افزایش ۳۰ درصدی oi در مشتقات بایننس و منفی شدن شدید فاندینگ ریت 📉

بروزرسانی روزانه بازار
جهش بزرگ اهرم در مشتقات بایننس

بررسی تغییرات قیمت بیت کوین و حجم معاملات باز (OI) در بایننس (7 روزه / 24 ساعته)
نمودار، تغییرات هفتگی حجم معاملات باز (Open Interest - OI) را نشان می‌دهد که معرف تعداد قراردادهای آتی باز در طول هفته گذشته است.

• طی جلسات اخیر، شاهد جهش عظیم ۳۰ درصدی در OI (در ۷ روز) بودیم که یکی از قوی‌ترین افزایش‌های هفتگی در دوره اخیر محسوب می‌شود.
• زمانی که OI با این سرعت رشد می‌کند، معمولاً به این معنی است که پول زیادی در حال سرازیر شدن به بازار مشتقات است.
• چنین جهش‌هایی اغلب نشان‌دهنده افزایش ریسک‌پذیری است، زیرا بسیاری از معامله‌گران همزمان پوزیشن‌های خرید (لانگ) یا فروش (شورت) اهرم‌دار باز می‌کنند.

بیت کوین: فاندینگ ریت (نرخ تامین مالی) در بایننس

• فاندینگ ریت‌ها، که هزینه نگهداری پوزیشن‌های آتی دائمی را نشان می‌دهند، اکنون به شدت منفی شده‌اند و به سطوحی رسیده‌اند که آخرین بار حدود ۶ ژوئن مشاهده شده بود.
• فاندینگ منفی به این معنی است که معامله‌گران پوزیشن‌های فروش (شورت) در حال پرداخت به معامله‌گران پوزیشن‌های خرید (لانگ) هستند، که نشان می‌دهد در حال حاضر احساسات نزولی بر بازار غالب است.
• این وضعیت نشان‌دهنده افزایش شدید پوزیشن‌های فروش تهاجمی است، زیرا معامله‌گران مشتقات روی ریزش بیشتر شرط‌بندی می‌کنند.
• از نظر تاریخی، زمانی که فاندینگ به شدت منفی می‌شود، اغلب یک سیگنال برخلاف روند (contrarian) است — که نشان می‌دهد تعداد زیادی از معامله‌گران در یک سمت معامله (پوزیشن شورت) قرار گرفته‌اند و احتمالاً یک شورت اسکوییز (short squeeze) در پی خواهد داشت.

خلاصه
ترکیب این عوامل:
افزایش ۳۰ درصدی چشمگیر در حجم معاملات باز (OI) طی ۷ روز
کاهش شدید فاندینگ ریت‌ها به منطقه منفی

…نشان‌دهنده یک تغییر عمده در احساسات بازار مشتقات بایننس است. اهرم در حال افزایش سریع است و اکثر معامله‌گران روی ریزش قیمت شرط‌بندی می‌کنند. از نظر تاریخی، این دوره‌های نزولی شدید معمولاً قبل از رالی‌های ضد روند رخ می‌دهند، به خصوص اگر پوزیشن‌های شورت با اهرم بالا شروع به لیکوئید شدن کنند (شورت اسکوییز).

امیدوارم این تحلیل به شما در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کنه. برای حمایت از ادامه تحلیل‌ها و دسترسی به فرصت‌های معاملاتی، می‌تونید از لینک زیر ثبت‌نام کنید:

https://www.xt.com/en/accounts/register?ref=MF3M4V