تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال؛ ۵ ارزی که باید این هفته زیرنظر داشته باشید

قیمت بیت کوین بین ۵ تا ۸ آوریل (۱۶ تا ۱۹ فروردین) از اوج ۴۷٬۲۰۰ به کف ۴۲٬۱۰۷ دلاری سقوط کرد که نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران کوتاه‌مدت ترجیح داده‌اند در این مقطع سودهای قبلی خود را ذخیره کرده و از بازار خارج شوند. از آغاز هفته جاری نیز قیمت در محدوده‌ای باریک در نوسان بوده که نشان‌دهنده تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار است.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال اخیراً وارد ناحیه «ترس» شده است و از طرفی، نهنگ‌های بازار بیت کوین، به‌‌ویژه آنهایی که در صرافی بیتفینکس (Bitfinex) فعالیت می‌کنند، همچنان مشغول انباشت واحدهای جدید هستند.

یک آدرس ثروتمند هم مدتی است که روزانه ۱ میلیون دلار بیت کوین خریداری می‌کند و در خرید‌های خود بدون توجه به قیمت، از استراتژی میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA) استفاده می‌کند.

نهنگ دیگری که از کف‌های قیمتی به‌عنوان فرصتی برای افزایش ذخایر بیت کوین خود استفاده می‌کند، بنیاد لونا است. کیف پول منسوب به بنیاد لونا این هفته ۴٬۱۳۰ بیت کوین دیگر خریداری کرده و موجودی خود را به ۳۹٬۸۹۷ واحد رسانده است.

آیا خرید نهنگ‌های بازار برای ازسرگرفته‌شدن روند صعودی بیت کوین کافی است و اگر قیمت بیت کوین رشد کند، بازار آلت کوین‌ها نیز مجدداً با جهش مواجه می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه نمودار ۵ ارز دیجیتالی را بررسی می‌کنیم که بهتر است در طول هفت روز آینده آنها را زیرنظر داشته باشد.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین روز ۷ آوریل (۱۸ فروردین)، پس از برخورد با حمایت ۴۲٬۵۹۴ دلاری به‌سمت بالا بازگشت؛ اما خریداران در ادامه نتوانستند از مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۴۳٬۹۲۲ دلار عبور کنند. همین موضوع فشار فروش را در بازار تشدید کرده و اکنون قیمت را به زیر حمایت ۴۲٬۵۹۴ دلاری رسانده است.

یکی از نشانه‌های مثبت موجود در بازار این است که خریداران هنوز حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۴۱٬۱۸۸ دلار را از دست نداده‌اند. جهش و تثبیت قیمت بالای مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه روند نوسان محدود قیمت در کوتاه‌مدت باشد. در این صورت قیمت جایی بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط سبز در تصویر) نوسان خواهد کرد.

از سوی دیگر، بازگشت همراه با ضعف قیمت از سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه، نشانه فعالیت کم خریداران در کف‌های قیمتی است. فروشندگان می‌توانند از این فرصت برای سوق‌دادن قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه استفاده کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند، قیمت تا حمایت روانی ۴۰٬۰۰۰ دلاری پایین خواهد آمد. شکسته‌شدن این سطح که از اهمیت ویژه‌ای هم برخوردار است، می‌تواند با سقوط قیمت به کف کانال صعودی روی نمودار در ۳۷٬۰۰۰ دلار همراه باشد.

در نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین، قیمت در مقطعی پس از برخورد با حمایت ۴۲٬۵۹۴ دلاری به‌سمت بالا بازگشته است و در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی متوقف شده است. این موضوع نشان می‌دهد که با اوج‌گیری قیمت فشار فروش تشدید می‌شود.

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی قرار دارد که یعنی در حال حاضر فروشندگان بازار را کنترل می‌کنند.

سقوط قیمت به زیر ۴۲٬۰۰۰ دلار می‌تواند با تشدید فشار فروش همراه باشد و پس از آن نوبت به حمایت ۴۰٬۰۰۰ دلاری می‌رسد. انتظار می‌رود خریداران در این ناحیه بار دیگر برای متوقف‌کردن روند نزولی تلاش کنند.

از طرفی هم عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی، راه را برای جهش قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی باز می‌کند. شرط ادامه‌ روند صعودی هم عبور از مقاومت ۴۵٬۴۰۰ دلاری است.

