تحلیل پرایس اکشن: داده‌های تاریخی rsi نشان می‌دهد هنوز به کف بازار نرسیدیم 📉

با بررسی پرایس اکشن بیت‌کوین در تایم‌فریم هفتگی، مشاهده می‌شه که RSI زیر سطح 50 واحدی قرار داره، یعنی منطقه‌ای که فروشنده‌ها کنترلش رو دارن—وضعیتی طبیعی در یک بازار نزولی. اما نکته مهم اینه که این اندیکاتور به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده و الان روی 36.78 واحد قرار داره.

از نظر تاریخی، دو بار آخری که این اندیکاتور در این تایم‌فریم زیر 30 واحد رفت، کف بازارهای نزولی سال‌های 2018 و 2022 رو مشخص کرد. نزدیکی فعلی به این سطح، احتمال یک اصلاح شارپ‌تر رو افزایش می‌ده و به احتمال شکل‌گیری کف اشاره داره.

از نظر فاندامنتال، بعد از بسته شدن قیمت روی 89.2 هزار دلار بعد از جلسه FOMC در 28 ژانویه 2025، بیت‌کوین روز بعدش یک اصلاح شارپ 9 درصدی داشت و به 81 هزار دلار ریزش کرد. این حرکت یک الگوی تکراری رو در طول سال 2025 تایید می‌کنه: جلسات فدرال رزرو معمولاً باعث تنظیمات فوری در قیمت این دارایی می‌شن.

سه ستون اصلی RSI

دایورجنس‌ها → وقتی قیمت و RSI در جهت مخالف هم حرکت می‌کنن، سیگنال یک بازگشت قریب‌الوقوع رو می‌دن. این قابل اعتمادترین هشدار این اندیکاتور محسوب می‌شه.

سوئینگ فیلور → تلاش ناموفق RSI برای شکستن یک ناحیه افراطی (مثلاً بالای 70) و عدم موفقیتش در عبور از سوئینگ قبلی، نشان‌دهنده ضعیف شدن مومنتوم غالب هست.

حمایت و مقاومت داینامیک → در روندهای قوی، خط 50 روی RSI به عنوان حمایت (در آپ‌ترند) یا مقاومت (در داون‌ترند) عمل می‌کنه. شکست این سطح می‌تونه تغییر سنتیمنت بازار رو تایید کنه.

وقتی این رفتارها توسط پرایس اکشن تایید بشن، RSI از یک ابزار ساده اندازه‌گیری مومنتوم به یک ابزار استراتژیک برای پیش‌بینی حرکات بازار تبدیل می‌شه.

نتیجه‌گیری

RSI هفتگی که به سطح 30 واحد نزدیک شده، یک سیگنال تاریخی رو فعال کرده. در دو بازار نزولی گذشته، کف بازار فقط زمانی تایید شد که این اندیکاتور زیر این سد رفت و به 29.73 (12/10/2018) و 25.74 (06/04/2022 - 07/13/2022) رسید. در حال حاضر با 36.78 واحد، بازار به آستانه یک لحظه تعیین‌کننده نزدیک شده. این سناریوی تکنیکال، همراه با فشار اقتصاد کلان، بازار رو در لبه یک تست حیاتی قرار داده.

اگر این تحلیل براتون مفید بود و می‌خواید از تحلیل‌های بعدی حمایت کنید، می‌تونید از طریق لینک زیر ثبت‌نام کنید: