تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال؛ ۵ ارزی که باید این هفته زیر نظر داشته باشید

قیمت بیت کوین در روزهای ابتدایی سال جدید میلادی همچنان زیر مقاومت روانی ۵۰,۰۰۰ دلاری نوسان می‌کرد که نشان‌دهنده ضعف خریداران است. بابی لی (Bobby Lee)، مدیرعامل سابق صرافی «BTCC» گفته است پایین‌ماندن قیمت‌ها در روزهای منتهی به آغاز سال نو، ممکن است به‌دلیل خروج معامله‌گران چینی بازار باشد که تنها تا ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) برای برداشت موجودی خود از صرافی‌های این کشور فرصت داشتند.

نجیب بوکیله، رئیس‌جمهور السالوادور، اولین کشوری که بیت کوین را به‌عنوان یک ارز به رسمیت شناخت، گفته است بیت کوین می‌تواند در سال جدید تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار رشد کند. او همچنین پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۲، دو کشور جدید بیت کوین را ارز رسمی اعلام خواهند کرد.

افزایش سرمایه‌گذاری مؤسسات در بازار بیت کوین، یکی از نشانه‌های رشد بازار در بلندمدت است. داده‌های پلتفرم تحلیلی کوین شیرز (CoinShares) هم نشان می‌دهد که جریان ورود سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در سالی که گذشت، بیش از ۹.۳ میلیارد دلار بوده است. گفتنی است دوسوم این مبلغ سهم بیت کوین است و مابقی آن به سایر ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود.

با این اوصاف آیا بیت کوین می‌تواند اولین ماه از سال ۲۰۲۲ را با یک جهش صعودی آغاز کند و باعث رشد قیمت آلت کوین‌‌ها شود؟ در ادامه این مطلب تحلیل قیمت ۵ ارز دیجیتالی را می‌خوانید که می‌توانند در کوتاه‌مدت عملکرد خوبی داشته باشند.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین چند روزی است که بین میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه و حمایت قدرتمند 45,456 دلاری گرفتار شده است. این موضوع نشان می‌دهد که با افزایش مقطعی قیمت، از فشار خرید کاسته می‌شود.

شیب هر دو میانگین متحرک نزولی بوده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی قرار گرفته است که نشان از برتری فروشندگان دارد. اگر قیمت از محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به سمت پایین حرکت کند، فروشندگان برای رسیدن به ۴۵,۴۵۶ دلار تلاش خواهند کرد. در صورتی که آنها موفق به انجام این کار شوند، سطح ۴۲,۰۰۰ دلار و پس از آن 40,000 دلار به‌عنوان حمایت‌های پیش روی قیمت عمل خواهند کرد.

از سوی دیگر، اگر قیمت در ادامه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را به سمت بالا قطع کند، بیت کوین می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۵۲,۳۳۲ دلار رشد کند. شکسته‌شدن مقاومت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه می‌تواند نشانه‌ای برای آغاز یک حرکت صعودی جدید باشد که ممکن است به جهش قیمت تا سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۵۸,۶۸۶ دلار منجر شود.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، قیمت مدتی است که در کانال مسطح بین 45,456 و ۵۱,۹۳۶ دلار نوسان می‌کند. کندل قیمت پس از برخورد با سطح 45,456 دلار به سمت بالا بازگشته و اگر خریداران موفق شوند از میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی عبور کنند، می‌توان نتیجه گرفت که معامله‌گران در کف‌های قیمتی اقدام به خرید می‌کنند. این حرکت صعودی می‌تواند با جهش قیمت تا ۵۱,۹۳۶ دلار همراه باشد.

از طرفی اگر قیمت از محدوده میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی به سمت پایین حرکت کند، فروشندگان بار دیگر برای شکسته حمایت 45,456 دلاری کف کانال تلاش خواهند کرد. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ممکن است روند نزولی تا سطح ۳۸,۹۷۵ دلار ادامه پیدا کند.

همچنین بخوانید: جامع‌ترین آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال + ویدیو

لونا (LUNA)

لونا، توکن اصلی شبکه تِرا (Terra)، در تلاش است تا راهی برای ادامه روند صعودی خود پیدا کند؛ اما ظاهراً فروشندگان قصد دارند قیمت را به نزدیکی سطح ۸۲ دلار برسانند.

