادی رو تایید می‌کنن. همون‌طور که ماهیت چرخه‌ای کریپتو فاز بعدی رو پیش می‌بره، جریان خالص مشخص می‌کنه شرکت‌کنندگان کجا زیرساختشون رو در طول نوسانات حفظ می‌کنن به جای جابه‌جایی واکنشی.

اگر این تحلیل براتون مفید بود و می‌خواید در معاملات بعدی از پلتفرمی قابل اعتماد استفاده کنید، می‌تونید از لینک زیر ثبت‌نام کنید: