تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال؛ ۵ ارزی که باید این هفته زیرنظر داشته باشید

ماهی که پشت سر گذاشتیم یکی از بدترین و البته به‌یادماندنی‌ترین آوریل‌های (فروردین) تاریخ بازار ارز دیجیتال و سهام بود. بیت کوین در طول این ۳۰ روز ۱۷ درصد از ارزش خود را از دست داد که بدترین عملکرد قیمتی این ارز دیجیتال در مقایسه با آوریل سال‌های گذشته محسوب می‌شود. شاخص بورسی نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) هم در این ماه ۱۳.۳ درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد این شاخص از اکتبر ۲۰۰۸ (مهر ۱۳۸۷) است.

نکته مثبتی که برای سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، این است که بیت کوین همچنان با قیمتی بالاتر از کف قیمتی امسال خود (۳۳٬۰۰۰ دلار) معامله می‌شود. اگر بخواهیم این معیار را با شاخص‌های مالی مشابه مقایسه کنیم، شاخص بورسی نزدیک ۱۰۰ (Nasdaq ۱۰۰) به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای ۲۰۲۲ رسیده است و شاخص «S&P500» نیز در آستانه ثبت یک کف جدید در سال ۲۰۲۲ قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بازار بیت کوین توانسته است از مواجه با یک فروش گسترده جلوگیری کند و تقاضا در کف‌های قیمتی هم به‌نسبت تأثیرگذار بوده است.

در کنار بیت کوین، اتریوم هم تاکنون خود را بالای کف قیمتی سال ۲۰۲۲ نگه داشته است. به‌گفته مؤسسه جارویس لبز (Jarvis Labs)، در حال حاضر نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران کوچک اتریوم هر دو مشغول انباشت واحدهای بیشتر در کف‌های قیمتی هستند.

با پایان ماه سخت آوریل (فروردین)، آیا بیت کوین می‌تواند در ماه جدید ارزش خود را بازیابی کند و به‌دنبال آن قیمت آلت کوین‌های بازار هم افزایش یابد؟ برای پاسخ به این سؤال وضعیت نمودار ۵ ارز منتخب بازار را با هم بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین (BTC)

روز ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت)، بیت کوین به حمایت کف کانال صعودی روی نمودار رسید؛ اما بازگشت اخیر قیمت از این سطح نشان می‌دهد که خریداران با تمام وجود از این حمایت دفاع می‌کنند.

شیب نزولی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) که اکنون روی سطح ۳۹٬۹۵۶ دلار قرار گرفته، نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است و واگرایی مثبت بین قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه از شتاب نزولی قیمت کاسته شود.

ادامه روند بازیابی قیمت می‌تواند خریداران را برای رساندن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تشویق کند و اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، یعنی فشار خرید در نزدیکی حمایت کف کانال صعودی روی نمودار تشدید شده است. پس از آن بیت کوین این شانس را خواهد داشت که تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۴۱٬۹۵۴ دلار رشد کند.

در مقابل،‌ ضعف در روند بازیابی قیمت به معنی کمبود حمایت خریداران در نزدیکی کف کانال صعودی روی نمودار است. اگر قیمت در ادامه از سطوح فعلی یا پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌سمت پایین حرکت کند‌ و حمایت کف کانال شکسته شود، هدف بعدی بیت کوین ۳۴٬۳۲۲ دلار و پس از آن ۳۲٬۹۱۷ دلار خواهد بود.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین پیداست،‌ قیمت داخل یک الگوی کنج کاهشی گرفتار شده است و شاخص قدرت نسبی هم یک واگرایی مثبت با قیمت ایجاد کرده است که می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش شتاب نزولی قیمت باشد.

اگر قیمت در ادامه از مقاومت خط روند بالای الگوی کنج کاهشی عبور کند، شتاب صعودی افزایش یافته و شانس بیت کوین برای جهش تا ۴۱٬۰۰۰ دلار بیشتر خواهد شد. سطح ۴۱٬۰۰۰ دلار ممکن است در ادامه به‌عنوان یکی از مقاومت‌های پیش روی قیمت عمل کند؛ اما موفقیت خریداران در پشت سر گذاشتن آن، راه را برای افزایش قیمت تا ۴۳٬۰۰۰ دلار باز خواهد کرد.

از سوی دیگر،‌ بازگشت قیمت پس از برخورد با مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی و شکسته‌شدن حمایت خط روند پایینی الگوی کنج کاهشی، به افزایش فشار فروش در بازار منجر خواهد شد.

لونا (LUNA)

لونا، توکن اصلی شبکه ترا (Terra)، در طول چند روز گذشته و در یک روند صعودی مشغول تثبیت موقعیت خود روی نمودار بوده است. قیمت روز گذشته از حمایت قدرتمند ۷۵ دلاری به‌سمت بالا حرکت کرد که نشان می‌دهد خریداران در این سطح فعال بوده‌اند.

خریداران لونا اکنون در تلاش‌اند قیمت را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۸۸ دلار برسانند و انتظار می‌رود فروشندگان با نزدیک‌شدن قیمت به این سطح فعال‌تر شوند. بازگشت قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خطر سقوط قیمت به زیر حمایت ۷۵ دلاری را بیشتر خواهد کرد.

در این صورت، شکل‌گیری الگوی سروشانه تکمیل می‌شود و ممکن است روند بازار لونا به‌کلی دست‌خوش تغییر شود.

از طرفی، اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، شانس لونا برای جهش تا مقاومت روانی ۱۰۰ دلاری بیشتر خواهد شد. عبور قیمت از این سطح نیز تأییدی برای پایان روند اصلاحی قیمت لونا خواهد بود.

در نمای ۴ ساعته بازار لونا، قیمت پس از برخورد با حمایت ۷۵ دلاری به‌سمت بالا بازگشته است و در شرایطی مشابه نمای ۱ روزه، خریداران در تلاش‌اند خود را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، در ادامه از فشار فروش کاسته خواهد شد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت از بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی نیز به این معنی است که احتمالاً در ادامه قیمت برای مدتی بین ۷۵ تا ۱۰۰ دلار نوسان خواهد کرد.

در مقابل، اگر قیمت پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی به‌سمت پایین حرکت کرد، به این معنی است که فروشندگان با اوج‌گیری قیمت فعال‌تر می‌شوند. پس از آن هم باید منتظر سقوط لونا تا حمایت مهم ۷۵ دلاری باشیم.

نیر پروتکل (NEAR)

تلاش ناموفق چند روز پیش خریداران برای رساندن قیمت به بالای ۱۸ دلار، در ادامه با سقوط نیر پروتکل به سطح پایین‌تر منجر شد. قیمت روز ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) با سطح حمایت روانی ۱۰ دلاری هم رسید که البته تشدید فشار خرید در این ناحیه مانع از سقوط عمیق‌تر نیر پروتکل شد.

عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط سبز در تصویر) در ۱۱.۹۴ دلار، به این معنی خواهد بود که سقوط چند روز پیش قیمت تا حمایت ۱۰ دلاری، یک تله خرسی بوده است. پس از آن نیر پروتکل این شانس را خواهد داشت که تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱۳.۸۶ دلار رشد کند و انتظار می‌رود فروشندگان با نزدیک‌شدن قیمت به این سطح فعال‌تر شوند.

خریداران باید این مانع قیمتی را پشت سر بگذارند تا بتوان گفت اصلاح در بازار نیر پروتکل به پایان رسیده است. پس از آن هم این شانس را خواهند داشت که مجدداً خود را به مقاومت ۱۸ دلاری برسانند.

از طرفی، سقوط قیمت از سطح میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، خطر شکسته‌شدن حمایت روانی ۱۰ دلاری را بیشتر خواهد کرد. در این صورت ممکن است قیمت تا ۹.۳۰ دلار و سپس ۸ دلار کاهش یابد.

همان طور که در نمای ۴ ساعته بازار نیر پروتکل دیده می‌شود، قیمت به‌تازگی میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی را به‌سمت بالا قطع کرده است. اگر خریداران بتوانند موقعیت خود را بالای این سطح حفظ کنند، شانس نیر پروتکل برای جهش تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی بیشتر خواهد شد. عبور و بسته‌شدن قیمت بالای این سطح نیز به این معنی است که روند نزولی کوتاه‌مدت قیمت دیگر به پایان رسیده است.

از سوی دیگر، اگر خریداران نتوانند موقعیت خود را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی تثبیت کنند، می‌توان گفت که فعالیت فروشندگان با هر اوج‌گیری قیمت بیشتر می‌شود. پس از آن هم فروشندگان برای رساندن قیمت به زیر حمایت ۱۰ دلاری و پیگیری روند نزولی تلاش خواهند کرد.

