نهنگ‌ها در سکوت منتظر لحظه مناسب هستند 🐋

نمودار یک رفتار واضح و تکرارشونده رو نشون میده. وقتی Whale Ratio افزایش پیدا می‌کنه، واکنش قیمت معمولاً در سه مرحله شکل می‌گیره. در مرحله اول، قیمت قوی باقی می‌مونه در حالی که Whale Ratio داره بالا میره. توی این فاز، قیمت اغلب به رشد ادامه میده یا رنج حرکت می‌کنه، چون فشار فروش هنوز وارد قیمت نشده.

در مرحله دوم، وقتی Whale Ratio به سطوح بالا می‌رسه و بالا باقی می‌مونه، توزیع از سقف شروع میشه. قیمت معمولاً یه سقف محلی تشکیل میده و وارد یه اصلاح تند میشه. هرچقدر Whale Ratio بالاتر باشه و بیشتر پایدار بمونه، واکنش نزولی بعدی قوی‌تر خواهد بود.

مرحله سوم با نوسانات بالا مشخص میشه. ریزش‌های ناگهانی و ویک‌های تند ظاهر میشن که شرایط رو برای پوزیشن‌های لانگ پرریسک می‌کنه.

وقتی Whale Ratio در سطوح پایین باشه، فشار فروش حداقله. قیمت یا در فاز تجمع رنج حرکت می‌کنه یا یه روند صعودی کنترل‌شده رو شروع می‌کنه. به‌خصوص بعد از اینکه Whale Ratio یه کف تشکیل بده، قیمت تمایل داره کمی تثبیت بشه و بعد به سمت بالا بشکنه. Whale Ratio پایین به طور مداوم یه پایه برای حرکت‌های صعودی ایجاد می‌کنه.

با نگاه به وضعیت فعلی، Whale Ratio نه در سطوح بسیار بالا قرار داره و نه در کف‌های تاریخی. بالای SMA(100) باقی مونده ولی در یه محدوده قابل کنترل. این نشون میده که نهنگ‌ها دیگه فروش تهاجمی انجام نمیدن و در عوض توزیع تدریجی رو انتخاب کردن. در نتیجه، اکشن قیمت یه ساختار رنج تا ملایم نزولی رو منعکس می‌کنه نه یه فاز تجمع کامل.

در این سطح از Whale Ratio، احتمال یه ریزش شدید پایینه، ولی احتمال یه رالی قوی هم محدوده. حرکت‌های صعودی احتمالاً اصلاحی باقی می‌مونن، در حالی که ریزش‌ها به صورت رنج پیش میرن. یه تغییر روند قاطع نیاز به یه حرکت تند در Whale Ratio داره، چه به سمت بالا چه پایین. با توجه به مشارکت مداوم نهادی، چنین تغییری در کوتاه‌مدت بعید به نظر میرسه.

محرک اصلی برای حرکت بزرگ بعدی قیمت، جهتی خواهد بود که Whale Ratio از اینجا بشکنه.

اگه این تحلیل براتون مفید بود و می‌خواید از تحلیل‌های بعدی حمایت کنید، می‌تونید از لینک زیر برای ثبت‌نام استفاده کنید: