نشانه‌های صعودی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها؛ پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر بگیرند

نرخ تسلط بیت کوین که در تاریخ ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) حدود ۴۸ درصد بود، روز گذشته به ۴۲ درصد سقوط کرد. با این حال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال همچنان در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که روند صعودی برای مدتی از بیت کوین به بازار آلت کوین‌ها منتقل شده است.

کی یانگ جو (Ki Young Ju)، مدیرعامل کریپتو کوانت (CryptoQuant)، می‌گوید نهنگ‌های بیت کوین در حال فروش بخشی از دارایی خود هستند، اما این موضوع تاکنون باعث شکسته‌شدن حمایت قدرتمند ۶۰,۰۰۰ دلاری نشده است. او همچنین گفته است که موجودی بیت کوین صرافی‌های ارز دیجیتال همچنان در حال کاهش است و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای فعالیت خریداران باشد.

نظرسنجی‌ای که پلن بی (PlanB)، خالق مدل انباشت به جریان (S2F)، اخیراً در توییتر خود منتشر کرده است، نشان می‌دهد که بیشتر سرمایه‌گذاران دیدگاهی صعودی نسبت به بیت کوین دارند و منتظرند که با آغاز سال ۲۰۲۰ قیمت حرکت صعودی خود را به سمت هدف ۲۸۸,۰۰۰ دلاری آغاز کند.

رائول پَل (Raoul Pal)، بنیان‌گذار ریل ویژن (Real Vision)، هم در جریان گفت‌وگوی ۳ نوامبر (۱۲ آبان) خود، دیدگاه صعودی‌اش را درباره بازار ارزهای دیجیتال به اشتراک گذاشته بود. به نظر او بعید است که روند صعودی فعلی در دسامبر (آذر) سال جاری به پایان برسد. پل منتظر تکمیل به‌روزرسانی شبکه اتریوم به نسخه دوم است و پیش‌بینی کرده است که تأیید مجوز عرضه صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم در نیمه اول سال ۲۰۲۲، باعث جذب سرمایه‌گذاران نهادی و افزایش قیمت این ارز دیجیتال در سال آینده شود.

در ادامه این مطلب وضعیت نمودار قیمت ۵ ارزی را بررسی خواهیم کرد که می‌توانند در کوتاه‌مدت عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند.

بیت کوین (BTC)

کندل قیمت بیت کوین در تاریخ ۲ نوامبر (۱۱ آبان) از مقاومت الگوی پرچم صعودی عبور کرد، اما در ادامه خریداران نتوانستند قیمت را به بالای مقاومت موجود در محدود بین ۶۴,۸۵۴ تا ۶۷,۰۰۰ دلار برسانند. این نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز تسلیم نشده‌اند و در تلاش‌اند مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شوند.

نکته مثبتی که وجود دارد این است که خریداران تاکنون با قدرت از حمایت میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه در ۶۰,۷۹۴ دلار دفاع کرده‌اند و در ادامه باید یک بار دیگر تلاش کنند تا قیمت را به بالای ناحیه مقاومتی پیش رو برسانند.

اگر در ادامه خریداران بتوانند از مقاومت ۶۷,۰۰۰ دلاری عبور کنند، شتاب حرکت صعودی قیمت ممکن است بیشتر شود و در این صورت رسیدن به هدف الگوی پرچم صعودی در ۸۹,۴۷۶ دلار محتمل خواهد بود.

اما اگر قیمت سقوط کند و به زیر خط روند بالایی الگوی پرچم بازگردد، اعتبار این چشم‌انداز صعودی هم از بین خواهد رفت. ادامه روند نزولی ممکن است با سقوط قیمت به میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰ روزه در ۵۴,۸۸۳ دلار همراه باشد. در چنین شرایطی خریداران احتمالاً قیمت را در محدوده بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و سطح ۵۲,۹۲۰ دلار با قدرت حمایت خواهند کرد.

همچنین بخوانید: چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

در نمای ۴ ساعته بازار، کندل قیمت مجدداً به بالای میانگین‌های متحرک بازگشته است و خریداران قیمت را به بالای مقاومت‌های ۶۳,۷۳۲ و ۶۴,۲۷۰ دلاری رسانده‌اند، بنابراین در این نما هم رسیدن به اوج تاریخی جدید محتمل خواهد بود.

پولکادات (DOT)

پولکادات در تاریخ ۱ نوامبر (۱۰ آبان) یک حرکت صعودی را آغاز کرد و توانست مقاومت ۴۹.۷۸ دلاری را پشت سر بگذارد. شاخص قدرت نسبی هم خط روند نزولی را به سمت بالا قطع کرد و با این حرکت اعتبار واگرایی نزولی از بین رفت. این موضوع ممکن است نشانه‌ای برای ادامه روند صعودی باشد.