شیب صعودی میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه صعودی، نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است. اگر قیمت بار دیگر پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۸۲ دلار به سمت بالا حرکت کند، می‌توان گفت که معامله‌گران در کف‌های قیمتی فشار خرید را بیشتر می‌کنند.

پس از آن خریداران برای عبور از مقاومت ۹۳.۸۱ دلاری تلاش خواهند کرد و در ادامه با مقاومت اوج تاریخی قیمت در ۱۰۳.۶۰ دلار روبه‌رو خواهند شد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح، می‌تواند جرقه‌ای برای جهش قیمت تا مقاومت ۱۳۵.۲۶ دلاری باشد.

از سوی دیگر، سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند کلی بازار در کوتاه‌مدت باشد و پس از آن احتمالاً باید منتظر سقوط قیمت به ۶۵.۱۵ دلار بود.

در نمای ۴ ساعته بازار می‌توان دید که جهش اخیر قیمت از ۸۱.۱۱ دلار، در محدوده بین سطح ۵۰ و ۶۱.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی، با فشار فروش مواجه شده است. گفتنی است این ناحیه مقاومتی بین ۹۲.۳۵ و ۹۵.۰۱ دلار شکل گرفته است. فروشندگان اکنون در تلاش‌اند قیمت را به زیر حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی و خط روند صعودی روی نمودار برسانند.

اگر آنها در ادامه موفق به انجام این کار شوند، احتمال سقوط قیمت تا 84 دلار و سپس ۸۱.۱۱ دلار افزایش می‌یابد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت پایین این سطح، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت فروشندگان به بازار باشد.

در مقابل، اگر قیمت از سطوح فعلی یا خط روند صعودی روی نمودار به سمت بالا حرکت کند، خریداران برای رساندن لونا به 95.01 دلار تلاش خواهند کرد و پس از آن هم می‌توانند مقاومت ۱۰۳.۶۰ دلاری را آزمایش کنند.

فانتوم (FTM)

قیمت فانتوم پس از برخورد با مقاومت ۲.۶۷ دلاری به سمت پایین بازگشته است که نشان می‌دهد فروشندگان با قدرت از این مقاومت حساس دفاع خواهند کرد.

ممکن است در ادامه قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند که حمایت قدرتمندی هم محسوب می‌شود. بازگشت قیمت از این سطح می‌تواند نشان دهد که خریداران در کف‌های قیمتی مشغول انباشت فانتوم می‌شوند.

شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی بالای سطح ۶۸، به این معنی است که احتمالاً مقاومت قیمت در ادامه با یک حرکت صعودی همراه خواهد شد.

عبور و بسته‌شدن قیمت بالای 2.67 دلار می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت خریداران به بازار باشد. پس از آن هم راه برای رشد قیمت تا 3.17 دلار و در ادامه ۳.۴۸ دلار، هموار می‌شود. از طرفی اگر فروشندگان موفق شوند قیمت را به زیر سطح ۲ دلار برسانند و موقعیت خود را در این ناحیه حفظ کنند، اعتبار این چشم‌انداز صعودی از بین می‌رود.

در نمای ۴ ساعته بازار الگوی کف‌گِرد شکل گرفته است که با عبور و بسته‌شدن قیمت بالای مقاومت ۲.۶۷ دلاری کامل خواهد شد. اگر قیمت در ادامه پس از برخورد با حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی به سمت بالا حرکت کند، خریداران هم می‌توانند یک‌بار دیگر برای شکستن مقاومت ۲.۶۷ دلاری تلاش کنند. این اتفاق می‌تواند جرقه‌ای برای آغاز یک حرکت صعودی تازه باشد.

از طرفی اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی سقوط کند، می‌توان گفت که شتاب صعودی در حال ضعیف‌ترشدن است. پس از آن هم احتمالاً باید منتظر سقوط قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی و در ادامه حمایت قدرتمند ۲ دلاری بود.

