تحلیل روند فعلی

(تغییر روند)

• در ناحیه‌ی 116,000 تا 123,500، ساختار سقف‌های بالاتر شکسته شده و بعدش کف قبلی در 107,250 شکسته شده → تغییر روند از صعودی به نزولی تأیید شده.

2. FVG (Fair Value Gap)

• بین کندل‌های صعودی قبل از رسیدن به 116,000، یک گپ قیمتی داریم که هنوز پر نشده.
• همچنین بین 107,250 تا 106,000 یک FVG نزولی داریم → احتمال برگشت قیمت برای پر کردن این گپ وجود داره.

3. MA100 و MA200

• با توجه به ساختار قیمت:
  • MA200 احتمالاً بالای قیمت فعلی قرار داره → نقش مقاومت داره.
  • MA100 نزدیک به ناحیه 107,250 هست → در صورت شکست، سیگنال ادامه نزول می‌ده.

4. فیبوناچی اصلاحی (از 123,510 تا 88,452)
   | سطح فیبو | قیمت تقریبی | وضعیت |
   |----------|--------------|--------|
   | 0.236 | ~97,000 | حمایت جزئی |
   | 0.382 | ~103,000 | مقاومت نرم |
   | 0.5 | ~106,000 | مقاومت کلیدی |
   | 0.618 | ~109,500 | مقاومت قوی |
   | 0.786 | ~114,000 | مقاومت نهایی قبل از سقف |

→ قیمت فعلی زیر سطح 0.5 قرار داره، یعنی هنوز در فاز اصلاحی نزولی هست.

5. Momentum (مومنتوم)

• شیب نزولی کندل‌ها و شکست کف‌ها نشون‌دهنده‌ی کاهش قدرت خریداران.
• اگر RSI/MACD داشته باشیم، احتمالاً واگرایی منفی در ناحیه‌ی 116,000 تا 123,500 دیده می‌شه.

6. Liquidity Zones (LQ)

• بالای 123,510: نقدینگی خریداران و استاپ‌های فروشنده‌ها → اگر قیمت برگرده، شکار استاپ‌ها محتمله.
• زیر 107,250 و 106,000: نقدینگی فروشنده‌ها → شکست این نواحی باعث فشار نزولی بیشتر می‌شه.
• نواحی 98,184 و 93,000 هم می‌تونن محل جذب نقدینگی باشن.