فروشندگان در ۶ نوامبر (۱۵ آبان) تلاش کردند قیمت را به زیر سطح شکسته قبلی در ۴۹.۷۸ دلار برسانند.، اما سایه بلند کندل‌های ۱ روزه نشان می‌دهد که خریداران در حال انباشت در کف‌های قیمتی اخیر هستند. صعودی‌شدن شیب میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محدوده اشباع خرید، نشان می‌دهد که قیمت در مسیر ادامه روند صعودی با کمترین مقاومت مواجه است.

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای ۵۵.۰۹ دلار برسانند، راه برای رسیدن به ۶۳.۰۸ دلار هموار می‌شود. ممکن است فروشندگان در ادامه بار دیگر تلاش کنند تا قیمت را به زیر سطح شکست ۴۹.۷۸ دلاری بکشانند؛ چنین حرکتی ممکن است نشان‌دهنده ضعف خریداران باشد.

شکست و بسته‌شدن کندل روزانه زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، می‌تواند اولین نشانه خارج‌شدن کنترل بازار از دست خریداران باشد. پس از آن هم سقوط قیمت تا سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۸.۵۴ دلار محتمل خواهد بود.

همان طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، قیمت در یک کانال صعودی در حال نوسان است. خریداران قیمت را به بالای محور میانی کانال صعودی رسانده‌اند، اما تاکنون نتوانسته‌اند از این موقعیت به نفع خود استفاده کنند. این نشان می‌دهد که فروشندگان با قدرت از مقاومت سقف کانال دفاع می‌کنند.

کندل قیمت به‌تازگی پس از برخورد با محور میانی کانال صعودی به سمت بالا بازگشته است و خریداران باید در ادامه مجدداً تلاش کنند تا مقاومت سقف کانال را پشت سر بگذارند. اگر آنها در عبور از این سطح موفق باشند، احتمالاً شتاب صعودی قیمت هم افزایش می‌یابد.

از طرفی دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی یا پس از برخورد با مقاومت سقف کانال، به زیر محور میانی بازگردد، ممکن است قیمت تا حمایت کف کانال سقوط کند. بازگشت از این سطح می‌تواند اعتبار روند صعودی را حفظ کند، اما شکسته‌شدن آن نشانه‌ای برای تغییر روند بازار باشد.

لونا (LUNA)

لونا، توکن اصلی پروتکل تِرا (Terra)، در تاریخ ۴ نوامبر (۱۳ آبان) مقاومت ۴۹.۵۴ دلاری را پشت سر گذاشت. در دو روز بعد فروشندگان تلاش کردند تا قیمت را مجدداً به زیر سطح شکست برسانند، اما نتوانستند موقعیت خود را زیر سطح ۴۹.۵۴ حفظ کنند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در حال انباشت در کف‌های قیمتی اخیر هستند.

اگر خریداران در ادامه قیمت را به بالای ۵۳.۱۸ دلار برسانند، راه برای رسیدن به مقاومت الگوی کنج صعودی هموار می‌شود و در آنجا فروشندگان با قدرت در برابر فعالیت خریداران مقاومت خواهند کرد. اگر روند صعودی ادامه داشته باشد و کندل قیمت از الگوی مقاومت کنج صعودی عبور کند، احتمالاً شتاب صعودی قیمت هم افزایش می‌یابد.

از طرفی دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی و یا پس از رسیدن به مقاومت الگوی کنج صعودی سقوط کند، ممکن است قیمت تا حمایت این الگو پایین بیاید. شکست و بسته‌شدن کندل روزانه زیر این سطح می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند بازار باشد. پس از آن هم سقوط تا سطح ۳۵ دلار محتمل خواهد بود.

همچنین بخوانید: آشنایی با ۱۰ الگوی نموداری تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید بداند

در نمای ۴ ساعته بازار، خریداران قیمت را به بالای مقاومت الگوی مثلث رسانده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها در این سطح بر فروشندگان غلبه کرده‌اند. فروشندگان چند بار تلاش کردند تا قیمت را به داخل الگوی مثلث بکشانند، اما خریداران با قدرت از سطح شکست سقف این الگو دفاع کردند.

هر دو میانگین‌های متحرک شیبی صعودی دارند و شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت قرار گرفته که نشان‌دهنده برتری خریداران است. مانند نمای ۱ روزه، اگر قیمت در ادامه از ۵۳.۱۸ دلار عبور کند، راه برای رسیدن به هدف ۶۲.۵۹ دلاری الگوی مثلث هموار می‌شود.