نیر پروتکل (NEAR)

نیر پروتکل از زمان برخورد با مقاومت ۲۰ دلاری در ۸ آوریل (۱۹ فروردین)، سقوط شدیدی را تجربه کرده است و سایه بلند کندل روزانه هم نشان می‌دهد که فروشندگان فعالیت زیادی در محدوده ۲۰ دلار داشته‌اند.

این احتمال وجود دارد که قیمت در ادامه تا حمایت قدرتمند ۱۵ دلاری پایین بیاید. بازگشت قیمت از این ناحیه می‌تواند نشانه‌ای برای تشدید فشار خرید در کف‌های قیمتی باشد و پس از آن نیر پروتکل این شانس را خواهد داشت که اوج تاریخی جدید به ثبت برساند. شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت، نشانه برتری خریداران در بازار است.

از سوی دیگر، سقوط به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به این معنی است که بخش قابل‌توجهی از معامله‌گران برای ذخیره سود و خروج از بازار اقدام کرده‌اند. این حرکت ممکن است در ادامه با جهش قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۲ دلار همراه باشد.

آن‌طور که از نمودار ۴ ساعته نیر پروتکل پیداست، کندل قیمت بارها به نزدیکی میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی سقوط کرده و سپس مجدداً بازیابی شده است. این موضع نشان‌دهنده فعالیت بیشتر خریداران در کف‌های قیمتی است. جهش قیمت به بالای میانگین متحرک نمای ۲۰ کندلی می‌تواند خریداران را برای رساند قیمت به ۲۰ دلار تشویق کند.

از طرفی، سقوط و تثبیت قیمت زیر سطح ۱۶ دلار، معامله‌گران کوتاه‌مدت را تشویق به فروش خواهد کرد. این اتفاق می‌تواند با سقوط بیشتر قیمت تا سطح ۱۴.۵۰ دلار همراه باشد و اگر این حمایت هم شکسته شود، یعنی فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

اف‌تی‌ایکس (FTT)

قیمت اف‌تی‌تی، توکن اصلی صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌ایکس (FTX)، در ۲۴ مارس (۴ فروردین) به بالای ۴۹ دلار رسیده بود، اما خریداران نتوانستند این سطح را که مقاومت مهمی محسوب می‌شد، به یک حمایت جدید تبدیل کنند. در ادامه قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه سقوط کرد و تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۴۵ دلار هم پایین آمد.

خریداران در حال حاضر از حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه دفاع می‌کنند و اگر موفق شوند بار دیگر خود را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه و مقاومت ۴۹ دلاری برسانند، به این معنی است که فشار خرید در سطوح پایین‌تر شدید بوده است.

عبور از مقاومت ۵۴ دلاری می‌تواند شتاب صعودی قیمت را تقویت کند و پس از آن اف‌تی‌ایکس این شانس را خواهد داشت که تا هدف الگوی مثل صعودی در ۶۶ دلار رشد کند.

در مقابل، اگر اف‌تی‌ایکس نتواند خود را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه برساند، ممکن است قیمت تا سطح خط روند صعودی الگوی مثلث سقوط کند. پس از آن هم باید منتظر کاهش قیمت تا سطح ۴۰ و ۳۷ دلار باشیم.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار اف‌تی‌ایکس پیداست، قیمت در یک کانال نزولی در حال نوسان است. فروشندگان در مقطعی قیمت را به زیر حمایت این کانال رسانده بودند؛ اما در حفظ موقعیت خود زیر این سطح ناموفق ظاهر شدند. این یعنی احتمالاً شکسته‌شدن حمایت این کانال یک تله خرسی بوده است.

جهش و تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی راه را برای جهش بیشتر تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی باز خواهد کرد. این سطح می‌تواند یک‌بار دیگر مانع رشد قیمت شود؛ اما عبور از آن راه را برای جهش تا سقف کانال نزولی روی نمودار باز می‌کند. گفتنی است خارج‌شدن قیمت از این کانال نزولی می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند کلی بازار باشد.

شکسته‌شدن حمایت ۴۴ دلاری هم می‌تواند این چشم‌انداز صعودی را بی‌اعتبار کند.

