تحلیل سویی - تایم فریم روزانه ( 4 آذر 1403 )

با توجه به چارت روزانه سویی تحلیل زیر ارائه میشود:

1. ساختار کلی روند:

• روند کلی نمودار در میان‌مدت صعودی بوده است، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که اصلاح قیمتی در حال وقوع است.
• قیمت در حال حاضر از ناحیه بالایی باند بولینگر بازگشته و به سمت میانگین متحرک (میانگین 20 روزه) در حال حرکت است.

2. سطوح حمایت و مقاومت:

• سطح حمایت مهم:
  • نزدیک به 3.20 (محدوده‌ای که در حال حاضر قیمت به آن واکنش داده است).
  • حمایت قوی‌تر در محدوده 2.80 دلار که با خط میانگین متحرک 50 روزه هم‌پوشانی دارد.
• سطح مقاومت مهم:
  • نزدیک به 3.80 و سپس 4.30 دلار به‌عنوان مقاومت‌های مهم در سقف‌های قبلی.

3. اندیکاتورهای تکنیکال:

• Stochastic RSI: در محدوده اشباع فروش قرار دارد که احتمال برگشت قیمت را افزایش می‌دهد. با این حال، سیگنال قوی خرید هنوز تایید نشده است.
• MACD: هیستوگرام در حال کاهش است و خطوط MACD در حالت نزولی هستند، که نشان‌دهنده ادامه اصلاح است.
• حجم معاملات: کاهش نسبی در حجم معاملات نشان‌دهنده ضعف در قدرت خریداران در حال حاضر است.

4. الگوهای کندلی:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند.
• اگر کندل‌های بعدی در محدوده حمایتی 3.20 نشانه‌هایی از چرخش صعودی نشان دهند (مثل تشکیل پین‌بار صعودی)، احتمال بازگشت وجود دارد.

5. سناریوها:

• سناریوی صعودی: در صورت حفظ سطح 3.20 دلار و بازگشت قیمت همراه با افزایش حجم معاملات، هدف‌های قیمتی می‌توانند 3.80 و سپس 4.30 دلار باشند.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 3.20 دلار، انتظار حرکت به سمت 2.80 دلار یا حتی سطوح پایین‌تر وجود دارد.

پیشنهاد:

برای معامله‌گران، تأیید واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت (به‌ویژه سطح 3.20) بسیار مهم است. استفاده از حد ضرر برای مدیریت ریسک توصیه می‌شود.