همچنین بخوانید: آشنایی با ۱۰ الگوی نموداری تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید بداند

کازماس (ATOM)

کازماس دو روز پیش موفق شد مقاومت 34 دلاری را پشت سر بگذارد. میانگین‌های متحرک یک تقاطع صعودی تشکیل داده‌اند و همین موضع نشانه‌ای برای تسلط خریداران بر بازار است.

اگر خریداران بتوانند موقعیت خود را بالای ۳۴ دلار حفظ کنند، شتاب صعودی قیمت بیشتر شده و راه برای جهش کازماس تا ۳۸ دلار و پس از آن، ۴۳.۲۸ دلار هموار می‌شود. تقاطع صعودی میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت، نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.

از سوی دیگر، اگر کندل قیمت در زیر سطح ۳۴ دلار بسته شود، می‌توان نتیجه گرفت که فروشندگان می‌خواهند خریداران را در تله خرسی گرفتار کنند. پس از آن هم ممکن است قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی در ۲۸ دلار سقوط کند.

اگر قیمت پس از برخورد با این سطح به سمت بالا حرکت کند، خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا مقاومت ۳۴ دلاری را پشت سر بگذارند، اما شکسته‌شدن حمایت میانگین‌های متحرک می‌تواند به سقوط قیمت تا ۲۵ دلار منجر شود.

در نمای ۴ ساعته بازار کازماس شیب میانگین‌های متحرک صعودی است و شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه مثبت قرار دارد که یعنی کنترل بازار در دست خریداران است. اگر در ادامه قیمت پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندل به سمت بالا بازگردد، می‌توان گفت احساسات معامله‌گران مثبت باقی مانده است و برخی از آنها در کف‌های قیمتی فشار خرید را افزایش می‌دهند.

عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای سطح ۳۷ دلار هم می‌تواند با ادامه روند صعودی همراه باشد. از طرفی اگر فروشندگان موفق شوند قیمت کازماس را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی برسانند، ممکن است معامله‌گران کوتاه‌مدت از بازار خارج شوند. این حرکت می‌تواند با سقوط قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی همراه باشد.

هارمونی (ONE)

قیمت هارمونی اکنون به نزدیکی یک خط روند نزولی رسیده است و احتمالاً فروشندگان با قدرت از این مقاومت دفاع خواهند کرد. اگر قیمت از سطوح فعلی به سمت پایین حرکت کند، سقوط تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۲۴ دلار محتمل خواهد بود.

اگر قیمت پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به سمت بالا بازگردد، به این معنی است که احساسات بازار همچنان صعودی باقی مانده است و فشار خرید در کف‌های قیمتی بیشتر می‌شود. پس از آن خریداران می‌توانند برای عبور از مقاومت خط روند نزولی روی نمودار تلاش کنند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، احتمالاً باید منتظر شروع یک حرکت صعودی جدید بود. با صعودی‌شدن بازار، اولین هدف پیش روی خریداران ۰.۳۴ دلار است و عبور از این سطح می‌تواند شرایط را برای حرکت خریداران به سمت مقاومت ۰.۳۸ دلاری هموار کند. از طرفی اگر در ادامه روند بازار نزولی شود و قیمت به زیر ۰.۲۱ دلار سقوط کند، می‌توان گفت که این چشم‌انداز صعودی اعتبار خود را از دست داده است.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، الگوی فنجان و دسته روی نمودار شکل گرفته است که با عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای ۰.۲۹ دلار تکمیل خواهد شد. هدف این الگو در ۰.۳۸ دلار است، اما بعید به نظر می‌رسد که قیمت مستقیماً تا این سطح رشد کند؛ چراکه فروشندگان به احتمال زیاد با قدرت از مقاومت ۰.۳۴ دلاری دفاع خواهند کرد.

از سوی دیگر، ریزش قیمت از سطوح فعلی می‌تواند با سقوط قیمت هارمونی به نزدیکی میانگین‌های متحرک همراه باشد. اگر این ناحیه حمایتی از دست برود، شرایط برای سقوط قیمت تا ۰.۲۱ دلار فراهم خواهد شد. بازیابی قیمت در این سطح هم می‌تواند هارمونی را برای مدتی در کانال بین 0.21 دلار تا 0.27 دلار نگه دارد.