تحلیل اختصاصی قیمت اتریوم ۳۰ دی (۱۹ ژانویه)

تحلیل اختصاصی قیمت اتریوم ۳۰ دی (۱۹ ژانویه)

قیمت اتریوم طی چند هفته گذشته با افزایش مومنتوم یا شتاب حرکت، عملکرد بهتری را نسبت به بیت کوین ثبت کرده است و در کنار نوسانات محدود و عرضی بیت کوین، سقف تاریخی قیمت خود را در ۱,۴۴۰ دلار طی روز معاملاتی جاری پس گرفته است.

قیمت بیت کوین در یک محدوده فشرده و درون یک الگوی پرچم در حال معامله شدن است. داده‌های دریافتی از کوین‌تلگراف و تریدینگ‌ویو نشان‌دهنده نوسان قیمت در ناحیه ۳۴,۹۵۵ الی ۳۷,۸۵۰ دلار طی چند روز گذشته است. این حرکات را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که خریدارانی که با هر ریزش قیمت به بازار ورود می‌کنند، اکنون با قاطعیت کمتری نسبت به روند صعودی معاملات خود را آغاز می‌کنند.

از طرفی اتریوم از سه ماهه دوم سال گذشته میلادی تا وضعیت فعلی، مرتباً در حال افزایش بوده است، به نحوی که از کف ۱۰۰ دلاری خود، قیمتی معادل ۱,۴۱۰ دلار در روز جاری دارد. علاوه بر این از ابتدای سال جاری میلادی با رشدی بیشتر از ۸۰ درصد (حدود ۱۰۰ درصد در زمان ویرایش نوشته) به‌مراتب از راندمان ۲۶ درصدی بیت کوین، نتیجه بهتری برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده است.

تحلیل اختصاصی قیمت اتریوم ۳۰ دی (۱۹ ژانویه)
مقایسه عملکرد بیت کوین در مقابل اتریوم از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی

از دیدگاه بنیادی سه دلیل عمده برای سبقت عملکرد اتریوم وجود دارد. تسریع رشد شبکه اتریوم، بهبود احساسات حول حوزه دیفای (DeFi) و دوره کم‌نوسان فعلی قیمت بیت کوین است.

اخیراً قیمت توکن‌های دیفای (DeFi) مانند ای‌آوی (Aave) و سوشی‌سواپ (SushiSwp) به‌سرعت در حال افزایش بوده‌اند. بخشی از این صعود قیمت به‌خاطر رشد سریع ارزش کل قفل‌شده (TVL) در بازار امور مالی غیرمتمرکز (Decentralized finance) بوده است. این مقدار ارزش سرمایه مستقرشده در پروتکل های دیفای را تخمین می‌زند. با در نظر گرفتن رقمی بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار، سرمایه قفل شده در پروتکل‌های DeFi از هر زمان دیگری بیشتر است. با توجه به اینکه هر روز برنامه‌ها و توکن‌های بیشتری بر بستر شبکه اتریوم بنا می‌شوند، می‌توان گفت که این امر بر شتاب حرکت قیمت تأثیرگذار خواهد بود.

افزایش تعداد کاربران شبکه با رشد گسترده کارمزد گس اتریوم قابل نمایش است. اگرچه که هزینه بالای تراکنش‌ها مطلوب نیست اما جیکوب فرینک (Jacob Franek)، یکی از شرکای شرکت دیفای الاینس (DeFi Alliance) بر این باور است که این عامل، نشانه خوبی است. پرداخت گس بیشتر نشان‌دهنده تمایل کاربران و تقاضای واقعی است. وی افزود:

هزینه‌های تجمعی بهترین معیار مستقیم برای بررسی تراکم تمایلات به پرداخت (تقاضا) در فضای بلاک است. اکنون اتریوم دارای ارزشمندترین فضای بلاک در حوزه ارزهای دیجیتال است. آیا کاهش هزینه‌ تراکنش‌های انفرادی مفید خواهد بود؟ بله، این امر با لایه ۲.۰ اتریوم و فعالیت‌های مقیاس‌بندی دیگر مرتفع خواهد شد.

