- ارزدیجیتال
- تحلیل ها
- ۸ درس طلایی از جادوگران بازار برای معاملهگران موفق 🧠
-
۴ ماه قبل
درسهای معاملاتی از جادوگران بازارخیلی از معاملهگرآ تمام انرژی خودشون و صرف دنبالکردن ستاپهای معاملاتی بینقص یا آخرین شاخصها میکنن. اما حقیقت اینه: « برتری واقعی فقط در ابزارها نیست - بلکه در طرز فکر اونهاست.» استراتژی به تنهایی برنده رو از بازنده جدا نمیکُنه. همه از یک سیستم استفاده میکنن اما نتایج کاملاً متفاوتی میگیرن.
« تفاوت واقعی به طرز فکر، کنترل ریسک، انضباط، مدیریت معاملات و میزان واکنش فرد به فشارها بستگی داره. حتی حرفهایها هم دچار لغزش شدن. جادوگران برتر بازار از آتش عبور میکنند و قویتر بیرون میآن و آبدیده میشن.»1- کنترل ریسک اختیاری نیست
درس اول : از سرمایه خودت به هر قیمتی محافظت کن. هر معاملهگر حرفهای بر کاهش پیشدستانۀ ضررها و مدیریت موقعیت و سرمایه تأکید داره. معاملۀ بدون برنامۀ ریسک، مثلِ رانندگی بدون ترمزه. ممکنه یه مدت باهاش کنار بیآی، اما در نهایت، تصادف میکنی. پس همیشه قبل از ورود به معامله، حدِ ضرر خودت و مشخص کن. چون اگه ریسک رو مدیریت نکنی، در واقع داری قمار میکنی.2- سبکی متناسب با خودت و پیدا کن.
درس دوم: هیچ استراتژی معاملاتی «کامل» نیست. چون میتونه برای یک معاملهگر معجزه کُنه، و برای دیگری اشتباه از آب در بیآد.
پس سبک خودت و پیدا کن که با نقاط قوت، شخصیت و سبک زندگیت مطابقت داشته باشه. معاملهگری که بعدِ چند تا ضرر، دائم بین استراتژیهای مختلف میپرند، هیچوقت به ثبات واقعی نمیرسند.3- طرز فکر آدم، عملکردش و هدایت میکنه.
درس سوم: هر معاملهگر طراز اولی، یه طرز فکر محکم و استوار (صبر، اعتماد به نفس، کنترل احساسات ) داره. و در صورت عدم وجود اونها، معامله نمیکُنه. در واقع به طرز فکر خودش پایبنده.
« اونچه که معاملهگرآی نخبه رو متمایز میکُنه، تواناییشون در حفظ آرامش، تمرکز و منطقیبودن در شرایط بحرانیه که تحت فشار قرار گرفتن. انعطافپذیری ذهنی رو مثلِ یه مجموعۀ مهارت، در خودت ایجاد کن. در یک کلام پیوسته ذهن و آرامش خودت و حفظ کن.»4- با « بازار » سازگار شو.
درس چهارم: بازار یه موجود زندهست. و هر موجود زنده و پویایی در حال تغییره. اونچه که مهمه انعطافپذیر بودن هنگام تحلیل بازاره. خیلی از معاملهگرآی نخبه از کنار گذاشتن تعصبات به وقت تغییرات صحبت میکنن. بازار شرایطش عوض شد؛ تو هم تغییر کن. بازار ریخت؛ شوک نشو! ماتت نبره! سریع بزن بیرون. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازهست. لجاجت به خرج نده تا حتماً سود کنی. بزرگترین سود؛ جلوگیری از ضرره. با تز و طرز فکرت ازدواج نکن! وقتی شرایط تغییر کرد؛ آماده سازگاری باش. انعطافپذیری یک قدرته، نه یک ضعف.5- متعهد بمون و گذشته رو بررسی کن.
درس پنجم: اشتیاق و پشتکار از استعداد مهمتره. هر معاملهگر حرفهای دوران سختی داشته (ضررهای پیاپی، لیکوئیدشدنها، مآیوسشدنهای متعدد و …) اما… تسلیم نشده. بلکه از لحظات سختش به عنوان سوخت و انرژی استفاده کرده. یکی از نکات معاملهگری، ارزش مطالعۀ تاریخچۀ بازاره. الگوها تکرار میشن، روانشناسی ثابت میمونه و خیلی از تلههای مُشابه، معاملهگرآی جدید و گرفتار میکنه. بهترین معاملهگرآ حتی بعد از مدتها حضور در بازار، همیشه در حال یادگیری، ثبت وقایع، بررسی و بهبودند.
« همیشه به مطالعه تاریخچه بازار توجه کن و از اشتباهات دیگران پند بگیر. به قول معروف " از از تجربۀ دیگران استفاده کن تا برای دیگران تجربه نشی".»6- روی بهترین ستاپ معاملاتی خودت و ارزها تمرکز کن.