وی چین (VET)

وی چین در طول چند روز گذشته در بازه بین ۰.۰۴۳ تا ۰.۰۸۳ دلار در نوسان بوده و اکنون قیمت به نزدیکی حمایت کف این بازه رسیده است که انتظار می‌رود مانند گذشته مانع از سقوط قیمت به سطوح پایین‌تر شود.

بازگشت روز گذشته قیمت از حمایت ۰.۰۴۳ دلاری به این معنی است که خریداران با قدرت از این سطح دفاع کرده‌اند. اگر شتاب صعودی همچنان ادامه داشته باشد و قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۵۵ دلار) عبور کند، احتمالاً در ادامه برای چند روز دیگر شاهد نوسان وی چین در بازه مشخص‌شده روی نمودار باشیم.

در مقابل، اگر قیمت از سطوح فعلی و یا پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌سمت پایین حرکت کرد،‌ به این معنی است که با اوج‌گیری قیمت از فشار خرید کاسته می‌شود. پس از آن فروشندگان برای رساندن قیمت به زیر ۰.۰۴۳ دلار (کف بازه) تلاش خواهند کرد و اگر موفق به انجام این کار شوند، ۰.۰۳۴ دلار هدف بعدی وی چین خواهد بود.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار وی چین پیداست، قیمت از حمایت ۰.۰۴۳ دلاری کف بازه به‌سمت بالا بازگشته است و خریداران اکنون برای رساندن خود به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی تلاش می‌کنند. موفقیت آنها در انجام این کار به این معنی است که فروشندگان دیگر برتری خود را در بازار از دست داده‌اند. پس از آن وی چین می‌تواند خود را تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی بالا بکشد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح نیز راه را برای جهش احتمالی وی چین تا ۰.۰۶۵ دلار هموار خواهد کرد.

از طرفی هم اگر در ادامه قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی به‌سمت پایین حرکت کرد، می‌توان گفت با نزدیک‌شدن قیمت به مقاومت‌های روی نمودار فعالیت فروشندگان هم بیشتر می‌شود. پس از آن فروشندگان برای شکستن حمایت ۰.۰۴۳ دلاری و پیگیری روند نزولی قیمت تلاش خواهند کرد.

استپن (GMT)

استپن که در یک روند صعودی قرار دارد، از روز گذشته مشغول اصلاح جهش‌های اخیر خود بوده است. خریداران هنوز اجازه نداده‌اند که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳.۱۳ دلار برسد و این نشانه صعودی به این معنی است که احساسات معامله‌گران این ارز دیجیتال همچنان مثبت باقی مانده و در کف‌های قیمت اقدام به خرید می‌کنند.

خریداران اکنون در تلاش‌اند قیمت را به مقاومت ۴.۱۷ دلاری برسانند و اگر موفق به عبور از این مانع قیمتی شوند، روند صعودی روزهای اخیر استپن نیز ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن هم باید منتظر افزایش قیمت تا مقاومت روانی ۵ دلاری باشیم.

شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان‌دهنده برتری خریداران است و از طرفی واگرایی منفی شاخص قدرت نسبی با قیمت نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه از شتاب صعودی استپن کاسته شود.

اگر قیمت از سطوح فعلی به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند،‌ احتمالاً فشار فروش تشدید خواهد شد. در این صورت هدف بعدی قیمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۲.۰۸ دلار خواهد بود.

در نمای ۴ ساعته بازار استپن، دیده می‌شود که تلاش خریداران برای تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی ناموفق بوده است. این موضوع نشان می‌دهد فشار خرید در کف‌های قیمتی اخیر قابل‌توجه بوده است. اگر خریداران در ادامه بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، به این معنی است که از فشار فروش استپن در بازار کاسته شده است. پس از آن هم استپن این شانس را خواهد داشت که خود را مجدداً به اوج تاریخی ۴.۱۷ دلاری برساند.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که فروشندگان با اوج‌گیری قیمت فعال‌تر می‌شوند. در این صورت، آنها بار دیگر برای رساندن قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی تلاش خواهند کرد و اگر موفق به انجام این کار شوند، ممکن است استپن تا حمایت ۳ دلاری سقوط کند.