مدیریت ریسک چیست؟

#مدیریت_ریسک  

#مدیریت_ریسک_سه_بُعدی

زمانی که میخواهیم در مارکت فعالیت کنیم با سه وجه، روبرو هستیم: خودم، مارکت و سرمایه م. مدیریت ریسک باید این سه وجه رو در بر بگیره.

پست قبلی گفتم مدیریت ریسک یعنی به حداقل رساندن احتمال ضرر. یعنی تصمیماتی بگیریم و کارهایی انجام بدیم که احتمال ضرر رو تا حد امکان کم کنیم.

مدیریت ریسک از جنبه پولی: بنظر من مدیریت ریسک از جنبه پولی میتونه این شکلی باشه: اهرم خیلی بالا نزنیم، قانون خودم استفاده از اهرم نهایتا 3x هست. همچنین با تمام پول وارد معامله نمیشم و یه مقداری رزرو نگه میدارم تا قدرت مدیریتی داشته باشم یا مثلا آقا سجاد همگروهیمون فقط با پنج درصد سرمایه وارد میشه ولی با اهرم بالا معامله میکنه.

مدیریت ریسک از لحاظ روانی(یعنی مدیریت خودمان): برای مدیریت ریسک از لحاظ روانی باید تجربه از بازار داشته باشیم، تجربه قبلی از بازار باعث خودشناسی میشه و به نقاط قوت و ضعف خودمون پی میبریم.

هر چیزی که ما رو دچار عدم تعادل روانی بکنه باید مدیریتش کنیم مثلا بعضیا این قانونو دارن اگه در هر روز ۲ استاپ پشت سر هم بخورن دیگه اون روز معامله نخواهند کرد. یا از باز کردن پوزیشن بدون بررسی کافی و بدون تصمیم قبلی، پرهیز کنیم.

یا این قانونو بذاریم هر موقع تمرکز کافی نداریم ترید نکنیم و خیلی موارد دیگه که هر کسی با توجه به شرایط خودش و با توجه به روان خودش، قانونگذاری میکنه.

مدیریت ریسک از بُعد بازار: میلیونها معامله گر از سراسر دنیا هر لحظه دارن معامله میکنن و حاصل تمامی تصمیمات اونها رو بشکل کندلهای سبز و قرمز تو نمودار قیمت میبینیم و با تحلیل تکنیکال این نشانه های داخل نمودارو واسه خودمون معنی میکنیم. مدیریت ریسک از این جنبه؛ همون مدیریت ریسک از لحاظ تکنیکالی هست.

مدیریت ریسک از جنبه تکنیکالی یکیش اینه  معاملات خلاف روند نزنیم. مثلا خودم روند ماژور اصلی تو تایم روزانه یا هفتگی رو تعیین میکنم و تایم های پایینتر خلاف روند اصلی، معامله نمیکنم.

سایر تریدرها نیز قوانین مخصوص خودشونو دارن تا ریسک بازار رو بتونن مدیریت کنن و وقتی نشانه کندلی خاصی ببینن یا الگوی خاصی ببینن دیگه وارد معامله نمیشن یا از معامله خارج میشن تا ضرر احتمالی رو به حداقل برسونن.

من خودم فعلا برای مواقعی که روند قراره تغییر کنه یا برای روندهای رنج قانون مشخصی ندارم و نمیدانم چگونه باید این موقعیتها رو مدیریت کرد.

همچنین میزان ریسک به ریوارد موردیه که از طریق تحلیل تکنیکال اونو اجرا میکنیم. نسبت ریسک به ریوارد هم مدیریت ریسک هست هم به مدیریت سرمایه مربوطه.

وقتی با ریسک به ریوارد مناسب، سعی میکنیم میزان ضرر رو به حداقل برسانیم میشه مدیریت ریسک و موقعیکه با ریسک به ریوارد مناسب سعی میکنیم سودمونو به حداکثر برسونیم میشه مدیریت سرمایه.

لینک کانالم: @volume_tradingg