درس ششم: معاملهگرآی بزرگ به معاملات “خوب” بسنده نمیکنن. اونها منتظر شکار معاملاتیند که با نقطه نظرات و ستاپ معاملاتیشون همسو باشه. فقط اونها رو اجراء میکنن. چه یک معاملهگر شکستخورده باشی، چه نوسانگیر یا سرمایهگذار کلان، کار همه یکسانه : زیر و بم ستاپ معاملاتیِ خودشون خوب بشناسن و منتظر شرایط مناسب باشن. ستاپهای معاملاتیِ متوسط و ضعیف منجر به تصمیمات احساسی میشه. همیشه سعی کن یه تکتیرانداز باشی، نه یه مسلسلچی. معاملات کمتر، ستاپ معاملاتی بهتر، شفافیت معامله و سود بیشتر.7- برای فرآیند خود قوانین معاملاتی تعیین کن.
درس هفتم: معاملهگرآی برتر مجموعهای از قوانین معاملاتی شخصی رو دنبال میکنن که اونها رو در مسیر درست نگه داره. قوانینی که سرمایه و ثبات شما رو حفظ کُنه. قوانین به حذف حدس و گمان کمک میکنه. در واقع کمک میکنه اگه احساساتی شدی؛ با منطق عمل کنی. چه زمان ورود ورود به معامله، چه در نحوۀ مقدار و میزان سرمایه حین معامله و چه زمان خروج از معامله. قوانین ساختار ایجاد میکنن. پس قوانین خودت و بنویس و به اونها پایبند باش.8- بعد از معامله، اون و تحلیل کن و از ضررهات درس بگیر.
درس هشتم: هر ضرری، یه چیزی برای آموختن توش نهفتهست. نادیدهگرفتن معاملات بد و ادامهدادن آسونه اما بهترین معاملهگرآ برعکس عمل میکنن. اونها به ضررهای خودشون بررسی میکنن و دلیل ضرر و از خودشون میپرسن. از قوانینم پیروی نکردم؟ تنظیماتم معتبر نبود؟ احساسات باعث ضررم شد؟ و …
اونها از این کنکاش برای اصلاح رویۀ خودشون بهبود در روند معاملاتیشون استفاده میکنن. و همین باعثِ رشد و پیشرفتشون میشه.
پس دفترچه معاملاتی شما سلاح مخفی شماست. فقط نتیجه رو ثبت نکن - روند فکری، احساسات و تصمیمگیری خودت هم ثبت کن. هرچه با خودت صادقتر باشی، سریعتر پیشرفت میکنی.اشتباهات رایج کلیدی که باید از آنها اجتناب کنی :
1- استفاده بیش از حد از اهرم بعد از معاملات سودمند
اولین اشتباه: نباید اجازه بِدی اعتماد به نَفسِت به خودخواهی تبدیل بشه چون دقیقاً از اینجا مشکل شروع میشه. به اعتراف بزرگان بازار، بدترین ضررها، درست بعد از سودهای بزرگ رُخ میده. وقتی حس میکنی غیرقابل توقفی، دقیقاً آسیبپذیرتری!2- دنبال کردن معاملاتی که به اونها اعتقاد نداری
دومین اشتباه: انجام معاملات فقط به خاطر فعالبودن! به جاش، زمانی معامله کن که همۀ شرایط (ستاپ معاملاتی، شرایط بازار و اعتماد شما به ایده) با هم هماهنگه. یعنی وقتی معاملهای رو دنبال میکنی که 100% به اون اعتقاد نداری، احتمال بیشتری داره که وحشت کنی، یا زود از معامله خارج بشی یا خیلی طولانی توش بمونی. و در نهایت، منجر به ضررت میشه. پس صبر داشته باش و منتظر موقعیتهای معاملاتی آس باش که با استراتژیت همخونی و مطابقت داشته باشه.3- نادیده گرفتن روانشناسی
بیشتر معاملهگران سالها صرف جستجوی سیستم معاملاتیِ بینقص میکنن. اما… « موفقیت واقعی از درون شخص حاصل میشه.»
سیستمهای اعتقادی، احساسات و طرز فکر شماست که واقعاً نتیجۀ عملکرد شما رو هدایت میکنه. شما اگه بهترین برنامۀ دنیا رو هم داشته باشی، اگه نتونی در شرایط بحرانی و سخت، از اون پیروی کنی، قطعاً ضرر میکُنی.
« طرز فکر به اندازه استراتژی مهمه. روی آروم موندن در شرایط بحرانی، پایبندی به قوانین خودت و مدیریت احساساتی چون ترس، حرصوطمع و ناامیدی خیلی کار کن. این نظم درونی همون چیزیه که بهت قدرت میده تا سالیان سال ازش استفاده کنی و باهاش موفق بشی.امیدوارم این پست به کارتون اومده باشه.
بهروز باشید.