پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

در حالی که بازار بیت کوین با فشار فروش شدیدی روبه‌رو است، حمایت‌شدن آن در سطوح حمایتی کلیدی می‌تواند به رشد ارزهای دیجیتالی نظیر اتریوم، کاردانو، سولانا و پولیگان منجر شود.

در طول روندهای صعودی قدرتمند، هر اصلاح به افزایش خرید می‌انجامد؛ چراکه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران انتظار دارند قیمت نوساناتی صعودی داشته باشد و همین مسئله باعث مثبت‌شدن احساسات حاکم بر بازار می‌شود؛ به همین دلیل است که اصلاحات بازارهای صعودی چندان گسترده نیست و روند به‌سرعت به حرکت خود ادامه می‌دهد.

این در حالی است که وقتی روند از صعودی به نزولی تغییر می‌کند، معامله‌گران صبر می‌کنند تا در رالی‌های قیمت اقدام به فروش کنند؛ چراکه فکر می‌کنند قیمت به سطوح پایین‌تری خواهد رسید. در بازار نزولی، سطوح حمایتی خیلی راحت شکسته می‌شوند و قیمت روندی نزولی به خود می‌گیرد.

به طور کلی، یک روند نزولی که پس از روند صعودی قوی رخ می‌دهد، پیش از فاز تسلیم خریداران که در آن آنها دیگر باوری نسبت به صعود قیمت ندارند به اتمام نمی‌رسد. در این زمان است که کف قیمت روند مشخص می‌شود.

در بین تمام این نوسانات، معامله‌گران باید نگاهی به سناریوی بلندمدت و عوامل فاندامنتال بازار داشته باشند. در چنین شرایطی، معامله‌گران به جای آن که هیجان‌زده شوند، باید تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت) با سقوط، در زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA200) در ناحیه ۴۰,۲۳۵ دلار بسته شد. سرمایه‌گذاران نهادی این شاخص را به‌دقت زیر نظر دارند و معمولاً وقتی قیمت به زیر این ناحیه برسد و برای مدتی در آنجا بماند، خریدی انجام نمی‌دهند.

خریداران روز بعد قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه رساندند اما موفق به تثبیت آن نشدند. این بدان معناست که فروشندگان در هر رالی اقدام به فروش می‌کنند. در حال حاضر احتمال کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۲۸,۸۵۰ دلار وجود دارد. این ناحیه از اهمیت بالایی برخودار است و در صورت شکستن، می‌توان انتظار سقوط بیشتر تا محدوده ۲۰,۰۰۰ دلار را داشت.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA50) شیبی رو به پایین دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در محدوده اشباع فروش قرار دارد که نشان‌دهنده دست بالاتر فروشندگان است.

با این حال، اگر قیمت بیت کوین در حمایت ۲۸,۸۵۰ دلار احیا شود، خریداران بار دیگر تلاش می‌کنند قیمت را تا بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بالا ببرند. در صورت موفقیت آنها، ممکن است شاهد افزایش قیمت تا گردن الگوی سر و شانه باشیم.

نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که فروشندگان در جهش‌های احیای قیمت، اقدام به فروش کرده‌اند؛ این به این معناست که احساسات حاکم بر بازار نزولی است و معامله‌گران بر این باورند که پولبک‌ها به سطوح مقاومت، فرصتی برای معامله شورت (Short) است.

میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای شیبی رو به پایین دارد و شاخص قدرت نسبی هم در محدوده منفی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اوضاع بازار به نفع فروشندگان است. اولین نشانه از قوت‌گرفتن بازار را می‌توان جهش و بسته‌شدن قیمت بالای خط روند نزولی دانست. چنین حرکتی می‌تواند راه را برای رسیدن به ۴۲,۴۰۱ دلار و پس از آن ۴۶,۰۰۰ دلار باز کند.

اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم ۱۹ مه به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در محدوده ۲,۷۷۶ دلار رسید. خریداران ۲۰ و ۲۱ مه تلاش کردند تا قیمت را بالای این میانگین متحرک برسانند و آن را تثبیت کنند، ولی موفق به انجام این کار نشدند. این موضوع را می‌توان این گونه تفسیر کرد که معامله‌گران در جهش‌های قیمت اقدام به فروش می‌کنند.

