ماههای سرنوشتساز بازار ارزدیجیتال؛ چه تحولاتی در راه است؟
بازار ارزهای دیجیتال برای اتفاقی بزرگ آماده میشود. با تحلیل نمودارها و سیگنالهای کلان اقتصادی، به نظر میرسد ماههای آینده میتوانند دورانی تحولآفرین برای این بازار باشند. خیلی از شاخصها نشان میدهند که بازار کریپتو دیگر شبیه گذشته نیست و در حال تبدیلشدن به بازاری بالغ است.
در این مطلب که براساس مقالهای از وبسایت مدیوم نوشته شده است، عواملی را که در حال حاضر توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده و از تحولات بنیادین در ماههای آینده خبر میدهد، بررسی میکنیم.
شاخص Russell ۲۰۰۰، سیگنال تداوم بازار صعودی
نکتهای جالب در مورد چرخههای بازار وجود دارد. تاریخ نشان میدهد که وقتی صندوق قابل معامله در بورس Russell ۲۰۰۰ (IWM) از مقاومت خود عبور میکند، بازار نزولی بعدی حداقل تا یک سال شروع نخواهد شد. طولانیترین تأخیر در این مورد، نزدیک به ۱۴۰۰ روز بوده است.
شاخص Russell ۲۰۰۰، شاخصی در بازار سهام آمریکا است که ۲۰۰۰ شرکت کوچکتر موجود در شاخص اصلی راسل، یعنی Russell ۳۰۰۰، را دنبال میکند. شاخص Russell ۳۰۰۰ نیز به نوبه خود سهام ۳۰۰۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا را دنبال میکند که در مجموع ۹۶درصد از کل بازار سهام آمریکا را در اختیار دارند.
صندوق قابلمعامله در بورس راسل ۲۰۰۰ یا همان IWM هنوز به سقف تاریخی خود نرسیده است. این یعنی بازار گاوی صعودی فعلی قدرت قابل توجهی برای ادامه مسیر دارد. این موضوع برای کریپتو نیز اهمیت دارد، چرا که به دلیل ورود ETFها و شرکتهای بزرگ، همبستگی ارزهای دیجیتال با بازارهای سنتی افزایش یافته است.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقریباً قطعی است
دادههای مربوط به اشتغال، داستان قانعکنندهای را روایت میکنند. تعداد بیکاران در آمریکا به تازگی از تعداد فرصتهای شغلی پیشی گرفته است. این اتفاق در چهار و نیم سال گذشته بیسابقه بوده و نشاندهنده ضعف واضح در بازار کار است.
بازارهای پیشبینی نیز بر این اساس واکنش نشان دادهاند و احتمال ۹۷.۶٪ برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو وجود دارد. این دیگر یک حدس و گمان نیست، بلکه تقریباً قطعی است. کاهش نرخ بهره به معنای ارزانتر شدن پول است و پول ارزان به سمت داراییهای پرریسک سرازیر میشود و کریپتو نیز بزرگترین دارایی پرریسک در بسیاری از سبدها به شمار میرود.
اگر جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، با رویکردی تهاجمیتر عمل کند و نرخ بهره را ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد، باید منتظر یک حرکت بزرگ در بازار باشیم.
ضعف دلار، طوفانی تمامعیار را ایجاد میکند
شاخص دلار (DXY) در حال تجربه بدترین سال خود در نزدیک به چهار دهه گذشته است. زمانی که دلار سقوط میکند، داراییهای پرریسک معمولاً رونق مییابند؛ چون مردم برای حفظ قدرت خرید خود به ذخایر ارزشی مانند طلا یا ارزهای دیجیتال هجوم میبرند. این وضعیت یک طوفان تمامعیار را برای کریپتو ایجاد میکند:
- تضعیف دلار
- کاهش قریبالوقوع نرخ بهره
- سیگنالهای بازار صعودی طولانیمدت
- افزایش پذیرش نهادی
دورنمای تکنیکال بیت کوین و آلتکوینها
با نگاهی به نمودارها میبینیم که بیت کوین در حال آزمایش سطوح مقاومت کلیدی است. سطح ۱۱۲,۰۰۰ دلار حیاتی باقی میماند، چرا که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در این سطح قرار دارد. عبور از این سطح همه چیز را تغییر میدهد و میتواند به حرکت صعودی قابل توجهی منجر شود. تا آن زمان، روند نزولی از نظر تکنیکال پابرجا خواهد ماند.
- اتریوم: درست روی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دارد و هر حرکت به سمت ۴,۰۰۰ دلار، فرصت خرید به حساب میآید.
- سولانا: ارز SOL هنوز در الگوی مثلث قرار دارد و خریداران باید از سطح ۲۰۵ دلار دفاع کنند تا به هدف ۲۵۵ دلار برسند.
- میمکوینها: حتی توکنهای با تم پوکمون در چند روز، ۲۰۰۰٪ رشد کردهاند که نشاندهنده بازگشت تمایل به ریسک در بازار است.
استراتژی پیش رو
بر اساس این تحلیل، سرمایهگذاران برای چند سناریو آماده میشوند:
- ادامه پذیرش نهادی: این سناریو تقاضای پایداری را به دنبال دارد.
- کاهش نرخ بهره: در صورت تحقق پیشرانی قدرتمند برای بازار است.
- بازار صعودی طولانیمدت: چرخه صعودی فعلی تا سال ۲۰۲۶ ادامه پیدا میکند.
- چرخش سرمایه به آلتکوینها: با کاهش سلطه بیت کوین، سرمایهگذاران به آلت کوینها تمایل پیدا میکنند.
همبستگی بین عرضه پول جهانی و بیت کوین همان در سطحی قوی باقی مانده است. همانطور که نقدینگی در جهان افزایش مییابد، بیت کوین از آن پیروی میکند. تاریخچه قیمتی بیت کوین این همبستگی با نقدینگی را تأیید میکند. این روند بینقص نیست، اما شتاب آن واضح است.
مدیریت ریسک در دوران نوسان
هیچ چیز به صورت خط مستقیم بالا نمیرود. در طول مسیر، اصلاحاتی رخ خواهد داد. نکته کلیدی، ماندن در بازار در طول روندهای صعودی تأییدشده است. خریداران به مدت پنج ماه است که بر اساس عوامل فصلی، خواستار فروش هستند.
در این شرایط، بهتر است از حد ضررهای سختگیرانه برای پوزیشنهای اهرمدار استفاده و پوزیشنهای اسپات را در طول نوسانات حفظ کنید. این رویکرد در چرخههای مختلف ثابت کرده که جواب میدهد.
جمعبندی: برای فرصتها آماده باشید
ماههای آینده میتواند برای بازار کریپتو بسیار جذاب باشد. چندین کاتالیست صعودی به صورت همزمان در حال همسویی هستند. این به معنای تضمین رشد فوری نیست، اما شرایط مطلوبی را برای آینده نشان میدهد.
محیط اقتصان کلان در حال تغییر به نفع کریپتو است و سرمایههای هوشمند بر همین اساس موقعیت خود را تنظیم میکنند. سؤال این نیست که آیا فرصت پیش میآید، بلکه این است که آیا شما آماده استفاده از فرصت هستید؟
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.