آموزش تحلیل بازار

در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال، معامله‌گران از ابزارهای مختلفی برای پیش‌بینی آینده قیمت استفاده می‌کنند. یکی از قدرتمندترین و محبوب‌ترین ابزارها، تحلیل تکنیکال است. فرقی نمی‌کند یک...

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی بازار با استفاده از داده‌های آماری حجم و قیمت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که تحلیلگران تکنیکال در پی اندازه‌گیری ارزش ذاتی یک سهام یا ارز دیجیتال نیستند. آن‌ها...

به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد: نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی. قبل از اینکه به هر یک از این موارد بپردازیم، نمودارهای OHLC...

نمودارهای قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت‌ هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده شده در این نمودارها به صورت خام و بدون تغییر است. مقیاس استفاده شده در نمودارهای خطی بصورت پیش‌فرض خطی است. برای...

روند (Trend) مهم‌ترین مفهومی است که در تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا شوید. مفهوم روند که با خود واژه آن تفاوتی ندارد، در واقع برآیند ترس و طمع معامله‌گران در بازار است. هنگامی که معامله‌گران در بازار...

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم...

همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد، حجم معاملات در واقع مقدار خرید و فروش صورت گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. حجم معاملات در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود و...

الگوها یکی از مهمترین مباحث پایه در یادگیری تحلیل تکنیکال هستند که از حرکات نامنظم قیمت بر روی نمودار به وجود می‌آیند. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به سراغ تعدادی از الگوهای متداول رفته‌ایم و...

اندیکاتورها یا شاخص‌ها توابع ریاضی هستند که بر اساس برخی فرمول‌های ریاضی کار می‌کنند و از آن‌ها برای تحلیل نمودارها و درک بهتر شرایط بازار استفاده می‌شود. تاریخچه قیمت و حجم معاملات، داده‌هایی هستند...

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، ابزاری کارآمد برای تشخیص نقاط بازگشتی بازار است، نکاتی که همه تریدرها به دنبال کشف آن هستند. این اندیکاتور (Indicator)، به معامله‌گران کمک...

رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران در بازار‌ ارز ‌دیجیتال بر مبنای احساسات است. احساسات نقش فوق‌العاده مهمی در بازار کریپتو دارند. دقیقاً به‌خاطر همین اهمیت است که شاخص‌هایی فنی به وجود...

در بازار ارز دیجیتال، گاهی یک خبر کوچک می‌تواند باعث تغییرات شدید قیمت شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل آگاهی‌نداشتن از رویدادهای مهم، تصمیم‌های نادرستی می‌گیرند. استفاده از تقویم ارز دیجیتال کمک...

در دنیای پویای بازارهای مالی، جایی که پیچیدگی نمودارها گاهی سردرگم‌کننده به نظر می‌رسد، ابزارهای تحلیلی مختلفی برای درک بهتر حرکات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از این ابزارهای جذاب و کارآمد،...

در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، کیف پول‌ها نه تنها ابزاری برای نگهداری دارایی، بلکه دروازه ورود به فعالیت‌های درون زنجیره‌ای هستند. والت اینتلیجنس (Wallet Intelligence) با تحلیل هوشمندانه کیف پول‌ها،...

وقتی صحبت از تحلیل بازارهای مالی، بیشتر افراد سراغ نمودارها و کندل‌ها می‌روند؛ همان تحلیل تکنیکال معروف. اما دنیای ارز دیجیتال فقط به نمودار ختم نمی‌شود. تحلیل آنچین (On-chain Analysis) دقیقا همان...

همان‌طورکه در بازارهای رونددار صعودی و نزولی باید استراتژی مشخصی برای کسب سود پیش بگیریم، شناخت بازارهای رنج (Range-Bound) و تنظیم استراتژی کارآمد تریدینگ رنج (Range Trading) در بازار خنثی نیز...

در دنیای پرریسک بازارهای مالی، تحلیل قیمت همواره قلب تپنده استراتژی‌های معاملاتی موفق بوده است. الگوهای پرایس اکشن، هنر خواندن حرکات خالص قیمت بدون نیاز به انبوهی از اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده،...

اگر از کاربران تازه‌وارد دنیای ارزهای دیجیتال باشید، ممکن است درک تفاوت بین «سقوط قیمت» و «اصلاح قیمت» برایتان دشوار باشد. هر دو این عبارت‌ها، جزو اصطلاحات رایج و پراستفاده در دنیای ارزهای دیجیتال...

بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر خود به یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری (Investment) تبدیل شده است. با ظهور فناوری بلاک چین (Blockchain) و معرفی ارزهای دیجیتال چون بیت کوین و...

شناسایی نقاط ورود و خروج دغدغه اصلی تریدرها است. اندیکاتور CCI به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت روند را شناسایی کنند. این ابزار با مقایسه قیمت فعلی با میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص،...

در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات اغلب اطلاعات ارزشمندی فراتر از قیمت ارائه می‌دهد. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) به عنوان ابزاری پیشرو، با بررسی رابطه بین حجم و قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت...

در تحلیل تکنیکال، درک جریان نقدینگی و سنجش فشار خرید و فروش، برای تشخیص روند ضروری است. اندیکاتور A/D یا خط تراکم/توزیع با بررسی حجم معاملات و قیمت بسته‌شدن، این کار را ساده‌تر می‌کند. این مقاله به...

در بازارهای مالی، تشخیص جهت و قدرت روندها کلید موفقیت است. اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با سنجش قدرت خریداران و فروشندگان،...

اندیکاتور آرون (Aroon Indicator) که گاهی اوقات به آن Aroon Up Down هم می‌گویند، از دو خط به‌نام‌های آرون آپ یا صعودی (Aroon Up) و آرون داون یا نزولی (Aroon Down) تشکیل و زیر چارت قیمت رسم می‌شود...