در صورتی که قیمت اتریوم زیر ۱,۸۰۲ دلار تثبیت شود، احتمال سقوط تا میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۱,۵۷۸ دلار وجود دارد. این سطح احتمالاً با حمایت قدرتمندی روبه‌رو خواهد شد. اگر قیمت از این ناحیه احیا شود، ممکن است شاهد صعود به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه باشیم. در اینجا به احتمال زیاد، فروشندگان بار دیگر وارد عمل می‌شوند و مقاومت قدرتمندی را شکل می‌دهند.

در صورت سقوط قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه، این احتمال وجود دارد که اتریوم برای چند روز در یک بازه مشخص نوسان کند. در طرف دیگر، اگر فروشندگان قیمت را تا پایین میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه پایین بیاورند، فروش هیجانی احتمالاً باعث سقوط تا ۱,۲۸۹ دلار می‌شود.

در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت اتریوم در داخل یک کانال نزولی در نوسان است و میانگین‌های متحرک هم یک تقاطع نزولی را شکل داده‌اند؛ این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که در کوتاه‌مدت روند نزولی است. اگر فروشندگان قیمت را پایین بکشند و در زیر خط حمایت کانال تثبیت کنند، افزایش فشار فروش می‌تواند باعث کاهش قیمت تا ۱,۲۸۹ دلار شود.

در سوی دیگر، اگر قیمت از خط حمایت کانال نزولی احیا شود، خریداران بار دیگر تلاش می‌کنند قیمت اتریوم را به بالای کانال بکشانند. در صورت موفقیت، این موضوع می‌تواند شاهدی بر اتمام روند نزولی تلقی شود. در این صورت، هدف بعدی جهش تا ۳,۰۰۰ دلار خواهد بود.

کاردانو (ADA)

کاردانو ۱۹ مه موفق شد تا از سطح ۰.۹۵ دلاری احیا شود و خریداران توانستند یک روز بعد، این جهش را ادامه دهند، اما این افزایش قیمت باعث شد تا نظر سرمایه‌گذاران به برداشت سود جلب شود و قیمت ۲۲ مه تا زیر حمایت ۱.۴۸ دلاری پایین آمد.

بازه ۱ تا ۰.۹۵ دلار به احتمال زیاد به‌عنوان یک حمایت قوی عمل خواهد کرد. در صورتی که قیمت از این ناحیه حمایتی جهش کند، قیمت کاردانو ممکن است بار دیگر تا ۱.۴۸ دلار بالا رود. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ناحیه ۱.۴۴ دلاری صاف شده است که بیانگر نوسانات در یک باز خاص است.

در طرف مقابل، اگر فروشندگان قیمت را تا زیر این حمایت بکشانند و در آنجا تثبیت کنند، احتمال سقوط کاردانو تا میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۰.۷۷ دلار وجود دارد. احیای قیمت از این ناحیه هم احتمالاً نشان‌دهنده آن خواهد بود که بازار آماده پذیرش سطوح پایین‌تر نیست. در این صورت، خریداران بار دیگر سعی خواهند کرد تا قیمت را به بالای ۱ دلار برسانند.

در این صورت، احتمال دارد کاردانو وارد فاز تثبیت شود. اگر هم قیمت تا زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه پایین بیاید، این تفسیر باطل می‌شود.

در تایم فریم ۴ ساعته، میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای رفته‌رفته شیبی رو به پایین خود گرفته است و شاخص قدرت نسبی در محدوده منفی قرار دارد؛ این شرایط نشان می‌دهد که فروشندگان دست بالاتر را در اختیار دارند. با این حال، این احتمال وجود دارد که خریداران وارد بازار شوند و در نزدیکی حمایت کلیدی ۱ دلار، اقدام به خرید در کف کنند.

در این صورت، می‌توان انتظار پولبک به خط روند نزولی را داشت و به احتمال زیاد این ناحیه به‌عنوان یک مقاومت سخت عمل کند. اگر خریداران قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند، ممکن است شاهد صعود تا ۱.۴۸ دلار باشیم. در صورتی که قیمت به زیر حمایت ناحیه ۱ تا ۰.۹۵ دلار، این دیدگاه نزولی فاقد ارزش خواهد بود.