اتریوم کلاسیک (ETC)

پس از آنکه قیمت اتریوم کلاسیک از مقاومت ۳۸ دلاری عبور کرد، تشکیل الگوی کف دوقلو روی نمودار این ارز دیجیتال، کامل شد. روز ۲۹ مارس (۹ فروردین) نیز قیمت به هدف این الگو در ۵۲ دلار رسید و پس از آن با تشدید فشار فروش در بازار قیمت تا سطح ۳۸ دلاری پایین آمد.

خریداران اکنون در تلاش‌اند سطح ۳۸ دلار را که زمانی یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شد، به یک حمایت جدید تبدیل کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند، می‌توان گفت احساسات معامله‌گران از فروش در اوج به خرید در کف‌های قیمتی تغییر کرده است.

اگر قیمت از سطوح فعلی یا پس از برخورد با ۳۸ دلار به‌سمت بالا بازگردد و مقاومت ۴۵ دلاری هم شکسته شود، به این معنی است که اصلاح نزولی قیمت احتمالاً به پایان رسیده است. پس از آن خریداران با اطمینان بیشتری برای رساندن قیمت به ۵۳ دلار تلاش خواهند کرد. گفتنی است که جهش و بسته‌شدن قیمت بالای این سطح، نشان‌دهنده ازسرگیری روند صعودی در بازار اتریوم کلاسیک است.

از طرفی، سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۵ دلار، می‌تواند این چشم‌انداز صعودی را باطل کند.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار اتریوم کلاسیک پیداست، قیمت از سطح ۳۸ دلار به سمت بالا بازگشته است، اما خریداران در عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی ناموفق ظاهر شده‌اند که نشان می‌دهد فروشندگان با اوج‌گیری قیمت فعال‌تر می‌شوند.

نکته مثبتی که وجود دارد این است که قیمت هنوز فاصله زیادی از میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی نگرفته است و به همین خاطر اتریوم کلاسیک همچنان این شانس را دارد که این مقاومت را پشت سر بگذارد. این اتفاق می‌تواند با جهش قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی همراه باشد و پس از آن ۴۸ و ۵۳ دلار مقاومت‌های پیش روی قیمت خواهند بود.

از سوی دیگر، سقوط به زیر ۳۸ دلار می‌تواند با تشدید فشار فروش و پایین‌آمدن قیمت تا ۳۲ دلار همراه باشد.

مونرو (XMR)

شکسته‌شدن مقاومت خط روند نزولی روی نمودار مونرو، نشانه‌ای برای تغییر روند قیمت این ارز دیجیتال است. فروشندگان تاکنون چندین بار برای برگرداندن قیمت زیر این ناحیه تلاش کرده‌اند؛ اما خریداران اجازه این کار را به آنها ندادند.

فروشندگان در نزدیکی سطح ۲۳۹ دلار برای متوقف‌کردن این روند صعودی تلاش می‌کنند؛ اما سایه بلند کندل روز قبل نشان می‌دهد که خریداران همچنان در کف‌های قیمتی فعال هستند. شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت، نشانه برتری خریداران است.

تثبیت قیمت بالای ۲۳۹ دلار می‌تواند با افزایش شتاب صعودی قیمت و جهش تا ۲۵۵ دلار همراه باشد.

از طرفی، اگر قیمت از سطوح فعلی به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که فروشندگان با قدرت از سطح ۲۳۹ دلار دفاع کرده‌اند. سقوط و بسته‌شدن کندل قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، اولین نشانه برای تضعیف شتاب صعودی قیمت خواهد بود و پس از آن باید منتظر کاهش قیمت تا سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۹۰ دلار باشیم.

در نمای ۴ ساعته بازار مونرو، قیمت یک روند صعودی تدریجی را در طول چند روز گذشته پشت سر گذاشته است. اینکه خریداران تا به این لحظه در عبور و تثبیت قیمت بالای ۲۳۹ دلار موفق ظاهر نشده‌اند، برخی از معامله‌گران را به خروج از بازار تشویق می‌کند و از طرفی هم فروشندگان در شکستن حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی ناموفق بوده‌اند که یکی از دلایل آن تشدید فشار خرید در کف‌های قیمتی است.

تثبیت قیمت مونرو بالای سطح ۲۳۹ دلار می‌تواند شتاب صعودی قیمت را بیشتر کند و از سوی دیگر، سقوط دوباره به زیر ۲۳۹ دلار ممکن است با کاهش قیمت تا ۲۰۹ دلار همراه شود. پس از آن هم انتظار می‌رود قیمت برای چند روز دیگر به این سطوح در نوسان باشد.