سایر پروتکل‌های لایه اول بلاک چین مانند پولکادات و کازماس با پیش‌دستی قابل توجهی در حال رشد هستند. با این تفاسیر با توجه به اثر شبکه اتریوم و ارزش تجمیع‌شده پروتکل‌های مبتنی بر آن، انحصار اتریوم در حوزه دیفای در آینده کوتاه مدت دست‌نخورده باقی خواهد ماند.

از طرفی در طول چند روز گذشته بیت کوین با نوسانات کم وارد فاز تحکیم شده است. این حرکات به بسیاری از آلت کوین‌ها اجازه جبران رشد خود را در مقابل بیت کوین داده است و منجر به افزایش تقاضا در ارزهایی با حجم و نقدینگی کمتر شده است. در کنار شناسایی این عوامل بنیادی به‌سراغ نمودار قیمت اتریوم می‌رویم تا ایستگاه‌های بعدی قیمت را بیابیم. در تحلیل اخیر قیمت بیت کوین اشاره کردیم که هنگامی که قیمت یک دارایی وارد فاز کشف قیمت می‌شود و به بالای سقف تاریخی قیمت خود می‌رود، از آنجا که دیگر با توجه به نبود داده‌های گذشته قیمت، قابلیت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت از تحلیل‌گر تکنیکال گرفته می‌شود، در چنین شرایطی بررسی هم‌نشینی سطوح فیبوناچی اکستنشن (Extension) و پرجکشن (Projection) امواج مختلف بازار، بادبزن گن (Gann fan)، توجه به سطوح روانی یا الگوهای کلاسیک می‌تواند چراغ راهی برای این افراد باشد.

در ابتدا به سطوح فیبوناچی اکستنشن دو موج مشخص‌شده در قیمت اتریوم توجه کنید. این دو موج دو ناحیه مقاومتی ۱,۳۷۰ الی ۱,۴۱۵ دلار و ۱,۵۹۰ الی ۱,۶۵۰ دلار را به ما نمایش می‌دهند. بنابراین در این دو ناحیه شاهد تلاش بازار به‌منظور تعادل در عرضه و تقاضا خواهیم بود. در بالای این دو، سطوح فیبوناچی اکستنشن موج نزولی بزرگ، سه مقاومت دیگر در ۱,۷۸۰، ۲,۲۵۰ و ۲,۷۵۰ دلار را به ما نشان می‌دهد. نکته جالب در اینجا واکنش سریع قیمت به سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی در یک کندل هفتگی (مشخص‌شده با پپیکان قرمز) و پرتاب آن به سطوح بالاتر است. چنین حرکتی می‌تواند بیانگر شتاب قوی قیمت باشد.

تحلیل اختصاصی قیمت اتریوم ۳۰ دی (۱۹ ژانویه)
بررسی سطوح فیبوناچی در قیمت اتریوم در تایم فریم هفتگی

در دیدگاه دیگر، الگوی کلاسیک فنجان و دسته (Cup and Handle) هدف ۱,۵۹۰ دلاری را تأیید می‌کند. البته این الگوها درصد موفقیت بالایی ندارند، چراکه اکثریت معامله‌گران این الگوها را در بازار مشاهده می‌کنند، اما به‌منظور دریافت تأیید برای اهداف روش‌های تحلیلی دیگر و داشتن دیدی بلندمدت مناسب هستند.

تحلیل اختصاصی قیمت اتریوم ۳۰ دی (۱۹ ژانویه)
الگوی فنجان و دسته در تایم فریم هفتگی قیمت اتریوم

الگوی فنجان و دسته مشابه دیگر که با اصلاح به‌صورت دسته فنجان در کوتاه‌مدت در زیر مقاومت سقف تاریخی تشکیل خواهد شد و پس از بریک اوت به بالای سطح ۱,۴۴۰ دلار فعال می‌شود، مهر تأییدی بر هدف ۲,۷۵۰ دلاری خواهد بود.

تحلیل اختصاصی قیمت اتریوم ۳۰ دی (۱۹ ژانویه)
الگوی فنجان و دسته در تایم فریم هفتگی قیمت اتریوم

در کنار چشم‌اندازهای بلندمدت قیمت، با بررسی جفت ارز اتریوم به بیت کوین و شاخص غلبه اتریوم در بازار (Ethereum Dominance) وضعیت کوتاه‌مدت قیمت را بررسی می‌کنیم. شاخص غلبه اتریوم بر بازار به بالای سقف کانال صعودی اول خود و خط روند نزولی رفته است، بنابراین پس از تکمیل پولبک به این سطوح و اصلاح کوتاه‌مدت قیمت، انتظار افزایش سهم بازار اتریوم را پس از این خواهیم داشت. این اصلاح می‌تواند به صورت دسته الگو فنجان خود در نمودار نشان داده شود. بنابراین در اصلاح احتمالی قیمت توجه به جهش آن از دو حمایت کلیدی ۱,۱۱۰ و ۱,۰۰۰ دلار می‌تواند بیان‌گر دیدگاه خرید در هر ریزش (Buy the Dip) معامله‌گران باشد.