سولانا (SOL)

قیمت سولانا روز چهارشنبه به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۳۷ دلار رسید، اما روز پنجشنبه شاهد احیای قدرتمند قیمت از این ناحیه بودیم. با این حال، شادو بلند کندل روز پنجشنبه نشان می‌دهد که معامله‌گران اقدام به برداشت کردند و فروشندگان هم موقعیت‌های شورت در بازار اتخاذ کردند.

روز شنبه شاهد افزایش فشار فروش بودیم و این موضوع باعث سقوط قیمت سولانا به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه شد. دیروز هم این فروش ادامه داشت و باعث کاهش تا ۲۱.۱ دلار شد.

در صورتی که قیمت از این ناحیه حمایتی جهش کند، ممکن است شاهد تلاش خریداران برای صعود تا فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی در ۳۵.۴۸ دلار باشیم. عبور و تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیانگر آن خواهد بود که روند کوتاه‌مدت در حال تغییر به‌نفع خریداران است.

به‌علاوه، در صورتی که قیمت از ۳۵.۴۸ دلار سقوط کند، فروشندگان بار دیگر تلاش می‌کنند قیمت را به زیر ۲۱.۱ دلار بکشانند. در صورت موفقیت، احتمال کاهش قیمت سولانا به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۱۴.۲۹ دلار وجود دارد.

تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک در شرف ایجاد یک تقاطع نزولی هستند، موضوعی که بیشتر به‌نفع فروشندگان است. با این حال، شاخص قدرت نسبی در محدوده منفی قرار دارد که می‌تواند بیانگر تداوم روند نزولی در کوتاه‌مدت باشد.

اگر قیمت از ۲۱.۱۰ دلار احیا شود، خریداران تلاش می‌کنند تا سولانا را به بالای خط روند نزولی برسانند. در صورت موفقیت، قیمت سولانا می‌تواند یک تلاش دیگر برای عبور از ۳۵.۴۸ دلار و پس از آن میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای بکند.

پولیگان (MATIC)

قیمت پولیگان روز چهارشنبه موفق شد تا اوج تاریخی تازه‌ای را ثبت کند. از آن زمان تا به حال، قیمت این ارز دیجیتال با کاهش شدیدی همراه شده است. این سقوط تا حدی بوده است که تمام سودهایی که پولیگان تا ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده بود، بی‌اثر شد.

خریداران از میانگین ساده متحرک ۵۰ روزه حمایت کرده و پولیگان تا سطح فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی در ۱.۵۳ دلار رشد کرده است. عبور از این مقاومت اولین نشانه از کاهش فشار فروش در بازار خواهد بود.

در طرف مقابل، در صورتی که قیمت از ۱.۵۳ دلار سقوط کند، ممکن است شاهد کاهش تا میانگین متحرک ۵۰ روزه باشیم. میانگین متحرک ۵۰ روزه صاف شده است و شاخص قدرت نسبی زیر ۴۵ قرار داشت که خبر از تثبیت احتمالی در کوتاه‌مدت می‌دهد.

اگر قیمت تا زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسد، این تحلیل اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت، ممکن است قیمت پولیگان به بازه‌ای میان ۰.۶۸ دلار تا ۰.۵۴ دلار برسد.

تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که خریداران به‌دنبال متوقف‌کردن روند نزولی در ۰.۸ هستند. با این حال، هر احیای قیمت در این ناحیه با مقاومت سنگین در خط روند نزولی همراه می‌شود. اگر قیمت از این مقاومت سقوط کند، روند نزولی ممکن است تا ۰.۶۸ دلار ادامه پیدا کند.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه‌ای رفته‌رفته در حال حرکت به‌سمت پایین نمودار است و شاخص قدرت نسبی هم در محدوده اشباع فروش قرار دارد که نشان‌دهنده چربیدن زور فروشندگان به خریداران است. اگر قیمت پولیگان از سطوح فعلی جهش کند و در بالای خط روند نزولی تثبیت شود، این دیدگاه نزولی باطل می‌شود. در این صورت، احتمال احیا تا ۱.۵۳ دلار وجود دارد.