اولنچ (AVAX)

اولنچ (Avalanche) پس از ۳ روز نوسان در نزدیکی مقاومت ۷۹.۸۰ دلاری، اکنون این مانع را پشت سر گذاشته است و این می‌تواند نشانه‌ای برای ازسرگیری روند صعودی باشد.

صعودی‌شدن شیب میانگین‌های متحرک و ورود شاخص قدرت نسبی به ناحیه اشباع خرید، نشان می‌دهد که خریداران بر بازار مسلط هستند. با توجه به اینکه قیمت موقعیت خود را بالای سطح ۷۹.۸۰ دلار حفظ کرده، راه برای رسیدن به ۹۳.۰۴ دلار هموار شده است و اکنون خریداران برای عبور از مقاومت روانی ۱۰۰ دلاری تلاش خواهند کرد.

اما اگر قیمت در ادامه از سطوح فعلی به زیر ۷۹.۸۰ دلار سقوط کند، به این معنی است که بازار آماده رسیدن به سطوح بالاتر نیست و پس از آن ممکن است شاهد سقوط قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۶۹.۵۱ دلار باشیم.

در نمای ۴ ساعته بازار اولنچ الگوی نیم‌دایره (راندینگ) دیده می‌شود که با شکست و عبور قیمت از سطح ۷۹.۸۰ دلار کامل شده است. با توجه به این که خریداران در حفظ موقعیت خود بالای ۷۹.۸۰ دلار موفق بوده‌اند، قیمت می‌تواند حرکت صعودی خود را به سمت هدف این الگو در ۱۰۸.۵۶ دلار آغاز کند.

در صورت نزولی‌شدن بازار، اولین سطحی که باید زیر نظر داشته باشیم ۷۹.۸۰ دلار است. بازگشت قیمت از این سطح به این معنی است که خریداران در کف‌های قیمتی در حال انباشت اولنچ هستند؛ حرکتی که می‌تواند احتمال ازسرگیری روند صعودی را افزایش دهد.

از طرفی دیگر، سقوط قیمت به زیر ۷۹.۸۰ دلار می‌تواند اولنچ را به سطح ۷۲ دلار برساند. شکسته‌شدن حمایت ۷۲ دلاری هم به این معنی است که فروشندگان مجدداً بازار را در دست گرفته‌اند.

الروند (EGLD)

الروند (Elrond) در ۳ نوامبر (۱۲ آبان) از اوج تاریخی ۳۰۳.۰۳ دلاری قبلی خود عبور کرد که طبیعتاً نشانه مثبتی است. فروشندگان بین ۵ تا ۶ نوامبر (۱۴ تا ۱۵ آبان) تلاش کردند تا قیمت را به زیر سطح شکست بکشانند، اما موفق به انجام این کار نشدند.

این نشان می‌دهد که خریداران در تلاش‌اند تا از این سطح دفاع کرده و آن را به حمایت تبدیل کنند. عبور از سطح ۳۲۹ دلار و بسته‌شدن کندل روزانه بالای این سطح، می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه روند صعودی باشد. صعودی‌شدن شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۲۸۱ دلار و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در نزدیکی ناحیه اشباع خرید، نشان می‌دهد که قیمت در مسیر صعودی خود با مقاومت اندکی مواجه است.

از طرف دیگر، اگر الروند در ادامه از سطوح فعلی به زیر سطح شکست ۳۰۳.۰۳ دلاری سقوط کند، ایستگاه بعدی می‌تواند میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باشد. بازگشت قدرتمند قیمت از این سطح اعتبار روند صعودی فعلی را حفظ خواهد کرد، اما شکسته‌شدن آن می‌تواند راه را برای اصلاح عمیق‌تر تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۲۴۹ دلار باز کند.

در نمای ۴ ساعته بازار الگوی مثلث صعودی دیده می‌شود که تشکیل آن با عبور قیمت از ۳۰۳.۰۳ دلار کامل شده است. هدف این الگوی صعودی در ۴۲۷ دلار است، اما از آنجا که احتمالاً فروشندگان در سطح ۳۳۵ دلار فعال می‌شوند، ممکن است حرکت قیمت به این سطح مستقیم و بدون نوسان نباشد.

شکسته‌شدن میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی، اولین نشانه ضعف خریداران خواهد بود. این اتفاق می‌تواند قیمت را به سطح شکست الگوی مثل صعودی در ۳۰۳.۰۳ دلار برساند و در این صورت حمایت از این سطح برای خریداران حائز اهمیت خواهد بود. اگر حمایت ۳۰۳.۰۳ دلاری شکسته شود، ممکن است قیمت در ادامه تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی و پس از آن خط روند الگوی مثلث صعودی پایین بیاید.