تحلیل اختصاصی قیمت اتریوم ۳۰ دی (۱۹ ژانویه)
نمودار شاخص غلبه قیمت اتریوم (ETH.D) در تایم فریم هفتگی

با مشاهده نمودار قیمت اتریوم به بیت کوین در تایم فریم هفتگی شاهد برخورد به میدچنل و تماس شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر مقاومت خط روند صعودی هستیم. این امر هم هشدار اصلاح کوتاه مدت قیمت را در برابر دیدگاه بلند مدت به معامله‌گر می‌دهد. توجه داشته باشید عمق اصلاحات ممکن است سطحی باشند، بنابراین توجه به حرکات قیمت اهمیت بسیاری خواهد داشت.

تحلیل اختصاصی قیمت اتریوم ۳۰ دی (۱۹ ژانویه)
نمودار قیمت اتریوم به بیت کوین در تایم فریم هفتگی

پیشنهاد نهایی این است که با تنظیم بهینه حد ضرر، ریسک خود را در معاملات کنترل کنید و با ورود و خروج پله‌ای در حمایت و مقاومت‌ها، سرمایه خود را مدیریت کنید. اگر دانش کافی برای معامله‌گری در اختیار ندارید، از ورود به معاملات خودداری کنید و با مراجعه به بخش آموزش تحلیل بازار به‌تدریج این دانش را فرا گیرید. این تحلیل نباید به‌عنوان سیگنالی مبنی بر خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

اشتراک
اطلاع از
guest
8 دیدگاه
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
Masiha قاضی فقط خداست ☝️
Masiha قاضی فقط خداست ☝️
8 ماه پیش

👏 👏 ممنون از تحلیلتون 📊📉☑️🙏🙋‍♂️

مهدی صابر همیشگی
مهدی صابر همیشگی
8 ماه پیش

حالا دوستان بخریم یا نه ؟

Ali
Ali
8 ماه پیش

اتریوم ۳هزار دلار به زودی

صبر ایوب
بیژن
8 ماه پیش
پاسخ  Ali

جو الکی نده ۴تا تازه کارو بدبخت کنی

دیدگاه
دیدگاه
8 ماه پیش

بیت کوین نوسان کمی داشته؟؟؟؟؟از ۱۰۰۰ تا رفته رو ۲۰۰۰۰ تا بعد از ۲۰۰۰۰ تا رفته روی ۳۷۰۰۰ تا دیگه چی میخواد؟اتفاقا اتریوم نسبت به رشد بیت کوین خیلی کم رشد داشت.با اون اوج قیمتی کن بیت کوین گرفت و تا مرز ۴۰۰۰۰ تا هم رفت ما گفتیم اتریوم دیگه حداقل باید روی ۱۵۰۰ دلار بیاد بعد از یک ماه تازه روی ۱۴۰۰ اونم تازه بهش امیدی نیست شاید بریزه شاید ثابت بمونه.به نظرم اتریوم خیلی بیشتر از این ها حق رشد داره

حسین
حسین
8 ماه پیش
پاسخ  دیدگاه

شما اطمینان داری مطلب رو درست خوندی؟!

رضا
رضا
8 ماه پیش
پاسخ  دیدگاه

عزیز من
منظور نویسنده رشد اتر تو این چند هفتس
بله اتریم با جایگاه واقیعیش فاصله زیادی داره
ولی مطمئنم بهش میرسه

Masoud
Masoud
8 ماه پیش
پاسخ  دیدگاه

در نوسان قیمت عدد مهم نیست درصد مهم است اتریوم از ۱۰۰ رسیده ۱۴۰۰ یعنی ۱۴۰۰درصد یا ۱۴برابر بیت کمتر از این در همان مدت مشابه رفته بالا

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off